小白杏加工系列产品项目商业计划书

小白杏加工系列产品项目可行性研究报告小白杏不仅美味可口还具有很高的营养价值和医用价值,在追求健康和便捷的今天,小白杏的健康概念将得到重视,产业链也将逐渐从上游的初加工逐渐向下游的高附加值产业延伸.中医上常用杏子润肺化痰、清热解毒；杏干有防衰老、抗癌之功效；杏仁能滋阴强肾,提高自身免疫力,杏仁油霜的营养成分对干燥和损坏性皮肤有补偿和治疗作用.据最新的研究成果表明,杏子中含有的大量维生素b17,目前被认为是最有前途的抗癌药之一.此外,杏中含有的扁桃甙也有抗癌活性.杏仁可以炒食、制酒,功能还可以祛痰、止咳、定喘,是我国人民喜爱的止咳良药.小白杏生长在天山脚下,独特的地理环境,优质的天山雪水,浇灌出了这一独有的地方名品.小白杏不仅肉厚味浓,酸甜适口,连杏核也是甜的.大的宛如鸡蛋,小的形似荔枝,其中以阿克西米西白杏品质最佳.小白杏是库车名产,种植基地位于塔里木盆底附近,属于温带大陆性气候,降水稀少,昼夜温差大,无霜期长达280天,日照积温3000小时,长期汲取天山甘冽雪水.供求不平衡带来了发展的机遇.在拥有优质原料和成本优势的条件下,供求不平衡带来的价格上涨将使得受益更多.关键词：研究；绿色食品；健康饮品,项目开发〔一〕绪论1.1小白杏项目研究的背景目前,经济业作为XX的主导产业,小白杏产业对带动XX饮料等相关产业发展起到积极的促进作用.小白杏加工项目对于改善XX经济业客源结构、促进XX经济国际化将发挥重要作用,还直接带动航空、酒店、餐饮、零售商业、等相关产业发展.为了使XX小白杏产业走一条适合XX省情的特色发展之路,本课题将着手深入研究 XX 小白杏产业现状,找出小白杏加工产业发展中存在问题,并提出适合我省小白杏加工产业发展的对策建议.1.2小白杏项目研究的意义1、闲置土地的开发利用利用闲置土地,不占用耕地、农用地等农田基本用地,不与农民争利,符合国家保护耕地、农用地的土地政策.并全部依托现有地形之上建设,因地制宜,不破坏当地生态环境及产业规划,并会使周边土地合理增值,增加当地经济及社会效益.2、促进当地植被及水土保护通过良好的生态面貌及经济、社会效益的示范作用,将大大促进当地有意识地对水土、植被等自然资源加以保护,建立当地经济可持续发展的长效模式,对当地构建和谐社会、建设社会主义新农村可谓功不可没.1.3小白杏项目可行性研究概论可行性研究研究是一个运用技术科学、管理学、经济科学等社会科学和自然科学多学科专业知识、多种科学成果的综合性发杂系统工程.它从建设和生产经营的全过程考擦分析项目的可行性,其目的是论证项目是否必要建设、技术上是否可靠,经济上是否合理.它能使经济建设部门重视看外观事实,提高投资的经济效果,按经济规律办事,因而是国家各级领导部门、开发商对投资项目进行合理投资的重要依据.可行性研究是建设项目要在投资决策之前,在进行深入细致的调查研究和科学预测的基础上,分析判断投资项目爱技术上是否先进适用,经济上是否合理,建设上是否实现,是"可行"还是"不可行",为投资决策提供科学依据的一种论证方法.项目建设可行性研究的依据有：〔1〕国家和地区建设方针、政策、长远规划；〔2〕批准的项目建议书和同等效力文件；〔3〕国家批准的项目开发总体规划、详细规划等；〔4〕自然、地理、气象、水文地质、经济、社会等基础资料；〔5〕国家所规定的经济参数和指标.1.4小白杏深加工系列产品可行性研究报告项目建设必要性评估〔1〕.宏观必要性分析①随着大众生活水平的不断提高以及消费品位的多元化,味美可口、营养丰富的果汁饮料越来越受到消费者的青睐.果汁类饮品因系绿色天然原料,品种、口味多样化,居家、旅行、酒宴上都用得着,市场适应面比较宽,因此不断有新品牌杀进来,市场争夺十分激烈.②小白杏加工市场需求强劲进入21世纪后世界饮料市场前景看好,软饮料消费方式的改变,特别是发达国家逐步减少酒精摄入量,追求天然、含糖量少的有益于健康的饮料,进一步促进了饮料品种结构的改变.果汁饮料等绿色新生代饮料将更加受到国内市场重视.果汁饮料的最大特点是不但能解渴,而且含有丰富的维生素、矿物质、微量元素等,具有极高的营养、保健功能,同时还因原汁原味而受大众的喜爱.③小白杏这个项目,对于发展XX库车经济和经济有重大的促进作用,有力的拉动经济的发展,这符合国家生产力布局的要求,积极推动西部区域的经济发展.〔2〕.微观必要性分析①项目对市场需求的影响中国人对饮料人均消费量虽不及世界人均的七分之一,但发展潜力很大.目前小白杏天然果汁在整个饮料总产量中比重很小.针对这一现状,XX已把小白杏果汁等项目列为今后重点发展的民族饮料,给予融资、税收等方面的优惠政策,是有前途的新兴工业.而今年该行业发展机遇很大,在呼吸道感染病多发季节,而小白杏果汁具有止咳、润肺、增强身体免疫等保健功效,因而防治呼吸道疾病有一定的辅助治疗效果.②小白杏产业主要包括小白杏果的种植、加工,小白杏加工等,其产品在市场销售过程中以小白杏的直接销售为主体,小白杏通过专业批发市场、销售公司、个体农户进入市场.除直接销售小白杏果外,小白杏果肉等的深加工产品<如小白杏酒、小白杏果酱,小白杏果汁〕的销售也占有重要地位.1.5小白杏加工项目背景〔1〕国家产业政策鼓励小白杏加工行业发展国家鼓励XX经济的建设和发展,XX在政策上也鼓励和支持,民族自主产业,小白杏加工项目不仅可以推动民族经济文化发展的产业,也能带动当地经济发展,还能帮一部分人解决就业问题,推动地区经济发展,把XX的特产带给各地的人民.〔2〕小白杏加工项目建设必要性〔一〕进一步扩大我国小白杏天然绿色加工产品的供应〔二〕进一步提升我国小白杏等果汁饮料加工工业技术水平〔三〕进一步优化我国小白杏等饮料,果酱,果酒,加工产品质量二、小白杏加工项目概况〔一〕项目名称2.1 小白杏深加工〔二〕项目建设内容、规模、目标2.11规模：33000平米2.12建设期限：建设期两年,投产期1年,第2年达到设计生产能力2.21建设内容2.31果酒生产线,果汁生产线,果酱生产线,果脯生产线2.4配套工程2.41办公区3000平米 办公室化验室研究室2.42 职工生活区5000平米职工宿舍 澡堂职工活动中心2.43生产区12000平米 果汁生产车间 果酒生产果酒生产车间干果生产车间 白酒生产车间 包装材料储存库原材料储存库成品储存库 水处理车间 锅炉房2.44 道路及环保绿化2.45投资估算项目总投资5000万人民币〔三〕项目建设地点3.1 中国XX库车县库车天河路3.2库车县境处于天山南麓,地势北高南低,自西北向东南倾斜.地形可分为北部天山山地、冲积扇形砾石戈壁地和南部冲积平原三大部分.主要河流有库车河、渭干河、拉依苏河、二八台河等.库车河流经北部,渭干河斜贯东南部形成冲积平.属暖温带大陆性干旱气候,冬季干冷,夏季酷热,昼夜温差大,年均气温11.4℃,年均降水65毫米3.3原材料供应原材料：库车特产小白杏原材料运输：运输方式中的原材料为汽车运输,成品运输中如果是省内可选择汽车,省外可选择火车运输,航空运输.3.4项目所在地的生活福利设施〔1〕周围有全影院,商业街,百货,超市,公交.〔2〕 厂址位于盆地地区,地势开阔平整,无滑坡,泥石流,等不良地址地段.征地拆迁移民方案：①配备工作人员,分为测量勘测组,评估测算组,补偿谈判,动员宣传.②公布征地拆迁范围,加强宣传.③选定异地安置用地,做好规划,地省等手续.④安置地点交通便利.〔3〕安置标准安置标准,拆除非住宅用房,按照原面积安置,对城市区域外迁的可适当增加安置面积.安置补助费,包括：被拆迁人搬家补助费,过渡期的过渡费,拆除非住宅房产造成停产,停业等经济损失的补偿费等.〔4〕拆迁安置按现有生活水平,建现代新城区,让生活水平比以前有较大幅度的提高.估计移民人数零,所需投资零.3.5 小白杏加工技术方案分析评估3.51 工艺技术及主要设备：〔1〕1条生产小白杏果酒生产线,2条小白杏果汁生产线,2条小白杏果酱生产线,1条小白杏果脯生产线,及相关配套设施.适宜选择经济合理,安全可靠,先进适用的生产线.注意考虑生产线生产地,有利于减少运输成本.〔2〕生产方法：在选择了合适的生产线后,注意选择原材料与生产线的要求相适宜.比如原材料的品质,性价比.同时与产品定位相结合来选择原材料.〔3〕生产方法技术来源：应选择与产品定位相适宜的技术,同时要考虑技术是否需要支付费用及费用的效益率.〔4〕在选择生产线设备时应注意设备的保修,耗能,排污量,折旧等方面.3.52工艺流程方案选择〔1〕结合产品定位,力求做到100%保证产品质量.〔2〕各个生产线之间的劳动力,原材料,空间,设备等注意合理安排.〔3〕时时注意技术改进以提高收益和效一生产质量技术方案分析评估〔4〕根据市面产品的质量参数均数考虑自设产品参数.〔5〕注意生产弹性,既要保证生产过程稳定,又要保证产品生产比例保持灵活性.工艺流程图：〔1〕原材料收集→生产线处理〔车间〕→检测产品质量合格率→加工生产线→包装→出厂销售车间设施,设备组成表：小白杏果酒生产线,小白杏果汁生产线,小白杏果酱生产线,小白杏果脯生产线,〔2〕各类原辅料消耗定额表：生产一单位小白杏果汁需多少原材料,多少能耗,多少设备损耗,多少人力资源等.生产一单位小白杏果酱需多少原材料,多少能耗,多少设备损耗,多少人力资源等.生产一单位小白杏果酒需多少原材料,多少能耗,多少设备损耗,多少人力资源等.各类产品各项原辅料消耗排列出来.3.54 生产工艺技术方案评估〔1〕方案一：可通过注册自己的商标,找别的产家代工.方案二：可以通过部分生产部分代工发,即生产自己比较优势的产品,别的厂家生产他比较优势的产品.方案三：全部进行流水线生产.〔2〕方案一：的缺陷是没有知名度,生产出来的产品不利于销售.方案二.：虽然能达到利润的最大话,但有的比较优势的产品是国外产的,容易造成生产产品的混乱,也不可取.方案三.虽然不能达到利润的最大化,却减少运输成本,便于管理.〔3〕方案三符合国家政策,解决了一部分人就业.〔4〕.引进先进的生产技术有利于提高生产效率,通过借鉴别人的长处,在之基础上不断创新,有利于企业的成长壮大.3.55 对技术资料引进的评估通过对国内是市场的调查显示,小白杏深加工业在国内算是一个和新兴产业,介入此行当的很少,国内缺少制造的必要经验,只有少数当地企业加工小白杏具制造商例如龟兹食品厂等……因为对小白杏产量的缺乏,和不易储存,可以由以下两个方案进行.方案1：我们可以购买国外小白杏果汁果酱等加工的成套设备,随同成套设备引进软技术,这样就能保证进口设备顺利采购、安装、调试、操作和维修,这样就能很快进入生产.但如果这样做应该要注意审查资料的齐全性,还要注意选择,避免引进一些与本项目无关或作用不大的技术资料.这样做需要花费的经费会比较多,但适合在国内实情！方案 2：单独引进软技术,引进后必须组织力量尽快研究、设计、制造,使其迅速发挥作用.但单独引进虽然经费投资会比较少,但不适合国内国情,因为对小白杏加工在当地来说缺少经验,但是有利于促进我国的果汁深加工业发展.3.56 选型方案分析评估小白杏加工项目产品工艺规划方案〔一〕工艺设备选型序设备号名称

型号计量数量设备来源单位利用国内进口合作原有制造 制造1厂房

ZC-

个500

0

500 0

0灯

TC0202杏子 Ah_烘干 6设备3果 汁 S果酱H0生产线4调 配 A果 酱DK1生产线 0-1005果 酱 R加工型大浆机6酱 料Z型灌装机7无 菌DGJ灌装2机8果 酒GCP灌 装-18F生产线

台3 0 3 0 0台 1 0 1 0 0台 1 0 1 0 0台 1 0 1 0 0台 1 0 1 0 0台 1 0 1 0 0台 1 0 1 0 0序建筑层数占地结构形建筑物构建设造价号 物名 面积式 筑物宽长3000每称 高 平米1生产38329砖混结40.7米车间.5构*207.5米*15米2成品24402箭筒结30,5*104.储藏构6*10米室3员工4156砖混结56.29*22.宿舍构64职工3156砖混结食堂构5办公6156砖混结楼构3.6项目经济可行性3.61 工程建设其它费用估算〔1〕 工程费用=〔建筑费+设备及其购置费+安装工程费〕*5%=<129.86+10.606+5.321>*5%=7.28935〔2〕 基本预备费=建筑费+设备及其购置费+安装工程费〕*10%=<129.86+10.606+5.321>*10%=14.5787〔注〕：基本预备费率按估算的费用的5%到15%〕〔3〕 建设期为2年〔4〕 建设期的涨价指数5.4%〔5〕 建筑费+设备及其购置费+安装工程费=145.787每年的投资比例为70%和30%6〕涨价预备费估算=145.787*70%*[〔1+5.4%〕-1]+145.787*30%*[ 〔1+5.4%〕*〔1+5.4%〕-1]=5.5107486+0.1275344676=0.702〔7〕 第一年借款3000万第二年借款2000万总投资额5000万建设期借款利息估算=〔年初借款本累计+1/2*当年借款额〕*年利率第一年=〔0+1/2*3000〕*6%=90万第二年=〔90+1/2*2000〕*6%=65.4万贷款利息总和=90+65.4=155.4万3.62项目总资金估算汇总表单位万序费用名称资金金战项目投号额入总资金的比例1.建设投资500011.建设投资静316.06316.06572态部分571.建设工程费7.28930.14351.设备及工器76.4281.54具购置费1.安装工程费5.9310.00351.基本预备费14.5780.3671.建设投资动156.13.1态部分1. 涨价预备费 0.702 0.01481. 建设期利息 155.4 3.192项目资金投732.4514.7入总额建设投资静态部分=建筑费+设备及其购置费+安装工程费+基本预备费=145.787+14.5787+0.702+155.4=316.0657建设投资资金动态部分=涨价预备费+建设期利息=155.4+0.702=156.13.63 分割投资〔1〕第一年生产车间职工宿舍职工食堂办公楼大门公共厕所成品储藏室原材料储藏室厂房灯流水线输送带等设备〔2〕第二年 文体娱乐区3.7 项目投资估算与评估3.71 表一建筑工程费用估算表序建构筑物单工程单价费用合计〔万号名称位量〔元〕元〕1生产车间间138738.70002成品储藏座110110.1室0003原材料储座19109.1藏室004公共厕所间11001005员工宿舍座110710.78〔男〕8006员工宿舍座110710.78〔女〕8007办公楼座110710.788008职工食堂间110710.788009大门个11001003.72 表二国内设备购置估算表序备名称 型号规格单数 设备购置费号 位量出厂运杂总价价 费 〔万〔万〔元〕〕 〕7%杏子烘干Ah_6设备2 果汁果酱SH0生产线调配果酱ADK10-100生产线果酱加工R型大浆机酱料灌装Z型机无菌灌装DGJ2机果酒灌装GCP-18F生产线3.73安装工程费估算表

台30.53501.5台 210 7000 20台 210 7000 20台 10.5 350 0.5台 10.5 350 0.5台1201400400条1201400400序安装单数指安装标〔费费用〔万号工程名称位量率〕元〕1厂房个500400.08灯%2杏子烘干台3100.03设备%3果汁果酱条2101.00生产线%4调配果酱条2100.89生产线%5果酱加工台1100.56大浆机%6酱料灌装台1100.70机%7无菌灌装台1100.80机%8果酒灌装台1101.89生产线%合计5.953.82 期间费用〔1〕管理费用业务费=总收入*2‰差旅费5000总经理 8000会计 5500清洁员 5*1500=7500合计=总收入*2‰+5000+8000+5500〔2〕财务费用担保费 3000万*1%=30万手续费 800利息602万合计60,500,8003.9 资本成本分析3.91资本成本分析银行贷款利息=4000万*10.07%=400万债券利息=500万*25.4%=127万股息=350*15%+150*15%=75万3.10 利润、净现值、资产负债表3.101

利

润

表〔1〕2012年项目一、营业收入

5月

单位：万元本期金额上期金额0减：营业成本96,4792万营业税金及附加4.5万销售费用2万管理费用30,8万财务费用632万资产减值损失0二、营业利润〔亏损以"-"号填列〕0加：营业外收入0减：营业外支出0三、利润总额〔亏损总额以"-"号填列〕0减：所得税费用0四、净利润〔净亏损以"-"号填列〕-761.2792〔2〕2013年5月单位：万元项目本期金额上期金额一、营业收入9900万减：营业成本112.196,4万792万营业税金及附加4.54.5万万销售费用3万2万管理费用37.230,8万万财务费用652632万万资产减值损失24000二、营业利润〔亏损以"-"号填列〕 181. 02加：营业外收入4万0减：营业外支出5万0三、利润总额〔亏损总额以"-"180.0号填列〕2减：所得税费用45万0四、净利润〔净亏损以"-"号填列〕135.023.11净现值及回收周期表3.111净现值计算表时年份现金流入现净I=15净现值期量金现%A=流金1/<1出流+i>n量量abC=ade=c-b*d=-143建12994132-160.897.设9536期5855770-180.76-142.516114.投35855770-180.65-12产.516109.期45855770-180.57-10.51616055855770-180.5930.5161产610466923500.43150期57577104669