1、物资计划管理办法

物资计划管理办法第一章总则第一条为规范XXXXX有限公司（以下简称公司）物资计划管理,结合公司采购工作实际，特制定本办法。第二条本办法适用于公司的物资计划管理工作。第三条物资需求计划包括公司年度需求计划、公司批次集中采购计划、月度需求计划、应急采购计划。第四条公司物资计划管理应遵循“统一管理、规范准确、及时高效”的原则。第二章职责分工第五条公司综合部是公司物资计划的归口管理部门，其职责：（一）配合达玉部落公司财务部部开展采购计划管理工作。（二）负责接收公司各部门经公司批准的各类物资需求计划，汇总编制、上报公司年度需求计划、批次集中采购计划。对各类物资物资计划分类集中，编制采购明细，确定采购方案和供应商，报公司批准后组织采购。（三）负责接收经公司批准的应急物资需求计划，确定应购方附件5XXXXX有限公司

推荐供应商审批表推荐部门：年月日备注：1、本审批表一式四份：综合部、财务部、存档及其相关部门各一份。保存期限5年。项目名称预算金额拟推荐单位推荐部门推荐事由负责人：分管副总经理年月日总经理年月日案，组织实施。（四）负责公司物资计划完成情况的统计、分析和上报工作。第六条公司业务主管部门审核业务范围内的年度需求计划、批次集中采购计划、月度需求计划、应急采购计划项目，项目资金计划和落实资金。第三章物资计划内容第七条物资计划管理范围包括生产类、基建类、服务类、办公用品类、废旧物资处置等内容。第八条公司综合部应根据年度综合计划和资金预算，接收各部门年度物资需求计划，分析预测全年采购需求，编制年度需求计划。第九条批次集中采购计划依据年度采购计划编制，填报需求计划表。第十条各部门月度物资需求计划依据年度采购计划编制，每月底按照填报要素、报送时间、报送程序等统一填写、编制、报送,准确反映物资名称、规格型号、材质（技术参数）、单位、数量、单价、金额、需求时间，以及需用部门名称、专业名称、项目名称、设备名称、费用科目、项目估算（预算）金额等信息（以上信息为必填项目；费用科目的具体明细分类和名称，由财务部根据财务工作制度要求另行公布）。第十一条计划编制要准确、切合实际。不得虚报、漏报、错报。凡经查实因虚报而造成大量物资积压、超过额定库存，挤占资金者将视情节严重程度予以严肃考核。特殊物资必须使用一家供货商的，应填写一家（直接）采购供应商推荐审批表附件4（此表只能由使用部门或主管部门提出），凡推荐供应商的，应填写推荐采购供应商审批表附件5。任何人不得强行指定供货单位。第四章物资计划管理流程第十二条年度需求计划流程（一）公司综合部每年按照集团公司通知要求，会同公司各部门计划和财务预算编制部门编制年度需求计划，经公司领导审核后方可批准。第十三条批次集中采购计划管理流程（一）公司综合部按照集团公司通知要求，牵头组织公司各部门上报公司批次集中采购计划。（二）公司内部月度物资需求计划的流程（三）公司各物资需求部门每月底前提报下月物资需求计划，填写《物资计划申请单》详见附件1,物资需求部门在编写物资需求计划时，要对需求物资名称、规格型号、材质（技术参数）、单位、数量、单价、金额、需求时间，以及需用部门名称、专业名称、机组号、项目名称、设备名称、费用科目、项目估算（预算）金额等信息。内容必须表述准确、齐全无误，必要时可附带图纸或技术要求，审批部门有权退回表述不准确、不清晰，无法实施采购的物资需求计划。审批流程分别由业务主管部门、财务部，公司领导审批;公司综合部接收、汇总，以便集中采购、发挥批量优势，降低采购成本。（四）物资需求计划应注明物资需用时间，需用时间填写应准确客观，满足采购时间。（五）劳保类、办公类、后勤类和安全类等物资需求计划，各需求部门将物资需求报给业务主管部门，由业务主管部门按照季度和月度工作计划，统一提报季度（劳保类）和月度物资需求计划。需经业务主管部门、财务部、公司领导批准后报物资部汇总。第十四条应急物资计划管理流程生产急需的物资经业务主管部门同意，公司分管领导批准，可随时提报，但提报次数每月最多不得超过三次，急需物资计划填写《急需物资计划申请单》详见附件1。第十五条计划变更管理流程物资需求部门的物资计划项目内容发生变更或撤销时，应及时提出申请，经业务主管部门审核、公司审批后方可变更或撤销见附件3《物资计划变更/撤销申请单》.附件1:XXXXX有限公司

物资需求计划申请表编号：申请部门：年月日申请原因及用途说明序号物资名称规格型号材质单位数量单价金额需求时间备注12345计划预算资金共计¥万元大写：需求部门负责人：年月日业务主管部门负责人：年月日财务部负责人：年月日分管副总经理年月日总经理年月日注：物资较多时按序号往下排，不允许添加附页。附件2：XXXXX有限公司

急需物资计划申请表编号：申请部门：年月日申请原因及用途说明序号物资名称规格型号材质单位数量单价金额需求时间备注123456计划预算资金共计¥万元大写：需求部门经办人：负责人：年月日业务主管部门年月日分管副总经理年月日总经理年月日注：物资较多时按序号往下排，不允许添加附页。附件3：XXXXX有限公司

物资计划变更/撤销申请表编号：申请部门：年月日申请原因说明序号物资名称规格型号材质单位原数量新数量单价金额需求时间备注123456变更后概算资金共计¥万元大写：需求部门负责人：年月日业务主管部门负责人：年月日财务部负责人：年月日分管副总经理年月日总经理年月日注：物资较多时按序号往下排，不允许添加附页。附件4XXXXX有限公司单一来源（直接）采购推荐供应商审批表推荐部门：年月日备注：1、本审批表一式四份：推荐部门、综合部、财务部和存档各一份，保