投标报价与经费收支预算

...wd......wd......wd...投标报价及经费收支预算物业管理费用预算1、费用预算编制说明委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位；国家及济南市物业管理有关法律法规；同类相似物业水平；业户消费水平；济南市现有物价水平；车库管理费用另行测算〔不含在物业管理费中〕；测算以招标的100%实现销售为依据；委托方提供的数据，假设实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。2、开荒费

“奥体广场龙奥大厦工程〔市政府办公楼〕〞交接验收后，须对其进展全面“开荒〞清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒〞清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销〞，我公司负责具体实施。3、人事费用根据国家有关规定，公司在编人员计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%；济南当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。4、能消耗根据济南市物价局有关文件，水费：3.15元/立方米；电费：楼道照明用电0.59元/度；。年度物业管理费用预算〔1〕支出预算年度物业管理费用支出预算表工程年预算额〔元〕备注办公接待费用357933见表一保安服务费用377808见表二保洁服务费用340758见表三设备管理费用1553504见表四绿化服务费用6000见表八管理酬金312137.7按管理成本10%收取税收及附加173236.3按国家税率5.55%计算合计3121377=SUM(ABOVE)物业管理费：2.87元/月.平方米注：年度设备设施检测费用〔见表六〕及年度房屋设备设施外委托保养费用〔见表七〕纳入公共维修基金。表一办公接待费用预算表工程月预算额〔元〕年预算额〔元〕备注1人事费用管理处经理〔1人〕7475108870经理助理〔1人〕6428.595308业户主管〔1人〕151519641业户接待〔5人〕568315736542工作餐费920110403服装费用25030004办公费用5006000印刷、办公用品等费用5交通费用10012006接待费用60072007饮水费16019208办公室水电费30036009通讯费用手机通讯费4955940办公室通讯费300360010培训费417500011员工人身意外险80960120元/人.年12不可预见费用5006000含政府规费小计26141.6357933表二保安服务费用预算表工程月预算额〔元〕年预算额〔元〕备注1人事费用保安服务部主管〔1人〕126316368保安领班〔4人〕360046652保安员〔24人〕192002488082工作餐费3335400203服装费用1208145004白手套754505消防记录用纸及色带10012006监控用耗材506007通讯费用657808保安培训费用362.54350300元/人.2年9其它低耗品5060010员工人身意外险2903480120元/人.年小计29598.5377808表三保洁服务费用预算表工程月预算额〔元〕年预算额〔元〕备注1人事费用保洁服务部主管〔1人〕1136.714730保洁领班〔2人〕120015552保洁工〔18人〕99001283042工作餐费2415289803服装费用35042004培训费17521005通讯费用657806员工人身意外险21025207垃圾清运5000600008外墙清洗5000600009化粪池处理10001200010物料费用工具、材料、易耗品等费用水桶120720按6个月计扫帚/簸箕120720按6个月计拖把80960抹布961152层推2202640不锈钢光亮剂2002400上水器/刮水器2002400其它药剂50600小计27537.7340758表四设备管理费用预算表工程月预算额〔元〕年预算额〔元〕备注1人事费用设备管理部主管〔1人〕5232.579809设备工〔10人〕11367145034设备工〔2人〕1600207342工作餐费1495179403服装费用27132504通讯费用657805设备人员培训审证费用769106员工人身意外险13015607照明灯具耗材80096008零星维修材料费80096009维修建材用料12001440010公共能消耗104157.21249887见表五小计127193.71553504表五月公共能耗预算表名称台数功率〔kW〕系数单价天数小时总价〔元〕说明一、电梯垂直梯A15260.60.7222933359.04小计〔1〕33359.04三、水泵类生活水泵2220.722242787.84高区变频泵2150.722283801.6中区变频泵消防喷淋泵2750.721108消防水泵2900.72129.6消防喷淋加压泵25.50.7217,92潜水泵25.50.72301237.6中水供水泵2220.7230109504小计〔2〕16576.56四、照明楼道照明180.60.7230122799.36估算泛光照明2010.72152432监控40.80.7230.42241682.1弱电30.60.7230.4224946.18小计〔3〕5859.64五、设施用电排烟风机0.10.7213保洁设备50.50.725327变压器损耗7000变压器电耗4125038500小计〔4〕45527六、供水消防系统135清洁用水1.5吨3.0301350绿化用水15吨3.0301350小计〔5〕15吨3.0302835合计104157.24小计〔1〕＋…〔5〕表六年度设备设施检测费用预算表序号项目月预算额(元)年预算额(元)备注1变压器耐压、继保年检1000120002高压器具测试30036003电梯年检2750330004建筑物避雷测试60072005排污监测1500180006各类压力表、温度表检验150012000合计715085800说明：表六各项设备检测费纳入公共维修基金。表七年度房屋设备设施外委托保养费用预算表序号项目月预算额(元)年预算额(元)备注1防盗监控1000120002消控设备1000120003电梯维保90001080004建筑物维修200024000合明：表七各项设备委托保养费纳入公共维修基金。表八绿化服务费用预算表序号工程月预算额〔元〕年预算额〔元〕备注1外绿化养护费30036002内绿化放置费2002400小计5006000〔2〕收入预算年度物业管理费用收入预算表项目面积月预算额