地下综合管廊PPP项目述标汇报课件

地下综合管廊PPP项目述标汇报地下综合管廊PPP项目目录运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二项目团队组建三项目建造管理四目运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二一、项目概况及响应文件概述1.项目概况一、项目概况及响应文件概述1.项目概况一、项目概况及响应文件概述2.项目目标一、项目概况及响应文件概述2.项目目标一、项目概况及响应文件概述3.响应文件概述公司，遵照竞争性磋商文件约定的的条款和条件，响应竞争性磋商文件，提交完全符合磋商文件的地下综合管廊PPP项目采购的响应文件：响应文件涵盖内容一、项目概况及响应文件概述3.响应文件概述公司，遵照竞争性磋目录运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二项目团队组建三项目建造管理四目运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二1.财务支持方案（1）自有资金实力雄厚，货币资金存量超2000亿元。作为国资委直管中央特大型企业，注册资金300亿元，是全球最大的投资建设集团。截止2016年上半年货币资金存量2261.38亿元，且2013-2016年货币资金均超千亿元，具体数据见下表：可以看出，资金实力十分雄厚，自有资金完全可以满足项目公司出资要求。二、财务支持及磋商报价方案1.财务支持方案（1）自有资金实力雄厚，货币资金存量超2001.财务支持方案（2）3A评级融资能力强且已取得国家开发银行55.5亿元贷款意向具备3A级企业评级，资信评级高、融资能力强，极易取得金融机构对项目支持；目前已取得国家开发银行对本项目贷款意向55.5亿元，完全满足本项目融资需求。上表为项目公司拟债务融资计划表，拟三年内融资17.5亿元满足项目资金需求。同时项目公司在建设期内不还本只付息，将利息资本化，预期将产生1.84亿元利息并计入总投资。在项目进入营运期后按照等额本息分30年还本付息，预计支出利息17.24亿元。具体债务资金偿还安排见财务支持方案3.1中附表4：现金流量表。二、财务支持及磋商报价方案1.财务支持方案（2）3A评级融资能力强且已取得国家开发银行1.财务支持方案（3）财务测算分析相关表格财务支持方案中通过7个相关测算表格对本项目进行财务分析，具体为以下7个附表：附表1：项目总投资使用计划与资金筹措表附表2：成本费用估算表附表3：利润与利润分配表附表4：现金流量表附表5：建设投资估算汇总表附表6：营业收入及补贴收入估算表附表7：项目资本金现金流量表通过上述7个表，对项目的投资、融资、现金流等情况进行测算，具体见财务支持方案3.1部分。二、财务支持及磋商报价方案1.财务支持方案（3）财务测算分析相关表格通过上述7个表，对1.财务支持方案（4）相关融资能力证明1）农业银行28.9亿元存款证明及国家开发银行55.5亿元贷款意向函。2）充分证明不论在自有自有资金实力及融资能力方面均能为本项目的实施提供强有力的保证。二、财务支持及磋商报价方案1.财务支持方案（4）相关融资能力证明二、财务支持及磋商报价2.1关于首次磋商报价1、根据市场调研地区“同类”项目中标报价约在1.5%左右。2、同时调研另外四家竞争对手的情况。2.磋商报价二、财务支持及磋商报价方案2.1关于首次磋商报价2.磋商报价二、财务支持及磋商报价方案2.2模拟首次报价完成后，最低报价为X2.磋商报价二、财务支持及磋商报价方案2.2模拟首次报价完成后，最低报价为X2.磋商报价二、财务支1)投资回报利润2)建造利润2.3模拟首次报价完成后，最低报价为X2.磋商报价二、财务支持及磋商报价方案1)投资回报利润2.3模拟首次报价完成后，最低报价为X2.磋二、财务支持及磋商报价方案1%2%3%4%5%6%7%8%789101213141516磋商最终报价净利润总额1117186（亿元）中标点2.4线性分析报价与利润表2.磋商报价二、财务支持及磋商报价方案1%2%3%4%5%6%7%8%7目录运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二项目团队组建三项目建造管理四目运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二三、项目团队组建1.项目总体运营模式三、项目团队组建1.项目总体运营模式三、项目团队组建2.项目公司组织架构

根据磋商文件9.1项目公司治理机构要求，结合本工程在后续建设过程中拟分4个标段组织施工，绘制组织架构如右图：

1）项目公司实行董事会领导下的总经理负责制。2）项目公司设董事会，是合资公司的最高权力机构，并根据《合资经营合同》及《公司章程》的规定，决定合资公司的重大事宜。3）项目公司设监事会,，是合资公司的监督机构，并根据《合资经营合同》及《公司章程》的规定，监督合资公司的相关事宜。三、项目团队组建2.项目公司组织架构根据磋商文件9.1项目3.项目组织机构三、项目团队组建

本项目拟按4个标段进行施工，每个标段项目团队组建如右图所示：3.项目组织机构三、项目团队组建本项目拟按4个标段进行施工目录运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二项目团队组建三项目建造管理四目运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理四施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——重难点分析及重点施工方案1.重点分析：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案1.重点分析：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案2.难点分析：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案2.难点分析：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案3.重点施工方案一：顶管施工方案

3.1方案选择根据现场实际情况，东方大道（三期）部分路段穿铁路段等，不具备明挖法施工条件，为了减小管廊施工对周边环境影响，结合现场情况及施工经验，上述特殊段综合管廊建议采用顶管法施工。

现场施工如下图所示：穿越高速公路穿越铁路四、建造管理——重难点分析及重点施工方案3.重点施工方案一：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案3.重点施工方案一：顶管施工方案

3.2施工工艺流程顶管工艺示意图四、建造管理——重难点分析及重点施工方案3.重点施工方案一：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案4.重点施工方案二：矿山法施工方案

4.1方案选择

发展大道中段、东方大道中段及东方大道南段部分管廊穿山段，考虑到穿山段长度较短并结合现场地形地质情况，建议采用矿山法上下台阶预留核心土的施工工艺进行暗挖施工。现场施工如右图所示：矿山法现场施工示意图四、建造管理——重难点分析及重点施工方案4.重点施工方案二：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案4.重点施工方案二：矿山法施工方案

4.2施工工艺流程1）开挖与初期支护：上台阶施工：测量开挖断面轮廓→小导管超前支护→开挖上台阶预留核心土→初喷砼4-5cm→立格栅钢架、锁脚锚杆→打设锚杆、挂钢筋网片→复喷砼至设计厚度。下台阶施工：测量开挖断面轮廓→下台阶开挖→初喷砼4-5cm→安装格栅钢架、锁脚锚杆→安挂钢筋网→复喷砼至设计厚度。2）二次衬砌：初期支护完成→防水施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土施工→拱墙钢筋绑扎→拱墙混凝土浇筑。四、建造管理——重难点分析及重点施工方案4.重点施工方案二：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案5.重点施工方案三：管廊桥施工方案

5.1方案选择管廊桥现场施工示意图根据本项目现场勘查情况，沧浪大道部分管廊存在跨越河道、峡谷等施工情况，针对本项目跨河道、峡谷等部位，管廊施工需设计管廊桥。现场施工如下图所示：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案5.重点施工方案三：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案6.重点施工方案三：矿山法施工方案

6.2施工工艺流程管廊桥BIM模型图四、建造管理——重难点分析及重点施工方案6.重点施工方案三：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案四：预制吊装施工方案

7.1方案选择根据磋商文件，地下综合管廊玉湖路段、河口路东段、东方大道（三期）三个子项目采用预制拼装工艺进行管廊主体施工。7.2方案分析

预制拼装工艺，管廊节段2米一节，从预制场运至现场后直接在已完成砼垫层上进行吊装安装。工厂采用蒸汽养护，时间较短即可达到设计强度，节段两端通过定型模板设计拼缝和凹槽，便于节段拼装。利于压缩施工工期，较现浇施工节约50%。本工程项目除磋商文件要求外，其余大长直线段管廊多采用预制吊装施工，但遇弯道及变截面时，宜采用现浇施工。四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案四：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：预制拼装施工方案

7.3施工工艺流程预制厂内预制管廊管廊管廊高温蒸养四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：预制拼装施工方案

7.3施工工艺流程管廊预制件存放预制管廊预制件运输混凝土垫层施工施工垫层防水施工四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：预制拼装施工方案

7.3施工工艺流程

橡胶止水条施工管廊连接钢绞线张拉管廊吊装四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：预制拼装施工方案

7.3施工工艺流程管廊外包防水施工回填土施工道路恢复管廊内部安装四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理四施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——总平面布置及施工布署本工程线路较长，施工范围广，工期紧张。为确保工期，按照工程实施进度要求、作业面不互相干扰、施工管理便利的原则将全线划分为4个施工标段，各施工标段分别独立组织施工。四、建造管理——总平面布置及施工布署本工程线路较长，施工范围四、建造管理——总平面布置及施工布署根据地下综合管廊特点，综合管廊可能穿越山坡、荒地、铁路、在建道路、已通行道路等多种地形，针对现场不同地形情况将采用不同的施工方法进行综合管廊的预制安装及现浇施工。根据磋商性招标文件要求，玉湖路、河口路东段、东方大道(三期)三段综合管廊，这三段综合管廊原则上采用明挖管槽、预制吊装方案施工，但对于管廊变截面、弯曲度较大以及交叉口、设有投料口、通风口、逃生口等部位需配合采用明挖现浇法。其余路段尽量采用明挖现浇法施工，现浇法施工中针对模板的选择，主要采用木模施工，有条件的路段优先选用铝模，对于管廊线路段直线段较长的线路可适当采用钢模台车施工。同时我司计划在各标段分别选取一段长度约30m作为试验段，尝试采用叠合结构进行廊体结构的施工，为管廊施工积累经验。四、建造管理——总平面布置及施工布署根据地下综合管廊特点，综四、建造管理——总平面施工布置及施工部暑1、时空划分根据管廊施工特点，从空间上，根据工期要求以及资源投入情况，拟将各路段管廊划分为2~4个施工分区，且各分区单独作为一个施工分区。时间上，根据本工程管廊施工的特点，围绕管廊结构成型为中心，将整个施工过程划分为土方开挖阶段（结构工作面提供阶段）、结构施工阶段（结构施工阶段）、管道安装阶段（结构完成后阶段）3个阶段。2、土方开挖阶段施工分析及部署该阶段主要包括土方开挖、回填与施工等工作内容，旨在为后续廊体结构施工及时提供工作面。本阶段施工工期长影响结构施工进度，同时土方开挖与回填须考虑附近工区及路段管廊施工。在互不干扰施工的前提下各施工标段需统筹协调好土方调配及资源共用。四、建造管理——总平面施工布置及施工部暑1、时空划分2、土方四、建造管理——总平面布置及施工布署3、管廊结构施工阶段施工分析及部署该阶段主要包括管廊结构施工、管廊内部装饰装修、管廊基槽土方回填等工作内容，是管廊施工过程的核心阶段，直接关系到管廊结构质量。本阶段流水工序众多，各工作面推进既须考虑与前期土方开挖阶段工作面密切衔接，又须考虑装饰装修及后续管道安装各工序的交叉施工。管廊防水施工质量是本阶段质量控制的关键。本工程管廊结构施工采用跳舱施工，针对现浇廊体结构施工，连续两个结构施工工序穿插施工仅需要1个模板班组、2个钢筋班组、1个混凝土班组。考虑到施工材料转运，两个流水面同时施工，每个结构施工工作面分界（变形缝）根据管廊结构设计以及附属设施位置确定。装饰装修在管廊所有结构施工完成前一个月插入施工，全部管廊装修做法统一须提前确定。管廊基槽土方回填根据结构完成及验收情况穿插进行，确保廊体结构施工工期。四、建造管理——总平面布置及施工布署3、管廊结构施工阶段施工建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理四施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——施工进度计划及资源管理本工程合同工期为24个月，计划开工时间为2015年10月1日，计划完工时间为2017年9月30日。若我司有幸中标后，拟计划从2015年10月1日开始所有标段同时组织开工，2017年9月20日前所路段管道安装与调试、管线工井施工等工作内容完成，2017年9月21日至2017年9月30组织整体竣工验收。四、建造管理——施工进度计划及资源管理本工程合同工期为24个四、建造管理——施工进度计划及资源管理四、建造管理——施工进度计划及资源管理按层级划分编制六类进度计划，总包重点控制各项计划编制的关联性。控制性计划与主要专业分包充分沟通研讨下发，无特殊情况不得调整。按层级划分进度计划四、建造管理——施工进度计划及资源管理1、编制六层次进度管理计划按层级划分编制六类进度计划，总包重点控制各项计划编制的关联性1）预制拼装管廊预制拼装段管廊，考虑管廊直接从预制厂购进运输至拼装地点，现场每个拼装作业面按32人考虑，玉湖路、河口东路、东方大道各配置2台300T履带吊。2）现浇管廊现浇段按照一个作业班组约150m/月作业面进度计算，一个作业班组37人，每个作业面配置75T汽车吊1台、56m泵车1台，任务量大的适当增加人员，机械配置只多不少。四、建造管理——施工进度计划及资源管理2、主要资源配置1）预制拼装管廊四、建造管理——施工进度计划及资源管理2、主2017年9月~10月最高峰劳动力约2861人

我司根据总进度计划分时间、分专业、分工种制定了本项目的劳动力投入计划。四、建造管理——施工进度计划及资源管理3、劳动力保障2017年9月~10月最高峰劳动力约2861人452017年9月~10月机械设备保证措施资金保证物资材料保证措施人力资源保证措施技术保证措施组织保证措施施工进度保障措施四、建造管理——施工进度计划及资源管理4、编制施工总进度计划保障措施452017年9月~10月机械设备保证措施资金保证物资材料保建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理四施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——质量管理1.质量管理目标（1）确保质量观摩现场工地；（2）确保建设工程“武当杯奖”（市优质工程奖）；（3）确保建设工程“楚天杯奖”（省优质工程奖）；（4）争创国家优质工程奖。省级观摩“武当杯”“楚天杯”“国优奖”四、建造管理——质量管理1.质量管理目标（1）确保质量观摩现四、建造管理——质量管理2.质量制度管理制度保障体系质量管理目标分解制度质量例会制度样板引路及成品保护制度质量三检、多检及联检制度施工工艺交底制度质量控制点策划制度质量挂牌管理制度质量通病防治专项制度验收及取样送检制度原材料、设备跟踪制度质量奖罚制度四、建造管理——质量管理2.质量制度管理制度保障体系质量管理四、建造管理——质量管理3.质量管理方法为满足创优要求，项目实施过程中将实行标准化、规范化、程序化和制度化的工程质量管理理念，保证各项工作开展有计划、有依据、有标准、有措施、有检查、有分析和有改进，从而满足项目质量履约。三全质量管理关键控制点动态循环教育及激励流程标准化质量预控四、建造管理——质量管理3.质量管理方法为满足创优要求，项目四、建造管理——质量管理4.质量控制重难点及应对措施制定《防渗漏专项施工方案》严控砼结构的施工质量，重视施工缝、变形缝施工处理事前做好防水施工的深化设计，严控细部构造防水质量制定《土方回填专项方案》及验收制度，确保层层验收分析填料进行土工试验及检验，确定符合设计填料要求适时对沉降观测，分析纠偏质量重难点渗漏风险地基不均匀沉降四、建造管理——质量管理4.质量控制重难点及应对措施制定《防四、建造管理——质量管理5、质量管理图例0102

管廊样板展示管廊实测实量四、建造管理——质量管理5、质量管理图例0102管廊样板四、建造管理——质量管理5、质量管理图例0102

施工缝工艺控制展示嵌缝后成型质量四、建造管理——质量管理5、质量管理图例0102施工缝工建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理三施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——安全文明施工与环境管理安全管理绿色施工文明施工环境管理四、建造管理——安全文明施工与环境管理安全管理绿色施工文明施安全第一预防为主综合治理1234建立健全管理体系

全面落实安全责任制强化过程安全管理全面推行安全标化四、建造管理——安全文明施工与环境管理1.安全管理安全第一预防为主综合治理1234建立健全管理体系全面落实安四、建造管理——安全文明施工与环境管理1.安全管理四、建造管理——安全文明施工与环境管理1.安全管理“互联网+”安全生产模式思维手段信息时效性监管透明度履职透明度监管有效性信息化技术安全监管隐患排查

APP监管信息及时传达促进隐患整改销项远程监控项目公司、项目逐步建立主要施工区域可见四、建造管理——安全文明施工与环境管理1.安全管理“互联网+”安全生产模式思维手段信息时效性信息化技术安全监管四、建造管理——安全文明施工与环境管理2.文明施工12.社区服务11.治安综合治理10.保健急救3.材料堆放2.场容场貌1.总平布置9.生活设施8.文化教育7.环境保护6.现场防火5.标化防护4.施工现场标牌文明施工总平布置模块化，现场设施标准化，工程施工程序化，施工区域责任化，作业行为规范化四、建造管理——安全文明施工与环境管理2.文明施工12.社区四、建造管理——安全文明施工与环境管理3.环境管理宣传教育技术措施环境影响评价及考核体系环境管理体系建设和谐环境四、建造管理——安全文明施工与环境管理3.环境管理宣传教育技普及环境科学知识，提高人员环境保护意识，动员全体人员把保护环境变成自觉行动，从而制止浪费资源、破坏环境的行为。。成立立环境管理委员会，设置环境管理部门，全面运行ISO14000环境保护体系项目分部和各施工工区设置环保专职人员通过环境监测、环境保护措施，改善生态环境，对邻近建筑、树木和道路保护工作，防治污染，做好水土保持。工程建设规划之前，对现场及周围地区环境影响进行调查、预测和评价，并提出防治环境污染和破坏的对策，以及制定相应方案。四、建造管理——安全文明施工与环境管理3.环境管理普及环境科学知识，提高人员环境保护意识，动员全体人员把保护环四、建造管理——安全文明施工与环境管理4.绿色施工绿色施工合理布置总平面“四节一环保”管理措施六个“100%”三池一设备建设降噪、防尘管理措施四、建造管理——安全文明施工与环境管理4.绿色施工绿色施工合建筑施工应当建立应急救援组织应急救援器材、设备和物资发生安全事故事故现场有关人员本单位负责人采取有效措组织抢救按照有关规定立即如实报告上级单位√√四、建造管理——安全文明施工与环境管理5.应急管理建筑施工应当建立应急救援组织应急救援器材、设备和物资发建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理四施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——总承包及劳务管理1.总承包管理总承包管理深化设计管理组织结构与岗位管理计划管理专业分包管理合约管理公共资源管理四、建造管理——总承包及劳务管理1.总承包管理总承包管理深化四、建造管理——总承包及劳务管理1.1深化设计三核心要素进度管理成本管理品质管理进度管理的“三个方法”满足合约的要求保障施工品质提升运营管理的品质计划会议台账品质管理的目标：四、建造管理——总承包及劳务管理1.1深化设计三核心要素四、建造管理——总承包及劳务管理1.2计划管理确保计划策划阶段计划分解实施检查纠偏四、建造管理——总承包及劳务管理1.2计划管理确保计划策划四、建造管理——总承包及劳务管理1.3合约管理四、建造管理——总承包及劳务管理1.3合约管理四、建造管理——总承包及劳务管理2.劳务管理强化劳务实名制管理，采用安全帽芯片定位，总控制室监控人员动态。四、建造管理——总承包及劳务管理2.劳务管理强化劳务实名目录运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二项目团队组建三项目建造管理四目运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二五、运维管理1.管线单位入廊协议谈判入廊谈判的主方为综合管廊建设运营PPP项目公司，客方则为给水、电力、通讯、广播电视、燃气、供热等公司。根据《地下综合管廊试点建设实施计划（2015年-2017年）》提出的入廊协议谈判和签署计划表，如下表：五、运维管理1.管线单位入廊协议谈判入廊谈判的主方为综合管廊五、运维管理2.运维管理目标为了充分发挥综合管廊的城市基础设施功能，确保综合管廊高效运转，保障综合管廊自有设施和管廊内公共管线及相关配套系统安全运行，我司制定综合管廊运营维护方案。以确保运维达到以下目标：1）运营维护质量目标：满足《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）等相关国家、地方、行业标准。运营维护质量和公众满意度达到绩效考核要求等。2）运营维护目标、服务质量要求：保证各种工程及设施等均处于良好的技术和安全状态，达到上述服务水平目标，从而保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能；无条件接受主管部门或其授权的机构的监督管理，接受其组织的运营维护大检查及质量评定；五、运维管理2.运维管理目标为了充分发挥综合管廊的城市基础设五、运维管理3.运维管理我司结合之前多个项目BIM实施经验，使用我司联合外单位研发的运维管理系统——BIM-FIM系统，提供运维管理的BIM实施经验和服务。机房模拟考察根据BIM模型能准确定位设备位置和详细信息五、运维管理3.运维管理我司结合之前多个项目BIM实施经验，五、运维管理3.运维管理根据BIM模型，业主维护人员可以快速掌握并熟悉各种系统设备数据、管道走向等资料故障设备的查询与维修五、运维管理3.运维管理根据BIM模型，业主维护人员可以快速五、运维管理4.运维成本管理措施项目的日常维护费按甲方实际发生的运营成本计算，但在过程中，为避免成本流失，我司拟采取以下措施

：1）采用高品质的综合管廊设备，搭建高水平的综合管廊设施，定期按照相关标准对管廊设施进行升级改造。2）定期对综合管廊设施保养和维护，保持综合管廊设施设备状态完好，综合管廊设施及附属工程损坏时，第一时间组织进行抢修，保证综合管廊设施的合格率。3）采用BIM、GIS及物联网等技术，建立综合管廊运营管理平台。通过BIM和GIS的结合实现对综合管廊内部结构和外部空间的可视化管理，以及地下管线等设施的精准定位。4）综合管廊日常运营管理采用以“集中监控”为核心的管理模式，借助管廊综合监控系统实时掌握管廊结构参数及安全状况，运营管理部根据监控系统提供的管廊信息统筹安排管廊的日常工作。五、运维管理4.运维成本管理措施项目的日常维护费按甲方实际发谢谢！谢谢！地下综合管廊PPP项目述标汇报地下综合管廊PPP项目目录运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二项目团队组建三项目建造管理四目运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二一、项目概况及响应文件概述1.项目概况一、项目概况及响应文件概述1.项目概况一、项目概况及响应文件概述2.项目目标一、项目概况及响应文件概述2.项目目标一、项目概况及响应文件概述3.响应文件概述公司，遵照竞争性磋商文件约定的的条款和条件，响应竞争性磋商文件，提交完全符合磋商文件的地下综合管廊PPP项目采购的响应文件：响应文件涵盖内容一、项目概况及响应文件概述3.响应文件概述公司，遵照竞争性磋目录运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二项目团队组建三项目建造管理四目运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二1.财务支持方案（1）自有资金实力雄厚，货币资金存量超2000亿元。作为国资委直管中央特大型企业，注册资金300亿元，是全球最大的投资建设集团。截止2016年上半年货币资金存量2261.38亿元，且2013-2016年货币资金均超千亿元，具体数据见下表：可以看出，资金实力十分雄厚，自有资金完全可以满足项目公司出资要求。二、财务支持及磋商报价方案1.财务支持方案（1）自有资金实力雄厚，货币资金存量超2001.财务支持方案（2）3A评级融资能力强且已取得国家开发银行55.5亿元贷款意向具备3A级企业评级，资信评级高、融资能力强，极易取得金融机构对项目支持；目前已取得国家开发银行对本项目贷款意向55.5亿元，完全满足本项目融资需求。上表为项目公司拟债务融资计划表，拟三年内融资17.5亿元满足项目资金需求。同时项目公司在建设期内不还本只付息，将利息资本化，预期将产生1.84亿元利息并计入总投资。在项目进入营运期后按照等额本息分30年还本付息，预计支出利息17.24亿元。具体债务资金偿还安排见财务支持方案3.1中附表4：现金流量表。二、财务支持及磋商报价方案1.财务支持方案（2）3A评级融资能力强且已取得国家开发银行1.财务支持方案（3）财务测算分析相关表格财务支持方案中通过7个相关测算表格对本项目进行财务分析，具体为以下7个附表：附表1：项目总投资使用计划与资金筹措表附表2：成本费用估算表附表3：利润与利润分配表附表4：现金流量表附表5：建设投资估算汇总表附表6：营业收入及补贴收入估算表附表7：项目资本金现金流量表通过上述7个表，对项目的投资、融资、现金流等情况进行测算，具体见财务支持方案3.1部分。二、财务支持及磋商报价方案1.财务支持方案（3）财务测算分析相关表格通过上述7个表，对1.财务支持方案（4）相关融资能力证明1）农业银行28.9亿元存款证明及国家开发银行55.5亿元贷款意向函。2）充分证明不论在自有自有资金实力及融资能力方面均能为本项目的实施提供强有力的保证。二、财务支持及磋商报价方案1.财务支持方案（4）相关融资能力证明二、财务支持及磋商报价2.1关于首次磋商报价1、根据市场调研地区“同类”项目中标报价约在1.5%左右。2、同时调研另外四家竞争对手的情况。2.磋商报价二、财务支持及磋商报价方案2.1关于首次磋商报价2.磋商报价二、财务支持及磋商报价方案2.2模拟首次报价完成后，最低报价为X2.磋商报价二、财务支持及磋商报价方案2.2模拟首次报价完成后，最低报价为X2.磋商报价二、财务支1)投资回报利润2)建造利润2.3模拟首次报价完成后，最低报价为X2.磋商报价二、财务支持及磋商报价方案1)投资回报利润2.3模拟首次报价完成后，最低报价为X2.磋二、财务支持及磋商报价方案1%2%3%4%5%6%7%8%789101213141516磋商最终报价净利润总额1117186（亿元）中标点2.4线性分析报价与利润表2.磋商报价二、财务支持及磋商报价方案1%2%3%4%5%6%7%8%7目录运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二项目团队组建三项目建造管理四目运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二三、项目团队组建1.项目总体运营模式三、项目团队组建1.项目总体运营模式三、项目团队组建2.项目公司组织架构

根据磋商文件9.1项目公司治理机构要求，结合本工程在后续建设过程中拟分4个标段组织施工，绘制组织架构如右图：

1）项目公司实行董事会领导下的总经理负责制。2）项目公司设董事会，是合资公司的最高权力机构，并根据《合资经营合同》及《公司章程》的规定，决定合资公司的重大事宜。3）项目公司设监事会,，是合资公司的监督机构，并根据《合资经营合同》及《公司章程》的规定，监督合资公司的相关事宜。三、项目团队组建2.项目公司组织架构根据磋商文件9.1项目3.项目组织机构三、项目团队组建

本项目拟按4个标段进行施工，每个标段项目团队组建如右图所示：3.项目组织机构三、项目团队组建本项目拟按4个标段进行施工目录运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二项目团队组建三项目建造管理四目运维管理五项目概况及响应文件概述一财务支持及磋商报价方案二建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理四施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——重难点分析及重点施工方案1.重点分析：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案1.重点分析：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案2.难点分析：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案2.难点分析：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案3.重点施工方案一：顶管施工方案

3.1方案选择根据现场实际情况，东方大道（三期）部分路段穿铁路段等，不具备明挖法施工条件，为了减小管廊施工对周边环境影响，结合现场情况及施工经验，上述特殊段综合管廊建议采用顶管法施工。

现场施工如下图所示：穿越高速公路穿越铁路四、建造管理——重难点分析及重点施工方案3.重点施工方案一：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案3.重点施工方案一：顶管施工方案

3.2施工工艺流程顶管工艺示意图四、建造管理——重难点分析及重点施工方案3.重点施工方案一：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案4.重点施工方案二：矿山法施工方案

4.1方案选择

发展大道中段、东方大道中段及东方大道南段部分管廊穿山段，考虑到穿山段长度较短并结合现场地形地质情况，建议采用矿山法上下台阶预留核心土的施工工艺进行暗挖施工。现场施工如右图所示：矿山法现场施工示意图四、建造管理——重难点分析及重点施工方案4.重点施工方案二：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案4.重点施工方案二：矿山法施工方案

4.2施工工艺流程1）开挖与初期支护：上台阶施工：测量开挖断面轮廓→小导管超前支护→开挖上台阶预留核心土→初喷砼4-5cm→立格栅钢架、锁脚锚杆→打设锚杆、挂钢筋网片→复喷砼至设计厚度。下台阶施工：测量开挖断面轮廓→下台阶开挖→初喷砼4-5cm→安装格栅钢架、锁脚锚杆→安挂钢筋网→复喷砼至设计厚度。2）二次衬砌：初期支护完成→防水施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土施工→拱墙钢筋绑扎→拱墙混凝土浇筑。四、建造管理——重难点分析及重点施工方案4.重点施工方案二：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案5.重点施工方案三：管廊桥施工方案

5.1方案选择管廊桥现场施工示意图根据本项目现场勘查情况，沧浪大道部分管廊存在跨越河道、峡谷等施工情况，针对本项目跨河道、峡谷等部位，管廊施工需设计管廊桥。现场施工如下图所示：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案5.重点施工方案三：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案6.重点施工方案三：矿山法施工方案

6.2施工工艺流程管廊桥BIM模型图四、建造管理——重难点分析及重点施工方案6.重点施工方案三：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案四：预制吊装施工方案

7.1方案选择根据磋商文件，地下综合管廊玉湖路段、河口路东段、东方大道（三期）三个子项目采用预制拼装工艺进行管廊主体施工。7.2方案分析

预制拼装工艺，管廊节段2米一节，从预制场运至现场后直接在已完成砼垫层上进行吊装安装。工厂采用蒸汽养护，时间较短即可达到设计强度，节段两端通过定型模板设计拼缝和凹槽，便于节段拼装。利于压缩施工工期，较现浇施工节约50%。本工程项目除磋商文件要求外，其余大长直线段管廊多采用预制吊装施工，但遇弯道及变截面时，宜采用现浇施工。四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案四：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：预制拼装施工方案

7.3施工工艺流程预制厂内预制管廊管廊管廊高温蒸养四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：预制拼装施工方案

7.3施工工艺流程管廊预制件存放预制管廊预制件运输混凝土垫层施工施工垫层防水施工四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：预制拼装施工方案

7.3施工工艺流程

橡胶止水条施工管廊连接钢绞线张拉管廊吊装四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：预制拼装施工方案

7.3施工工艺流程管廊外包防水施工回填土施工道路恢复管廊内部安装四、建造管理——重难点分析及重点施工方案7.重点施工方案五：建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理四施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——总平面布置及施工布署本工程线路较长，施工范围广，工期紧张。为确保工期，按照工程实施进度要求、作业面不互相干扰、施工管理便利的原则将全线划分为4个施工标段，各施工标段分别独立组织施工。四、建造管理——总平面布置及施工布署本工程线路较长，施工范围四、建造管理——总平面布置及施工布署根据地下综合管廊特点，综合管廊可能穿越山坡、荒地、铁路、在建道路、已通行道路等多种地形，针对现场不同地形情况将采用不同的施工方法进行综合管廊的预制安装及现浇施工。根据磋商性招标文件要求，玉湖路、河口路东段、东方大道(三期)三段综合管廊，这三段综合管廊原则上采用明挖管槽、预制吊装方案施工，但对于管廊变截面、弯曲度较大以及交叉口、设有投料口、通风口、逃生口等部位需配合采用明挖现浇法。其余路段尽量采用明挖现浇法施工，现浇法施工中针对模板的选择，主要采用木模施工，有条件的路段优先选用铝模，对于管廊线路段直线段较长的线路可适当采用钢模台车施工。同时我司计划在各标段分别选取一段长度约30m作为试验段，尝试采用叠合结构进行廊体结构的施工，为管廊施工积累经验。四、建造管理——总平面布置及施工布署根据地下综合管廊特点，综四、建造管理——总平面施工布置及施工部暑1、时空划分根据管廊施工特点，从空间上，根据工期要求以及资源投入情况，拟将各路段管廊划分为2~4个施工分区，且各分区单独作为一个施工分区。时间上，根据本工程管廊施工的特点，围绕管廊结构成型为中心，将整个施工过程划分为土方开挖阶段（结构工作面提供阶段）、结构施工阶段（结构施工阶段）、管道安装阶段（结构完成后阶段）3个阶段。2、土方开挖阶段施工分析及部署该阶段主要包括土方开挖、回填与施工等工作内容，旨在为后续廊体结构施工及时提供工作面。本阶段施工工期长影响结构施工进度，同时土方开挖与回填须考虑附近工区及路段管廊施工。在互不干扰施工的前提下各施工标段需统筹协调好土方调配及资源共用。四、建造管理——总平面施工布置及施工部暑1、时空划分2、土方四、建造管理——总平面布置及施工布署3、管廊结构施工阶段施工分析及部署该阶段主要包括管廊结构施工、管廊内部装饰装修、管廊基槽土方回填等工作内容，是管廊施工过程的核心阶段，直接关系到管廊结构质量。本阶段流水工序众多，各工作面推进既须考虑与前期土方开挖阶段工作面密切衔接，又须考虑装饰装修及后续管道安装各工序的交叉施工。管廊防水施工质量是本阶段质量控制的关键。本工程管廊结构施工采用跳舱施工，针对现浇廊体结构施工，连续两个结构施工工序穿插施工仅需要1个模板班组、2个钢筋班组、1个混凝土班组。考虑到施工材料转运，两个流水面同时施工，每个结构施工工作面分界（变形缝）根据管廊结构设计以及附属设施位置确定。装饰装修在管廊所有结构施工完成前一个月插入施工，全部管廊装修做法统一须提前确定。管廊基槽土方回填根据结构完成及验收情况穿插进行，确保廊体结构施工工期。四、建造管理——总平面布置及施工布署3、管廊结构施工阶段施工建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理四施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——施工进度计划及资源管理本工程合同工期为24个月，计划开工时间为2015年10月1日，计划完工时间为2017年9月30日。若我司有幸中标后，拟计划从2015年10月1日开始所有标段同时组织开工，2017年9月20日前所路段管道安装与调试、管线工井施工等工作内容完成，2017年9月21日至2017年9月30组织整体竣工验收。四、建造管理——施工进度计划及资源管理本工程合同工期为24个四、建造管理——施工进度计划及资源管理四、建造管理——施工进度计划及资源管理按层级划分编制六类进度计划，总包重点控制各项计划编制的关联性。控制性计划与主要专业分包充分沟通研讨下发，无特殊情况不得调整。按层级划分进度计划四、建造管理——施工进度计划及资源管理1、编制六层次进度管理计划按层级划分编制六类进度计划，总包重点控制各项计划编制的关联性1）预制拼装管廊预制拼装段管廊，考虑管廊直接从预制厂购进运输至拼装地点，现场每个拼装作业面按32人考虑，玉湖路、河口东路、东方大道各配置2台300T履带吊。2）现浇管廊现浇段按照一个作业班组约150m/月作业面进度计算，一个作业班组37人，每个作业面配置75T汽车吊1台、56m泵车1台，任务量大的适当增加人员，机械配置只多不少。四、建造管理——施工进度计划及资源管理2、主要资源配置1）预制拼装管廊四、建造管理——施工进度计划及资源管理2、主2017年9月~10月最高峰劳动力约2861人

我司根据总进度计划分时间、分专业、分工种制定了本项目的劳动力投入计划。四、建造管理——施工进度计划及资源管理3、劳动力保障2017年9月~10月最高峰劳动力约2861人1202017年9月~10月机械设备保证措施资金保证物资材料保证措施人力资源保证措施技术保证措施组织保证措施施工进度保障措施四、建造管理——施工进度计划及资源管理4、编制施工总进度计划保障措施452017年9月~10月机械设备保证措施资金保证物资材料保建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理四施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——质量管理1.质量管理目标（1）确保质量观摩现场工地；（2）确保建设工程“武当杯奖”（市优质工程奖）；（3）确保建设工程“楚天杯奖”（省优质工程奖）；（4）争创国家优质工程奖。省级观摩“武当杯”“楚天杯”“国优奖”四、建造管理——质量管理1.质量管理目标（1）确保质量观摩现四、建造管理——质量管理2.质量制度管理制度保障体系质量管理目标分解制度质量例会制度样板引路及成品保护制度质量三检、多检及联检制度施工工艺交底制度质量控制点策划制度质量挂牌管理制度质量通病防治专项制度验收及取样送检制度原材料、设备跟踪制度质量奖罚制度四、建造管理——质量管理2.质量制度管理制度保障体系质量管理四、建造管理——质量管理3.质量管理方法为满足创优要求，项目实施过程中将实行标准化、规范化、程序化和制度化的工程质量管理理念，保证各项工作开展有计划、有依据、有标准、有措施、有检查、有分析和有改进，从而满足项目质量履约。三全质量管理关键控制点动态循环教育及激励流程标准化质量预控四、建造管理——质量管理3.质量管理方法为满足创优要求，项目四、建造管理——质量管理4.质量控制重难点及应对措施制定《防渗漏专项施工方案》严控砼结构的施工质量，重视施工缝、变形缝施工处理事前做好防水施工的深化设计，严控细部构造防水质量制定《土方回填专项方案》及验收制度，确保层层验收分析填料进行土工试验及检验，确定符合设计填料要求适时对沉降观测，分析纠偏质量重难点渗漏风险地基不均匀沉降四、建造管理——质量管理4.质量控制重难点及应对措施制定《防四、建造管理——质量管理5、质量管理图例0102

管廊样板展示管廊实测实量四、建造管理——质量管理5、质量管理图例0102管廊样板四、建造管理——质量管理5、质量管理图例0102

施工缝工艺控制展示嵌缝后成型质量四、建造管理——质量管理5、质量管理图例0102施工缝工建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总平面布置及施工部署二进度计划及资源保障三质量管理三施工总承包及劳务管理六建造管理安全文明施工及环境管理五重难点分析及重点施工方案一总四、建造管理——安全文明施工与环境管理安全管理绿色施工文明施工环境管理四、建造管理——安全文明施工与环境管理安全管理绿色施工文明施安全第一预防为主综合治理1234建立健全管理体系

全面落实安全责任制强化过程安全管理全面推行安全标化四、建造管理——安全文明施工与环境管理1.安全管理安全第一预防为主综合治理1234建立健全管理体系全面落实安四、建造管理——安全文明施工与环境管理1.安全管理四、建造管理——安全文明施工与环境管理1.安全管理“互联网+”安全生产模式思维手段信息时效性监管透明度履职透明度监管有效性信息化技术安全监管隐患排查

APP监管信息及时传达促进隐患整改销项远程监控项目公司、项目逐步建立主要施工区域可见四、建造管理——安全文明施工与环境管理1.安全管理“互联网+”安全生产模式思维手段信息时效性信息化技术安全监管四、建造管理——安全文明施工与环境管理2.文明施工12.社区服务11.治安综合治理10.保健急救3.材料堆放2.场容场貌1.总平布置9.生活设施8.文化教育7.环境保护6.现场防火5.标化防护4.施工现场标牌文明施工总平布置模块化，现场设施标准化，工程施工程序化，施工区域责任化，作业行为规范化四、建造管理——安全文明施工与环境管理2.文明施工12.社区四、建造管理——安全文明施工与环境管理3.环境管理宣传教育技术措施环境影响评价及考核体系环境管理体系建设和谐环境四、建造管理——安全文明施工与环境管理3.环境管理宣传教育技普及环境科学知识，提高人员环境保护意识，动员全体人员把保护环境变成自觉行动，从而制止浪费资源、破坏环境的行为。。成立立环境管理委员会，设置环境管理部门，全面运行ISO14000环境保护体系项目分部和各施工工区设置环保专职人员通过环境监测、环境保护措施，改善生态环境，对邻近建筑、树木和道