财务审批流程课件

财务审批流程一、目标二、背景三、审批流程设置四、岗位权限设置五、流程实例推演六、人-机配合，构建安全、高效的信息通道财务审批流程1、完美管控审批流程“规范”与“灵活”“严谨”与“便捷”2、审批流程可定制，多级审批、定额审批可调流程可定制机构层级差异审批额度差异3、推送式信息服务，审批单据流转智能控制请把需要“我”审批的单据给我请“将”我审过的单据，自动转送到“下一步”4、审批流程可追溯随时追溯审批进度情况一、目标1、完美管控审批流程一、目标二、背景1、组织架构、管辖权限“组织架构”与“层级管辖权限”“隶属关系”与“汇报对象”审批额度2、系统功能、角色权限系统功能对应流程节点角色权限控制功能使用3、审批对象、审批记录审批对象—需要“我”审批的单据

【（组织架构.部门所属+“汇报对象”上报）x流程节点范围控制】的单据审批记录内容

审批节点（类型）、审批人、审批时间、审批意见（定性、

陈述）二、背景1、组织架构、管辖权限三、审批流程设置1、流程节点流程节点定义

名称、顺序、流转（通过、超额、拒绝）、额度、其他限定条件（自审）典型流程节点实例

单据提交、部门审核、公司审批、职能部门审核（处理）2、流程顺序–节点分层与分级流程节点顺序表示定制系统功能与“定性”流程节点分层灵活应变的“定量”节点分级3、节点流转“审批通过”流转“超额超限”流转“拒绝通过”流转4、额度与其他限定条件常用控制额度

金额、时间、数量其他限定条件

允许自审、节点流转时间、…三、审批流程设置1、流程节点1、流程节点流程节点定义名称、顺序、流转（通过、超额、拒绝）、额度、其他限定条件（自审）典型流程节点实例单据提交、部门审核、公司审批、职能部门审核（处理）1、流程节点流程节点定义典型流程节点实例2、流程顺序-节点分层与分级流程节点顺序表示定制系统功能与“定性”流程节点分层灵活应变的“定量”节点分级3、节点流转“审批通过”流转“超额超限”流转“拒绝通过”流转2、流程顺序-节点分层与分级流程节点顺序表示3、节点流转“审4、额度与其他限定条件常用控制额度金额、时间、数量其他限定条件允许自审、节点流转时间、…4、额度与其他限定条件常用控制额度其他限定条件四、岗位权限设置1、系统功能设置系统功能角色设置岗位权限设置（“精英”兼职处理）2、流程节点设置节点顺序（审核区间）节点流转（通过、超额、退回）3、审批定额设置整单额度、逐项额度自审控制“定额”对流程节点流转的影响–超额（通过）4、多级审批的系统实现节点顺序连接“审核区间”与“节点流转”组合设置5、流程检查四、岗位权限设置1、系统功能设置1、系统功能设置系统功能角色设置添加角色：首页->系统管理->角色管理用户授权：首页->系统管理->用户授权岗位权限设置（“精英”兼职处理）添加兼职岗位：首页->人事档案->快捷查询->编辑->部门岗位设置兼职岗位的审批权限：首页->系统管理->费用设置->审批权限1、系统功能设置系统功能角色设置用户授权：首页->系统管理-2、流程节点设置节点顺序（审核区间）添加流程节点：首页->系统管理->流程节点节点流转（通过、超额、退回）设置审批流转：首页->系统管理->费用设置->审批权限2、流程节点设置节点顺序（审核区间）节点流转（通过、超额、退3、审批定额设置逐项额度、整单额度在下图①②处设置自审控制在下图③处设置“定额”对流程节点流转的影响–超额（通过）在下图④处设置3、审批定额设置逐项额度、整单额度4、多级审批的系统实现节点顺序连接系统路径：首页->系统管理->流程节点“审核区间”与“节点流转”组合设置系统路径：首页->系统管理->费用设置->审批权限4、多级审批的系统实现节点顺序连接“审核区间”与“节点流转”5、流程检查检查部门的完整审核流程系统路径：首页->系统管理->费用设置->审批权限5、流程检查检查部门的完整审核流程五、流程实例推演1、系统报销流程推演单据提交–部门审核（多级）–财务复核–财务审核–公司审核

（多级）–出纳付款例1：电脑部员工杨琦报销3月份的差旅费和餐费，合计3080元。电脑部经理王鹏审核范围是1-100（一级），整单额度是500元；

由于报销单合计金额3080超过了部门经理的500元审核额度，

所以这张单需要还需要公司审核。审核步骤流程节点员工部门岗位审核区间整单额度通过超额退回1部门审核王鹏电脑部经理1~100500

10102财务复核姜可雅财务部出纳101~200

201

03财务审核肖莲依财务部经理201~300

301

04公司审核张宸总经理301~400999999401

05快捷付款张妮正财务部出纳401~500

例2：供应链-版房部员工李梦报销4月份餐费860元。版房部是多级审核，先是板房部经理审核，他的审核范围是1-50；然后是供应链总监审核，他的审核范围是51-100。审核步骤流程节点员工部门岗位审核区间通过退回1部门审核陈桑板房部经理1~505102部门审核郑妮供应链总监51~10010103财务复核姜可雅财务部出纳101~20020104财务审核肖莲依财务部经理201~30040105快捷付款张妮正财务部出纳401~500

五、流程实例推演1、系统报销流程推演审核步骤流程节点员工部门2、正确处理多级审批根据实际需要优化配置审批层级当部门审核或公司审核需要多级审批时，各个层级的审核范围尽量设置大一点；以便于根据业务的需要自由增加审批层级。审批额度的控制逻辑继承：后审核的人可以继承前面审核人的审核额度提升：审核额度取决于审核人中额度最高的撤销：根据退回的设置决定撤销到哪一步退回单据的控制逻辑2、正确处理多级审批根据实际需要优化配置审批层级审批额度的控3、异常流程的应急处理越级审批多级审核中，如果想要越过某一级审核，则在他上一级审核时需要在查询中勾选越级审核代理审批用户名和密码授权给指定的审核人，不推荐这样做。兼职审批（选择岗位，确定权限）设置兼职的岗位，然后再设置审核权限跨部门提交如果跨部门提交的报销单，不需要按照已经设置好的审核流程走，则需要配合越级审核功能。“超级”异常处理系统路径：首页->协同办公->费用报销->财务报销->异常查询进入处理页面3、异常流程的应急处理越级审批代理审批兼职审批（选择岗位，确六、人-机配合，构建安全、高效的信息通道流程梳理和优化流程完整、明确、简化、可控整体流程优化、多部门协同优化“瓶颈”节点，提升流程效率业务与数据同步高效流程保证（人-机协同）六、人-机配合，构建安全、高效的信息通道流程梳理和优化TheEnd!谢谢！TheEnd!财务审批流程一、目标二、背景三、审批流程设置四、岗位权限设置五、流程实例推演六、人-机配合，构建安全、高效的信息通道财务审批流程1、完美管控审批流程“规范”与“灵活”“严谨”与“便捷”2、审批流程可定制，多级审批、定额审批可调流程可定制机构层级差异审批额度差异3、推送式信息服务，审批单据流转智能控制请把需要“我”审批的单据给我请“将”我审过的单据，自动转送到“下一步”4、审批流程可追溯随时追溯审批进度情况一、目标1、完美管控审批流程一、目标二、背景1、组织架构、管辖权限“组织架构”与“层级管辖权限”“隶属关系”与“汇报对象”审批额度2、系统功能、角色权限系统功能对应流程节点角色权限控制功能使用3、审批对象、审批记录审批对象—需要“我”审批的单据

【（组织架构.部门所属+“汇报对象”上报）x流程节点范围控制】的单据审批记录内容

审批节点（类型）、审批人、审批时间、审批意见（定性、

陈述）二、背景1、组织架构、管辖权限三、审批流程设置1、流程节点流程节点定义

名称、顺序、流转（通过、超额、拒绝）、额度、其他限定条件（自审）典型流程节点实例

单据提交、部门审核、公司审批、职能部门审核（处理）2、流程顺序–节点分层与分级流程节点顺序表示定制系统功能与“定性”流程节点分层灵活应变的“定量”节点分级3、节点流转“审批通过”流转“超额超限”流转“拒绝通过”流转4、额度与其他限定条件常用控制额度

金额、时间、数量其他限定条件

允许自审、节点流转时间、…三、审批流程设置1、流程节点1、流程节点流程节点定义名称、顺序、流转（通过、超额、拒绝）、额度、其他限定条件（自审）典型流程节点实例单据提交、部门审核、公司审批、职能部门审核（处理）1、流程节点流程节点定义典型流程节点实例2、流程顺序-节点分层与分级流程节点顺序表示定制系统功能与“定性”流程节点分层灵活应变的“定量”节点分级3、节点流转“审批通过”流转“超额超限”流转“拒绝通过”流转2、流程顺序-节点分层与分级流程节点顺序表示3、节点流转“审4、额度与其他限定条件常用控制额度金额、时间、数量其他限定条件允许自审、节点流转时间、…4、额度与其他限定条件常用控制额度其他限定条件四、岗位权限设置1、系统功能设置系统功能角色设置岗位权限设置（“精英”兼职处理）2、流程节点设置节点顺序（审核区间）节点流转（通过、超额、退回）3、审批定额设置整单额度、逐项额度自审控制“定额”对流程节点流转的影响–超额（通过）4、多级审批的系统实现节点顺序连接“审核区间”与“节点流转”组合设置5、流程检查四、岗位权限设置1、系统功能设置1、系统功能设置系统功能角色设置添加角色：首页->系统管理->角色管理用户授权：首页->系统管理->用户授权岗位权限设置（“精英”兼职处理）添加兼职岗位：首页->人事档案->快捷查询->编辑->部门岗位设置兼职岗位的审批权限：首页->系统管理->费用设置->审批权限1、系统功能设置系统功能角色设置用户授权：首页->系统管理-2、流程节点设置节点顺序（审核区间）添加流程节点：首页->系统管理->流程节点节点流转（通过、超额、退回）设置审批流转：首页->系统管理->费用设置->审批权限2、流程节点设置节点顺序（审核区间）节点流转（通过、超额、退3、审批定额设置逐项额度、整单额度在下图①②处设置自审控制在下图③处设置“定额”对流程节点流转的影响–超额（通过）在下图④处设置3、审批定额设置逐项额度、整单额度4、多级审批的系统实现节点顺序连接系统路径：首页->系统管理->流程节点“审核区间”与“节点流转”组合设置系统路径：首页->系统管理->费用设置->审批权限4、多级审批的系统实现节点顺序连接“审核区间”与“节点流转”5、流程检查检查部门的完整审核流程系统路径：首页->系统管理->费用设置->审批权限5、流程检查检查部门的完整审核流程五、流程实例推演1、系统报销流程推演单据提交–部门审核（多级）–财务复核–财务审核–公司审核

（多级）–出纳付款例1：电脑部员工杨琦报销3月份的差旅费和餐费，合计3080元。电脑部经理王鹏审核范围是1-100（一级），整单额度是500元；

由于报销单合计金额3080超过了部门经理的500元审核额度，

所以这张单需要还需要公司审核。审核步骤流程节点员工部门岗位审核区间整单额度通过超额退回1部门审核王鹏电脑部经理1~100500

10102财务复核姜可雅财务部出纳101~200

201

03财务审核肖莲依财务部经理201~300

301

04公司审核张宸总经理301~400999999401

05快捷付款张妮正财务部出纳401~500

例2：供应链-版房部员工李梦报销4月份餐费860元。版房部是多级审核，先是板房部经理审核，他的审核范围是1-50；然后是供应链总监审核，他的审核范围是51-100。审核步骤流程节点员工部门岗位审核区间通过退回1部门审核陈桑板房部经理1~505102部门审核郑妮供应链总监51~10010103财务复核姜可雅财务部出纳101~20020104财务审核肖莲依财务部经理20