公司内部管理制度

公司内部管理制度一、员工管理制度第一条：员工上岗应穿着工作正装，仪容仪表大方适度，注意维护合作社形象；第二条：员工应具备良好个人素质，自觉遵守和维护合作社内部各项管理制度；第三条：员工在工作期间，言谈举止应文明有礼，谦和稳重；第四条：员工上下班不得无故迟到、早退；第五条：员工务必坚守工作岗位，不得擅自串岗、离岗；第六条：员工工作时间内不得大声谈论、喧哗，不得在合作社内接见亲友，扰乱正常工作秩序；第七条：员工不得因私事长时间占用办公电话及拨打长途电话;第八条：员工不得将公物带走私用，要爱惜使用办公设备及办公用品；第九条：员工应自觉维护并打扫办公室的卫生环境，个人办公用品也要做到清洁卫生；第十条：员工在职期间，应遵纪守法，讲究公德，不得有损害合作社利益和他人利益的行为；第十一条：员工离职前，应向所属部门经理做好工作交接，并将所领办公用品交还办公室；第十二条：员工务必坚守保密原则，不可随意泄露合作社商秘;第十三条：每位员工应团结一致，紧密配合，相互促进，共同提高和发展。二、考勤管理制度第一条：作息时间安排：保人员两双（人/月）。.缘鞋领用：绝缘鞋由电焊工、电工领用，每年领用一双。.安全帽、安全带领用：安全帽、安全带由项目部统一领用，根据项目、维修状况统一发放。项目、维修任务结束后，由项目部统一收回交库房。.洗涤用品领用：安装项目与改造、拆解人员：每台领取洗衣粉两袋（500g/袋）或洗涤剂两瓶（500ml/瓶）；维保人员：每两月领取洗衣粉一袋（500g/袋）或洗涤剂一瓶（500ml/瓶）。五、项目部每月2-3日领取劳保用品。安装改造大修拆解进入工地前一日领取。六、劳保用品领取需填写项目项目计划单，经副总经理审核签字后，方能领用。九、财务管理制度.为加强财务管理，杜绝漏洞、消灭隐患，根据《会计法》、《企业会计准则》制定本制度；.合作社财务岗位定编2人，设会计1人、出纳1人；.财务人员务必遵纪守法、进行会计核算、实施会计监督、预测经济前景、参与经济决策、评价经营业绩；.会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计档案务必做到：资料完整、记录清晰、内容真实、手续完备、帐证相符、帐帐相符、帐表相符；.实行收支两条线管理模式；.库存现金限额不可太大，大额款项务必及时解缴银行；.现金日记帐做到日清月结，银行日记帐定期与银行对帐单核对,确保无误;.及时清理合作社与业务往来单位的债权债务；.严守合作社财务秘密；.及时办理抄报税业务；.及时做好与工商、税务、银行等部门的沟通与协调工作。附则：.对现金管理的规定：(1)不允许坐支现金、白条抵库、公款私存、私设小金库；(2)现金的使用范围：支付职工工资、津贴；支付个人劳务报酬；支付职工劳保福利费；支付出差人员随身携带的差费；支付结算起点(1000元)以下的零星开支。除此之外，其他款项均应通过银行帐户支付。.对于借款手续的规定：(1)新员工在试用期内不得向财务借支；(业务通信费自理)(2)合作社员工在工作期间，其市内业务交通以公交车票为准报销，省区业务凭长途汽车票据报销，其补助参考出差补助标准；(3)转正后的员工因业务需要向财务借支时，应严格按照下列程序办理手续：①填写借款单一式两份报部门经理审批；②部门经理审批后报财务；③待财务审批后呈报总经理批准；④员工持审批后的借款单向财务办理借款手续；⑤业务发生完毕之后一周内，应及时向财务办理报销冲帐手续。1、对于报销手续的规定：(1)员工将个人费用票据交财务审核、粘贴；（2）审核无误后经办人、验证人双方在费用报销单上签字；（3）员工本人持签字后的报销单报部门经理审批；（4）待部门经理审批后呈报总经理审批；（审批时限为每月两次：每月第二周周五下午14时一16时之间；每月月终扎帐时。）（5）员工持审批后的报销单交财务办理相关报销手续；（6）票据报销一律以正式发票为准，非正式发票财务有权拒报。2、对于业务就餐费的规定：（1）根据《税收征管法》的规定：企事业单位的业务就餐费，其消费标准应在其相应销售额的限额（%）之中，若超标则超标部分依法纳税；为了防止此项赛用超标而引起纳税业务，故合作社规定：自即日起合作社员工不再报销任何业务就餐费，特殊情况由总经理审批后方可报销入帐。十、部门职能1、行政办公室职能一、行政事务.负责合作社内部文件的起草、打印、复印、传递、传真、督办等项工作；.负责外部文件的收取、传送、催办、登记、归档等项工作；.负责制定合作社内部的各种管理制度；.负责管理合作社的办公电话、办公设备及对外接待工作；.负责合作社印章和文印的管理；.负责合作社报刊、杂志的订阅与管理及图书资料的管理；.负责对办公用品的采购、保管、领发、登记等工作；.负责合作社水、电、气等的物业管理；.负责合作社内部清洁卫生的管理；.做好相关信息机密的安全监护，防止各种重要信息资料外泄;.负责对员工进行管理制度的宣传、教育、推动、实施和督导检查工作；.根据企业发展不同阶段，定期进行诊断，找出制度的弊端及误区，并提出整改方案使制度不断完善。二、人力资源.负责合作社人力资源招聘及劳动合同的管理；.负责合作社员工的培训，包括岗前培训、合作社制度培训、素质培训等；.负责合作社考勤及劳动纪律的管理；.负责对员工的奖励和惩罚，提出并制定奖惩方案，执行奖惩决定；.建立合作社人事档案资料库，做好合作社各类人才的选拔、培养及后备工作。三、文档资料.收集合作社内、外部一切有保存价值的文件、资料，及时准确、安全地进行归档工作；.严格执行档案保密制度，对借阅的档案资料，做好登记工作和收回工作；.经常核审档案资料内容的更新情况，确保档案资料的实用性、有价值性；.做好档案的防火、防盗、防潮、防蛀。、档案管理员职责.档案管理人员应认真学习有关规定和业务知识，掌握归档的基本方法分类保管，按要求进行装订、编号、填写目录索引，以保证档案质量；.档案管理人员应对所保管的文件、资料负责，确保其安全与兄整无损；.档案管理人员应认真做好档案资料的分类登记和借阅记录工作；.档案管理人员每天要对欲存档的资料进行归档，以免资料堆积，并要注意文档的整洁与完整；.档案管理人员应对存档资料随时查看，维护档案清洁，以防虫蛀腐朽、受潮；.档案管理人员应严格遵守档案保密制度，不得向无关人员随意透露合作社机密文件内容和有关信息；7.档案管理员根据归档资料的密级及保存年限，对超过保存年限的资料按规定程序办理销毁手续，经总经理批准后，在有监督销毁人员在场的情况下统一销毁。3、财务部工作职能1、在总经理直接领导下，负责合作社财务管理工作；2、贯彻执行国家财政方针、政策、法令、法规和合作社各项规章制度；3、严格遵循《会计法》、《企业财务准则》、《税收征管法》等法律法规进行会计核算、实施会计监督、预测经济前景、参与经济决策、评价经营业绩；4、组织编制合作社成本计划、管理合作社固定资产和流动资产、加速资金周转，监督各项专用基金的使用、流动资金的占用，控制成本开支；5、参与合作社合同评审管理工作，监督合同标的额及结算方式,做好帐款回收工作；6、及时清理合作社与业务往来单位的债权债务工作；7、按照财务要求编制各项财务报表、税表；8、严守财务秘密及合作社商务机密。4、会计人员岗位职责1、在总经理直接领导下，负责合作社财务部会计工作；2、贯彻执行国家财政方针、政策、法令、法规和合作社各项规章制度；3、严格遵循《会计法》、《企业财务准则》、《税收征管法》等法律法规的要求；4、审核原始票据、填制会计凭证、登记会计帐簿（总帐、明细帐、辅助帐簿）、编制会计报表、税表；5、严把合作社资金支出关，实行收支两条线管理模式；6、参与合作社合同评审管理工作，监督合同标的额及结算方式，做好帐款回收工作；7、及时配合领导清理合作社与业务往来单位的债权债务工作；8、严守财务秘密及合作社商务机密；9、逐步完善财务各项管理制度，当好领导参谋；10、完成领导交办的其他工作。5、出纳人员岗位职责1、在总经理直接领导下，负责合作社财务部出纳工作；2、贯彻执行国家财政方针、政策、法令、法规和合作社各项规章制度；3、严格遵循《会计法》、《企业财务准则》、《税收征管法》等法律法规的要求；4、根据审核无误的会计凭证登记现金日记帐、银行日记帐，并做到日清月结；5、日常做好现金收付、支票填开、银行进帐、异地电汇、发票开写等工作；6、于次月5-7日做好员工工资发放工作；7、于次月10日前做好地税、国税纳税申报工作；8、及时配合会计人员清理合作社与业务往来单位的债权债务工作，降低坏帐、呆帐发生率；9、积极做好与银行、税务部门的沟通、协调工作；10、做好合作社《企业法人营业执照》、《法人机构代码证》、《税务登记证》的管理及年审工作；11、严守财务秘密及合作社商务机密;12、完成会计交办的其他工作。.本社员工每周工作6天，每天8小时。（实际工作日为5天,周六为机动工作日）.夏季作息时间（5月1日―9月30日）：上午8：30—12：00下午14：00—18：00.冬季作息时间（10月1日―4月30日）：上午8：30—12：00下午13：30—17：30第二条：考勤办法：.合作社实行考勤打卡制；.考勤打卡一日四次。即：上午上班、下班；下午上班、下班各一次，每次打卡必须按照考勤钟的正常设置按时打卡；.员工务必本人亲自打卡，严禁代人打卡，一经发现处罚双方工资50元/人；.因工作需要不能按时打卡者，应提前通知考勤负责人并说明去向和原因，当日返回合作社经所属部门经理核实批准再行签卡，记为正常出勤。否则按缺勤记旷工一次；由齐星然负责签卡。.严禁无故迟到、早退、旷工现象发生，否则给予经济处罚，处罚标准如下：迟到：5--10分钟者3次扣工资20元；10--15分钟者2次扣工资10元；15-—20分钟者1次扣工资10元。早退：下班前10分钟离岗者为早退，特殊情况例外；旷工：无故不请假、擅自离岗为旷工，处罚标准：离岗半天者记旷工1次，扣工资50元；离岗全天者记旷工2次，扣工资100元。每月28日员工将各自的考勤卡上交考勤负责人审核，审核无误后呈报总经理复核，复核无误后交于财务核算工资。第三条：休息与休假的规定：据国家人事部的规定：合作社每周公休日1天；元旦、春节、劳动节、国庆节假日依照国家规定，在此期间正常休息不扣工资。员工休假规定如下：.事假：必须提前1天填写请假单并报部门经理审批，待部门经理审批后再呈报总经理审批，一年内事假累计不可超14天，否则按自动离职处理，此假为无薪假；.病假：因病不能到岗时应及时电话请假，经部门经理同意后在下一班次上班时，补填请假单报部门经理及总经理补批。此假全年累计5天并附有医院证明者可享受有薪假；超过5天以上者则为无薪假;.工伤假：员工因受工伤休息时，务必附有医院证明，此假为有薪假；.婚假：男员工年龄在25岁以上结婚时，可享受有薪假7天，反之享受3天；女员工年龄在23岁以上结婚时，可享受有薪假7天，反之享受3天；.产假：据劳动基准法规定：产假为56天，此假为有薪假；.丧假：员工丧假，如与死亡人为直系亲属者可享受有薪假3天，反之享受1天，节假日顺延;.请假程序：填写请假单上报部门经理审批再呈报总经理审批审批后交于考勤负责人月终交于财务核算工资。（请假单一式一份）三、办公设备管理制度为保证合作社办公设备的正常使用和科学管理，特制订以下管理制度：一、电话机.工作时间内的合作社内部来电一律由李静接听；.其他员工因工作需要，可在所属办公区域内使用电话，应做到长话短说；.禁止使用办公电话接打私人电话，保证办公电话正常使用；.如因工作需要拨打长途电话时，应经部门经理批准方可。二、传真机.只能发送与合作社事务相关的各类传真函件，个人资料不得发送；.对所有收、发传真件必须按部门进行分类登记，详细记录每次传真的收、发时间（精确到分），发件人、接收人，传真名称、内容、页数、来源等。三、复印机.复印机由行政办公室专人管理使用，其他人员非禁允许不得自行开机；.复印文件、资料等需在复印登记本上按部门进行登记；.不得擅自复印绝密文件和个人资料，复印机密文件需经合作社领导批准；.复印机的维修保养由行政办公室与维修单位共同进行。四、空调.各办公室内空调设备的运行管理由所属办公室负责；.办公室大厅、会议室内空调设备运行及饮水机的管理由行政办公室负责。五、计算机.由销售部和项目处专人使用、管理和维护的计算机两台，其他人员不得随意开机使用；.各办公室内计算机的管理和维护由所属办公室使用人员负责,销售部专人使用的笔记本电脑由其本人负责管理和维护；.办公室人员登录intel网只可查阅工作资料或办公使用，其他人员不得随意开机和使用。四、办公用品管理制度为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，特制定以下管理制度：一、行政办公室专人负责合作社办公用品、低值易耗品的采购、登记、保管与发放；二、各部门根据实际情况购置办公设备及附属设备等，需提前一星期填写请购单，经办公室经理批准后方可购买；三、物品购回，行政办公室需进行核实，并办理入库登记手续,未经此手续，财务一律不予报销；四、行政办公室需为各部门员工设立“办公用品领用登记卡”，文具领用时作登录使用，并控制文具领用状况；五、行政办公室负责收回合作社调、离岗人员的办公用品和工具;六、低值易耗品依据（估计消耗时间）设定领用基准（每月发放一次），原则是以旧换新；七、文具严禁带回家私用，必须节约使用，避免浪费。五、档案管理制度依据有关法规，结合合作社实际情况，特制定本管理制度：一、归档范围.合作社重大决策、经营规划、经营项目；.合作社已签定的有关合同、意向书、协议、可行性报告、各类会议原始工作记录、会议纪要；.合作社员工人事档案；.各类财务报表及帐目；.电脑软盘；.外来文件及合作社内部文件、各类规章制度、通知、收发传真件等往来函件；.有关技术资料或相关随机文件及维保资料、重大事故报告等;.有关客户资料；.合作社有关证照；.其他需要归档的文件、资料。二、档案保管.合作社文书档案由行政办公室集中统一管理；.各部门需要归档的文件、资料由各部门设专职人员进行归档和保管，以便于及时利用，维护档案的完整与安全；.项目交工后三十日内项目部应提供一套完整、准确、系统的文件资料交项目档案管理员进行归档和保管；.项目技术文件资料要求文字字迹工整，格式统一，图纸一律用墨笔绘制，图像清晰，图面整洁，签字完备。三、归档及借阅程序.归档的文件材料，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档；.各类归档文件归档时，档案管理员必须进行编号造册登记，记录清楚归档时间、名称、份数、页数、来源、归档人、接收人、密级、保存年限等；.合作社员工借阅档案要履行借阅手续。借阅归档文件或复印时，需经总经理或副总经理批准后方可；.严格执行档案借阅制度，不得私自带出合作社或复印、抄写档案内容，不得对档案内容涂抹、污损，不得转借、调换、拆卸，注意保守保密，借阅完毕应及时归还。四、档案销毁档案管理员根据归档资料的密级及保存年限，对超过保存年限的资料按规定程序办理销毁手续，经总经理批准后，在有监督销毁人员在场的情况下统一销毁。六、文件管理制度一、技术文件.各类技术文件均需按规定要求进行编制，并签具姓名及日期;.一般技术文件由编制部门领导审核，部门经理审批签署，重要技术文件必须经总项目师、总经理审核批准。.按技术文件发放规定，将文件分发至各部门，各部门在收到文件时，应同时办理签收;.技术更改或修订的审批，一般由原审批部门（人）进行，并由资料室按规定要求发放更换；.各部门收到技术文件必须妥善保管，防止遗失和失密的情况发生；.技术文件的销毁统一由资料室按规定执行。二、管理文件.由实施部门负责组织编制/起草管理文件，并按规定程序进行审批；.一般管理文件由所属部的部经理审核，有关技术、质量、检验方面的管理文件由总项目师审核签署，单位重大管理工作的文件须经总经理审核批准；.管理文件发至单位各部门，部门收到文件的同时办理签收；.管理文件修订或审批一般由原审批部门（人）进