项目二次经营创效策划书(示范文本)

.项目名称二次经营创效策划书中铁十三局企业第五工程有限企业分企业****项目部二Ｏ年月日..二次经营创效策划书一、工程大要（结合详细项目进行校正）标段，位于***，起讫里程DK***-DK***,全长***km。主要工程项目有地道***m/***座；大桥***m/***座；中桥***m/***座，涵洞***m/***座；区间土石方***万方；铺轨***km。其中桥隧占比***％。本项目主要控制工程为。合同投资***亿元合同工期：***年***月***日-***年***月***日。建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：中铁十三局企业***工程指挥部（或项目经理部）二、项目招标报价情况（结合招标时的详细情况进行说明）本项目采用的是铁道部招标文件范本、初步设计总价承包合同。招标报价编制相关说明以下：（一）编制依照1、铁建设[2006]113号文：关于宣布《铁路基本建设工程设计概算编制方法》（简称“113号文”）2、铁建设[2006]129号文：关于宣布《铁路工程建设资料估量价格》”简称“129号文”。3、铁建设函[2008]105号：《关于宣布铁路工程建设2007年度辅助资料价差系数的通知》。4、经规定额[2010]1号：关于宣布《铁路工程建设2009年12月主要材料价格信息的通知》5、铁建[2006]129号文：关于宣布《铁路工程施工机械台班花销定额》的通知（简称“129号文”）。6、铁建设[2008］26号文：《关于补充铁路基本建设工程设计概估量综合工费种类划分的通知》。7、铁运[2006]250号文：《铁路货物运价规则》。8、《铁路工程工程量清单计价指南》（土建部分）。9、招标文件，施工设计图纸，补遗书，现场勘探、检查资料，工程量清..单及本单位施工组织设计和现行的技术规范、查收规范等。（二）相关花销说明1、安全生产费按铁建设[2007]139号文“关于执行《高危行业企业安全生产花销财务管理暂行方法》相关问题的通知”中规定，按建筑安装工程费的***%计列。2、风险包干费按铁建设[2008]240号文“《关于进一步改进和加强铁路建设项目招标投工作的通知》”中相关规定，依照招标总价（扣除甲供资料设施费）的0.8%计列。所含内容及预计所占比比以下表：序号所含内容占风险包干费的1初步设计招标的施工图量差、承包人原因引起的Ⅰ类改正设计及所有Ⅱ类改正设计引起的工程增减的花销非不能抗力造成的自然灾害损失及其采用的预防措施花销3发包人供应的资料、设施以及专用条款15.4.1（4）之外的资料、设施价差4建设工期重要调整之外的施工组织设计调整工期造成的损失和增加的措施费工程保险费由于改正施工方法、施工工艺所引起花销的增加工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护和技术7创新核查花销8合计3、激励拘束核查费按铁建设[2008]247号文“《关于铁路建设项目施工及监理核查的指导建议》”中的相关规定执行。（三）降造说明（结合招标交底情况进行校正和完满）本项目概算基准价（或招标限价）为***亿元，其中：安全生产费***万元，总承包风险费***万元，甲供资料费***万元，甲供设施费***万元。项目中标价为***亿元，其中：安全生产费***万元，总承包风险费***万元，甲供资料费***万元，甲供设施费***万元。经过中标清单与设计概算比较，降造***万元，降造率***%。附中标清单与设计概算比较表1。三、项目现场和市场勘查情况（一）项目现场情况1、项目施工特点及难点（1）施工特点①地形地质条件，施工难度等。②技术难点，质量标准等。③环保水保要求。..④主要工程特点简单描述。（2）工程重难点主要工程重难点简单描述。（3）项目存在的潜藏风险重点从工期、安全、质量、效益和信誉等方面简单描述。（4）现场临时及过渡工程情况序号项目或花销名称合同金额拟投入金额差额说明（二）市场情况（结合项目实质情况进行校正）由于本项目线路长，全线地材资源分布不均，运距差异较大，造成地材价格差异大。目前的资料市场检查情况（工地价）以下：钢筋价格元/t，水泥P.O42.5散装元/t，粉煤灰元/t，碎石元/m3，体系砂元/m3，片石元/m3，柴油元/t，炸药元/kg。四、初步建立预控清单依照初步施组设计和市场价格情况，建立主要盈余项目、预计有潜亏风险项目、合价包干项目、综合单价计量项目（以延米、顶平米计量的）、工程量可据实计量的项目、可能存在虚量项目等项目预控清单。附主要项目初步预控清单表2。五、相关政策文件规定（一）合同中改正理赔、价风格整约定本项目推行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格，但有以下情况之一的可作调整：1）发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重要调整以及非承包人原因引起的I类改正设计；（2）保险范围之外，由于不能抗力造成的损失按通用合同条款第21.3.1项办理。3）甲供资料设施由发包人按铁道部相关规定调整；4）国家和铁道部相关政策赞成调整并经原审批部门赞成调整的内容可进行调整。15.4.2总承包风险费是指由总承包单位为支付以下风险花销而计列的金额，风险花销包括以下内容：..1）承包人原因引起的Ⅰ类改正设计及所有Ⅱ类改正设计引起的工程增减的花销；2）非不能抗力造成的自然灾害损失及其采用的预防措施花销；3）发包人供应的资料和设施之外的资料和设施价差（经原审批部门赞成调整的除外）；4）建设工期重要调整之外的施工组织设计调整工期造成的损失和增加的措施费；5）工程保险费；6）由于改正施工方法、施工工艺所引起花销的增加。7）工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护和技术创新核查花销。由于第（1）、（2）项原因引起的I类改正设计，依照原初步设计赞成单位赞成花销和实质施工情况，经发包人赞成后，签订补充合同，调整合同价格。招标时，招标人应自主报价，物价颠簸引起的价风格整，吻合国家和铁道部相关政策赞成调整的按专用合同条款15.4.1（4）项办理，其他均已包括在合同价格中，不另行调整。（二）目前铁道部对总价合同的计价相关规定1、铁道部关于价风格整的规定铁道部113号、115号文规定，铁路工程对外来料和直发料（一般指轨料及价购梁）进行调差。调价的主要资料：水泥、钢筋、工程用油料等。铁道部依照市场变动情况，每年或每季度宣布一次价风格整文件。直发料可依照各铁路局运费计算调差。不调价的项目：人工费、高性能混凝土外的地材、电及外来料运输用油、施工图量差（正量差）等。2、业主计量支付的原则1）大临工程款：采用包干形式计价，..2）合同内工程款+风险包干费等：都必定以工程量×单价的形式，经过计价要回。特别注意的是风险包干费，最好用Ⅱ类虚改正的方式计价。现在大部分项目都较为理性，风险包干费的过程控制严格，末次按清单总数计价。3、关于Ⅰ类改正及风险包干费办理..1）Ⅰ类改正：解决初步设计与施工图间的矛盾。不但需要设计院赞成，还需要到铁道部判断中心核备。按规定，改正设计是建立在施工图基础上的，初步设计与施工图的不同样，所有应定义为量差。但是由于现在铁路总价合同是建立在初步设计上的，因此极简单出现各标段量差的不平衡，因此，在施工单位的游说下，在建设单位的争取下，在设计单位的支持下，为认识决各单位较大的正量差，铁道部在Ⅰ类改正设计的执行过程中，出现了较大的灵便性，详细表现就是对初步设计与施工图在因原则性问题出现差异时，对此差异引起的量差（如设计标准变化、重要方案变化等引起的花销增减，但此变化直接进入了施工图）能够上报Ⅰ类改正，但这也要建设单位和设计单位的争取。同时要掌握好改正设计项目划分原则：①同一工点或同一病害引起的不能切割的一次性改正，为一项改正设计；②同一工点中的不同样改正内容、同一病害种类的不同样工点、同一改正内容的不同样段落应分别划分为不同样的改正设计项目(初步设计赞成单位赞成者除外)。2）风险包干费：铁道部的常例是包“正”不包“负”，负量差必然要用工程量×单价的形式，在施工图中以虚量的形式，经过计价把钱拿回来。若是负量差较少，就不存在问题，但若是负量差较大，我们又没有按上述原则变通办理，建设单位就会担当审计风险，则我们拿不回来的可能性较大。（以上要结合合同计量规则校正）（三）业主相关规定（结合现场业主相关规定，逐条整理列出）六、二次经营创效策划（一）二次经营策划目标：预计实现二次经营额：***万元，二次经营率为***%（一般应不低于招标降造费率与5%预备费之和）或希望收益额：***万元，收益率为***%（参照企业规定数额）。其中：在保证中标合同价XX万元全额计量回收的基础上，一是经过增加Ⅰ类改正、路基、地道岩溶办理等拿回预备费约**万元（施工图估量、投资检算的*%，一般初步设计批复预备费为5%）；二是降造费XX万元。详细分解为：1、路基工程计划实现二次经营额***元，二次经营收益***元，二次经营收益率***元；2、桥涵工程计划实现二次经营额***元，二次经营收益***元，二次经..营收益率***元；3、地道工程计划实现二次经营额***元，二次经营收益***元，二次经营收益率***元；（二）出宏图阶段策划1、策划原则1）保证合同内的项目和价款；2）增盈减亏，增虚减实；3）有效平衡施工图量差，不强者为的增加项目或加大已有项目的数量，形成正量差，另一方面，对初步设计数量比较足的一些项目和数量要保住，不强者为的优化掉，特别是有利润的项目。做好本标段量差花销平衡，杜绝出现大额负量差。重点是：①增加隐蔽工程和缺单价项目工程数量。②综合单价项目尽量减少其所包括子项工程数量或做好限额设计。③关于清单中以“元”为单位的综合单价目，尽可能减少详目所包括的工作内容及所含工程量，提高其含金量。④阶段性清理工程量，及时调整进图策略，防范标段内出现大量的正负量差。⑤当出现正量差时，要经过沟通要求设计院进行限额设计，不能够让正量差越来越大，重点核减单价损失项目的工程量；当出现负量差时，就要加大未出施工图的工程数量，最好是加大隐蔽工程、有利润项目的工程数量，逐渐消化掉负量差。4）从工期、质量、安全和环保等方面着手，本着方便施工、降低成本，缩散工期、保证安全质量、有利于实现合同目标为前提优化设计。5）从“主要项目预控清单表”着手，优化出图前设计，实现收益最大化。6）对个性问题、新增工程、合同中无单价项目，要结合项目自己特点，在无法进宏图的情况下，提前进行Ⅰ类改正设计策划。2、策划详细项目。要以单位工程为单位，在技术经济综合解析的基础上，列出出宏图阶段改正索赔策划详细项目，明确确定出宏图阶段需要解决的事项。附出宏图阶段二次经营创效策划表3。（三）施工阶段策划..1、策划原则。1）依照近两年铁道部对一些项目的合同外批复情况，总结起来，一般属于以下几种情况有望获取批复，增加合同外投资：一是新增工程、二是Ⅰ类改正、三是地方要求、四是政策性调整、五是补充合同或协议约定、六是重要方案变化、七是标准提高、八是不能抗力、九是涉及到征地拆迁、三电迁改、岩溶注浆等方面。（2）施工过程中Ⅰ类改正设计策划①施工图执行的设计标准与招标文件标准发生变化引起的改正；②大面积地基加固工程因地质情况与现场不符而发生的改正；③桥梁工程中，结合各单位现有技术和装备水平，在不降低建设标准的前提下，争取有利于施工方的桥梁结构形式的改变或重要施工方案的改正；④地道工程中较大规模的不良地质体的加固办理，地道的围岩改正必然要系统规划地变，否则有可能得不偿失；⑤施工组织设计的重要调整，重要技术方案的改正；⑥设计漏项和施工安全防范措施的重要改正等。3）合同索赔策划合同索赔，是承包商在合同推行过程中，依照合同及法律规定，对其实不是由于自己的过错且应由业主或第三方担当责任的情况所造成的实质损失，凭相关凭据向业主或第三方提出恩赐补偿的要求。索赔的主要打破点：①资料差价（甲控物质的运杂费与价差，地材价差），差外差；电价差，自觉电成本增加花销；②地方和既有线施工搅乱费；③停工、窝工费（供图滞后，征地拆迁影响，既有线施工停工，但不会以此方式给的）；④工期延误、工程停止索赔；⑤涉及铁路、公路、电力、水利（务）等部门的配合协调费及相关的过渡工程花销；⑥非施工方原因增加的施工花销或引起的荒弃工程（以不能利用工程索赔）；⑦地方政府收费项目：高速公路交通配合费；城市施工排水、污水及雨水管道改移及恢复花销；城市占道损坏补偿费、城市道路爆破安全防范费；航道、海事花销；通航安全保护及航道保护费；占用公路补偿费；河流管理费；卫生防疫费；乡村环保补偿费；资料进场的过经过桥费；施工安全监护..费、河流采砂管理费、水土保持设施补偿费、防洪治理费、防汛费；⑧不能预示的外面阻挡或条件索赔；⑨其他索赔：如政策法律变化、业主推迟支付工程款、合同文件弊端、其他承包商或第三方搅乱索赔、额外勘探及检测、为其他承包商供应方便等原因引起的索赔；⑩工程保险索赔（建筑工程所有险、安装工程所有险、第三方责任险、人身不测伤害险、人员工伤事故的保险等）。2、策划详细项目。要以单位工程为单位，在技术经济综合解析的基础上，在出图前策划的基础上，编制整体策划表，施工过程中及时总结经验、更正完满。附二次经营创效整体策划表4。（四）工程收尾阶段做好施工图检算、投资梳理和概算清理工作，施工阶段未解决的改正索赔项目，争取在概算清理阶段予以解决（列出过程未解决的项目及相关情况说明，并做好责任分工）；同时做好迎审工作，重点防范审计简单出现的问题：如新增项目单价套用问题、大额改正主管部门批复问题、工程量计量问题、工程量计算及实质工程数量鉴定问题、分部分项工程新增隶属项目问题、多计或重计以及负改正问题、资料量差和价差问题、改正批复滞后问题、财务方面的问题、违规转分包问题等等。七、保证措施（一）建立组织系统，明确职责分工组长（第一责任人）：指挥长常务副组长（直接责任人）：常务副指挥长副组长：分管副指挥、项目总工程师成员：项目计划、技术、安质、财务、物质设施、测量试验、征拆等部门及所属各工区负责人及相关人员总工程师为设计改正责任人，工程管理部为改正设计的主要责任部门，涉及数量的签认资料应由项目总工程师牵头，技术部门负责完成；分管副职为合同索赔、保险索赔责任人，计划合同部为二次经营创效工作的总牵头部门，涉及花销的资料由分管副职牵头，计划等相关部门配合完成。按项目职责分工宜由其他部门签证的资料，项目指挥应指定其他部门完成签证，所有签证完成的资料应所有及时移交计划部门办理，相关部门保留备案。..（二）项目部必定及时收集相关二次经营创效的凭据，包括招标阶段的所有资料以及施工过程中相关信件、纪要等，为二次经营创效策划供应第一手资料。同时相关人员人员应遵守企业保密法规和保密纪律，防范审计风险。（三）尽量保持主管领导、项目总工和二次经营管