仓储管理部部长

88/88仓储管理部部长附件1:岗位职责供应部门经济责任制度考核收料作业管理滞料与滞成品管理成品仓储管理仓位规则管理仓储管理库存量管理库存量管理作业流程用料预算方法材料调拨管理总经理仓库管理工作总结与人员考核进料验收管理发料作业管理库存量管理作业细则企业物质消耗定额管理制度物质领用制度物资计划管理制度部门组织结构仓储管理部部长生产副总岗位职责仓储管理部长流程图供应部门经济责任制度考核收料作业管理滞料与滞成品管理成品仓储管理仓位规则管理仓储管理库存量管理库存量管理作业流程用料预算方法材料调拨管理总经理仓库管理工作总结与人员考核进料验收管理发料作业管理库存量管理作业细则企业物质消耗定额管理制度物质领用制度物资计划管理制度部门组织结构仓储管理部部长生产副总岗位职责附件２用料预算方法□用料预算第一条常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”。第二条预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制"材料预算及存量基准明细表"拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。第三条非常备材料:订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。□存量管理第四条常备材料:物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以"材料预算及存量基准明细表"列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟"常备材料控制表"进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。第五条预备材料:物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以"材料预算及存量基准明细表"设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。第六条非常备材料:由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。□用科差异分析第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理:(一)常备材料:物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制"材料使用量差异分析月报表送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。(二)预备材料:物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制"材料使用量差异分析月报表"，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。(三)非常备材料:订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。材料预算暨存量基准明细表定期ＮＯ。＿＿＿修订填表：年月日材料名称规格（代号）单位后三个月预算用量平月用均量预月用估量存制量方管式请调周期进货期间安全存量请购点请购量最高存量日数需用数量日数需用数量数量可用日数数量可用日数数量可用日数数量可用日数月月月经理：主管：经办；常备材料控制表单位存量管制基准变更日期预估月用量请购周期进货期间安全存量请购点请购量最高存量日期库存量请购参考量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量月日进厂量发出量数量可用日数数量可用日数附件三物资计划管理制度(一)各部、分公亩每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。□材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部己将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知:(一)工程材料计划1·自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。2·凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。(二)维护材料1·备分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。2，公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。(三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。(四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式·和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。(五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3一4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。(六)执行材料计划的实施办法1·凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。２·为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。3·各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。□下发物资管理若干规定为加强公司物资供应管理工作，做到"有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理"的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行:(一)重要物资的归口管理物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)(二)加强物资的计划管理凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(51进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报;追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。(三)加强物资的采购管理各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。(五)加强物资材料的转让和外售的管理邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。(六)加强物资仓储的管理仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先迸先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度抵仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。(七)加强物资供应人员队伍的建设为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好．思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。附件４物资领用制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程车称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。备分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。□关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明:(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值１０００元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。(八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。(九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。附件５库存量管理作业流程库存管制交期变量联络单材料异动单据用料差异分析用料差异低存量基准设定存量基准设定表库存管制用料异常反应单请购单采购作业需要日变量库存管制交期变量联络单材料异动单据用料差异分析用料差异低存量基准设定存量基准设定表库存管制用料异常反应单请购单采购作业需要日变量附件６库存量管理作业细则□存量基准设定第一条预估月用量设(修)订(一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等)应修订月用量。(二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。第二条请购点设定(一)请购点――采购作业期间的需求量加上安全存量。(二)采购作业期间的需求量――采购作业期限乘以预估月用量。(三)安全存量――采购作业期间的需求量乘以乃%(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量)第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公司自订)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。第四条设定请购量(一)考虑要项:采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。(二)设定数量:外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购药天用量。第五条存量基准呈准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入"存量基准设定表"呈总经理核准，送物料管理建档。□请购作业第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。□用料差异管理作业第七条用料差异管理基准(一)上旬(1一10日)实际用量超出该旬设定量x%以上者(由公司自订)。(二)申旬(1-20日)实际用量超出该旬设定量x%以上者(由公司自订)。(三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量x%以上者(由公司自订)。第八条用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正"预估月量"，如需修订，应于反应表"拟修订月用量"栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采取措施第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的"用料差异反应表"(附表13·1·6)后应立即查询库存管理表，查询该等材料的在途量反进度，研判是否需要修改交货期。第十条采取措施物控人员研判需修改交货期时，应填具"交货期变更联络单送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于"采购单位答复"栏内填妥，送回物控人员列人管理。□存量管理作业部门及其职责第十一条物控人员为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。第十二条采购单位负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常处理。存量基准设定表材料编号品名规定单位采购区分去年平均月用量设定月用量安全存量请购点设定请购量最小包装量及货柜量合计合计天数数量天数数量用料差异反应单年月日项次材料编号品名规格设定月用量实际用量管制量差异率上一月月量上二月月量拟修订月用量差异原因处量措施附件７企业物资消耗定额管理制度□总则(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。(二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。□物资消耗定额的内容(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分:工艺消耗定额1·主要原材料消耗定额一一指构成产品实体的材料消耗，加入角钢、氧化铝等。２·工艺性辅助材料消耗一一工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。非工艺消耗定额指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。□物资消耗定额的制定和修改(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。(五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。(六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。(七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。1·产品结构设计的变更;２·加工工艺方式的变更，影响到消耗定额;3·定额计算或编写中的错误和遗漏。□限额供料(八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。(九)限额供料范围:1·产品用料，包括本厂自制件和外协加工件;z·大宗的辅料和能源。附件８□仓位规划要因分析经办人仓运单位门房权责主管经办人稽查单位（携出者）制３２１３２１１２３２３１３２１３２１１２３２３１单核准携出检查签章存查仓储规划实务说明面积配置仓储总面积公共设施规划有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，配适用的储存面积依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容料位设定基准存量收发频率料位设定与编号存量高者可双通路配置，存量低及零星用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素仓库代号统一以Ａ·Ｂ·Ｃ……………顺序设定，料位编订，料位编号原则：堆叠方式包装类别材料特性供料方式储工具依５３加化铁桶装，５加化铁桶装，纸盒装．支装分设堆叠高栈层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别．材料特性．供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料品标示材料编号单位堆叠量储存说明依请购单填材料编号，品名．规格．数量．入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）附件9企业仓库管理制度□总则1·仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2·仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。□物资验收入库3·物资人库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。4·物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记帐。6·不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7·验收中发现的问题，要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货己到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。□物资的储存保管8·物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9·物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10·仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取"发生盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。11·保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到"十不"要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进选出，发货方便，留有回旋余地。12·保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13·仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。□物资发放14·按"推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料"的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15·领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。16·调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17·对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18·发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19·所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。□其他有关事项20·记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收卜月报及时。21·允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。22·创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23·保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。２4·库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。附件11收料作业管理办法□进料作业流程使用说明:使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料人厂检验表l张迸料检验规格表I张1·供应商1·1厂商填写验收单一式五联2·点收2·1送至暂存区，仓库核对订单及点收2·2若数量正确于验收单上签收2·3销订单档，编号登人进货日报表2·4验收单:第四联厂商存底余送质管3·检验3·1质管依迸料检验规格表抽验3·2进料检验规格表:质管自存4·记录4·1抽验结果记于物料人厂检验表物料人厂检验表:质管自存4·2允收签章4·3贴绿色允收票签验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4·4采购销订单档5·入库5·1原物料入库，记入帐卡5·2人电脑库存帐5·3核对发票无误后，汇总送会计使用说明:使用表单物料人厂检验表l张进料检验规格表1张委外加工单1·协作厂(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2·点收(1)送到暂存区，仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收(3)销订单档，编号登人进货日报表(4)验收单:第四联厂商存底余送质管工检验(1)质管依迸料检验规格表抽验(2)迸料检验规格表:质管自存4·记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表物料人厂检验表:质管自存(2)允收签章(3)贴绿色允收票签验收单:第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购(4)采购销订单档(5)生管销委外加工单5．人库(1)半成品入库(2)核对发票无误后，汇总送会计使用说明使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡I张物料人厂检验表1张迸料检验规格表1张物料退货通知单4联1·供应商(1)厂商填写验收单一式五联2·点收(1)送至暂存区，仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收验收单:第四联厂商存底移送质管(3)销订单档，编号登人进货日报表3·检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)迸料检验规格表:质管自存4·记录(1)抽验结果记于物料人厂检验表物料人厂检验表:质管自存(2)判定拒收(3)开物料退货通知单一式五联(4)贴黄色拒收标签(5)送科长签章验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计(作废)第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商(6)采购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)5·退回(1)仓库根据验收单于进货日报表注销迸料(2)厂商点收（3）厂商签收(4)领回使用说明使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料人厂检验表1张迸料检验规格表1张·物料退货通知单4联1·供应商1·1厂商填写验收单一式五联2·点收2·1送至暂存区，仓库核对订单及点收2·2若数量正确于验收单上签收验收单:第四联厂商存底移送质管2·3销订单档，编号登人进货日报表3·检验3·1质管依迸料检验规格表抽验3·2迸料检验规格表:质管自存4·记录4，1抽验结果记于物料人厂检验表物料人厂检验表:质管自存4·2判定拒收4·3开物料退货通知单一式四联4·4贴黄色拒收标签4·5送科长签章验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计(作废)第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商4·6生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)5·退回5·1仓库根据验收单于迸货日报表注销迸料5·2厂商点收5·3厂商签收5·4领回使用说明:使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张，进料作业流程供应商交货，填写验收单一式五联、发票1·检验1·1判定拒收1，2科长签核1·3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因1·4送经理审核2·全检判定2·1经理审核，若经理不在则开会决定2·2验收单送采购2·3验收单上注明采购与厂商协调结果2·4裁决全检2·5质管全检，并注明实际工时验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计(作废)第五联采购3·入库3·1仓库于验收单上填写实收数3·2销订单档3·3人电脑库存帐3·4编号登入进货日报表3·5将物料入库，并记录于帐卡3·6发票送采购处理，厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单3·7退回旧发票、厂商重开新发票3·8核对发票无误后，汇总送会计附件12发料作业管理办法使用说明使用表单发料通知单领料单(检料用)领料单(实领材料清单)帐卡缺料单1·生管通知1·1物控根据生管发料通知单列印领料单(检料用)领料单(检料用)领送仓库2·备料2·1库管备料2·2记入帐卡3·人帐3·1填写缺料单3·2人电脑帐3·3列印领料单(实领材料清单)复印3份缺料单:一联制造一联物控一联生管领料单:一联制造一联物控一联物控+会计4，领料4·1现场核对数量4，2现场签收4·3物控将领料单汇总送会计附件13材料调拨管理办法□材料的借入、借出与外协(一)材料的借入与归还1·因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核决后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存仓库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。z·借用的材料迸厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制"收料单"并于备注栏中注明"借人材料"，依迸料验收管理办法办理收料。3·借入材料的归还，由采购人员开具"材料交运单"并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借人材料"收料单"的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。(二)材料的借出与收回1·在不影响生产时，材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明"借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期"并经总经理核准后始行办理。2·材料借出时由经办部门填制"材料交运单"呈总经理核准，将借据复印二份附于"材料交运单"之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。3·借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制"材料收料单"，并于备注栏内加注"借出料收回"依迸料验收管理办法办理收料，并于原借出的"材料交运单"中注明"归还数量""日期"及"材料收料单号码"。4·借出材料归还人厂经检验不合格后，仓库应立即拟"材料检验报告表"会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。(三)外协加工材料的交运外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立"交运单"办理出料。附件14成品仓储管理准则□总则第一条目的为便本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制定本准则。第二条范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。□库位规划第三条库位规划与配置(一)物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。(二)库位配置原则应依下列规定:1·配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。2·依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。3·收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位，4·将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于"库位配置图"上，并随时显示库存动态。第四条成品堆放物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。第五条库位标示(一)库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示:1·层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填"0"。2·库位流水编号。3．通道类别，依A、B、C顺序编订。4·仓库类别，依A、B、C顺序编订。(二)计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。(三)物料管理科依库位配置情况绘制"库位标示图"悬挂于仓库明显处。第六条库位管理(一)物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。(二)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。第七条成品缴库方式(一)缴库部门开立"进仓明细表"一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对"成品缴库单。(二)缴库部门按当日的"进仓明细表"汇总开立"成品缴库单"，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记"成品库存日(月)表"，第三联送回缴库部门。第八条收货注意事项物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或陵头等不符时，应即时通知缴库部门更正。□发货管理第九条交运期限控制(一)凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥"成品交运单"，并于一日内交运:1·计划产品接获客户的"订货通知单"时的交货日期。z·内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。(二)直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第十条发货注意事项(一)物料管理科接到"订货通知单"时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。(二)因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理:1·经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其"订货通知单"应经业务部主管核签方可办理交运。2·收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。(三)物料管理科接获"订制(货)通知单"能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。(四)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或"订货通知单"注明"不得提前交运"的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。(五)未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续;(六)订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。(七)成品交运单"填立后，须于"订货通知单"上填注日期、"成品交运单"编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第十一条承运车辆调派与控制(一)物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。(二)物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的"成品交运单"，并通知承运公司调派车辆。(三)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。第十二条内销及直接外销的成品交运(一)成品交运时，物料管理科应依"订制(货)通知单"开立"成品交运单"，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。(二)"订货通知单"上注明有预收款的，于开立"成品交运单"时，应于"预收款"栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但"订货(制)通知单"内有特殊规定的，从其规定。(三)承运车辆人厂装载成品后，发货人及承运人应于"成品交运单"上签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对人帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。第十三条客户自运(一)客户要求自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。(二)成品装载后，承运人于"成品交运单"上签认，依第十二条规定办理。第十四条直接外销的成品交运(一)物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。(二)成品交运时，物料管理科应依"外销订货通知单"开立"成品交运单"一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，仍存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。(三)外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。(四)成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:1·物料管理科应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜大厂装运。2·装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第十五条成品交运单的更正"成品交运单"因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理:(一)"内销交运单"的更正:l·尚末交运:开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖"本单作废"字样，重开"成品交运单"办理交运。作废的"成品交运单"第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖"作废"章，存于原发票本。2·已交运:开单人员应立即开立"交运更工单(内销第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指送客户，第五、六联存于仓运科。3·如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同"交运更正单"第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。(二)外销成品交运单"的更正:1，尚未交运:比照本条第一款第一项的规定办理。2·已交运:经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理"装箱单"等报关文件的更工，并立即开立"交运更正单"，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。3·"交运更正单"不得作为出厂凭证。第十六条"成品交运单"签收回联的审核及追责(一)审核:物料管理科收到"成品交运单"签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签:1·末盖"收货章"。2·"收货章"模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。3·其他用途章(如公文专用章)充当"收货章"。(二)追责:物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。第十七条运费审核(一)物料管理科每月接获承运公司送回的"成品交运单"签收回联、"运费明细表"及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。(二)物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。(三)若"成品交运单"签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。第十八条成品领用与发票逾月反应(一)物料管理科收到领用部门开立的"成品领用单"经审核无误后，依其请领数量发货。(二)业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于"发票逾月末开立汇总表"一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。□退货品管理第十九条·运输的联络物料管理科接到业务部门送达的"成品退货单"应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将"成品退货单"退回业务部门补充，若有则依"成品退货单"上的客户名称及承运地址联络承运商运回。第二十条退货品的验收(一)退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于"成品退货单"上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联迭收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。(二)物料管理科收到尚无"成品退货单"的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到"成品退货单"后再依前款规定办理。第二十一条退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。第二十一条退货的更正(一)若退回成品与"退货单"记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管(不人库)，同时于"成品退货单"填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。(二)业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正"退货单"送物料管理科办理销案。(三)倘退货品系属误退时，业务部门应于原开"退货单"第四联注明"退货品不符"后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在"成品交运单"注明"退换货不入帐。，本项退回的运费应由客户负担。□滞成品管理第二十三条滞成品分类、提报(一)滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放，并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理。(二)滞成品的发生原因及代号:1·计划品:(1)正常品缴库后满6个月末销售或末售完。(2)正常品缴库后虽未满6个月，但有变质的顾虑。(3)与正常品同规格或其他因素未能出库(异常品)。(4)每批生产所发生的次级品。2，订货生产(5)订单取消时(6)超制、短码尾数时。(7)生产所发生的次级品。(8)其他(9)试制品(10)销退重整列为次级。(11)其他。(三)物料管理科应于翌月5日前汇总填制"滞成品处理月报表"，呈主管核签，第一联送总经理处理，第二联自存。第二十四条滞成品发货物料管理科于接到业务部门指定滞成品的"订货通知单"后依第四章发货管理规定办理。□储存管理第二十五条帐务物料管理科收到"成品明细表"后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。第二十六条盘点(一)库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具"成品盘点表"会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填人数量栏内。(二)实施电脑化后，"成品盘点表伯电脑制表。(三)会计科将"成品盘点表"的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具"盘点异常报告单"，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理科查明原因，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。(四)盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立"调整单"，第二联送会计部门，第一联仓运科自存。第二十七条消防设备仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂"严禁烟火"标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。第二十八条库房管理应注意事项(一)仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。(二)易燃品、易爆品或违禁品不得携人仓库，物料管理科应随时注意。(三)仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。(四)物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。(五)未经物料管理科主管核准有关人员不得迸人仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。(六)物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。□附则第二十九条实施与修订本管理准则呈总经理核准后实施，修改时亦同。附件15滞料与滞成品管理制度□总则第一条目的为有效推动本公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的，特制定本准则。第二条定义(一)滞料:凡质量(型式、规格、材质、效能)不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。滞存原因分类代号如下:1·销售预测偏高致储料过剩(计划生产原料)。z·订单取消剩余的材料(订单生产)。3·工程变更所剩余的材料。4·质量(型式、规格、材质、效能)不合标准。5·仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。6·用料预算大于实际领用(物料)。7·请购不当。8·试验材料。9·代客加工余料。(二)滞成品:凡因质量不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超制等因素影响，导致储存期间超过6个月的成品(次级品超过3个月)，需专案处理。滞存原因分类代号如