商业计划书(整车篇)

商业计划书(整车篇)CONTENTS整车项目铁路运输引论远景目标业务规划运营规划目标市场运营结构网点规划盈利分析铁路运输现状铁路运输流程铁路运输工具铁路运输优势投资损益表分析商业计划

引论

公司介绍

远景目标

业务规划运营规划Ⅰ[商业计划摘要]引论物流如果作为产业它将是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度一定是衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，是促进经济发展的“加速器”和“控制器”，从国家经营的意义上物流将成为国民经济的有效重要的直接控制杠杆，其产业化发展将意义深远。我们把经营主体从微观到宏观作一般性界定：企业经营、行业发展、地区经济、国民经济、国际经济五个层面，那么每个层面都有一致性的供应链系统特征，体现于资金流、实物流、信息流三要素并行同步发生原则，实质就是最大限度地实现资源优化配置，通过时间与空间的表现最终实现经济价值体现，其结果就是企业实现收益，行业协调合理，区域经济提升，国民经济发展，拉动经济增长。作为中国新兴产业的物流业，已引起各方人士的高度重视，而作为网络时代的到来给物流产业的规模化发展奠定了基础，意味着曾经无法实现的资源优化方式具备了可实现性。我们将以汽车行业销售物流为切入点并作为模板，系统设计行业物流构架运营的商业计划，谨以此作为共同致力的事业来推进落实。为实现企业的发展、行业的促进、经济的增长，国力的提升尽绵薄之力。[公司介绍]中铁特货汽车物流有限责任公司是2007年由中铁集装箱运输有限责任公司和中铁特货运输有限责任公司合并成立的铁道部直属大型企业，拥有全国100%的商品车铁路运输网络资源、运输工具资源，调度控制资源。

中铁特货汽车物流有限责任公司汽车物流运营团队

拥有丰富的物流运营经验和对汽车物流行业的深刻理解，与众多汽车生产厂商建立了良好的战略合作关系。核心团队对物流乃至汽车物流行业的实战运营经历与经验，拥有掌握系统完善的汽车物流核心竞争技术，具备从宏观运筹到具体实施能力和良好的资深资源背景。公司名称：经营地址：[远景目标]项目远景：物流行业投资管理、渠道销售、物流运营、物流信息、金融物流、物流地产、行业服务为一体的，具有行业调控能力，实现资源配置优化的高效益企业投资控股集团核心目标：

(1)构建以铁路与水路运输相结合的干流汽车物流网络渠道控制中心(2)体系化系统构建区域物流运营中心

(3)构建一体化的4PL物流管理信息运营平台(4)系统构建区域配送运营中心

(5)构建涵盖信贷、金融服务、保险服务内涵的一体化金融服务平台物流网络渠道控制中心区域物流运营中心区域配送运营中心管理信息运营平台一体化金融服务平台核心目标[业务规划]整车物流业务配件物流业务中转库业务中转库衍生业务汽车金融业务汽车销售业务信息系统业务行业培训业务-商品车铁路/公路运输业务汽车配件铁路/公路运输业务商品车仓储业务商品车二次配送业务汽车改装、维修业务二手车、报废车、配件等车辆售前担保业务购车贷款业务库存车辆买断销售业务汽车销售、租赁业务等整车物流一体化管理系统中转库动态管理系统整车物流员工培训行业标准化培训汽车物流项目[业务规划]整车物流市场市场规模：300亿业务范围：轿车、皮卡、等车辆的运输业务中转库业务市场规模：800亿业务范围：汽车仓储、保管业务汽车销售、改装业务维修及二手车业务配件及报废车业务汽车金融业务市场规模：200亿业务范围：售前车辆担保业务购车贷款业务等

系统培训业务市场规模：100亿业务范围：物流信息系统业务行业标准化培训业务系统软件销售业务等

计划摘要

公司战略

目标市场整车项目Ⅱ[计划摘要]随着汽车在国内的普及，消费者不仅对车辆质量，而且对售前及售后服务也提出了更高的要求，如要求车辆为零公里新车等。这就迫使汽车制造商要把主要精力集中在自己的核心竞争力——汽车制造方面，而把销售物流（整车物流）业务外包。但问题是从制造商到销售商再到最终用户这条汽车整车的供应链上，如何外包及运作才能使整个供应链网络产生更大的增值效应，达到协同加快运转速度，降低经营成本以及利润最大化，这也是汽车制造商不断追求的目标。因汽车业蓬勃发展而具有巨大市场潜力的国内、国际汽车销售物流（整车物流），目前还处于行业发展的初级阶段，法规制度不完善，行业标准没有形成，与发达国家先进的销售物流（整车物流）业的一体化和整合化程度相比，国内汽车整车物流企业仍然是各自为政、互不相容，呈现出一种数量多、分布散、规模小、服务窄、效率低，却竞争激烈的局面。所以，如何改善这种局面，降低物流成本，不仅是汽车制造商关注的问题，更是汽车物流企业急于解决的一个难题。本方案根据目前国内销售物流（整车物流）产业现状，通过把握与铁路运输资源的整合的契机，打造以铁路与水路运输为主的主干物流网络运营中心；依托盘活铁路废弃场站为基础打造集仓储、销售、包装、维修、改装、服务为一体的区域物流中心；以区域物流中心为单元采用公路运输模式实现完善的区域配送中心；以实现先进的物流资源有效优化配置、调配控制、运营管理、综合服务、融资结算的一体化信息平台构建管理控制4PL运营服务中心；以汽车制造商、4PL物流运营商、汽车经销商、售后服务商、乃至终端客户构建一体化的涵盖信贷、金融服务、保险服务的金融物流运营中心；形成行业体系的销售物流（整车物流）公共平台，为全国各主机厂提供一体化物流服务。从原来单一的基础性物流（运输、仓储）走出来，实现物流信息服务、物流金融、物流规模化管理等物流新概念业务，努力成为代表先进技术和管理水平的销售物流（整车物流）龙头企业。

[公司战略]第二阶段

第三阶段

第一阶段

投入资金

1000万主要业务：汽车集团（北汽集团、一汽集团）中转库（北京、广州、长春、上海、重庆-成都、武汉）铁路运输线路（全国）公路运输（全国）计划时间：2008年6月---2009年6月投入资金

5000万主要业务：汽车集团（北汽集团、广汽集团、一汽集团、奇瑞集团、起亚集团、东风集团）中转库（北京、广州、长春、上海、重庆-成都、武汉、乌鲁木齐、昆明、福州）铁路运输线路（全国）公路运输（全国）计划时间：2009年6月---2010年6月投入资金10,000万主要业务：汽车集团（北汽集团、广汽集团、一汽集团、奇瑞集团、起亚集团、东风集团、其他）中转库（北京、广州、长春、上海、重庆-成都、武汉、乌鲁木齐、昆明、其他）铁路运输线路（全国）公路运输（全国）计划时间：2010年6月---[目标市场]60~

07年销售量(万台)2008~20092009~20102010~

年度50~6040~5030~4020~3010~20

项目简介

运营结构网点规划

成本分析

盈利分析投资损益表分析项目经营Ⅲ[项目简介]合资设立物流公司2008`05签署北京现代商品车铁路运输协议2008`10搭建区域性物流网络平台2008`12签署一汽集团商品车（配件）铁路运输协议2008`072007年我国汽车产量达到870万辆，比上年增长20.6%，已超过德国，仅次于美国、日本，居世界第三位。美国和日本的国内生产产量在1100万到1200万辆左右。欧美国家的汽车运输多以铁路运输为主，欧洲约占55%，美国约占45%。而我国在汽车运输竞争格局中，铁路所占比重很低。2007年铁路汽车运输市场份额仅为10%，公路运输则高达82%，其余8%为水路运输。商品车铁路规模化运输为契合点，发挥整体资源优势，共同构建专业的整车物流平台。通过整合资源，形成规模化的汽车物流供应链管理平台，降低整体物流运营成本，为中国汽车产业的发展提供良好服务环境。[运营结构]长春运营中心北京管理总部上海运营中心广州运营中心重庆运营中心合资公司武汉运营中心北京运营中心北京管理总部：12人北京长春上海武汉广州重庆北京运营中心：30人广州运营中心：30人长春运营中心：30人上海运营中心：30人重庆运营中心：30人武汉运营中心：30人[网点规划]第一阶段第二阶段其他主要网点序号部门岗位名称岗位性质人数岗位年度总额（税后）岗位月工资标准（税后）情况说明管理总部总经理办公室总经理管理1104,000.00￥8,000.00

助理/规划/预算

158,500.00￥4,500.00

职能管理部门行政/人事/信息/规划预算管理145,500.00￥3,500.00

总务/车辆/信息/质量管理145,500.00￥3,500.00

财务/规划/预算管理145,500.00￥3,500.00

结算/预算管理145,500.00￥3,500.00

运营管理部门运营/规划预算管理/营运291,000.00￥3,500.00

作业/规划/预算管理/营运145,500.00￥3,500.00

市场/规划/预算管理/营运291,000.00￥3,500.00

质量/安全/规划/预算管理/营运145,500.00￥3,500.00

小计12617,500.00￥40,500.00

人员基本薪酬北京管理总部薪酬设计[成本分析][成本分析]人员基本薪酬区域运营中心薪酬设计序号部门岗位名称岗位性质人数岗位年度总额（税后）岗位月工资标准（税后）情况说明区域营运中心职能管理部门（兼作业人员）经理/规划/预算业务141,600.00￥3,200.00

行政/人事/信息/预算业务126,000.00￥2,000.00

总务/车辆/信息/质量/预算业务126,000.00￥2,000.00

财务/预算业务126,000.00￥2,000.00

结算/预算业务126,000.00￥2,000.00

运营管理部门（兼作业人员）运营/预算业务126,000.00￥2,000.00

作业/预算业务126,000.00￥2,000.00

市场/预算业务252,000.00￥2,000.00

质量安全/预算业务126,000.00￥2,000.00

作业队伍工人业务20312,000.00￥1,200.00

小计30587,600.00￥20,400.00

[成本分析]北京管理总部固定资产测算管理总部固定资产测算表序号类型名称数量单价总金额年折旧备注说明1办公设备空调52,000.0010,000.001,500.00

2办公设备复印机115,000.0015,000.002,250.00

3办公设备传真机23,000.006,000.00900.00

4办公设备办公家具(套)122,000.0024,000.003,600.00

5办公设备公共办公家具（套）110,000.0010,000.001,500.00

6运输设备车辆00--

7交通设备车辆3100,000.00300,000.0045,000.00

8无限通讯设备对讲机(一组)05,000.00--

9通讯设备电话系统\电话机(组)120,000.0020,000.003,000.00

10其他项

115,000.0015,000.002,250.00

一般固定资产小计400,000.0060,000.00

11电脑设备服务器35,000.0015,000.004,500.00

12电脑设备电脑63,000.0018,000.005,400.00

13电脑设备存储器61,000.006,000.001,800.00

14电脑设备便携电脑65,000.0030,000.009,000.00

15电脑设备打印机52,000.0010,000.003,000.00

16电脑设备多媒体投影机115,000.0015,000.004,500.00

17电脑设备网络布线13,000.003,000.00900.00

18信息系统软件及其他设备（套）15,000.005,000.001,500.00

19信息系统铁路信息系统18,000.008,000.002,400.00

20其他项

110,000.0010,000.003,000.00

电脑设备小计120,000.0036,000.00

合计520,000.0096,000.00

[成本分析]区域运营中心固定资产测算区域中心固定资产测算表序号类型名称数量单价总金额年折旧备注说明1办公设备空调52,000.0010,000.001,500.00

2办公设备复印机115,000.0015,000.002,250.00

3办公设备传真机13,000.003,000.00450.00

4办公设备办公家具(套)101,000.0010,000.001,500.00

5办公设备公共办公家具（套）15,000.005,000.00750.00

6运输设备车辆150,000.0050,000.007,500.00

7交通设备车辆260,000.00120,000.0018,000.00

8无限通讯设备对讲机(一组)101,000.0010,000.001,500.00

9通讯设备电话系统\电话机(组)110,000.0010,000.001,500.00

10其他项

17,000.007,000.001,050.00

一般固定资产小计240,000.0036,000.00

11电脑设备服务器2.005,000.0010,000.003,000.00

12电脑设备工作站8.002,000.0016,000.004,800.00

13电脑设备存储器2.001,000.002,000.00600.00

14电脑设备便携电脑2.003,000.006,000.001,800.00

15电脑设备打印机5.002,000.0010,000.003,000.00

16电脑设备多媒体投影机-15,000.00--

17电脑设备网络布线1.003,000.003,000.00900.00

18信息系统软件及其他设备（套）-5,000.00--

19信息系统铁路信息系统1.008,000.008,000.002,400.00

20其他项

1500050001500

电脑设备小计60,000.0018,000.00

合计300,000.0054,000.00

北京管理总部管理费用（2-1）[成本分析]铁路物流项目测算表

管理总部费用测算

管理费用第一年第二年第三年第四年第五年月均标准系数说

明1人工费957,125.001,435,687.502,153,531.253,230,296.884,845,445.31

人工:管理617,500.00926,250.001,389,375.002,084,062.503,126,093.75

150.00%年度增25%

人工:员工

0.000.000.000.00

150.00%

人工:福利339,625.00509,437.50764,156.251,146,234.381,719,351.56

150.00%

绩效奖金1,069,937.232,985,304.663,419,318.674,155,312.544,687,665.10

其他

2总经理经费120,000.00180,000.00270,000.00405,000.006,075,000.0010,000.00150.00%

3交通费12,000.0018,000.0027,000.0040,500.00607,500.001,000.00150.00%

4租车费12,000.0018,000.0027,000.0040,500.00607,500.001,000.00150.00%

5招待费240,000.00360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.0020,000.00150.00%

6办公费60,000.0090,000.00135,000.00202,500.00303,750.005,000.00150.00%

7邮电费12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%

8一般修理费12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%

9书报资料费12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%

10低值易耗品摊销12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%

11汽车费用204,720.00307,080.00460,620.00690,930.001,036,395.00

150.00%年度增用于新车购置

汽:修理费34,200.0051,300.0076,950.00115,425.00173,137.50

150.00%年度增用于新车购置

汽:汽油费54,000.0081,000.00121,500.00182,250.00273,375.00

150.00%年度增用于新车购置

汽:零配件9,000.0013,500.0020,250.0030,375.0045,562.50

150.00%年度增用于新车购置

汽:养路费7,920.0011,880.0017,820.0026,730.0040,095.00

150.00%年度增用于新车购置

汽:保险费15,000.0022,500.0033,750.0050,625.0075,937.50

150.00%年度增用于新车购置

汽:折旧费45,000.0067,500.00101,250.00151,875.00227,812.50

150.00%年度增用于新车购置

汽:路桥费28,800.0043,200.0064,800.0097,200.00145,800.00

150.00%年度增用于新车购置

汽:其他10,800.0016,200.0024,300.0036,450.0054,675.00

150.00%年度增用于新车购置[成本分析]

管理费用第一年第二年第三年第四年第五年月均标准系数说

明12工会经费12,350.0018,525.0027,787.5041,681.2562,521.88

13租赁费360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.001,822,500.0030,000.00150.00%

14装修费基金120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.0010,000.00100.00%年度提取等额15其他固定资产折旧费15,000.0022,500.0033,750.0050,625.0075,937.50

150.00%

16信息工程费提取0.000.000.000.000.00

200.00%

17单证成本费12,000.0024,000.0048,000.0096,000.00192,000.001,000.00200.00%

18制装费6,000.007,200.008,640.0010,368.0012,441.60

120.00%每人500元、第一年12人19市场拓展费360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.001,822,500.0030,000.00150.00%

20广告宣传费120,000.00180,000.00270,000.00405,000.00607,500.0010,000.00150.00%

21差旅费240,000.00360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.0020,000.00150.00%

22会议费36,000.0043,200.0051,840.0062,208.0074,649.603,000.00120.00%

23水电费36,000.0054,000.0081,000.00121,500.00182,250.003,000.00150.00%

24董事会费100,000.00150,000.00225,000.00337,500.00506,250.00

150.00%

25查帐审计费50,000.0060,000.0072,000.0086,400.00103,680.00

120.00%

26开办费摊销

0.000.000.000.00

100.00%

27网络费用

21,600.0043,200.0086,400.00172,800.00345,600.00

：维护费6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.00500.00200.00%

：网络费用12,000.0024,000.0048,000.0096,000.00192,000.001,000.00200.00%

：折旧费0.000.000.000.000.00

200.00%

：其他

3,600.007,200.0014,400.0028,800.0057,600.00300.00200.00%

28不可预见费用0.000.000.000.000.00

200.00%

29印花税12,000.0024,000.0048,000.0096,000.00192,000.001,000.00200.00%

30营业税

费用合计3,154,795.004,667,392.506,953,568.7510,421,809.1322,268,420.89

合计3,154,795.004,667,392.506,953,568.7510,421,809.1322,268,420.89

比较费用基数31547956309590126191802523836050476720

200.00%同比递增北京管理总部管理费用（2-2）[成本分析]铁路物流项目测算表

标准单元营业中心运营费用测算

管理费用第一年第二年第三年第四年第五年月均标准系数说

明1人工费910,780.001,184,014.001,539,218.202,000,983.662,601,278.76

人工:管理0.000.000.000.000.00

130.00%年度增25%

人工:员工587,600.00763,880.00993,044.001,290,957.201,678,244.36

130.00%

人工:福利323,180.00420,134.00546,174.20710,026.46923,034.40

130.00%

绩效奖金118,881.91497,550.78854,829.671,286,168.171,822,980.87

2总经理室经费0.000.000.000.000.0010,000.00150.00%

3交通费6,000.009,000.0013,500.0020,250.00303,750.00500.00150.00%

4租车费6,000.009,000.0013,500.0020,250.00303,750.00500.00150.00%

5招待费60,000.0090,000.00135,000.00202,500.00303,750.005,000.00150.00%

6办公费60,000.0090,000.00135,000.00202,500.00303,750.005,000.00150.00%

7邮电费12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%

8一般修理费24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00121,500.002,000.00150.00%

9书报资料费6,000.009,000.0013,500.0020,250.0030,375.00500.00150.00%

10易耗品摊销24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00121,500.002,000.00150.00%

11汽车费用168,100.00252,150.00378,225.00567,337.50851,006.25

150.00%年度增用于新车购置

汽:修理费24,300.0036,450.0054,675.0082,012.50123,018.75

150.00%年度增用于新车购置

汽:汽油费57,600.0086,400.00129,600.00194,400.00291,600.00

150.00%年度增用于新车购置

汽:零配件8,000.0012,000.0018,000.0027,000.0040,500.00

150.00%年度增用于新车购置

汽:养路费9,600.0014,400.0021,600.0032,400.0048,600.00

150.00%年度增用于新车购置

汽:保险费8,500.0012,750.0019,125.0028,687.5043,031.25

150.00%年度增用于新车购置

汽:折旧费25,500.0038,250.0057,375.0086,062.50129,093.75

150.00%年度增用于新车购置

汽:路桥费24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00121,500.00

150.00%年度增用于新车购置

汽:其他10,600.0015,900.0023,850.0035,775.0053,662.50

150.00%年度增用于新车购置区域运营中心管理费用（2-1）[成本分析]

管理费用第一年第二年第三年第四年第五年月均标准系数说

明12工会经费11,752.0015,277.6019,860.8825,819.1433,564.89

13办公租赁费120,000.00180,000.00270,000.00405,000.00607,500.0010,000.00150.00%

14装修费基金24,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.002,000.00100.00%年度提取等额15其他固定资产折旧费10,500.0015,750.0023,625.0035,437.5053,156.25

150.00%

16信息工程费提取100,000.00200,000.00400,000.00800,000.001,600,000.00

200.00%

17单证成本费36,000.0072,000.00144,000.00288,000.00576,000.003,000.00200.00%

18制装费15,000.0018,000.0021,600.0025,920.0031,104.0015,000.00120.00%每人500元、第一年12人19市场拓展费0.000.000.000.000.000.00150.00%

20广告宣传费12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%

21差旅费24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00121,500.002,000.00150.00%

22会议费24,000.0028,800.0034,560.0041,472.0049,766.402,000.00120.00%

23水电费36,000.0054,000.0081,000.00121,500.00182,250.003,000.00150.00%

24董事会费0.000.000.000.000.00

150.00%

25查帐审计费10,000.0012,000.0014,400.0017,280.0020,736.00

120.00%

26开办费摊销0.000.000.000.000.00

100.00%

27网络费用

28,800.0057,600.00115,200.00230,400.00460,800.00

：维护费2,400.004,800.009,600.0019,200.0038,400.00200.00200.00%

：网络费用6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.00500.00200.00%

：折旧费18,000.0036,000.0072,000.00144,000.00288,000.00

200.00%

：其他

2,400.004,800.009,600.0019,200.0038,400.00200.00200.00%

28不可预见费用0.000.000.000.000.00

200.00%

29印花税0.000.000.000.000.000.00200.00%

30营业税

费用合计1,728,932.002,464,591.603,592,189.085,372,899.808,822,537.55

合计1,728,932.002,464,591.603,592,189.085,372,899.808,822,537.55

比较费用基数1728932345786469157281383145627662912

200.00%同比递增区域运营中心管理费用（2-2）[成本分析]铁路物流项目测算表

年度车辆费用支出单位:元序号型号单车购置价格全价数量(台)单车预计年公里单车百公里油耗单车年油量单车油料费单车修理费1\2级保养单车修理费途中临修单车修理费大修基金单车货物管理费单车货物附加费单车固定成本1运输车辆0000000000002公务车100000330000103000180004000240050000032440小计-3

-900054000120007200150000097320序号型号单车工费单车包装物料消耗单车轮胎消耗单车市内路桥费单车长途路桥费单车养路费及车船税单车保险单车货物保险单车管理费单车折旧费用其它单车费用合计1运输车辆0000000000002公务车00300072002400264050000240015000120068240小计00900021600720079201500007200450003600204720备注：

北京管理总部车辆费用[成本分析]铁路物流项目测算表年度车辆费用支出单位:元序号型号单车购置价格全价数量(台)单车预计年公里单车百公里油耗单车年油量单车油料费单车修理费1\2级保养单车修理费途中临修单车修理费大修基金单车货物管理费单车货物附加费

单车固定成本1运输车辆50,000.0013000012360021600180012002,500.0000204202公务车60,000.0023000010300018000400024003,000.000022440小计-3

-9600576009800600085000065300序号型号单车工费单车包装物料消耗单车轮胎消耗单车市内路桥费单车长途路桥费单车养路费及车船税单车保险（含交强险）单车货物保险单车管理费单车折旧费用其它单车费用合计1运输车辆0020003600120043202,500.00024007,500.001000516202公务车0030007200240026403,000.00024009,000.00120058240小计0080001800060009600850007200255003400168100备注：

区域运营中心车辆费用[盈利分析]铁路物流项目测算表汽车销售市场评价

1-7月乘用车销售量乘用车市场份额1-7月汽车销售量汽车销售市场份额一汽集团64798618.30%80832016.12%东风集团43573712.31%63428012.65%上汽集团83180623.50%87215817.40%长安集团37232110.52%4832359.64%北汽集团1482604.19%4010768.00%广汽集团2494367.05%2752435.49%奇瑞汽车2327856.58%2327854.64%1-7月总量35402395013647全年销售总量6068981

8594824

2007年汽车销售市场平价[盈利分析]铁路物流项目测算表全国五年运输计划单位：台营业中心市场系数运距系数发运计划第一年发运计划第二年发运计划第三年发运计划第四年发运计划第五年北京0.0799968613000060000120000240000360000长春0.161223961.28807868150003000060000120000180000广州0.054898761.07578739010000200004000060000重庆0.096383931.02415294010000200004000060000武汉0.12651070.9607319505000100002000030000上海0.17395681.0018038505000100002000030000合计45000120000240000480000720000全国五年运输计划[盈利分析]铁路物流项目测算表全国五年营业额测算营业中心市场系数营运系数营业额第一年营业额第二年营业额第三年营业额第四年营业额第五年北京8.00%1￥69,258,140￥138,516,279￥277,032,558￥554,065,116￥831,097,674长春16.12%1.28807868￥44,604,966￥89,209,933￥178,419,866￥356,839,731￥535,259,597广州5.49%1.07578739￥-￥24,835,678￥49,671,356￥99,342,711￥149,014,067重庆9.64%1.02415294￥-￥23,643,642￥47,287,285￥94,574,569￥141,861,854武汉12.65%0.96073195￥-￥11,089,751￥22,179,503￥44,359,005￥66,538,508上海17.40%1.00180385￥-￥23,127,690￥23,127,690￥46,255,380￥69,383,071合计￥113,863,106￥310,422,973￥597,718,257￥1,195,436,514￥1,793,154,770全国五年营业额测算[盈利分析]铁路物流项目测算表全国五年营业成本测算营业中心营运系数成本系数营业成本第一年营业成本第二年营业成本第三年营业成本第四年营业成本第五年北京11￥55,571,048￥111,142,095￥222,284,191￥444,568,381￥666,852,572长春1.288078680.89433256￥32,008,109￥64,016,219￥128,032,438￥256,064,876￥384,097,314广州1.075787390.97251319￥-￥19,379,800￥38,759,599￥77,519,198￥116,278,797重庆1.024152940.99057698￥-￥18,792,319￥37,584,638￥75,169,276￥112,753,914武汉0.960731951.01971925￥-￥9,073,612￥18,147,223￥36,294,446￥54,441,670上海1.001803851￥-￥9,278,548￥18,557,096￥37,114,193￥55,671,289合计￥87,579,157￥231,682,593￥463,365,185￥926,730,371￥1,390,095,556全国五年营业额测算[盈利分析]铁路物流项目测算表全国五年营业收入测算营业中心市场系数区域系数营业收入第一年营业收入第二年营业收入第三年营业收入第四年营业收入第五年北京8.00%1￥13,687,092￥27,374,184￥54,748,367￥109,496,735￥164,245,102长春16.12%1.28807868￥12,596,857￥25,193,714￥50,387,428￥100,774,855￥151,162,283广州5.49%1.07578739￥-￥5,455,878￥10,911,757￥21,823,513￥32,735,270重庆9.64%1.02415294￥-￥4,851,323￥9,702,647￥19,405,293￥29,107,940武汉12.65%0.96073195￥-￥2,016,140￥4,032,279￥8,064,559￥12,096,838上海17.40%1.00180385￥-￥13,849,142￥4,570,594￥9,141,188￥13,711,781合计￥26,283,949￥78,740,381￥134,353,072￥268,706,143￥403,059,215全国五年营业收入测算[投资损益表分析]项目行次第一年第二年第三年第四年第五年原因说明一、主营业务营业额1113,863,105.96310,422,973.49597,718,256.801,195,436,513.611,793,154,770.41

减：主营业务成本487,579,157.16231,682,592.64463,365,185.28926,730,370.571,390,095,555.85

主营业务税金及附加5867,370.312,598,432.574,433,651.368,867,302.7213,300,954.08

二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）1025,416,578.4976,141,948.28129,919,420.16259,838,840.32389,758,260.49

加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）11

减：营业费用1410,373,592.0014,787,549.6021,553,134.4832,237,398.8252,935,225.27

管理费用153,154,795.004,667,392.506,953,568.7510,421,809.1322,268,420.89

财务费用16

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1811,888,191.4956,687,006.18101,412,716.93217,179,632.38314,554,614.33

加：投资收益（亏损以“－”号填列）19

补贴收入22

营业外收入23

减：营业外支出25

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2711,888,191.4956,687,006.18101,412,716.93217,179,632.38314,554,614.33

减：所得税280.007,085,875.7712,676,589.6254,294,908.0978,638,653.58

五、净利润111,888,191.4949,601,130.4188,736,127.32162,884,724.28235,915,960.75

加：年初未分配利润2

10,104,962.7653,735,483.86133,923,314.50284,935,717.23

其他转入4

六、可供分配的利润811,888,191.4959,706,093.17142,471,611.17296,808,038.78520,851,677.98

减：提取法定盈余公积9

提取法定公益金10

提取职工奖励及福利基金111,783,228.725,970,609.328,548,296.6711,872,321.5515,625,550.34

提取储备基金12

提取企业发展基金13

利润归还投资14

七、可供投资者分配的利润1610,104,962.7653,735,483.86133,923,314.50284,935,717.23505,226,127.64

减：应付优先股股利17

提取任意盈余公积18

应付普通股股利19

转作资本（或股本）的普通股股利20

八、未分配利润2510,104,962.7653,735,483.86133,923,314.50284,935,717.23505,226,127.64

铁路运输现状

铁路运输流程

铁路运输工具

铁路运输优势铁路资源Ⅳ[铁路运输现状]中铁特货汽车物流拥有全国98%的铁路运输资源，其中J5SQ、J6SQ型小汽车专用车622辆、SQ型小汽车专用运输车489辆，汽车箱3000只，JSQ5型500辆，2007年预计发送小汽车50万台。目前特货公司已将全国物流基地建设规划汇报到铁道部运输局，为建设全国性的公共物流平台做着积极的准备。此次建设物流基地的建议中重点考虑了小汽车物流基地的建设要求。根据现在的发展趋势，预计5年后铁路小汽车的运量将至少达到300万台，因此加快铁路小汽车物流基地的建设已非常迫切。目前，全部建设和即将建设18个物流基地，分别是：北京、广州、上海、重庆、成都、昆明、郑州、武汉、哈尔滨、大连、西安、青岛、深圳、乌鲁木齐、天津、沈阳、兰州、宁波。其中，天津、沈阳、北京、兰州和宁波五个地方的中心站尚未确定选址。铁路运输价格铁路运输种类中铁特货汽车物流有限公司可根据运量及对流业务下调。商品车铁路运输分为四类：五定班列、班列加挂、专列、零担由中铁集装箱运输有限责任公司（中铁铁龙）和中铁特货运输有限责任公司合并成立（五定班列：定站、定点、定线、定费、定车号，每列46节车箱，单车发运量276台）[铁路运输流程]发运库主机厂环节A1运输计划A环节B1售前担保B经销商中转库仓储环节D1车辆出库D铁路运输环节C1铁路运输C[铁路运输工具]运输工具：J5SQ、J6SQ型

共计：622辆技术参数：车辆长度：17.93米底架长度：17米车体宽度：3.06米底架宽度：2.89米车辆最大高度：4.77米上层有效净空高：1.59米下层有效净空高：1.7米标记载重:13吨可装载北京现代轿车数量J5SQJ6SQ661、小汽车运输车J5SQ、J6SQ型运输工具：SQ型

共计：3500只

技术参数：车辆长度：15.4米车辆宽度：2.5米车辆最大高度：3.2米 上层有效净空高：1.59米下层有效净空高：1.7米标记载重:13吨可装载北京现代轿车数量SQ62、小汽车运输箱SQ型[铁路运输工具]运输工具：JSQ5型共计：500辆

技术参数：车辆长度：26米车辆最大宽度：3.06米车体内侧净宽度：2.7米车辆最大高度：4.72米 下层净空高：1.75米上层净空高：1.71米载重：20吨自重:<37吨3、小汽车运输车JSQ5型可装载北京现代轿车数量JSQ510[铁路运输工具][铁路运输优势]覆盖全国的铁路网和遍布各地的货运站，为铁路发展汽车物流提供了先天的网络优势。

我国汽车生产消费具有明显的区域集中性，且多为中长距离运输，这正符合铁路大容量、远距离、规模化的技术经济特性。

铁路运输具有明显的比较优势，安全、节能、环保，符合构建节约型社会和和谐社会的要求。随着铁路双层集装箱通道逐步建成，铁路在运输价格及运输实效等方面的优势日益明显。网络优势价格优势规模化优势环保优势

汽车物流介绍

承运商现状

区域物流中心规划

全国汽车产销量预测附件[汽车物流介绍]出港到港分解汽车生产销售配件生产1〉采购物流2〉生产物流3〉销售物流4〉售后物流1〉采购物流围绕汽车主机厂，汽车物流业务大体分为采购物流、生产物流、销售物流、售后物流4个部分，其中销售物流占物流总费用的60%、采购物流占20%、售后物流占15%、生产物流占5%。[承运商现状]一汽大众承运商：一汽储运公司总包北京现代承运商：吉林长久、北京中远、华阳物流、中通物流上海大众承运商：上海安吉物流总包神龙汽车承运商：武汉捷通、惠远捷通、武汉中原、武汉银通、武汉盛通、武汉兴达、孝感合力广州本田承运商：中南物流、佳盾物流、富田--日捆物流长安汽车承运商：民生物流（80%）等三家总包大型主机厂承运商现状[区域物流中心规划]大型区域