客运财务部安全职责

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1、财务主管是本部门安好第一责任人，对财务部的安好负全面管理责任。

2、专心贯彻执行国家、行业各项安好法律法规、方针政策、规章制度及标准等。

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3、制定和完善财务部的安好管理制度，并监视执行。

4、负责公司安好经费的足额提取和管理，保障安好资金的投入，做到专款专用;做好劳动养护用品及职业病防治费用的提取，并监视使用。

5、审核新技术、新产品、工艺引进、研制开发及试产中安好技术工程费用的落实处境。

6、负责财务部各种票据、印鉴、空白支票、空白汇票、收据、增值税发票、现金存、取、暂存和财务办公系统的安好管理。

7、负责组织公司财产保险管理，以及公司内因事故涉及财产保险理赔工作。

8、负责制定本部门各岗位概括安好职责并促使严格执行，做好本部门工作范围内的安好工作。

9、负责组织本部门人员按要求开展安好教导培训。

10、组织本部门人员加入事故应急救援预案的宣传和演练。

11、组织本部门安好检查和隐患治理。

篇2:公司财务部管理细那么

为了保障公司账目明显以及资金周转的效率，特此制定本细那么：

一、会计职责

(1)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字切实、账目领会、按期报账。

(2)按照经济核算原那么，定期检查，分析公司财务，本金和利润的执行处境。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。实时向经理提出合理化创办。

(3)合理保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。

(4)依据《会计法》及公司的有关管理手段，对公司及工程部举行全面核算、操纵、监视和分析。

(5)掌管各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。

(6)掌管各工程的概算、预算，实行会计监视，参与预算管理，合理调配资金。

(7)组织协调财务与其他部门，更加是上级业务主管部门的关系。

(8)总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。

(9)辅助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。

(10)积极主动与政府相关部门联系，实时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。

二、出纳员职责

(1)专心执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过片面务必实时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(2)建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

(3)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(4)积极合作银行做好对账、报账工作，并合作会计做好各种账务处理。

(5)定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

(6)执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

(7)负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹明显，数字切实。

三、备注

本细那么如有未尽事宜，可随时修正公布，并实时通知公司各员工。

篇3:社团联合会财务部制度

第一章工作职能

1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结

2、负责每年社费收取的登记保管

3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入帐

4、负责有关设图联合会及社团的费用报销

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务处境说明分析，向社联领导报告处境

6、负责指导，监视各社财务登记组织安置每日对帐工作

7、完成领导交办的其他工作。

其次章人员组成及分工

第一条本部设一名部长，一名副部，两名干事。

其次条部长是本部室的负责人，负责本部现金出纳，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。组织社联财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

第三条副部长辅助部长保质保量完成社联财务工作。负责本部账务记录、监视、审查、总结财务报告。专心审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算切实、内容完整、说明领会、报送实时。

第四条两名干事分别辅助部长及副部长完本金部室各项财务工作。

第三章工作制度

1.出纳员不得兼管收入、费用账务簿登记工作以及稽查工作和会计档案保管工作。

2、活动资费的申请程序：

领取经费申请表填写申请秘书长审批签字凭签字申请表找财务部领取经费财务部收管申请表并发放经费短信或电话通知秘书长该社申请多少经费申请人凭购物发票到财务部登记账务并取回申请表扣章发票生效，登记入账

3、随时检查并监视各社各项财务制度的执行性处境，察觉违反财经纪律、财务会计制度的，实时制止和校正，重大问题应向社联领导汇报。

4、账务管理应做到日清月结，每月定期组织社联领导及各社财务负责人举行对账、报账及其他财务活动。若社联领导、社团、财务部任一方展现漏记帐，账面不符，违反职业道德，由签字人采纳处治，清洁严重者撤销其职位。

5、每周例会举行各项财务报销工作，签有报销单位负责人姓名，财务部长、社联领导姓名的发票凭证方可生效，予以报账，并登记入账（三方负责人缺一不成）。

6、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容务必填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹务必明显、工整并正确使用会计科目。

7、报销者持发票等报销凭证到财务部登记入帐，登记账务做到一式三联，第一联由财务部副部长保管，其次联社联领导保管，第三联由社团财务负责人保管。

8、实时总结阅历，不断完善各项财务管理制度。

9、财务交接保证账务明显，并有社联领导、交接双方同时在场，做到公允、公正、公开。

附那么