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本文格式为Word版，下载可任意编辑——投资公司计划财务部部门工作职责投资公司筹划财务部部门工作职责之相关制度和职责，投资开发公司筹划财务部部门工作职责(一)财务核算1.负责模范公司会计核算手段,指导检查下属企业会计核算体系。2.负责编制年、季、月度各种财务会计报表,实时上报有关部门。负责对会...

投资开发公司筹划财务部部门工作职责

(一)财务核算

1.负责模范公司会计核算手段,指导检查下属企业会计核算体系。

2.负责编制年、季、月度各种财务会计报表,实时上报有关部门。负责对会计数据举行分析,提出合理建议。

3.负责按时办理各项税费申报及所得税汇算清缴,按期上缴税费。

4.负责收集下属企业的会计信息,编制母公司的合并报表。

5.做好会计档案管理工作,对帐册、凭证、报表等财务会计资料举行归类、装订和保管。加强会计电算化管理,保管好软件资料。

(二)财务管理

1.负责制定、落实公司有关财务管理制度,加强公司财务管理制度创办。

2.负责做好现金管理,保管好库存现金和有价证券。

3.根据公司年度经营筹划,组织编制公司年度财务收支筹划,并组织实施。

4.负责对公司的经营投资活动提出合理的财务分析和财务预料。

5.负责审核资金付款申请。

6.监视和操纵公司的本金费用开支,厉行俭约。

7.促使、扶助下属公司不断完善各项财务管理制度,定期开展下属公司的财务监视检查工作。

(三)筹资投资

1.负责筹集公司正常经营所需的资金,不断拓宽融资渠道,确保企业进展对资金需求。

2.负责做好资金平衡,合理调度资金往来,确保金融机构到期资金按时周转和清偿,提高资金的利用效率。

3.负责办理融资过程中资产的抵押与质押工作,实时做好抵押资产的评估和抵押登记工作,努力实现抵押物抵押价值最大化。

4.辅助公司其他职能部门做好拟投资工程的财务分析工作。

(四)审计验资

1.负责公司年度报表审计。

2.负责工程工程财务审计、工程工程跟踪审计。

3.负责做好全资、控股子公司的财务审计。

4.负责做好新设公司及受让企业的验资、核资工作。

5.做好重大设备资产的招标、购买审计。

(五)其他

完成领导交办的其他工作。

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