K3总帐培训演示课程课件

K/3ERPV12

总账系统培训课件K/3ERPV12

总账系统培训课件P2提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P2提纲系统概述P3提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P3提纲系统概述P4总账系统概述K/3总账系统适用于各类企事业单位，是财务管理的核心信息系统。总账系统以凭证处理为主线，提供了：凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能。丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。P4总账系统概述K/3总账系统适用于各类企事业单位，是财务管P5总账系统功能模块图总账系统凭证处理账簿财务报表现金流量往来凭证录入凭证查询凭证过账数量金额明细账核算项目分类总账多栏账明细分类账日报表查询核算项目明细账核算项目明细表试算平衡表总分类账科目余额表核算项目余额表核算项目汇总表附表项目T型账户自动转账期末结账结转损益期末调汇模式凭证凭证汇总现金流量查询现金流量表结账账龄分析表往来对账单核销管理双敲审核标准凭证引入科目利息计算表调汇历史信息表核算项目组合表标准凭证引出凭证摊销凭证预提调整期间业务处理调整期间凭证录入调整期间管理摘要汇总表附表项目调整坏账明细表坏账统计分析表调整期间凭证查询调整期间凭证过账P5总账系统功能模块图总账系统凭证处理账簿财务报P6总账系统应用流程初始设置日常处理科目币别凭证字结算方式现金流量项目核算项目系统参数初始余额期末处理凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询凭证预提凭证摊销现金流量往来管理报表查询账龄分析自动转账期末调汇结转损益结转损益P6总账系统应用流程初始设置日常处理科目币别凭证字结算方式现P7总账系统与其他系统接口总账应收款应收账款应收票据其他应收款应付款应付账款应付票据其他应付款报表科目数据合并报表科目数据预算管理预算控制实际数存货核算业务凭证引入日记账日记账票据现金管理固定资产累计折旧固定资产成本管理制造费用生产成本凭证工资凭证P7总账系统与其他系统接口总账应收款应收账款应付款应付账P8提纲系统概述系统初始化科目核算项目科目初始数据录入现金流量初始数据录入结束初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P8提纲系统概述P9基础资料设置-科目应用场景主要功能科目属性总账对应功能备注期末调汇【结账】→【期末调汇】科目要核算外币往来业务核算凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。系统参数中选择“启用往来业务核销”

数量金额辅助核算凭证录入时可以录入数量、单价，此选项影响到《数量金额总账》和《数量金额明细账》的输出。在基础资料中增加计量单位现金科目、银行科目、出日记账、现金等价物凭证录入时、或在现金流量模块可以指定现金流量。并在明细分类账中出日记账、按日统计金额。无科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功能的运用；P9基础资料设置-科目应用场景主要功能科目属性总账对应功能P10基础资料设置-科目应用场景主要功能科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功能的运用；科目属性总账对应功能使用前提科目受控系统在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目，同时会对应收应付系统产生影响。无科目预算凭证录入可以对科目进行金额控制。主要用于帮助用户实现基础的预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。预设现金流量项目凭证指定现金流量时，可以根据预设关系自动带出相应现金流量项目无P10基础资料设置-科目应用场景主要功能科目与会计上使用的P11基础资料设置-核算项目应用场景主要功能具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理；实现业务资料的共享，提高数据处理的效率，并出具相应的账薄、报表。相应核算项目账表P11基础资料设置-核算项目应用场景主要功能具有相同操作、P12科目初始数据录入应用场景主要功能科目初始余额录入；科目初始余额试算平衡；P12科目初始数据录入应用场景主要功能科目初始余额录入；P13根据引出向导引出科初始数据标准模板。在EXCEL中填录或着修改初始化数据。根据引入向导引入初始数据。系统执行数据检查。引入成功。12345显示引入报告。6科目初始数据引入引出科目初始数据引入引出流程应用场景主要功能科目初始数据引入引出：简化初始化工作；灵活的将数据直接导入到K/3系统中，而不是重新人工再录入一遍；切换软件系统的过程中，也更好地支持其他系统数据的导入；P13根据引出向导引出科在EXCEL中填录或着根据引入向导引P14科目初始数据引入引出应用场景主要功能根据引出向导将标准模板引出；初始化只能引入标准模板中填录的数据。根据引出向导引出科初始数据标准模板。在EXCEL中填录或着修改初始化数据。根据引入向导引入初始数据。系统执行数据检查。引入成功。12345显示引入报告。6科目初始数据引入引出覆盖模式：导入模式为覆盖模式时，科目初始化表中原有的数据将会先全部清除，然后再根据EXCEL表中的数据进行引入。追加模式：导入模式为追加模式时，初始化表中已经存在的科目数据将不会改变，系统只将根据EXCEL中的数据填充引入系统中数据为0的科目（科目的任何一列有数据都视同该科目已经有数据，在追加模式下，这种科目的数据不会因EXCEL的数据发生改变）。P14科目初始数据引入引出应用场景主要功能根据引出向导将标P15现金流量初始数据录入应用场景主要功能现金流量初始数据录入；现金流量表初始余额勾稽检查；勾稽检查：主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”P15现金流量初始数据录入应用场景主要功能现金流量初始数据P16结束初始化应用场景主要功能结束初始化；结束初始化条件：1.初始数据试算平衡；2.现金流量数据符合钩稽关系；P16结束初始化应用场景主要功能结束初始化；结束初始化条件P17提纲系统概述系统初始化凭证处理业务流程凭证录入凭证审核模式凭证现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P17提纲系统概述P18凭证处理-业务流程凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核123凭证核准4凭证过账5会计出纳会计主管财务经理会计P18凭证处理-业务流程凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核1P19外币、数量金额核算核算项目辅助核算凭证录入应用场景主要功能支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入；凭证录入支持核算项目及科目的多选录入，增加F10功能快捷键，可以让用户一次选择多个核算项目或者多个科目，由系统自动生成凭证分录后，用户只需再填入分录金额即可；凭证录入时指定现金流量F10自动填列，提高工作效P19外币、数量金额核算核算项目辅助核算凭证录入应用场景主要P20凭证审核应用场景主要功能单张审核成批审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。审核意见P20凭证审核应用场景主要功能单张审核审核意见P21模式凭证应用场景主要功能对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。P21模式凭证应用场景主要功能对于经常重复发生的业务，可以P22提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P22提纲系统概述P23现金流量处理方法两种处理途径：通过凭证指定现金流量；由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况；通过T型账、附表项目来批量指定；先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。P23现金流量处理方法两种处理途径：P24凭证指定现金流量-业务流程是否有现金科目是否有损益科目是否有损益科目是否其他科目是否其他科目不指定凭证需指定现金流量否否否是否是是不指定否是是P24凭证指定现金流量-业务流程是否有现金科目是否有损益科目P25凭证录入-指定现金流量项目应用场景主要功能凭证录入时，指定现金流量项目；指定现金流量P25凭证录入-指定现金流量项目应用场景主要功能凭证录入时P26T型账户，附表项目指定-业务流程T型账户指定附表二指定附表项目调整现金流量表凭证拆分对原附表二的指定做补充和调整P26T型账户，附表项目指定-业务流程T型账户指定附表二指定P27通过T型账，附表项目指定应用场景主要功能通过T型账户，附表项目指定；P27通过T型账，附表项目指定应用场景主要功能通过T型账户P28附表项目调整拆分后的凭证是否有现金科目是否有损益科目是否是经营活动指定附表项目附表项目调整是否有损益科目指定附表项目是否是经营活动指定附表项目不处理附表不处理附表是否是否是是否否是否P28附表项目调整拆分后的凭证是否有现金科目是否有损益科目是P29附表调整应用场景主要功能将既不涉及现金科目又不涉及损益科目，既不影响净利润的数据重新整理出来做分析，需要指定附表项目的，可以进行附表项目调整。只需选择好附表项目即可P29附表调整应用场景主要功能将既不涉及现金科目又不涉及损P30提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P30提纲系统概述P31往来管理核销管理：对往来业务核算的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。往来对账单：生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账。账龄分析表：提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项，核销管理才可用。P31往来管理核销管理：注意：只有在系统参数中选择了“启用往P32往来核销应用场景主要功能可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手工核销提供核销日志支持反核销P32往来核销应用场景主要功能可以按金额和数量进行核销P33提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P33提纲系统概述P34多调整期解决方案应用场景主要功能帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年；基础设置系统参数调整期间业务处理调整期间管理调整期间凭证录入调整期间凭证查询调整期间凭证过账账表查询账簿查询报表查询P34多调整期解决方案应用场景主要功能帮助企业解决因年度报P35多调整期业务处理应用场景主要功能系统参数中增加”启用多调整期”的选项；支持自定义调整期间，最多可设置366个期间；支持调整期间管理；支持调整期间凭证的录入、查询和过账；账表支持查询调整期间数据；总账系统参数中增加“启用多调整期”的选项，选择该选项后出现调整期间页签提供调整期间的增加、修改、删除功能，总账系统可支持366个期间，便于企业根据调整分录的不同性质分别设置细分期间，实现对调整事项的分类明细记录支持设置调整期间状态，可设为打开或关闭，状态为“打开”的调整期间才允许录入凭证支持在调整期间录入凭证支持查询调整期间凭证支持调整期间凭证过账所有账簿支持查询包括调整期间的数据所有报表支持查询调整期间数据P35多调整期业务处理应用场景主要功能系统参数中增加”启用P36提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理期末调汇结转损益自动转账凭证摊销凭证预提期末结账账簿与财务报表P36提纲系统概述P37期末调汇应用场景主要功能对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。P37期末调汇应用场景主要功能对外币核算的账户在期末自动计P38结转损益应用场景主要功能企业在期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业界在一个会计期间内实现的利润或亏损总额；结转损益提供按损益科目类别来结转结转损益提供按核算项目类别结转；P38结转损益应用场景主要功能企业在期末时，应将各损益类科P39自动转账应用场景主要功能结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作；系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入；P39自动转账应用场景主要功能结账之前，按企业财务管理和成P40凭证摊销与预提应用场景凭证摊销：帮助用户处理对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。例如：预付保险费、固定资产修理费用。当然也可以用于一些长期资产的摊销，如低值易耗品摊销、无形资产摊销、递延资产摊销等。通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。凭证预提：帮助用户处理每期对租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提，将其按一定金额进入预提费用。通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。P40凭证摊销与预提应用场景凭证摊销：P41凭证摊销与预提应用场景主要功能提供按科目和按核算项目类推，最大程度上体现可用性。支持对摊销期间的控制提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成提供按科目和按核算项目类推，最大程度上体现可用性支持对摊销期间的控制提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成P41凭证摊销与预提应用场景主要功能提供按科目和按核算项目P42期末结账应用场景主要功能期末结账结账注意事项：1.系统发现本期内凭证已全部过账。2.系统参数相关检查，如是否符合<结账要求损益类科目余额为零>等条件。3.提供<结账时检查凭证断号>选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。P42期末结账应用场景主要功能期末结账结账注意事项：P43提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与账簿与财务报表P43提纲系统概述P44账簿应用场景主要功能会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式链接在一起的账页所组成的簿籍。系统已将记账凭证自动记入账簿；可联查明细分类账可联查核算项目明细账P44账簿应用场景主要功能会计账簿是以会计凭证为依据，对全P45账簿应用场景主要功能会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。P45账簿应用场景主要功能会计报表是以货币为计量单位，总括演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！K/3ERPV12

总账系统培训课件K/3ERPV12

总账系统培训课件P48提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P2提纲系统概述P49提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P3提纲系统概述P50总账系统概述K/3总账系统适用于各类企事业单位，是财务管理的核心信息系统。总账系统以凭证处理为主线，提供了：凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能。丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。P4总账系统概述K/3总账系统适用于各类企事业单位，是财务管P51总账系统功能模块图总账系统凭证处理账簿财务报表现金流量往来凭证录入凭证查询凭证过账数量金额明细账核算项目分类总账多栏账明细分类账日报表查询核算项目明细账核算项目明细表试算平衡表总分类账科目余额表核算项目余额表核算项目汇总表附表项目T型账户自动转账期末结账结转损益期末调汇模式凭证凭证汇总现金流量查询现金流量表结账账龄分析表往来对账单核销管理双敲审核标准凭证引入科目利息计算表调汇历史信息表核算项目组合表标准凭证引出凭证摊销凭证预提调整期间业务处理调整期间凭证录入调整期间管理摘要汇总表附表项目调整坏账明细表坏账统计分析表调整期间凭证查询调整期间凭证过账P5总账系统功能模块图总账系统凭证处理账簿财务报P52总账系统应用流程初始设置日常处理科目币别凭证字结算方式现金流量项目核算项目系统参数初始余额期末处理凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询凭证预提凭证摊销现金流量往来管理报表查询账龄分析自动转账期末调汇结转损益结转损益P6总账系统应用流程初始设置日常处理科目币别凭证字结算方式现P53总账系统与其他系统接口总账应收款应收账款应收票据其他应收款应付款应付账款应付票据其他应付款报表科目数据合并报表科目数据预算管理预算控制实际数存货核算业务凭证引入日记账日记账票据现金管理固定资产累计折旧固定资产成本管理制造费用生产成本凭证工资凭证P7总账系统与其他系统接口总账应收款应收账款应付款应付账P54提纲系统概述系统初始化科目核算项目科目初始数据录入现金流量初始数据录入结束初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P8提纲系统概述P55基础资料设置-科目应用场景主要功能科目属性总账对应功能备注期末调汇【结账】→【期末调汇】科目要核算外币往来业务核算凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。系统参数中选择“启用往来业务核销”

数量金额辅助核算凭证录入时可以录入数量、单价，此选项影响到《数量金额总账》和《数量金额明细账》的输出。在基础资料中增加计量单位现金科目、银行科目、出日记账、现金等价物凭证录入时、或在现金流量模块可以指定现金流量。并在明细分类账中出日记账、按日统计金额。无科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功能的运用；P9基础资料设置-科目应用场景主要功能科目属性总账对应功能P56基础资料设置-科目应用场景主要功能科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功能的运用；科目属性总账对应功能使用前提科目受控系统在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目，同时会对应收应付系统产生影响。无科目预算凭证录入可以对科目进行金额控制。主要用于帮助用户实现基础的预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。预设现金流量项目凭证指定现金流量时，可以根据预设关系自动带出相应现金流量项目无P10基础资料设置-科目应用场景主要功能科目与会计上使用的P57基础资料设置-核算项目应用场景主要功能具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理；实现业务资料的共享，提高数据处理的效率，并出具相应的账薄、报表。相应核算项目账表P11基础资料设置-核算项目应用场景主要功能具有相同操作、P58科目初始数据录入应用场景主要功能科目初始余额录入；科目初始余额试算平衡；P12科目初始数据录入应用场景主要功能科目初始余额录入；P59根据引出向导引出科初始数据标准模板。在EXCEL中填录或着修改初始化数据。根据引入向导引入初始数据。系统执行数据检查。引入成功。12345显示引入报告。6科目初始数据引入引出科目初始数据引入引出流程应用场景主要功能科目初始数据引入引出：简化初始化工作；灵活的将数据直接导入到K/3系统中，而不是重新人工再录入一遍；切换软件系统的过程中，也更好地支持其他系统数据的导入；P13根据引出向导引出科在EXCEL中填录或着根据引入向导引P60科目初始数据引入引出应用场景主要功能根据引出向导将标准模板引出；初始化只能引入标准模板中填录的数据。根据引出向导引出科初始数据标准模板。在EXCEL中填录或着修改初始化数据。根据引入向导引入初始数据。系统执行数据检查。引入成功。12345显示引入报告。6科目初始数据引入引出覆盖模式：导入模式为覆盖模式时，科目初始化表中原有的数据将会先全部清除，然后再根据EXCEL表中的数据进行引入。追加模式：导入模式为追加模式时，初始化表中已经存在的科目数据将不会改变，系统只将根据EXCEL中的数据填充引入系统中数据为0的科目（科目的任何一列有数据都视同该科目已经有数据，在追加模式下，这种科目的数据不会因EXCEL的数据发生改变）。P14科目初始数据引入引出应用场景主要功能根据引出向导将标P61现金流量初始数据录入应用场景主要功能现金流量初始数据录入；现金流量表初始余额勾稽检查；勾稽检查：主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”P15现金流量初始数据录入应用场景主要功能现金流量初始数据P62结束初始化应用场景主要功能结束初始化；结束初始化条件：1.初始数据试算平衡；2.现金流量数据符合钩稽关系；P16结束初始化应用场景主要功能结束初始化；结束初始化条件P63提纲系统概述系统初始化凭证处理业务流程凭证录入凭证审核模式凭证现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P17提纲系统概述P64凭证处理-业务流程凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核123凭证核准4凭证过账5会计出纳会计主管财务经理会计P18凭证处理-业务流程凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核1P65外币、数量金额核算核算项目辅助核算凭证录入应用场景主要功能支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入；凭证录入支持核算项目及科目的多选录入，增加F10功能快捷键，可以让用户一次选择多个核算项目或者多个科目，由系统自动生成凭证分录后，用户只需再填入分录金额即可；凭证录入时指定现金流量F10自动填列，提高工作效P19外币、数量金额核算核算项目辅助核算凭证录入应用场景主要P66凭证审核应用场景主要功能单张审核成批审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。审核意见P20凭证审核应用场景主要功能单张审核审核意见P67模式凭证应用场景主要功能对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。P21模式凭证应用场景主要功能对于经常重复发生的业务，可以P68提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P22提纲系统概述P69现金流量处理方法两种处理途径：通过凭证指定现金流量；由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况；通过T型账、附表项目来批量指定；先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。P23现金流量处理方法两种处理途径：P70凭证指定现金流量-业务流程是否有现金科目是否有损益科目是否有损益科目是否其他科目是否其他科目不指定凭证需指定现金流量否否否是否是是不指定否是是P24凭证指定现金流量-业务流程是否有现金科目是否有损益科目P71凭证录入-指定现金流量项目应用场景主要功能凭证录入时，指定现金流量项目；指定现金流量P25凭证录入-指定现金流量项目应用场景主要功能凭证录入时P72T型账户，附表项目指定-业务流程T型账户指定附表二指定附表项目调整现金流量表凭证拆分对原附表二的指定做补充和调整P26T型账户，附表项目指定-业务流程T型账户指定附表二指定P73通过T型账，附表项目指定应用场景主要功能通过T型账户，附表项目指定；P27通过T型账，附表项目指定应用场景主要功能通过T型账户P74附表项目调整拆分后的凭证是否有现金科目是否有损益科目是否是经营活动指定附表项目附表项目调整是否有损益科目指定附表项目是否是经营活动指定附表项目不处理附表不处理附表是否是否是是否否是否P28附表项目调整拆分后的凭证是否有现金科目是否有损益科目是P75附表调整应用场景主要功能将既不涉及现金科目又不涉及损益科目，既不影响净利润的数据重新整理出来做分析，需要指定附表项目的，可以进行附表项目调整。只需选择好附表项目即可P29附表调整应用场景主要功能将既不涉及现金科目又不涉及损P76提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P30提纲系统概述P77往来管理核销管理：对往来业务核算的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。往来对账单：生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账。账龄分析表：提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项，核销管理才可用。P31往来管理核销管理：注意：只有在系统参数中选择了“启用往P78往来核销应用场景主要功能可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手工核销提供核销日志支持反核销P32往来核销应用场景主要功能可以按金额和数量进行核销P79提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表P33提纲系统概述P80多调整期解决方案应用场景主要功能帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年；基础设置系统参数调整期间业务处理调整期间管理调整期间凭证录入调整期间凭证查询调整期间凭证过账账表查询账簿查询报表查询P34多调整期解决方案应用场景主要功能帮助企业解决因年度报P81多调整期业务处理应用场景主要功能系统参数中增加”启用多调整期”的选项；支持自定义调整期间，最多可设置366个期间；支持调整期间管理；支持调整期间凭证的录入、查询和过账；账表支持查询调整期间数据；总账系统参数中增加“启用多调整期”的选项，选择该选项后出现调整期间页签提供调整期间的增加、修改、删除功能，总账系统可支持366个期间，便于企业根据调整分录的不同性质分别设置细分期间，实现对调整事项的分类明细记录支持设置调整期间状态，可设为打开或关闭，状态为“打开”的调整期间才允许录入凭证支持在调整期间录入凭证支持查询调整期间凭证支持调整期间凭证过账所有账簿支持查询包括调整期间的数据所有报表支持查询调整期间数据P35多调整期业务处理应用场景主要功能系统参数中增加”启用P82提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理期末调汇结转损益自动转账凭证摊销凭证预提期末结账账簿与财务报表P36提纲系统概述P83期末调汇应用场景主要功能对外