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文档简介
集团财务部业务职责1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;集团财务部业务职责(二)1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督,外账会计等岗位职责;2、负责企业税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作;3、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作;4、及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记账的对账工作,定期完成企业日常的记账、结账工作;5、对生产基地订单进行准确的成本测算,对生产基地的采购、入库、核算、销售出库进行审核。集团财务部业务职责(三)1、审核报销费用单据,日常凭证录入,每月出具财务报表,记账凭证打印及装订;2、检查审核生产及业务部门的系统数据,月初出具客户对账单,监督提醒业务员回款情况。3、审核生产及业务部系统数据,审核应付账款余额及付款时间。4、领导安排的其他事情。集团财务部业务职责(四)1、负责财务部的日常工作,维护监督执行公司财务制度及有关规定;2、负责制定公司年度、季度财务收支计划并执行;3、公司资金、资产的管理工作;4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总公司和总经理报告;5、充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考;6、负责与银行或者其他机构的联系沟通,与其维系良好的关系;7、掌握税收政策,组织做好公司税务申报和纳税工作;8、完成领导交办的其它工作。集团财务部业务职责(五)1熟练使用金蝶财务软件;2负责日常会计凭证录入;3审核报销凭证,制作报销汇总表格;4开具发票,并做好发票登记工作;5负责出纳岗位的日常工作;6负责完成签合同开票收款表格的登记整理;___日常税务申报;8完成财务经理安排的其他工作。集团财务部业务职责(六)1、根据公司经营战略目标,按照国家企业会计准则及相关法规开展日常财务工作,协调各方面财务关系,确保公司年度经营目标实现;2、根据公司制定财务策略和年度财务工作计划,制定部门年度工作计划,监督各项工作执行;3、编制公司年度财务预算,并对各部门预算情况进行分析总结,加强预算执行率;4、合理安排资金运用,保证经营活动资金需求,提高资金利用率;编制公司年度/月度资金需求计划;5、及时向总经理反映经营过程中存在的较为重要的问题,并提出改进措施,以及领导临时安排的工作任务。集团财务部业务职责(七)1、全面负责财务部的日常工作;2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计
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