上海市金山区卫生后勤服务中心

PAGE19上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度部门决算第一部分上海市金山区卫生后勤服务中心概况一、主要职能2016年金山区卫生后勤服务中心职责主要为：配合各相关单位做好后勤职工人事管理相关工作，负责与各单位的人员结算，及时发放人员工资和绩效工资。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区卫生后勤服务中心3个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科。第二部分上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,506.48一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入645.63七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出292.83九、医疗卫生与计划生育支出2,533.61十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出95.32二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,152.11本年支出合计2,921.76用事业基金弥补收支差额结余分配232.94年初结转和结余248.19年末结转和结余245.6总计3,400.29总计3,400.292016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,152.112,506.48645.63208社会保障和就业支出292.83247.7245.1120805行政事业单位离退休288.13247.7240.412080502事业单位离退休67.3967.390.002080506机关事业单位职业年金缴费支出220.75180.3340.4120808抚恤4.694.692080801死亡抚恤4.694.69210医疗卫生与计划生育支出2,763.962,177.66586.3021005医疗保障142.19120.7421.452100502事业单位医疗142.19120.7421.4521099其他医疗卫生与计划生育支出2,621.772,056.92564.852109901其他医疗卫生与计划生育支出2,621.772,056.92564.85221住房保障支出95.3281.1014.2222102住房改革支出95.3281.1014.222210201住房公积金95.3281.1014.22

2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,921.762,921.76208社会保障和就业支出292.83292.8320805行政事业单位离退休288.13288.132080502事业单位离退休67.3967.392080506机关事业单位职业年金缴费支出220.75220.7520808抚恤4.694.692080801死亡抚恤4.694.69210医疗卫生与计划生育支出2,533.612,533.6121005医疗保障142.19142.192100502事业单位医疗142.19142.1921099其他医疗卫生与计划生育支出2,391.422,391.422109901其他医疗卫生与计划生育支出2,391.422,391.42221住房保障支出95.3295.3222102住房改革支出95.3295.322210201住房公积金95.3295.322016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,506.48一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出247.72247.72九、医疗卫生与计划生育支出2,180.252,180.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出81.1081.10二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,506.48本年支出合计2,509.072,509.07年初财政拨款结转和结余248.19年末财政拨款结转和结余245.60245.60一般公共预算财政拨款248.19政府性基金预算财政拨款0.00总计2,754.67总计2,754.672,754.672016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出247.72247.7220805行政事业单位离退休247.72247.722080502事业单位离退休67.3967.392080506机关事业单位职业年金缴费支出180.33180.33210医疗卫生与计划生育支出2,180.252,180.2521005医疗保障120.74120.742100502事业单位医疗120.74120.7421099其他医疗卫生与计划生育支出2,059.512,059.512109901其他医疗卫生与计划生育支出2,059.512,059.51221住房保障支出81.1081.1022102住房改革支出81.1081.102210201住房公积金81.1081.10合计2,509.072,509.07

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,339.772,339.7730101基本工资539.46539.4630102津贴补贴70.9570.9530103奖金0.000.0030104其他社会保障缴费164.10164.1030106伙食补助费0.000.0030107绩效工资1,026.071,026.0730108机关事业单位基本养老保险缴费231.02231.0230109职业年金缴费180.33180.3330199其他工资福利支出127.83127.83302商品和服务支出20.0520.0530201办公费2.342.3430202印刷费30203咨询费30204手续费0.150.1530205水费30206电费30207邮电费3.353.3530208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.030.0330212因公出国（境）费用2.592.5930213维修（护）费1.151.1530214租赁费30215会议费30216培训费0.110.1130217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费0.720.7230229福利费1.731.7330231公务用车运行维护费6.696.6930239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1.19--1.19303对个人和家庭的补助148.75148.7530301离休费30302退休费67.3967.3930303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金0.220.2230311住房公积金81.1081.1030312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0.050.05310其他资本性支出0.500.5031002办公设备购置0.500.5031003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计2,509.072,488.5220.552016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车公务用车购置费运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数决算数10.599.282.592.598.006.698.006.6902016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度收入总计为3,152.11万元、支出总计为2,921.76万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加811.28和601.74万元。主要原因：收取和支出的人员经费增涨。二、关于上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度收入决算情况说明上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度收入合计3,152.11万元，其中：财政拨款收入2,506.48万元，占79.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入645.63万元，占20.48%。三、关于上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度支出决算情况说明上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度支出合计2,921.76万元，其中：基本支出2,921.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、关于上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度财政拨款收支总决算5,015.55万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加488.16万、490.75万元，增长24.19%。主要原因：人员经费、社会保障费的增加。五、关于上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,509.07万元，占本年支出合计的85.87%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.75万元，增长24.31%。主要原因：社会保障费、职业年金、人员经费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,509.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%，社会保障和就业247.72万，占9.9%，医疗卫生和计划生育支出2,180.25万元，占86.9%，住房保障81.1万元，占3.2%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,126.92万元，支出决算为2,509.07万元，完成年初预算的117.96%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资和社会保障费用增加。其中：（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）67.39万，主要主要用于单位退休职工经费，年初预算67.39万元，支出决算数67.39万元。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）180.33万，主要用于职工社会保障费缴费，年初预算0元，决算支出180.33万元，主要为新增缴费项目。3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）120.74万，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出，年初预算147.56万元，决算数为120.74万元，完成81.82%,预算数大于决算数原因为在职人员逐渐退休，预算人数大于实际人数，实际支出减少。4.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2,059.51万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出，年初预算1,813.55万元，支出决算为2,059.51万元，完成113%，预算数大于决算数原因为职工工资福利的增加。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.1万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算数98.41万元，支出决算数81.1万元，完成82.41%，预算数大于决算数原因为在职人员逐渐退休，实际支出减少。六、关于上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,509.07万元，包括人员经费2,488.52万元，公用经费20.55万元。基本支出中：1、工资福利支出2,339.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及其他工资福利支出。2、商品和服务支出20.05万元，主要用于：包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、车辆运行费等日常公用经费方面的支出。3.“对个人和家庭的补助”148.75万元，主要用于离退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。4.“其他资本性支出”0.5万元，主要用于办公设备购置等支出。七、关于上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.59万元，支出决算为9.28万元，完成预算的87.63%，其中：因公出国（境）费决算为2.59万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.69万元，完成预算的83.63%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.48万元，降低4.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.59万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.38万元，降低39.6%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加主要原因是出境培训增加1人次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.59万元，占27.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.69万元，占72.1%；公务接待费支出决算0万元，。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出2.59万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴台培训费、交通费、伙食费、住宿费、签证费和税金等支出。2、公务用车购置及运行维护费支出6.69万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出6.69万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险、其他。2016年，上海市金山区卫生后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出0元。八、关于上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区卫生后勤服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市金山区卫生后勤服务中心无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.37万元，其中：货物采购金额0.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.39万元。2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.37万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市金山区卫生后勤服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市金山区卫生后勤服务中心