盐城市齐通铁路配件有限公司防爆隔爆电机可行性讲解

盐城市齐通铁路配件有限公司新上YB3防爆隔爆电机制造项目可行性研究报告江苏汇诚投资咨询管理有限公司

二0一四年三月十三日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章总论1一、项目概要1二、项目提出的背景及发展概况2三、可行性研究报告编制依据7四、主要技术经济指标7五、可行性研究评价意见7六、有关建议10\o"CurrentDocument"第二章市场分析与预测10\o"CurrentDocument"第三章建设规模与产品方案14一、建设规模14二、产品方案14\o"CurrentDocument"第四章生产规模及工艺流程16一、生产规模16二、生产技术设备和选择17三、主要原辅材料耗用量17四、生产工艺流程17\o"CurrentDocument"第五章建设场址条件18一、建设条件18二、场址选择20三、基地规划设计要求20\o"CurrentDocument"第六章公用基础设施21一、给排水一、给排水 21二、电力21三、供热及供气22四、消防22五、信息网络23\o"CurrentDocument"第七章环境保护23一、环境状况23二、主要污染源和污染物23三、环保、三废治理方案23\o"CurrentDocument"第八章能源消耗与节能24一、建设项目能源消耗种类和数量分析24二、建设项目能源消耗折算25三、节能措施和节能效果分析27四、能耗指标分析30\o"CurrentDocument"第九章劳动安全工业卫生及消防31一、安全生产与劳动保护31二、消防33\o"CurrentDocument"第十章劳动组织与岗位定员34一、组织管理机构34二、工作制度35三、劳动定员35\o"CurrentDocument"第十一章项目进度与招标36一、项目进度36二、招标37三、招标初步方案37\o"CurrentDocument"第十二章投资估算与资金筹措38一、投资估算38二、需要说明问题39三、资金筹措39\o"CurrentDocument"第十三章投资分析40一、节省建设单位管理费用40二、争取降低工程造价和设备采购价40三、合理定位工程标准为后续建设留有余地40\o"CurrentDocument"第十四章财务预测与评价41一、财务预测41二、主要参数取定41\o"CurrentDocument"第十五章风险分析41一、主要风险因素41二、管理风险42三、财务风险42四、主要对策措施42\o"CurrentDocument"第十六章社会稳定风险评估45一、项目利益群体对项目的态度及参与程度45二、各级组织对项目的态度及参与程度45三、社会风险分析46四、社会评价结论46\o"CurrentDocument"第十七章综合评价结论与建议46一、综合评价与建议46二、结论46附件一：编制单位资格证书---二、工作制度公司年工作日为300天，每天工作实行三班制，每班工作8小时，年工作时间7200小时。三、劳动定员公司定员80人，其中管理人员8人，工程技术人员9人，后勤人员3人、直接生产工人60人。1、人员培训YB3防爆隔爆电机的生产需要有一批经过专门训练具有专业知识的技术队伍才能胜任，熟悉掌握先进装备的调试，生产和产品质量的控制，项目承办单位必须及早有计划性的安排培训工作。为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可份阶段进行。(1)、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。(2)、应在试车前1个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。(3)、在设备调试前，给技术人员、操作人员详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。(4)、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。第十一章项目进度与招标一、项目进度本项目建设期定为6个月，起止时间为2014年4月到2014年9月。有关内容包括项目前期(如立项报批)、设备采购、设备安装调试、竣工验收并交付使用等。项目建设进度表序号工作目标2014年4月一2014年9月4567891项目报批▲2筹集资金▲3设备订购和到货▲▲▲4设备安装▲5物资供应、订货等▲▲6试运行▲7竣工验收▲8正式运营▲

二、招标1、招标范围及依据根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发改委的有关规定，项目工程达到下列标准之一的必须进行招标：(1)单项合同估算价在200万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项目合同估算价在100万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上；(4)单项合同估算价低于以上三条规定标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上。2、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标，根据国家发改委制订的《工程建设项目自行招标试行办法》，自行办理招标事宜对招标人有一定要求，因此，结合项目承办单位的实际情况，本项目招标组织形式拟采用委托招标。3、招标方式根据《工程建设项目自行招标试行办法》中有关规定：本项目招标人拟通过报刊、信息网络或者其它媒介发布招标公告，进行公开招标。三、招标初步方案1、根据此项目工程情况，按建设部791、根据此项目工程情况，按建设部79号令，招标代理要求乙级以上(上(含乙级)资质；按建设部60号令，勘察设计要求乙级以上(含乙级)资质；按建设部16号令，监理要求乙级以上(含乙级)资质。2、项目招标的评标人员应是省内相关领域的专家。3、为了落实招标工作，项目应成立招标工作领导小组，招标工作领导小组组长由项目负责人担任，组员由各个部门抽调相关人员组成。四、招标内容本项目的设备等建设内容，由盐城市齐通铁路配件有限公司提供的各项建设内容进行招标。第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算本项目固定资产(土地、厂房)估算6000万元人民币，设备投资5000万元人民币，铺底流动资金4000万元，总投资15000万元人民币1、投资估算编制依据(1)盐城市齐通铁路配件有限公司YB3防爆隔爆电机项目的设计方案及相关说明；(2)江苏省相似类型工程概算指标资料；(3)建设单位《项目建议书》；(4)苏建定[1999]73号《江苏省建设工程造价编制及审核暂行办法》；(5)建设单位提供的投资估算有关资料。

1、投资估算汇总表单位：万元项目金额一、固定资产及其他费用600017002厂房40003办公楼其它附属用房6004道路、围墙、绿化2505水电及相关设施3006其它费用50二、设备购置5000三、铺底流动资金4000合计15000二、需要说明问题1、投资估算的材料价格按目前市场行情定，未考虑市场波动因素；2、国内设备按国内有关生产厂家的报价并经比较分析确定；3、土地征用费按省、市有关文件并结合优惠政策，根据实际情况确定；4、价差预备费暂未列入。三、资金筹措本项目总投资15000万元人民币，全部企业自筹。第十三章投资分析盐城市齐通铁路配件有限公司YB3防爆隔爆电机项目建成环境优美、功能合理、技术先进、富有时代特色的现代化工业厂区。按照现行江苏省建设工程造价管理规定，编制的工程投资估算为15000万元人民币，是实事求是的。为了抓紧筹措资金，便于领导决策，提出降低工程造价措施供参考。一、节省建设单位管理费用本着遵守国家“项目建设应根据财力和物力等条件，精心设计、精心施工、注重实用、厉行节约、反对铺张浪费、华而不实，本着经济、实用、安全、卫生的原则"在盐城市齐通铁路配件有限公司新上YB3防爆隔爆电机项目生产建设上，认真组织，精心安排，加强项目设备招投标管理，节省建设费用是可能的。二、争取降低工程造价和设备采购价严格按照建筑市场管理规定，采取公开招标择优选定施工单位和设备供货单位，要求设备采购和建材定价必须“货比三家”，力争优质优价，努力降低工程费用。三、合理定位工程标准为后续建设留有余地在工程装饰标准确定和设备选型上合理定位，本着量入为出的原则，装饰费用和室外工程费力求从简，既节省造价又有利于今后的发展。第十四章财务预测与评价一、财务预测经过财务量、本、利分析，本项目达产后年产YB3防爆隔爆电机销售收入25000万元，净利润2000万元。且按生产设计能力和市场需求量远远大于所估算经济效益分析，静态投资回收期5.5年（含建设期）生产能力盈亏平衡点30%,即产量达到设计生产能力42味口可盈禾（J,抗市场风险能力很强。二、主要参数取定1、销售价格：年产2000台套，平均每台套12.5万元。2、工资及附加按30000元/年人，建筑物折旧按20年，设备折旧按10年；3、管理费率按销售额4%,销售费用按销售额4%财务费用按年均贷款余额7.5%,增值税率17%,所得税率25%、4、投资利润率=税后利润/投资额静态投资回收期=固定资产投资额/（税后利润+折旧）+建设期生产能力盈亏平衡点=年固定费用/单件产品毛利润X设计生产能力第十五章风险分析一、主要风险因素1.经营风险（1）主要原材料市场及供应变化的风险本项目中的主要原材料来自本地及周边地区，由于生产成本的变化对项目的全部投资内部收益率影响较大。因此，原材料市场及价格的变化，将影响产品成本，从而影响到公司的盈利水平。(2)经营的风险本项目产品主要面向国内市场，产品会受制于国内用户的接受程度，能否在激烈的市场竞争中创造利润，决定于本产品的市场容量，将影响项目的效益。(3)市场竞争的风险本项目产品的销售前景广阔，各厂家面对如此巨大的商机，为了扩大市场份额，将会展开激烈的市场竞争，造成市场秩序的混乱，导致行业的无序发展。二、管理风险本项目建成投产，工厂的经营、管理、自身运行机制的可行性、员工素质的适应性，都将影响到项目的正常生产运行。三、财务风险筹措资金投向新项目的风险。项目虽经严密的可行性论证和市场预测，并得到有关部门的批准，但项目建成后，工艺技术和设备能否迅速掌握，新产品的市场开拓能否顺利进行，都将影响项目的实际盈利水平。四、主要对策措施针对以上风险和影响，项目单位应积极采取以下措施，将风险和影响因素降低到最低程度。对上述风险的主要对策：.经营风险的对策(1)主要原材料市场及供应变化的对策进一步拓宽原料的采购渠道，注重收集其价格信息和预测、分析价格走势。同时做好生产计划和预测工作，力求保持合理的库存水平，以确保原材料的相对稳定，并力求在确保质量和采购量的前提下降低采购价格，形成多渠道的原材料进货方式，减少独家供应的风险。(2)经营风险与市场竞争风险的对策公司应不断合理调整产品结构，努力提高产品的性能，并加强产品的科技含量。密切了解相关行业的研究动向及国际市场的发展状况，根据我国国情，及时引进技术并消化吸收，并始终保持技术在行业中的最高点。在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本，降低消耗，降低产品价格。其中，由于原材料成本占产品平均生产成本的比重较大，所以原材料的耗用量和价格是产品成本控制的主要目标。提高产品的转化率和收率，提高产品质量，以增强企业的竞争能力。质量是企业赖以生存的基础，以质量赢得市场，以质量求发展，在公司内部始终坚持质量第一的方针，提高产品的市场竞争力。进一步加强与现有上下游厂家的贸易合作关系，寻求稳定的客户源。拓宽国内外市场，巩固和发展现有的销售渠道，使公司的销售渠道更加通畅便捷。采用合适的经营方针和销售策略，坚持用户至上的经营思想，不断加强服务意识，做好销售和服务工作，并及时反馈用户意见。.管理风险的对策建立适合生产经营的管理机制，在运行过程中不断加以修改完善。将人力资源管理中的风险进行量化，即对招聘、工作分析、职业计划、绩效考评、薪金管理、福利激励、员工培训、员工管理等各环节进行风险分析，并定期汇总反馈数据，实施有效的预防，降低投资风险。公司要从社会上引进高科技人才及优秀的管理人员，并从大专院校毕业生中择优录取部分人才，从事产品的开发研究和生产管理。同时应加强对现有人才的培训、管理和配置，因岗择人，使掌握核心技术的人才稳定在公司。对生产一线的员工，建立并实施长期的培训计划，不断提高员工的素质，适应公司开发和生产的需要。.财务风险的对策本次筹措资金将主要用于项目的投资。项目经过严密的可行性论证，具有良好的市场前景。由于项目的工艺技术已经相当成熟可靠，项目实施后，使企业可以缩短产品的试生产周期，降低产品的原材料消耗，同时本公司将利用各种有效的手段，加强对工程质量、施工进度以及费用开支的监控，确保项目质量、保量按时完成，同时做好人才引进，员工培训，市场开发等配套工作，确保项目建成后，尽快产生效益，降低投资风险。第十六章社会稳定风险评估一、项目利益群体对项目的态度及参与程度本项目的受影响人群主要确定为项目建设周围居住或生活的群体。该项目符合相关政策法律法规依据，与本地经济社会发展水平相适应，建设条件具备，决策过程科学。项目实施过程中，只要严格执行国家消防规范及有关废渣、噪声等方面的排入标准并加强环境监测管理，对周围居住或生活群体的影响甚微。二、各级组织对项目的态度及参与程度为保证项目能够顺利实施，当地相关政府召开专题会议进行布署、研究、安排，相关职能部门对现在进行指导。三、项目涉稳风险防范措施一是加强宣传，营造氛围，宣传项目建设的重要性和必要性，激发群众理解和支持该项目建设的自觉性。二是关心群众、依法行政，切实保障群众利益出发，依法行政，依法办事，让群众满意，社会认可。三是明确责任，各级相关部门按照国家建设程序负责审批，项目建设按《中华人民共和国招标投标法》和国家发改委的有关规定进行招投标，项目建设资金使用进行监督，维稳办负责项目建设过程中涉稳的协调督促指