房地管理制度(15篇)

———房地管理制度(15篇)【导语】房地管理制度怎么写受欢迎？本为整理了15篇优秀的房地管理制度范文范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的房地管理制度，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目

【第1篇】房地产公司财务预算管理制度

房地产开发有限公司财务预算管理制度

1、第一章总则

第一条目的

以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务掌握力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

其次条分类及适用范围

年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、选购预算等)。

第三条批准及实施机构

财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。

2、其次章财务预算编制与审批

第一条年度财务预算

一、公司采纳自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作方案大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作方案的制订。

二、各职能部门依据公司下达的年度工作方案大纲,根据财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理猜测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度方案》。资金收支年度方案应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等全部现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等全部现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。

三、财务管理中心依据公司下达的年度工作方案大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度方案的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。

四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交方案管理中心。

五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。

六、假如总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

其次条月度财务预算

一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作方案和其他相关状况,编制月度财务预算要点。

二、部门月度财务预算由各部门负责人依据年度预算和月度预算要点进行具体分解,编制《资金预算表》及附注说明,形成月度预算。

三、月度预算经部门主管领导签字确认后,于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。

四、财务管理中心依据年度财务预算、公司工作方案、部门工作方案、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。

五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交方案管理中心,经总经理办公会批准后下达执行。

3、第三章预算管理

第一条管理原则与功能

一、年度预算一经下达,原则上不得变更。

二、预算具有平衡资金、掌握开支、开源节流等约束功能。各职能部门必需全面执行。

三、财务预算下达后提交集团财务管理中心备案,并作为月度、年度考核和监察的依据。

其次条财务预算调整

一、每年六月份,总经理办公会对本年度财务预算依据实际状况进行适当调整,经公司总经理签发后调整生效。

二、年度预算非下列缘由,不得调整:

1、国家重大政策性因素导致预算不能实现;

2、因公司经营战略变化和调整导致预算转变;

3、财务预算制定时不行预见性的重大因素导致预算需要调整;

4、集团总裁打算;

三、月度预算调整

1、月度预算依据实际状况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调整。

2、月度预算累计调整不得突破年度预算。

第三条预算执行管理

一、成本、费用发生时,财务应对比预算逐笔审核是否在预算内。

二、每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告,并作为编制下年度财务预算的决策依据。

三、每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出状况。

四、财务管理中心必需常常检查、分析财务预算的执行状况,仔细考核财务成果,反映存在的问题,提出整改及处理看法。

第四条预算外支出

一、无财务预算的开支原则上不作支配,开支由财务管理中心负责掌握。

二、未列入当月预算而因工作确需开支的,由相关职能部门进行预算外追加申请,并按相关程序报批后执行,原则上每月不超过一次。

三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时,按年度审批程序报批后方可实施。

4、第四章罚则

第一条财务管理中心

未准时登记和反馈费用预算执行状况而致使费用超预算开支的,赐予财务管理中心总监每次50元的罚款,赐予经办责任人每次100元的罚款。

其次条其他部门

未按时、按要求上报年度财务方案和月度财务方案的,赐予部门总监每次100元的罚款,赐予经办责任人每次200元的罚款。

未经批准超预算开支的,赐予部门总监每次100元的罚款,赐予经办责任人每次200元的罚款。

【第2篇】房地产工程管理中心职责

房地产公司工程管理中心职责

1.负责可行性讨论中的工程管理和技术管理工作,协作市场营销部完成可行性讨论。

2.负责公司的开发项目中的工程技术支持。

3.负责选择、管理工程技术人员进入项目部,并供应专业标准和支持。

4.负责组织对项目部的共性问题、专项难点技术、重大技术问题进行讨论。

5.组织开发项目的工程招标工作,负责工程招标协调工作,办理工程招标手续

【第3篇】房地产营销管理中心职责

房地产公司营销管理中心职责

1.内部立项后,统一支配立项和整体方案设计工作

2.协调管理市场及开发部办理工程项目立项审批:用地方案的报批和报审及工程项目开工的各种手续。

3.协调管理市场部及销售部选择外部营销公司,制定产品方案与营销方案。

4.协调管理工程技术部完成设计规划

5.负责内部立项后,项目部成立前向经理办公会汇报项目进展和结果。

6.负责协作外部销售公司、市场开发部营销工作中对工程的要求

7.负责协调管理工程现场的销售工作

8.负责工程销售过程中的客户服务工作的实施。

【第4篇】房地产股份公司会计档案管理制度

房地产股份有限公司会计档案管理制度

为了加强会计档案管理,统一会计档案管理制度,符合会计基础规范化的要求,公司依据《中华人民共和国国会计法》和《中华人民共和国国档案法》的规定,特制定本制度。

一、会计档案立卷管理方法

1、会计凭证:每月做好的会计凭证必需在下月5日内进行顺号、查对、清点,检查凭证是否都符合规定,然后按每本50号装订成册,凭证封面标名每月共几本、每本凭证的编号,再将装订成册的凭证按挨次立案存档,使查找凭证便利、快速、一目了然。

2、会计报表:每月做好的会计报表必需依次编定页码,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应当注明:单位名称、单位地址,财务报告所属年度、季度、月度,送出日期,并由单位负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。再将会计报表按年份挨次存放,立案归档,以便查找。

3、会计帐本:每月结帐后,将打印出来的会计帐簿加具封面,装订成册,标明帐户名称、挨次号、标上标签,将会计帐簿按年份挨次存放,立案归档,以便查找。

4、财务文件:财务文件、审计报告等按文件内容进行分类,按立案时间打出文件清单,标上标签、编上编号,便于查阅。

二、会计档案调阅管理方法

借阅档案必需按正常手续进行,财务部查阅档案资料,要求当天查阅当天归放原处;审计人员查阅档案要有借阅手续;外调档案,必需经财务部主管批准,并付上借阅档案借据,写明借调日期、用途、档案名称、份数、归还时间等,方可借出档案。档案管理人员要依据借调档案规定,到期准时催收归还档案,确保档案完整无缺。

三、会计档案保管期限

1、会计凭证:

①原始凭证、记帐凭证保管期限为15年;

②银行存款余额调整表保管期限为3年;

2、会计帐簿:

①现金和银行存款日记帐保管期限为25年;

②明细帐保管期限为15年;

③总帐保管期限为15年;

④帮助帐簿保管期限为15年;

⑤固定资产卡片在固定资产清理报废后保存5年。

3、会计报表:

①月、季度会计报表保管期限为15年;

②年度会计报表保管期限为永久。

4、其他:

①会计移交清册保管期限为15年

②会计档案保管清册保管期为永久

③会计档案销毁清册保管期为永久

④银行存款对帐单保管期限为5年

四、会计档案销毁

依据会计档案保管期限,销毁会计档案时,到期限的档案必需列出具体的会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、编号、册数、起止年度、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容,并有档案管理人员签名、财务部主管签名、单位负责人在会计档案销毁清册上签署看法。会计档案销毁时应由上级主管部门派员监销。

【第5篇】房地产股份公司合同管理制度

房地产股份有限公司合同管理制度

一、公司一切经济活动立足于有法可依、核算有据,全部经济事项必需签订具有法律约束力的书面契约、协议、合同(以下统称为'合同')。

二、公司根据'协商自愿、公平互利'的原则,与相关单位事先建立合约关系,以合同来规范双方经济行为和结算关系。

三、合同内容、格式必需规范、严谨、明确,符合国家的法规、政策、制度,具有法律效力。合同正式签订前,必需征询公司法律顾问的看法,并按其看法进行修改。

四、合同管理

1、本公司全部经济合同实行归口管理,各部门归口管理的合同如下:

工程部:勘察、设计合同;工程合同;材料、设备选购合同;

销售部:销售合同;

财务部:银行借款合同。

2、其它种类经济合同根据公司经营管理体制分工,是哪个部门经营的业务,则由哪个部门负责。

五、合同签订

1、合同签订以前,公司各职能部门及相关专业人员必需就合同主要内容(包括合同标的、合同金额、合同款项支付与结算方式、双方权利与义务、违约及嘉奖等)提出各自看法并形成书面报告。

2、实行合同会签制,全部合同必需先经部门经理审批及会签后,报请总经理或董事长批准后,方可签订。

3、不得由一人完成合同洽谈和签约的全过程。

4、工程及选购合同金额在50万以上的,必需实行招投标制,经过评标小组的评定及定标会签后,报总经理及董事长批准后方可正式签订合同。

5、全部合同会签后必需由公司财务部按合同类别挨次编号,立案归档,设置合同登记簿统一登记,以便进行财务预算、核算及支配付款。

6、如因经办人未签订经济合同而导致公司患病经济损失者,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。

六、合同执行

1、合同签订后,合同归口管理部门应严格履行合同,并监督对方严格履行合同。遇到不行预见因素导致合同金额增加或削减、合同履行困难或无法履行时,应准时写出书面报告,向上级反映。确有必要变更或取消合同的,应重新就此与对方达成补充合同。

2、如因经办人没有严格执行合同条款、或对合同的履行监督不力、或未能对合同履行环境的变化作出准时反应而导致公司患病经济损失,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。

七、合同监督

1、合同签订后,合同归口管理部门应准时各送一份至合营双方财务部、工程部及相关部门,使相关职能管理人员熟识、了解合同的内容、据以进行有关财务核算和预算,跟踪、监督合同的履行状况,执行付款手续,以便准时发觉、解决问题。

2、财务部监督各类经济合同的执行,并设置'合同执行状况记录表',对每一份合同的执行状况予以反映。如合同发生特别事项,应对特别事项及其处理状况另行编写'合同特别事项记录',分别附于该合同及'合同执行状况记录表'之后。

八、合同立案、归档管理

1、各种经济合同,其中有一份正本应由财务部立案存档,财务部按合同类别挨次编号,设置合同登记簿。财务部依编号挨次对合同立卷。年度终了或项目完成后,将合同装订成册,单独存档,合同有效期满后,至少保存五年。

2、财务部保管的经济合同,可经授权人批准后调阅,但不准出借,需要时可以复印。

【第6篇】房地产股份公司固定资产管理制度

房地产股份有限公司固定资产管理制度

一、固定资产的购置:

固定资产的日常购置由使用部门提出申请,由行政部依据固定资产年度预算,于各月末汇总各部门的购置申请,列出各月固定资产购置方案,报总经理审批后,由行政部统一办理。固定资产购入后由使用部门、行政部会同验收,填制固定资产验收单,由经手人、保管员签字确认。行政部凭固定资产购置申请审批单、购置发票、固定资产验收单准时向财务部办理报销手续。

二、固定资产的领用:

固定资产使用部门领用固定资产时须填制领用单,列明领用部门名称、用途、固定资产名称、规格、数量、金额等。由使用部门负责人、固定资产保管员签字后领出。

三、固定资产的管理:

公司固定资产由行政部,财务部会同管理。财务部设置固定资产明细帐,凭合法、齐全的原始单据逐笔登记固定资产增加、削减状况,具体列示固定资产使用年限、折旧率、原值、累计折旧、净值。行政部设置固定资产登记簿,具体列示固定资产的数量、使用部门、存放地点、完好程度等。行政部负责监督各使用部门对固定资产的使用、管理工作,负责爱护固定资产的平安完好,会同财务部定期进行实物清点,编制盘点报告,发觉差异,准时查明缘由,保证帐帐相符、帐实相符。

四、固定资产的报废:

固定资产因自然磨损等缘由失去原来的使用价值或灭失时,由各使用部门提出申请、说明缘由,经使用人、保管人签字确认后,报总经理审批。公司固定资产报废由行政部、财务部共同处理,处理状况报总经理审批后(重大金额固定资产报废须报董事会审批),据此核销固定资产明细帐。

【第7篇】房地产股份公司应收帐款管理制度

房地产股份有限公司应收帐款管理制度

为加强对本公司应收款项的管理,乐观清收债权,保证资金的准时回流,尽力削减资金占用,使应收款项总成本维持较低水平,特制定本制度。

应收款项包括'应收帐款'、'预付帐款'、'其他应收款'等内容。财务部为'应收帐款'的综合管理部门,销售部、行政部应在各自的职责范围内作好'应收帐款'的催收及业务跟踪工作。应收款项管理实行目标责任制,与部门的考核业绩挂钩,列为年度考核内容之一。

一、应收帐款的管理

应收帐款是公司销售楼宇、出租房屋、出让土地使用权而应向客户收取的款项,是应收款项的主要内容,是公司财务管理的重点。

为防止拖欠及削减坏帐损失、销售部必需做好客户的'5c'调查(品质、力量、资本、抵押和条件)调查,并签定严格、规范的销售或租赁合同。《楼宇买卖确认书》应载明下列事项:未经公司批准不按合同规定时间付款的,公司可没收定金,原订购楼宇公司将另行销售;经公司批准延期付款的,客户将按日交纳0.05%的滞纳金。《房屋租赁合同》则须依据住户及标的物的不怜悯况收取肯定的押金并规定违约的相关罚则。

销售部与客户谈妥楼宇买卖条款并签定统一编号、一式三联的《楼宇买卖确认书》后,即送财务部一份,财务部应将楼宇销售资料作具体记录,以便准时确认应收帐款,并登记入帐和随时跟踪到期资金回收状况。

财务部应亲密协作销售部作好催收工作,每周将楼宇销售应收款的回收状况分类汇总,制作明细表供应给销售部,由销售业务人员通知客户准时交款。

销售部依据房屋出租合同及相关状况,列明租户、出租面积、租赁期、租金额等内容,列出明细表交财务部凭以收款记帐,当月财务部依据'应收帐款'明细帐余额,列示当月逾期未交租金的租户清单,并准时通知销售部向租户催收。

发生客户不按合同支付楼款或租金等违约事实,由财务部根据规定没收定金、押金冲抵租金。

二、其他应收款项的管理

1、预付帐款

预付帐款核算支付给设计、施工单位及建材、设备供应商款项的科目。该款项的支付须严格根据工程项目付款审核程序具体填写《工程付款申请书》,经项目主管工程师、预算工程师、工程部经理、财务部经理、总经理签署、审批后,财务部才能对外办理付款手续。

财务部应对预付帐款科目进行跟踪清理,准时转入'开发成本'等科目核算。对预付帐款科目的期末余额应编制明细表作为资产负债表的附表,并作出文字说明。

2、备用金

该科目核算公司各部门或人员由于工作需要所借资金。借款时需填制备用金借款申请书,说明借款缘由及还款时间,经部门经理审核确认后交财务部领款,工作完成后准时清还借款,不得挪作他用。财务部应加强备用金的管理,期末列示各部门人员借款状况,交各部门负责人督促报销和还款。

3、关联公司往来

该科目核算集团内部单位关联交易、资金划拨状况。付款时应遵守公司资金划拨管理规定,填制《资金内部调拨申请书》,完成付款审批手续。定期发送往来帐款对帐单,请对方单位核对确认帐项余额,发觉差异准时查找缘由调整帐务。

4、其他应收款

该科目核算除以上各项内容之外的非主要经营业务引起的零星、小额债权。为防止造成坏帐,由财务部牵头,以业务发生部门为主要责任人,逐笔进行跟踪清理。

三、其他

财务部应对应收款项按期进行核对、分析、检查。编制'帐龄分析表'、'不良债权统计表'、'重点债权清查表',准时向有关部门反馈催收、清理状况,找出难点和薄弱环节,提出改进看法,讨论新的清理应收款项的有效方法和防范拖欠措施。

财务部应按应收款项的年末余额3%的比例提取坏帐预备,发生的坏帐损失按规定程序报经董事会批准后冲销'坏帐预备'科目。

【第8篇】房地产股份公司货币资金管理制度

房地产股份有限公司货币资金管理制度

总则

一、为了加强对公司货币资金的内部掌握和管理,保证货币资金的平安,依据《中华人民共和国国会计法》和《内部会计掌握规范--基本规范》等法律法规,制定本制度。

二、本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

三、公司负责人对公司货币资金内部掌握的建立健全和有效实施以及货币资金的平安完整负责。

岗位分工及授权批准

四、货币资金业务必需有两人或两人以上才能办理,以确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分别、制约和监督。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

五、公司对货币资金业务实行严格的授权批准制。明确审批人员对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任,规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

六、审批人员应当依据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

财务部经办人员在职责范围内,根据审批人员的批准看法办理货币资金业务。对于审批人员超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并准时向审批人员的授权人报告。

七、公司严格根据规定的程序办理货币资金支付业务:

1、支付申请。公司有关部门或个人用款时,应当根据公司相应制度或规定的要求,提前向审批人员提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。

2、支付审批。审批人员依据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人员应当拒绝批准。支付复核。财务部会计人员应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否精确     ,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。

3、办理支付。出纳人员应当依据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,准时登记现金和银行存款日记账。

八、公司对于重要的货币资金支付业务,实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

九、严禁未经授权的人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

现金管理

十、依据公司业务范围和经营活动的特点,确定库存现金限额为2000人民币元,超过库存限额的现金应准时存入银行。

十一、依据《现金管理暂行条例》的规定,结合公司的实际状况,确定公司现金的开支范围如下:

1、员工工资、津贴;

2、个人劳动酬劳;

3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

4、出差人员必需随身携带的差旅费;

5、结算起点以下的零星支出(结算起点为1000元);

6、银行确定需要支付现金的其他支出。

不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

十二、公司现金收入应当准时存入银行,不得坐支现金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特别状况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准。

公司借出款项必需执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。

十三、公司取得的货币资金收入必需准时入账,不得私设'小金库',不得账外设账,严禁收款不入账。

十四、出纳人员办理现金收付业务的详细要求如下:

1、收付现金时,必需与对方当面点清,以防发生差错。

2、收付现金后,必需在收付款凭证上加盖'现金收讫'或'现金付讫'印章,以防重复收付。

3、现金收付业务办理完毕,即进行帐务处理,登记现金日记帐

4、每日业务终了,应将现金日记帐余额与库存现金进行核对,确保账实相符。如有不符,应准时查明缘由,作出处理。

十五、公司应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。发觉不符,准时查明缘由,作出处理。

合营公司资金共管账户的开立、使用及管理

十六、公司严格根据《支付结算方法》等国家有关规定,加强银行账户的管理。合营公司开立资金共管账户,对合营项目资金专户管理、专户使用,合营公司股东共同监督、定期检查资金共管帐户的结算使用状况,发觉问题,准时处理。

公司应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与掌握。

十七、公司严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,不准无理拒绝付款,不准违反规定开立和使用银行账户。

十八、公司财务部会计人员定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调整表,使银行存款账面余额与银行对账单调整相符。如调整不符,应查明缘由,准时处理。

票据及有关印章的管理

十九、公司应当加强与货币资金相关的票据的管理,建立健全票据管理制度,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。

二十、公司银行预留印鉴的管理:财务专用章应由财务负责人保管,个人私章必需由本人或其授权人员保管。严禁出纳一人保管支付款项所需的全部印章。

按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必需严格履行签字或盖章手续。

监督检查

二十一、合营公司可派员对公司共管账户业务进行监督,定期进行检查。

二十二、监督检查的内容主要包括:

1、资金共管账户的使用状况。重点检查共管账户资金是否用于指定用途。

2、货币资金业务相关岗位及人员的设置状况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。

3、货币资金授权批准制度的执行状况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。

4、支付款项印章的保管状况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

5、票据的保管状况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。

二十三、对监督检查过程中发觉的货币资金内部掌握中的薄弱环节,应当准时实行措施,加以订正和完善。

【第9篇】房地产股份公司财务预算管理制度

房地产股份有限公司财务预算管理制度

为了规范和加强公司预算管理,充分发挥预算的约束和引导作用,确保公司年度经营管理目标的实现,提高公司整体盈利力量和总体管理水平,特制定本制度。

一、年度预算制度

1、公司预算包括:收入预算、成本费用预算、资金需求预算、现金流量预算。

2、预算编制基础:经营状况分析资料、市场经济猜测信息、经营方案和财务目标、相关会计政策的变化等。

3、预算编制程序:公司必需于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必需严格执行该年度内之预算,如超出预算,必需作出书面解释。

二、月度、季度预算制度

月度、季度预算制度参照年度预算的编制方法,公司必需于每季度开头15日前,由公司财务主管制定该季度内每月财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必需严格执行该季度内之预算,如超出预算,必需作出书面解释,及向上级管理汇报。

三、预算项目编制方法和依据

1、收入预算

收入预算包括:房地产销售收入、房屋出租收入、其他收入

房地产销售收入:营销策划部依据各种销售条件及收款期限,按估计可实现金额编列。

房屋租金收入:营销策划部依据合同规定及预期目标,按估计可实现金额编列。

其他收入:无须对其作出预算。

2、开发成本支出预算

(一)地价支出:规划设计部依据购地支付方案或国土规划局批文之应缴纳金额编列。

(二)工程款项:成本掌握部依据工程预算、工程估计进度,供应估计工程量,按核定的造价金额编列。

(三)材料、设备款项:物料供应部依据工程进度、所需材料、设备数量,按核定的金额编列。

(四)设计费:规划设计部依据设计合同及出图方案,按估计应支付金额编列。

3、销售费用预算

由营销策划部依据营销方案,按估计支出额编制。

4、管理费用预算

由财务部与办公室参照以往实际数分别编列。

5、财务费用预算

财务部依据融资方案编列。

四、预算执行制度

公司财务负责人于年度报告完成后15日内对上期预算执行状况、超预算数据进行分析,并以书面形式分析差异缘由、责任归属及相应的措施或建议反馈给上级主管单位,促进全年预算在各执行阶段的有效掌握。

五、年度预算的考核与评价

公司预算考核与评价的主管部门为公司董事会,上级主管财务部负责方案指标完成状况的考核工作。对预算执行状况的考评,每季度进行一次,报公司董事会批准。年度考评必需编制年度预算执行状况的分析评价报告,报上级财务部及公司董事会批准。

【第10篇】房地产工程管理部资料管理员岗位职责

房地产公司工程管理部资料管理员岗位职责

1.负责根据档案管理的有关要求,建立完善资料管理制度;

2.依据公司工程管理要求,列出必需归档的资料、图纸、文件清单,并加以管理;

3.根据资料管理的要求,负责文件收发和登记,以及工程资料的收集整理,按项目分类登记、存档、移交;

4.根据《工程图纸借阅管理方法》要求,对工程图纸进行管理;

5.根据档案管理的要求,负责资料室技术资料、图纸、文件的归档整理;

6.负责资料室图书资料的借阅管理,并对借出文件、资料负责跟踪和收回;

7.负责跟踪有关文件的审核流程,包括现场签证、设计变更等其他需要经过多个部门或人员批阅的文件;

8.负责对离职或岗位调整的员工借阅资料归还的清查工作,并签署清查看法,上报部门经理。

9.负责对必需归档的重要资料的收集和存档;

10.负责上级领导临时支配的其他工作。

【第11篇】某房地产公司工程管理部经理岗位职责

房地产公司工程管理部经理岗位职责

1.负责制订部门年度、月度和周工作方案,经批准后实施;

2.负责整理总结部门工作总结;

3.主持制定、修改部门的规章制度,经上级领导批准后实施;

4.处理部门日常文件;

5.主持召开部门会议;

6.组织对部门管理规章制度执行状况的检查;

7.负责拟订部门各岗位职责,协作人力资源部做好岗位职务说明书的起草工作;

8.负责部门员工的绩效考核,协作人力资源部做好绩效考评工作;

9.依据工程需要,拟定项目管理方案,负责项目管理部人员的推举,报上级领导批准任命;

10.指导、监督、检查部门员工的各项工作;

11.负责定期组织部门现场巡察检查工作;

12.对部门内的工程项目进行统筹,使其进度、质量满意公司要求;

13.对部门员工的提拔、晋级、任用提出看法;

14.综合协调与工程管理相关的政府部门、专业公司的关系,保证工程项目的顺当进行;

15.主持制定部门员工培训学习方案,对方案落实状况进行考评;

16.发觉培育人才,依据工作需要提出人才需求,参加工程技术人员的聘请工作;

17.负责对各项目部工作质量的检查、监督和考核;

18.准时处理工程管理中消失的问题,重大问题应准时向上级汇报;

19.上级领导支配的其他工作。

【第12篇】某房地产公司工程管理部职责

房地产公司工程管理部职责

一、工程管理部的职能:

1.工程管理程部做为公司负责工程技术管理的职能部门,负责公司房地产开发项目的工程项目管理;

2.参加项目策划、规划设计等前期工作,协作公司有关部门做好招投标、预决算等工作;

3.负责工程进度的管理,使工程项目在方案工期内完成;

4.根据公司制定的'精品'战略,进行高质量的工程管理,创建精品项目;

5.采纳科学、合理和先进的管理方法,掌握建筑成本,降低工程造价。

二、工程管理部职责

1.建立健全工程管理制度,制定符合公司进展的工程项目管理模式和业务流程;

2.在施工图设计阶段,负责与设计院进行本专业详细的业务联系,确保结构专业施工图质量满意公司和项目的要求;

3.在施工阶段,负责同设计院就设计图纸、设计变更等内容,进行详细的业务联系,提高解决图纸问题和现场问题的效率,确保工程的正常施工;

4.跟踪工程项目的前期工作,负责开工前的现场预备工作,搞好现场三通一平;

5.负责施工图审查交底和图纸会审工作;

6.制定工程项目施工组织设计审查要点,负责施工组织设计和有关技术方案的审查;

7.依据项目特点,确定工程项目管理模式,落实支配项目管理人员;

8.定期对工程的进展进行检查督促,解决存在的问题;

9.定期对部门内部、监理单位、施工单位的工作质量进行检查;

10.根据公司绩效考核管理方法,对员工进行绩效考核;

11.协作监理单位对现场管理、施工平安、质量、进度等进行检查,主持或参加对工程事故进行调查处理;

12.对设计变更、修改、现场施工签证进行技术审查,按公司和部门的管理制度履行相应职责;

13.协作公司其他部门有关文件的研讨,提出本部门的建议和看法;

14.协作物料供应部对到场甲供甲控材料设备的接收和使用进行监控;

15.负责公司工程技术资料的管理,并作为公司档案管理的补充;

16.负责现场资料的收集,为索赔和反索赔管理工作供应事实依据;

17.为成本掌握部的决算审查工作供应现场状况说明;

18.收集整理工程有关资料,参与公司招投标工作,并为其供应工程方面的建议;

19.组织项目竣工验收和移交,协作物业管理公司的售后服务;

20.有方案有步骤地对部门员工进行岗位培训,提高其综合业务素养和项目管理水平;

21.对工程项目部的工作进行检查、督促,以保证工程方案的完成;

22.依据公司合同管理方法,参加工程合同的审查,对有关工程技术条款提出建议和看法;

23.协作策划销售部,对现场售楼处和样板房的施工进行管理。

【第13篇】某房地产公司工程管理部进展规划

房地产公司工程管理部进展规划

一、制订部门进展规划的必要性

1.外部环境的要求

(1)房地产业作为我国支柱产业之一,对gdp增长的贡献越来越大;

(2)与发达国家和地区相比,我国居民现有居住条件与需求仍有较大差距;

(3)国内社会秩序稳定,经济稳定增长,居民收入逐步提高,对生活质量的要求也越来越高;

(4)中国申奥胜利和加入wto,给房地产业的进展带来更大的机遇;

(5)深圳居住环境日益优化,深港两地往来不断加强,港人置业成为房地产进展的另一个契机;

(6)消费者对居住质量的要求越来越高,对工程项目管理提出了更高的要求;

(7)消费者的法律意识不断增加,对工程在质量、进度等方面的管理工作要求严格;

(8)国内优秀地产商在管理上不断提升自己,形成了比较完备的工程管理体系,已具备了很强的竞争力;

(9)行业进展日趋规范,法规日益完善,对工程的组织和管理要求也逐步提高。

2.公司进展的要求:

(1)公司'服务社会、实现企业、客户利益最大化'的经营宗旨要求加强工程管理工作;

(2)公司'精品'、'创新'的经营理念,要求工程管理工作加强过程掌握;

(3)公司'诚信、敬业、务实、进取'的企业精神要求部门工作不断进展前进;

(4)公司的进展目标,要求部门拥有一支适应其进展的高素养的工程管理团队;

(5)公司业务的快速扩张,要求工程管理体系不断调整和完善,并与之相适应。

3.内部进展的要求

(1)为部门进展确定基本方向;

(2)为部门建设明确基本方针;

(3)为形成符合公司业务进展的工程管理体系确立基本要求;

(4)为部门员工综合业务素养的提高提出要求;

(5)为形成部门的核心竞争力,供应进展思路和行动指针;

二、部门进展面临的挑战和机遇

1.面临的挑战

(1)市场竞争日益激烈,对工程管理的要求亦越来越高;

(2)社会法制日益健全,工程管理的行为也逐步规范;

(3)公司业务进展较快,要求工程管理的质量、方法和手段与之相适应;

(4)公司有关管理制度还未健全,还未形成完善的工程管理体系;

(5)部门的规章制度还需健全和不断完善;

(6)部门员工的学问结构与作为工程管理人员的要求还存在差距;

(7)部门员工的综合业务素养还需要提高;

(8)部门还未形成自身的技术核心;

(9)部门核心竞争力还有待提高。

2.面临的机遇:

(1)房地产业的进展空间宽阔,公司业务进展有着美妙的前景;

(2)公司的经营宗旨和理念符合市场的要求和企业的进展;

(3)公司的进展目标和规划切实可行,指导性强;

(4)公司领导层团结、务实、开明、进取,对公司有着良好的示范效应;

(5)公司有良好的企业文化

(6)部门员工认同公司企业文化,爱岗敬业,团结协作,锐意进取,;

(7)部门员工专业力量强,有着丰富的工程管理阅历,

三、进展规划的制定依据

1.公司进展战略规划和实施方案

2.公司组织机构图、各部门职能

3.公司领导对部门建设提出的各项要求;

4.工程项目管理体系的内在要求;

5.部门核心竞争力的内涵要求。

四、进展规划目标的制定

1.进展目标

通过工作中不断地探究、创新、实践、总结,建立完善的工程项目管理体系,摸索出一套符合公司进展的工程管理模式,培育出一批综合业务素养高、工程管理力量强的项目管理团队,培育本部门的核心竞争力,为实现公司'铸树精品、创新无限'的经营理念和进展目标供应部门保证。

2.部门核心竞争力的内涵

(1)管理制度完善,管理体系完备;

(2)项目管理人员具有良好的职业道德;

(3)项目管理人员学问结构全面,综合业务素养高,工作和协调力量强;

(4)有部门核心技术力气,具备处理较为简单工程问题的力量;

3.核心技术力气的内涵

(1)建筑专业

工程师具有扎实的专业学问;

了解本专业的最新进展;

具备对建筑设计进行技术经济分析的力量;

熟识结构专业的质量掌握要点和质量掌握措施;

熟识建筑专业的质量通病,把握有效的预防和处理方法;

对建筑和结构的施工组织有较深刻的熟悉,把握施工组织的方法和手段;

具备处理建筑专业较简单问题的技术力量和组织力量;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的力量

(2)结构专业

工程师具有扎实的专业学问;

了解本专业的最新进展;

具备对结构设计进行技术经济分析的力量;

熟识结构专业的质量掌握要点和质量掌握措施;

熟识结构专业的质量通病,把握有效的预防和处理方法;

对结构和建筑的施工组织有较深刻的熟悉,把握施工组织的方法和手段;

具备处理结构专业较简单问题的技术力量和组织力量;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的力量

(3)电气专业

对凹凸压、供配电、弱电专业具有扎实的专业学问;

了解上述专业的最新进展和成果;

具备对上述专业设计进行技术经济分析的力量;

熟识上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;

熟识上述专业的质量掌握要点和质量掌握措施;

熟识上述专业的质量通病,把握有效的预防和处理方法;

对上述专业的施工组织有较深刻的熟悉,把握施工组织的方法和手段;

具备处理上述专业较简单问题的技术力量和组织力量;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的力量

(4)水暖专业

对给排水、供暖、空调、通风、燃气专业具有扎实的专业学问;

了解上述专业的最新进展和成果;

具备对上述专业设计进行技术经济分析的力量;

熟识上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;

熟识上述专业的质量掌握要点和质量掌握措施;

熟识上述专业的质量通病,把握有效的预防和处理方法;

对上述专业的施工组织有较深刻的熟悉,把握施工组织的方法和手段;

具备处理上述专业较简单问题的技术力量和组织力量;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的力量

(5)各专业间的协调和整合

各专业工程师对其他专业有较全面的熟悉;

专业工程师开展本专业工作时,能够敏锐地熟悉到对其他专业或部门的影响,并准时反馈有关信息;

对其他专业或部门的协作要求,能够供应准时有效的支持。

(6)工程管理模式的适应性

依据项目的不同特点,有足够的敏捷性;

针对参加单位的协作程度,具备有效的协调和掌握手段;

针对不同的施工水平,有严格的保证质量、进度、投资目标的管理措施。

五、进展规划目标的实现

1.方法和手段

(1)通过制定规范的、科学的管理规章制度,建立完善的项目管理体系;

(2)通过工程实践,检验制度的可行性和严密性,以及程序的运行效率;

(3)通过观摩,开展争论和总结,取长补短;

(4)通过多种途径和方式,培育团队良好的职业道德;

(5)通过对公司进展前景和企业文化的研讨,提高团队工作热忱;

(6)组织跨学科跨专业的学习,完善团队学问结构;

(7)通过多种方式的学习沟通,形成相互促进、相互竞争、共同提高的良好的工作氛围,建立一支团结、高效、责任心强的工作团队。

2.步骤

(1)2022年底,通过部门争论,对如何做好工程管理达成共识,并形成较为完善的规章制度;

(2)2022年,通过利是佳和威尼斯港湾项目的工程实践,对规章制度的完善性、可操作性,进行检验评估,形成完善的管理制度;

(3)依据部门进展规划,制定2022年员工培训方案,并在工作中加以落实;

(4)通过部门内的工作沟通,相互学习,取长补短,使员工在管理水平上有一个较大的提高,以适应公司业务的进展;

(5)通过引导,培育良好的工作作风,高效廉洁的工作团队,形成本部门的骨干队伍;

(6)用一至两年的时间,通过工程实践的磨合和熬炼,达到以下成果:

a.建立一套完善的管理制度;

b.摸索出符合公司进展的工程管理模式;

【第14篇】保利房地产资金管理制度

保利地产资金管理制度

第四十一条公司可以通过增资扩股、发生企业债券、银行贷款、发行信托基金、合作开发、引进房地产投资基金、少数股东对等投入及接受其他单位供应资金、票据贴现、销售回笼等方式筹资项目开发、拓展和生产经营所需的资金,并按规定的权限分别向董事长、董事会、股东会履行审批和备案手续。资金的筹集应依据项目开发、拓展和生产经营的实际资金需求进行,尽量避开资金闲置,并严格掌握资金成本和财务风险。

不具有法人资格的下属单位不能直接进行权益资本筹资和债务性筹资。

第四十二条公司的资金实行统一管理制度,各级公司的资金由股份公司统一调度和统筹支配使用。股份公司于每年末根据公司整体进展规划和下年度经营方案做好下年度公司整体的资金预算,对资金整体需求、资金保障方案提出可行方案,报董事会审批后执行。各子公司也应依据自身的实际状况做好本单位资金预算,各子公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持全都。

第四十三条资金预算经批准后,各级公司的应严格执行,仔细组织落实,做好资金筹集和使用的方案支配。

第四十四条公司的全部资金必需纳入法定会计账册核算,不得坐收坐支,严禁账外循环和违规设立“小金库”。各级公司应建立和执行严格的资金管理基础制度,保证资金平安和正常周转,确保应收资金的准时回收,提高资金使用效率。

第四十五条各级公司的会计和出纳不能由同一人担当,开具银行支票所需的印章必需分由两人或两人以上保管,银行支票印章的保管理人员不得在空白或内容填列不全的支票上盖章。

第四十六条各级公司应依据自身实际状况制定明确的资金支付审批权限和程序,各项资金的支付必需严格按规定权限和程序审批。对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项,出纳人员不得支付资金,其他财务人员不得办理有关财务事项。付款申请需提交相关证明材料。

第四十七条全部的资金的支付必需依据有效合同、合法凭据和齐全的手续,并取得合法有效的票据,杜绝白条或不规范凭证、票据支取资金。由于特别缘由临时未能取得合法有效票据的,应做好相应台账记录,明确催收责任人和催收期限,因未准时催收给公司带来税务问题或其他不利影响的,应追究责任人的责任。

第四十八条除股份公司根据规定统一调拨资金、子公司向其下属公司调拨资金、以及员工正常业务工作借支外,各级公司的资金原则上不得外借给其他单位或个人,如确需,必需经股份董事会审批。资金的外借使用应遵循等价有偿原则,并确保平安回收。

员工因办理业务需要预先借支资金的,必需根据规定在授权范围内审批办理借支手续,并在相关业务办妥后准时报销销账或退还所借支的资金。

公司资金不得外借给股份公司股东、实际掌握人及其关联方。

第四十九条未经股份公司董事会在其权限范围内审议批准,各级公司的资金不得投入证券市场从事有价证券买卖活动,或从事其他任何形式的托付理财、风险投资活动。

第五十条公司本级财务管理部门和各子公司应加强对现金的管理和监督,在规定的范围内使用现金,保证库存现金的平安。财务部门应建立现金定额制度,对于超出定额的现金应准时存入银行。

第五十一条各级公司的全部银行账户必需由所在公司的财务部门统一管理,其他部门不得以任何名义开立银行账户。

银行账户必需以本单位的名义开立,不得违反规定以其他单位或个人的名义开立,严禁将公款私存、出租或出借银行账户。

各级公司财务部门应定期对银行账户进行清理,对于长期不使用、不需用的银行账户应准时予以注销。

第五十二条资金收支必需准时入账,做到日清月结。各级公司财务部门的会计人员应按月编制银行存款余额调整表和盘点现金,保证账实相符,消失账实不符情形的必需准时查明缘由,分清责任,准时订正或追究有关人员的责任。

【第15篇】保利房地产资产管理制度

保利地产资产管理制度

第三十八条货币资金、应收及预付款项、长期股权投资、无形资产由财务部门负责管理,交易性金融资产由证券投资部门负责管理,生产用固定资产归生产管理部门负责管理,非生产用固定资产由办公室负责管理,未开发土地由开发部门负责管理,在建项目及工程用设备物料由工程部门负责管理,已完工物业及出租物业由客服部门负责管理。各项资产统一由所在公司财务部门核算,各级财务部门应对资产的管理履行会计监督职责。在资产的日常管理过程中涉及其他部门职责的,相关部门应予以协作。

第三十九条公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的需经股东大会审议批准,最近经审计净资产30%以内资产处置由董事会审议批准。

第四十条各级公司应建立和完善资产管理方法,规范资产管理行为,依法管理和经营公司资产,保证公司资产的平安和完整,促进资产的保值增值。

【导语】房地管理制度怎么写受欢迎？本为整理了15篇优秀的房地管理制度范文范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的房地管理制度，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目

【第1篇】房地产公司财务预算管理制度

房地产开发有限公司财务预算管理制度

1、第一章总则

第一条目的

以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务掌握力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

其次条分类及适用范围

年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、选购预算等)。

第三条批准及实施机构

财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。

2、其次章财务预算编制与审批

第一条年度财务预算

一、公司采纳自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作方案大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作方案的制订。

二、各职能部门依据公司下达的年度工作方案大纲,根据财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理猜测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度方案》。资金收支年度方案应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等全部现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等全部现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。

三、财务管理中心依据公司下达的年度工作方案大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度方案的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。

四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交方案管理中心。

五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。

六、假如总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

其次条月度财务预算

一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作方案和其他相关状况,编制月度财务预算要点。

二、部门月度财务预算由各部门负责人依据年度预算和月度预算要点进行具体分解,编制《资金预算表》及附注说明,形成月度预算。

三、月度预算经部门主管领导签字确认后,于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。

四、财务管理中心依据年度财务预算、公司工作方案、部门工作方案、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。

五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交方案管理中心,经总经理办公会批准后下达执行。

3、第三章预算管理

第一条管理原则与功能

一、年度预算一经下达,原则上不得变更。

二、预算具有平衡资金、掌握开支、开源节流等约束功能。各职能部门必需全面执行。

三、财务预算下达后提交集团财务管理中心备案,并作为月度、年度考核和监察的依据。

其次条财务预算调整

一、每年六月份,总经理办公会对本年度财务预算依据实际状况进行适当调整,经公司总经理签发后调整生效。

二、年度预算非下列缘由,不得调整:

1、国家重大政策性因素导致预算不能实现;

2、因公司经营战略变化和调整导致预算转变;

3、财务预算制定时不行预见性的重大因素导致预算需要调整;

4、集团总裁打算;

三、月度预算调整

1、月度预算依据实际状况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调整。

2、月度预算累计调整不得突破年度预算。

第三条预算执行管理

一、成本、费用发生时,财务应对比预算逐笔审核是否在预算内。

二、每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告,并作为编制下年度财务预算的决策依据。

三、每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出状况。

四、财务管理中心必需常常检查、分析财务预算的执行状况,仔细考核财务成果,反映存在的问题,提出整改及处理看法。

第四条预算外支出

一、无财务预算的开支原则上不作支配,开支由财务管理中心负责掌握。

二、未列入当月预算而因工作确需开支的,由相关职能部门进行预算外追加申请,并按相关程序报批后执行,原则上每月不超过一次。

三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时,按年度审批程序报批后方可实施。

4、第四章罚则

第一条财务管理中心

未准时登记和反馈费用预算执行状况而致使费用超预算开支的,赐予财务管理中心总监每次50元的罚款,赐予经办责任人每次100元的罚款。

其次条其他部门

未按时、按要求上报年度财务方案和月度财务方案的,赐予部门总监每次100元的罚款,赐予经办责任人每次200元的罚款。

未经批准超预算开支的,赐予部门总监每次100元的罚款,赐予经办责任人每次200元的罚款。

【第2篇】房地产工程管理中心职责

房地产公司工程管理中心职责

1.负责可行性讨论中的工程管理和技术管理工作,协作市场营销部完成可行性讨论。

2.负责公司的开发项目中的工程技术支持。

3.负责选择、管理工程技术人员进入项目部,并供应专业标准和支持。

4.负责组织对项目部的共性问题、专项难点技术、重大技术问题进行讨论。

5.组织开发项目的工程招标工作,负责工程招标协调工作,办理工程招标手续

【第3篇】房地产营销管理中心职责

房地产公司营销管理中心职责

1.内部立项后,统一支配立项和整体方案设计工作

2.协调管理市场及开发部办理工程项目立项审批:用地方案的报批和报审及工程项目开工的各种手续。

3.协调管理市场部及销售部选择外部营销公司,制定产品方案与营销方案。

4.协调管理工程技术部完成设计规划

5.负责内部立项后,项目部成立前向经理办公会汇报项目进展和结果。

6.负责协作外部销售公司、市场开发部营销工作中对工程的要求

7.负责协调管理工程现场的销售工作

8.负责工程销售过程中的客户服务工作的实施。

【第4篇】房地产股份公司会计档案管理制度

房地产股份有限公司会计档案管理制度

为了加强会计档案管理,统一会计档案管理制度,符合会计基础规范化的要求,公司依据《中华人民共和国国会计法》和《中华人民共和国国档案法》的规定,特制定本制度。

一、会计档案立卷管理方法

1、会计凭证:每月做好的会计凭证必需在下月5日内进行顺号、查对、清点,检查凭证是否都符合规定,然后按每本50号装订成册,凭证封面标名每月共几本、每本凭证的编号,再将装订成册的凭证按挨次立案存档,使查找凭证便利、快速、一目了然。

2、会计报表:每月做好的会计报表必需依次编定页码,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应当注明:单位名称、单位地址,财务报告所属年度、季度、月度,送出日期,并由单位负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。再将会计报表按年份挨次存放,立案归档,以便查找。

3、会计帐本:每月结帐后,将打印出来的会计帐簿加具封面,装订成册,标明帐户名称、挨次号、标上标签,将会计帐簿按年份挨次存放,立案归档,以便查找。

4、财务文件:财务文件、审计报告等按文件内容进行分类,按立案时间打出文件清单,标上标签、编上编号,便于查阅。

二、会计档案调阅管理方法

借阅档案必需按正常手续进行,财务部查阅档案资料,要求当天查阅当天归放原处;审计人员查阅档案要有借阅手续;外调档案,必需经财务部主管批准,并付上借阅档案借据,写明借调日期、用途、档案名称、份数、归还时间等,方可借出档案。档案管理人员要依据借调档案规定,到期准时催收归还档案,确保档案完整无缺。

三、会计档案保管期限

1、会计凭证:

①原始凭证、记帐凭证保管期限为15年;

②银行存款余额调整表保管期限为3年;

2、会计帐簿:

①现金和银行存款日记帐保管期限为25年;

②明细帐保管期限为15年;

③总帐保管期限为15年;

④帮助帐簿保管期限为15年;

⑤固定资产卡片在固定资产清理报废后保存5年。

3、会计报表:

①月、季度会计报表保管期限为15年;

②年度会计报表保管期限为永久。

4、其他:

①会计移交清册保管期限为15年

②会计档案保管清册保管期为永久

③会计档案销毁清册保管期为永久

④银行存款对帐单保管期限为5年

四、会计档案销毁

依据会计档案保管期限,销毁会计档案时,到期限的档案必需列出具体的会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、编号、册数、起止年度、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容,并有档案管理人员签名、财务部主管签名、单位负责人在会计档案销毁清册上签署看法。会计档案销毁时应由上级主管部门派员监销。

【第5篇】房地产股份公司合同管理制度

房地产股份有限公司合同管理制度

一、公司一切经济活动立足于有法可依、核算有据,全部经济事项必需签订具有法律约束力的书面契约、协议、合同(以下统称为'合同')。

二、公司根据'协商自愿、公平互利'的原则,与相关单位事先建立合约关系,以合同来规范双方经济行为和结算关系。

三、合同内容、格式必需规范、严谨、明确,符合国家的法规、政策、制度,具有法律效力。合同正式签订前,必需征询公司法律顾问的看法,并按其看法进行修改。

四、合同管理

1、本公司全部经济合同实行归口管理,各部门归口管理的合同如下:

工程部:勘察、设计合同;工程合同;材料、设备选购合同;

销售部:销售合同;

财务部:银行借款合同。

2、其它种类经济合同根据公司经营管理体制分工,是哪个部门经营的业务,则由哪个部门负责。

五、合同签订

1、合同签订以前,公司各职能部门及相关专业人员必需就合同主要内容(包括合同标的、合同金额、合同款项支付与结算方式、双方权利与义务、违约及嘉奖等)提出各自看法并形成书面报告。

2、实行合同会签制,全部合同必需先经部门经理审批及会签后,报请总经理或董事长批准后,方可签订。

3、不得由一人完成合同洽谈和签约的全过程。

4、工程及选购合同金额在50万以上的,必需实行招投标制,经过评标小组的评定及定标会签后,报总经理及董事长批准后方可正式签订合同。

5、全部合同会签后必需由公司财务部按合同类别挨次编号,立案归档,设置合同登记簿统一登记,以便进行财务预算、核算及支配付款。

6、如因经办人未签订经济合同而导致公司患病经济损失者,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。

六、合同执行

1、合同签订后,合同归口管理部门应严格履行合同,并监督对方严格履行合同。遇到不行预见因素导致合同金额增加或削减、合同履行困难或无法履行时,应准时写出书面报告,向上级反映。确有必要变更或取消合同的,应重新就此与对方达成补充合同。

2、如因经办人没有严格执行合同条款、或对合同的履行监督不力、或未能对合同履行环境的变化作出准时反应而导致公司患病经济损失,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。

七、合同监督

1、合同签订后,合同归口管理部门应准时各送一份至合营双方财务部、工程部及相关部门,使相关职能管理人员熟识、了解合同的内容、据以进行有关财务核算和预算,跟踪、监督合同的履行状况,执行付款手续,以便准时发觉、解决问题。

2、财务部监督各类经济合同的执行,并设置'合同执行状况记录表',对每一份合同的执行状况予以反映。如合同发生特别事项,应对特别事项及其处理状况另行编写'合同特别事项记录',分别附于该合同及'合同执行状况记录表'之后。

八、合同立案、归档管理

1、各种经济合同,其中有一份正本应由财务部立案存档,财务部按合同类别挨次编号,设置合同登记簿。财务部依编号挨次对合同立卷。年度终了或项目完成后,将合同装订成册,单独存档,合同有效期满后,至少保存五年。

2、财务部保管的经济合同,可经授权人批准后调阅,但不准出借,需要时可以复印。

【第6篇】房地产股份公司固定资产管理制度

房地产股份有限公司固定资产管理制度

一、固定资产的购置:

固定资产的日常购置由使用部门提出申请,由行政部依据固定资产年度预算,于各月末汇总各部门的购置申请,列出各月固定资产购置方案,报总经理审批后,由行政部统一办理。固定资产购入后由使用部门、行政部会同验收,填制固定资产验收单,由经手人、保管员签字确认。行政部凭固定资产购置申请审批单、购置发票、固定资产验收单准时向财务部办理报销手续。

二、固定资产的领用:

固定资产使用部门领用固定资产时须填制领用单,列明领用部门名称、用途、固定资产名称、规格、数量、金额等。由使用部门负责人、固定资产保管员签字后领出。

三、固定资产的管理:

公司固定资产由行政部,财务部会同管理。财务部设置固定资产明细帐,凭合法、齐全的原始单据逐笔登记固定资产增加、削减状况,具体列示固定资产使用年限、折旧率、原值、累计折旧、净值。行政部设置固定资产登记簿,具体列示固定资产的数量、使用部门、存放地点、完好程度等。行政部负责监督各使用部门对固定资产的使用、管理工作,负责爱护固定资产的平安完好,会同财务部定期进行实物清点,编制盘点报告,发觉差异,准时查明缘由,保证帐帐相符、帐实相符。

四、固定资产的报废:

固定资产因自然磨损等缘由失去原来的使用价值或灭失时,由各使用部门提出申请、说明缘由,经使用人、保管人签字确认后,报总经理审批。公司固定资产报废由行政部、财务部共同处理,处理状况报总经理审批后(重大金额固定资产报废须报董事会审批),据此核销固定资产明细帐。

【第7篇】房地产股份公司应收帐款管理制度

房地产股份有限公司应收帐款管理制度

为加强对本公司应收款项的管理,乐观清收债权,保证资金的准时回流,尽力削减资金占用,使应收款项总成本维持较低水平,特制定本制度。

应收款项包括'应收帐款'、'预付帐款'、'其他应收款'等内容。财务部为'应收帐款'的综合管理部门,销售部、行政部应在各自的职责范围内作好'应收帐款'的催收及业务跟踪工作。应收款项管理实行目标责任制,与部门的考核业绩挂钩,列为年度考核内容之一。

一、应收帐款的管理

应收帐款是公司销售楼宇、出租房屋、出让土地使用权而应向客户收取的款项,是应收款项的主要内容,是公司财务管理的重点。

为防止拖欠及削减坏帐损失、销售部必需做好客户的'5c'调查(品质、力量、资本、抵押和条件)调查,并签定严格、规范的销售或租赁合同。《楼宇买卖确认书》应载明下列事项:未经公司批准不按合同规定时间付款的,公司可没收定金,原订购楼宇公司将另行销售;经公司批准延期付款的,客户将按日交纳0.05%的滞纳金。《房屋租赁合同》则须依据住户及标的物的不怜悯况收取肯定的押金并规定违约的相关罚则。

销售部与客户谈妥楼宇买卖条款并签定统一编号、一式三联的《楼宇买卖确认书》后,即送财务部一份,财务部应将楼宇销售资料作具体记录,以便准时确认应收帐款,并登记入帐和随时跟踪到期资金回收状况。

财务部应亲密协作销售部作好催收工作,每周将楼宇销售应收款的回收状况分类汇总,制作明细表供应给销售部,由销售业务人员通知客户准时交款。

销售部依据房屋出租合同及相关状况,列明租户、出租面积、租赁期、租金额等内容,列出明细表交财务部凭以收款记帐,当月财务部依据'应收帐款'明细帐余额,列示当月逾期未交租金的租户清单,并准时通知销售部向租户催收。

发生客户不按合同支付楼款或租金等违约事实,由财务部根据规定没收定金、押金冲抵租金。

二、其他应收款项的管理

1、预付帐款

预付帐款核算支付给设计、施工单位及建材、设备供应商款项的科目。该款项的支付须严格根据工程项目付款审核程序具体填写《工程付款申请书》,经项目主管工程师、预算工程师、工程部经理、财务部经理、总经理签署、审批后,财务部才能对外办理付款手续。

财务部应对预付帐款科目进行跟踪清理,准时转入'开发成本'等科目核算。对预付帐款科目的期末余额应编制明细表作为资产负债表的附表,并作出文字说明。

2、备用金

该科目核算公司各部门或人员由于工作需要所借资金。借款时需填制备用金借款申请书,说明借款缘由及还款时间,经部门经理审核确认后交财务部领款,工作完成后准时清还借款,不得挪作他用。财务部应加强备用金的管理,期末列示各部门人员借款状况,交各部门负责人督促报销和还款。

3、关联公司往来

该科目核算集团内部单位关联交易、资金划拨状况。付款时应遵守公司资金划拨管理规定,填制《资金内部调拨申请书》,完成付款审批手续。定期发送往来帐款对帐单,请对方单位核对确认帐项余额,发觉差异准时查找缘由调整帐务。

4、其他应收款

该科目核算除以上各项内容之外的非主要经营业务引起的零星、小额债权。为防止造成坏帐,由财务部牵头,以业务发生部门为主要责任人,逐笔进行跟踪清理。

三、其他

财务部应对应收款项按期进行核对、分析、检查。编制'帐龄分析表'、'不良债权统计表'、'重点债权清查表',准时向有关部门反馈催收、清理状况,找出难点和薄弱环节,提出改进看法,讨论新的清理应收款项的有效方法和防范拖欠措施。

财务部应按应收款项的年末余额3%的比例提取坏帐预备,发生的坏帐损失按规定程序报经董事会批准后冲销'坏帐预备'科目。

【第8篇】房地产股份公司货币资金管理制度

房地产股份有限公司货币资金管理制度

总则

一、为了加强对公司货币资金的内部掌握和管理,保证货币资金的平安,依据《中华人民共和国国会计法》和《内部会计掌握规范--基本规范》等法律法规,制定本制度。

二、本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

三、公司负责人对公司货币资金内部掌握的建立健全和有效实施以及货币资金的平安完整负责。

岗位分工及授权批准

四、货币资金业务必需有两人或两人以上才能办理,以确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分别、制约和监督。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。