财务业务一体化-任务一-财务业务一体化系统课件

财务业务一体化1财务业务一体化1项目一财务信息化工作准备项目导入中国常信计算机有限公司是一家研发、生产、销售网络计算机的企业，属典型的离散制造工业企业。公司现有办公室、技术中心、生产制造部、销售部、采购部、财务部、仓储物流部、人力资源部、综合管理部等主要职能部室，公司有两个生产车间，共计两条生产线，目前采用按订单生产的方式组织生产。公司主要客户为制造型企业、政府机关、卫生教育医疗等企事业单位。为使企业有更好的长远发展，提高企业的业务和财务处理能力，满足企业对业务和财务信息的准确性、及时性、共享性要求，公司决定采用ERP软件系统进行财务和业务的一体化管理，从而达到提高企业管理效率和水平的目的。2项目一财务信息化工作准备项目导入2项目一财务信息化工作准备项目导入2019年9月，中国常信公司选择金蝶K/3ERP软件系统作为财务和业务处理平台，同时，在当月开始实施金蝶K/3ERP软件系统。通过金蝶K/3ERP软件系统构建企业各项管理制度，实现从手工业务处理到ERP信息化处理的平稳过渡，以确保公司的各项财务与业务管理规范有序，确保企业生产经营活动的顺利开展，提高公司的管理效率。3项目一财务信息化工作准备项目导入3项目一财务信息化工作准备项目分析中国常信计算机有限公司在进行财务与业务一体化ERP软件系统之前，要完成多项基础数据的准备工作。这些基础准备工作主要包括：成立企业信息化项目组织、系统建账、公司职员岗位职责权限与分工、财务系统基础数据准备、业务系统基础数据准备等，在完成各项期初数据的收集与整理之后，最后完成ERP软件系统中财务与业务系统的初始化工作。初始化准备系统参数设置基础资料设置初始数据录入结束初始化4项目一财务信息化工作准备项目分析4任务一财务业务一体化系统一财务信息化的发展历程二财务业务一体化作用与意义三财务业务一体化系统四财务业务一体化的实施五金蝶K/3ERP系统的安装5任务一财务业务一体化系统一财务信息化的发展历程二财务业务一任务一财务业务一体化系统任务导读如今，ERP软件系统已经成为企业财务与业务一体化管理的主要平台和工具。本任务通过阐述财务信息化的含义、概念、发展历程、特点、作用以及会计信息系统的构成，要求从整体上了解财务业务一体化的内容和发展方向，重点培养学习财务和业务一体化的兴趣，深入理解实施财务与业务一体化的含义，同时掌握金蝶K/3ERP软件系统的安装。6任务一财务业务一体化系统任务导读6一、财务信息化的发展历程单项数据处理阶段（20世纪50年代初～60年代中期）数据处理系统阶段（20世纪60年代中期～70年代初期）管理系统阶段（20世纪70年代至今）7一、财务信息化的发展历程单项数据处理阶段（20世纪50年代初二、财务业务一体化的作用与意义1．减轻财务人员的劳动强度，提高工作效率2．促进会计工作的规范化，提高财务工作的质量3．促进会计工作职能的转变，提高企业的管理水平4．促进财务人员素质的提高5．促进会计理论研究和会计实务的发展，促进会计制度的改革6．为整个管理工作现代化奠定基础8二、财务业务一体化的作用与意义1．减轻财务人员的劳动强度，提三、财务业务一体化系统1．数据和信息会计数据是指采用“单、证、账、表”等基本形式记录会计系统处理所需的各种未曾加工的数字、文字、图表与特性符号的集合。信息是经过加工处理的有用数据。它用文字、图形、数字等形式，对客观事物的性质、形态、结构和特征等方面进行反映，帮助人们了解客观事物的本质。（1）财务信息——指反映已发生的经济活动的信息，如凭证、账簿所反映的内容。（2）定向信息——指管理所需的特定信息，如本期经营状况与计划或历史资料进行比较的分析报告。（3）决策信息——指具有决策性质或为预决策活动服务的信息，如年度规划、量本利盈亏分析信息等。9三、财务业务一体化系统1．数据和信息9三、财务业务一体化系统2．系统和信息系统系统可以划分为若干个子系统。例如，企业这个系统可以划分为供应、生产车间、销售、财务、人事等子系统，而财务子系统又可以划分为会计核算子系统和财务管理子系统。以提供信息为目的，输入的是数据，经过加工处理然后输出的是信息的系统，称为信息系统。一般信息系统都具有输入、加工处理、传输、存储和输出等功能。如果这些功能是由计算机完成的，则称为计算机信息系统。10三、财务业务一体化系统2．系统和信息系统10三、财务业务一体化系统3．会计信息系统（1）硬件设备。（2）软件。（3）正常规程。（4）人员。11三、财务业务一体化系统3．会计信息系统11三、财务业务一体化系统4．财务业务一体化系统的功能结构在一个生产企业里，可将财务业务一体化系统划分为账务处理子系统、会计报表子系统、工资核算子系统、材料核算子系统、固定资产核算子系统、产品销售子系统、成本核算子系统和往来款项核算子系统等12三、财务业务一体化系统4．财务业务一体化系统的功能结构12四、财务业务一体化的实施1．制定财务业务一体化实施计划2．配备计算机硬件和系统软件3．配备财务业务一体化软件系统4．培训企业信息化系统应用人员5．建立财务业务一体化管理制度6．新旧系统切换7．企业信息化的实施咨询13四、财务业务一体化的实施1．制定财务业务一体化实施计划13五、金蝶K/3ERP系统的安装1．金蝶K/3ERP系统的软硬件环境要求服务器：CPU推荐使用IntelXeon或AMDOpteron5系列及以上，主频2.4GHz四核并发及以上；内存4GB及以上；硬盘采用SCSI或更快的企业级存储，剩余空间大于20GB，分区的文件系统格式建议采用NTFS。客户端：双核酷睿CPU主频2.4GHz及以上；内存2GB及以上；硬盘剩余空间大于20GB，分区的文件系统格式建议采用NTFS。网络：速率为100Mbps及以上，推荐以1000Mbps与数据库服务器连接，延时<20ms，丢包<0.1%。操作系统：建议采用WindowsServer2003Standard/Enterprise/DataCenterSP1/SP2，WindowsServer2003Standard/Enterprise/DataCenter64位x64SP1/SP2，WindowsServer2008Standard/Enterprise/DataCenter，WindowsServer2008Standard/Enterprise/DataCenter，WindowsServer2012DataCenter/Standard等。数据库引擎：SQLServer2005Standard/EnterpriseSP4，SQLServer2008Standard/Enterprise/DataCenterSP3及以上，SQLServer2008R2Standard/Enterprise/DataCenterSP2及以上，SQLServer2012Standard/BI/Enterprise等。14五、金蝶K/3ERP系统的安装1．金蝶K/3ERP系统的五、金蝶K/3ERP系统的安装2．安装金蝶K/3ERP系统第三方软件金蝶K/3系统安装盘集中了所有金蝶K/3系统所需的第三方软件。首先需要通过金蝶K/3系统的安装环境检测，金蝶K/3安装系统将搜索当前操作系统中没有的第三方软件，并自动安装。15五、金蝶K/3ERP系统的安装2．安装金蝶K/3ERP系五、金蝶K/3ERP系统的安装2．安装金蝶K/3ERP系统第三方软件16五、金蝶K/3ERP系统的安装2．安装金蝶K/3ERP系五、金蝶K/3ERP系统的安装3．安装金蝶K/3系统Step1：将金蝶K/3系统安装光盘放入光驱，如图1-3所示，选择“安装金蝶K/3”。Step2：在金蝶K/3安装向导界面，单击“下一步”按钮，打开“许可证协议”对话框。Step3：单击“下一步”按钮，打开“客户信息”对话框，在其中输入相应的公司名称和用户名。Step4：单击“下一步”按钮，打开“选择目的地位置”对话框，从中设置金蝶K/3系统的安装位置。Step5：单击“下一步”按钮，打开“安装类型”对话框，在其中根据当前计算机在整个系统中的角色，来选择不同的安装组件，这里选择“全部安装”选项。Step6：单击“下一步”按钮，即可自动安装，并显示安装的进度。若在Step5中选择了中间层服务部件，则还会进行中间层组件的安装，直至安装结束。17五、金蝶K/3ERP系统的安装3．安装金蝶K/3系统17五、金蝶K/3ERP系统的安装3．安装金蝶K/3系统18图1-10“选择目的地位置”对话框图1-11“安装类型”对话框五、金蝶K/3ERP系统的安装3．安装金蝶K/3系统18图五、金蝶K/3ERP系统的安装4．安装金蝶K/3系统过程中的常见问题与解答问题1：为什么金蝶K/3系统安装完毕后，不能进行账套初始化操作？解答：检查一下安装的数据库管理系统是否设置了密码，在进行账套管理时，需要输入数据库管理系统的Sa登录密码，从而保证金蝶K/3系统具有数据库的操作权限。问题2：金蝶K/3中间层安装完后账套管理打不开，怎么办？解答：依次打开“开始”→“控制面板”→“管理工具”→“组件服务”，展开“组件服务”→“计算机”→“我的电脑”→“com+应用程序”，选中下面所有小写ebo开头的文件和kdsvrmgr文件，单击右键选择“属性”，单击“标识”，选择“此账户”，浏览选择一个管理员用户，输入密码，单击“确定”按钮即可。19图1-10“选择目的地位置”对话框图1-11“安装类型”对话框五、金蝶K/3ERP系统的安装4．安装金蝶K/3系统过程中任务思考1、除了金蝶K/3ERP软件系统以外，还有哪些财务业务一体化软件？2、金蝶K/3如何实现把业务数据传递给财务系统？3、金蝶K/3ERP系统中，业务系统与财务系统之间的接口是什么？20图1-10“选择目的地位置”对话框图1-11“安装类型”对话框任务思考1、除了金蝶K/3ERP软件系统以外，还有哪些财务举一反三与金蝶K/3ERP系统的安装一样，金蝶K/3安装程序也提供了金蝶K/3系统的修改、修复和删除功能。具体的操作步骤如下。Step1：打开金蝶K/3安装程序，从中选择“修改”、“修复”或者“除去”选项，如下图1-14所示。Step2：然后单击“下一步”，打开“选择功能”对话框，从中选择需要安装的组件，如下图1-15所示。Step3：如果要重新安装以前安装程序所安装的程序组件，可以在安装向导中选择“修复”选项，系统会自动修复金蝶K/3系统中存在的问题。Step4：如果在安装向导中选择“除去”选项，金蝶K/3安装程序将删除所有已经安装的程序组件。21举一反三与金蝶K/3ERP系统的安装一样，金蝶K/3安装程课后作业1．财务信息化的发展历程包括哪三个阶段？2．对企业而言，财务业务一体化有哪些作用？3．什么是财务业务一体化系统？它的功能结构主要由哪些内容构成？4．简述财务业务一体化的实施过程。5．简述金蝶K/3ERP软件系统的安装过程。6．简述如何删除金蝶K/3ERP软件中的部分功能。22课后作业1．财务信息化的发展历程包括哪三个阶段？22谢谢23谢谢23财务业务一体化24财务业务一体化1项目一财务信息化工作准备项目导入中国常信计算机有限公司是一家研发、生产、销售网络计算机的企业，属典型的离散制造工业企业。公司现有办公室、技术中心、生产制造部、销售部、采购部、财务部、仓储物流部、人力资源部、综合管理部等主要职能部室，公司有两个生产车间，共计两条生产线，目前采用按订单生产的方式组织生产。公司主要客户为制造型企业、政府机关、卫生教育医疗等企事业单位。为使企业有更好的长远发展，提高企业的业务和财务处理能力，满足企业对业务和财务信息的准确性、及时性、共享性要求，公司决定采用ERP软件系统进行财务和业务的一体化管理，从而达到提高企业管理效率和水平的目的。25项目一财务信息化工作准备项目导入2项目一财务信息化工作准备项目导入2019年9月，中国常信公司选择金蝶K/3ERP软件系统作为财务和业务处理平台，同时，在当月开始实施金蝶K/3ERP软件系统。通过金蝶K/3ERP软件系统构建企业各项管理制度，实现从手工业务处理到ERP信息化处理的平稳过渡，以确保公司的各项财务与业务管理规范有序，确保企业生产经营活动的顺利开展，提高公司的管理效率。26项目一财务信息化工作准备项目导入3项目一财务信息化工作准备项目分析中国常信计算机有限公司在进行财务与业务一体化ERP软件系统之前，要完成多项基础数据的准备工作。这些基础准备工作主要包括：成立企业信息化项目组织、系统建账、公司职员岗位职责权限与分工、财务系统基础数据准备、业务系统基础数据准备等，在完成各项期初数据的收集与整理之后，最后完成ERP软件系统中财务与业务系统的初始化工作。初始化准备系统参数设置基础资料设置初始数据录入结束初始化27项目一财务信息化工作准备项目分析4任务一财务业务一体化系统一财务信息化的发展历程二财务业务一体化作用与意义三财务业务一体化系统四财务业务一体化的实施五金蝶K/3ERP系统的安装28任务一财务业务一体化系统一财务信息化的发展历程二财务业务一任务一财务业务一体化系统任务导读如今，ERP软件系统已经成为企业财务与业务一体化管理的主要平台和工具。本任务通过阐述财务信息化的含义、概念、发展历程、特点、作用以及会计信息系统的构成，要求从整体上了解财务业务一体化的内容和发展方向，重点培养学习财务和业务一体化的兴趣，深入理解实施财务与业务一体化的含义，同时掌握金蝶K/3ERP软件系统的安装。29任务一财务业务一体化系统任务导读6一、财务信息化的发展历程单项数据处理阶段（20世纪50年代初～60年代中期）数据处理系统阶段（20世纪60年代中期～70年代初期）管理系统阶段（20世纪70年代至今）30一、财务信息化的发展历程单项数据处理阶段（20世纪50年代初二、财务业务一体化的作用与意义1．减轻财务人员的劳动强度，提高工作效率2．促进会计工作的规范化，提高财务工作的质量3．促进会计工作职能的转变，提高企业的管理水平4．促进财务人员素质的提高5．促进会计理论研究和会计实务的发展，促进会计制度的改革6．为整个管理工作现代化奠定基础31二、财务业务一体化的作用与意义1．减轻财务人员的劳动强度，提三、财务业务一体化系统1．数据和信息会计数据是指采用“单、证、账、表”等基本形式记录会计系统处理所需的各种未曾加工的数字、文字、图表与特性符号的集合。信息是经过加工处理的有用数据。它用文字、图形、数字等形式，对客观事物的性质、形态、结构和特征等方面进行反映，帮助人们了解客观事物的本质。（1）财务信息——指反映已发生的经济活动的信息，如凭证、账簿所反映的内容。（2）定向信息——指管理所需的特定信息，如本期经营状况与计划或历史资料进行比较的分析报告。（3）决策信息——指具有决策性质或为预决策活动服务的信息，如年度规划、量本利盈亏分析信息等。32三、财务业务一体化系统1．数据和信息9三、财务业务一体化系统2．系统和信息系统系统可以划分为若干个子系统。例如，企业这个系统可以划分为供应、生产车间、销售、财务、人事等子系统，而财务子系统又可以划分为会计核算子系统和财务管理子系统。以提供信息为目的，输入的是数据，经过加工处理然后输出的是信息的系统，称为信息系统。一般信息系统都具有输入、加工处理、传输、存储和输出等功能。如果这些功能是由计算机完成的，则称为计算机信息系统。33三、财务业务一体化系统2．系统和信息系统10三、财务业务一体化系统3．会计信息系统（1）硬件设备。（2）软件。（3）正常规程。（4）人员。34三、财务业务一体化系统3．会计信息系统11三、财务业务一体化系统4．财务业务一体化系统的功能结构在一个生产企业里，可将财务业务一体化系统划分为账务处理子系统、会计报表子系统、工资核算子系统、材料核算子系统、固定资产核算子系统、产品销售子系统、成本核算子系统和往来款项核算子系统等35三、财务业务一体化系统4．财务业务一体化系统的功能结构12四、财务业务一体化的实施1．制定财务业务一体化实施计划2．配备计算机硬件和系统软件3．配备财务业务一体化软件系统4．培训企业信息化系统应用人员5．建立财务业务一体化管理制度6．新旧系统切换7．企业信息化的实施咨询36四、财务业务一体化的实施1．制定财务业务一体化实施计划13五、金蝶K/3ERP系统的安装1．金蝶K/3ERP系统的软硬件环境要求服务器：CPU推荐使用IntelXeon或AMDOpteron5系列及以上，主频2.4GHz四核并发及以上；内存4GB及以上；硬盘采用SCSI或更快的企业级存储，剩余空间大于20GB，分区的文件系统格式建议采用NTFS。客户端：双核酷睿CPU主频2.4GHz及以上；内存2GB及以上；硬盘剩余空间大于20GB，分区的文件系统格式建议采用NTFS。网络：速率为100Mbps及以上，推荐以1000Mbps与数据库服务器连接，延时<20ms，丢包<0.1%。操作系统：建议采用WindowsServer2003Standard/Enterprise/DataCenterSP1/SP2，WindowsServer2003Standard/Enterprise/DataCenter64位x64SP1/SP2，WindowsServer2008Standard/Enterprise/DataCenter，WindowsServer2008Standard/Enterprise/DataCenter，WindowsServer2012DataCenter/Standard等。数据库引擎：SQLServer2005Standard/EnterpriseSP4，SQLServer2008Standard/Enterprise/DataCenterSP3及以上，SQLServer2008R2Standard/Enterprise/DataCenterSP2及以上，SQLServer2012Standard/BI/Enterprise等。37五、金蝶K/3ERP系统的安装1．金蝶K/3ERP系统的五、金蝶K/3ERP系统的安装2．安装金蝶K/3ERP系统第三方软件金蝶K/3系统安装盘集中了所有金蝶K/3系统所需的第三方软件。首先需要通过金蝶K/3系统的安装环境检测，金蝶K/3安装系统将搜索当前操作系统中没有的第三方软件，并自动安装。38五、金蝶K/3ERP系统的安装2．安装金蝶K/3ERP系五、金蝶K/3ERP系统的安装2．安装金蝶K/3ERP系统第三方软件39五、金蝶K/3ERP系统的安装2．安装金蝶K/3ERP系五、金蝶K/3ERP系统的安装3．安装金蝶K/3系统Step1：将金蝶K/3系统安装光盘放入光驱，如图1-3所示，选择“安装金蝶K/3”。Step2：在金蝶K/3安装向导界面，单击“下一步”按钮，打开“许可证协议”对话框。Step3：单击“下一步”按钮，打开“客户信息”对话框，在其中输入相应的公司名称和用户名。Step4：单击“下一步”按钮，打开“选择目的地位置”对话框，从中设置金蝶K/3系统的安装位置。Step5：单击“下一步”按钮，打开“安装类型”对话框，在其中根据当前计算机在整个系统中的角色，来选择不同的安装组件，这里选择“全部安装”选项。Step6：单击“下一步”按钮，即可自动安装，并显示安装的进度。若在Step5中选择了中间层服务部件，则还会进行中间层组件的安装，直至安装结束。40五、金蝶K/3ERP系统的安装3．安装金蝶K/3系统17五、金蝶K/3ERP系统的安装3．安装金蝶K/3系统41图1-10“选择目的地位置”对话框图1-11“安装类型”对话框五、金蝶K/3ERP系统的安装3．安装金蝶K/3系统18图五、金蝶K/3ERP系统的安装4．安装金蝶K/3系统过程中的常见问题与解答问题1：为什么金蝶K/3系统安装完毕后，不能进行账套初始化操作？解答：检查一下安装的数据库管理系统是否设置了密码，在进行账