TB-SD-030国际贸易本部订单处理流程-v2.0

TO-BE/SD蓝图设计报告流程名称：国际贸易本部订单处理流程流程编号：TB-SD-030版本号： V2.0作者：杨怡保存日期：2019年3月18日状态：初稿发布日期：2019年3月18日修改历史修改日期 修改人 修改内容审批控制部门

审批人

签名

日期国际贸易本部

王忠武国际贸易本部

赵坤芳热水器事业部

李传略财务中心

邓佩玲将来业务流程模式–基本说明将来流程描述整个流程包括创建订单、创建交货单、创建发票。国际贸易本部的业务人员经过与客户的多次沟通后，可以确定订单；一旦外方客户将电汇或信用证打到出口代理公司的帐上，亦可确认客户的货款已到，开始下生产通知单通知制造部或OEM供应商安排生产，产品入库后输入订单的内容，然后生成发货通知单，经过财务总监的审批后到仓库去提货，打印送提单。出货之后，按实际出货情况，开具增值税发票给出口代理公司。涉及部门：客户、国际贸易部、制造部、财务中心关键控制点:1、信用检查因业务的特殊性，是人为判断的2、输入/输出输入：订单的信息输出： 发货通知单、送提单、发票对现有流程的改变1、对于自产产品，要求仓库有实物并出仓才能开发票2、对OEM产品，可以执行先出货，后补发货单再开票。D:将来业务流程模式 –流程图图标定义图标定义Start开始手工文档手工处理SAP文档A连接SAP处理判断模块外流程模块内流程End结束流程编号及名称： TB-SD-030-国际贸易本部订单处理流程业务流程图制造部国际贸易本部仓库财务中心开始接受并确认客户书面的订单No1信用检查是否通过？Yes创建销售订单2输入客户、物料、价格等信息保存订单财务审核销售和生产主计划流程 通知制造部TB-PP-070生产通知单Yes批准否？创建交货单4确认实际发货数量、3并发货过账打印发货发货通知单通知单5打印送提单送提单6创建销售发票发票结束

备注按订单生产的方式、国外客户将信用证或电汇打到出口代理公司的银行，由业务人员判断货款的到帐情况。可视为信用检查个别国内的客户是付款到公司的帐上才交货，与普通订单的信用控制相同、订单价格按美元计算，采取一年不变汇率、目前开出的是开票证明，内容有：产品名称、数量、单价、金额等及文本附注。开票证明经财务审核后，将复印一式三份，原件交财务开送提单、当实发数<应发数时，产品留在库存，待客户下次提取另外的发货方式：从OEM厂发货、将开票证明给财务，凭此财务开出送提单。、国外客户的付款方、开票方均为出口代理公司，实际购货单位只有一个：即出口代理公司；国内客户的付款方、开票方为其自身。不同的客户有不同的运输公司制作人员：杨怡 制作日期：2005/06/15其他说明报表需求订单的执行情况及其它订单相关的信息的查询接口需求无出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以