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文档简介

付款审批流程经办人填写《付款审批单》

附相关会议纪要或决定、合主管领导审核签字 同复印件、票等相关文财务总监审批总经理批准到财务出纳处办理付款手续备注：包括对外投资、借款、房租、购置大额固定资产等支出。费用报销流程取得合规的正式发票资料整齐粘贴于后。主管领导审核签字财务总监审批总经理批准到财务出纳处办理报销手续备注：费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借款申请单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在20天内不报销者，财务部负责由借款人员的税后工资中扣回。固定资产/无形资产购置审批流程报销人填写《固定资产/无形资产申请单》 两家以上供应商相关询价记录人力行政总监审核财务总监审批总经理批准备注：办理固定资产/无形资产报销审批流程同费用审批流程，金额较大的填写《付款审批单》，报销或付款时需附《固定资产/无形资产申请单》借款审批流程借款人填写《借款申请单》主管领导审核签字财务总监审批总经理批准到财务出纳处办理借款手续备注：借款包括差旅费借款、备用金等。差旅费借款在报销差旅费时一并退回。（差额交回）冲帐，需用再借，不报销者财务部负责由借款人员的工资中扣回。员工薪酬及社保付款流程人力部门填写《工资发放审批单》及《社保公积金审批单》人事行政总监审核财务总监审批总经理批准到财务部门办理发

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