单位出纳岗位职责

单位出纳岗位职责［单位出纳岗位职责1岗位职责：1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；2、协助会计做好各种账务的处理工作；3、参与会计相关工作；4、公司一般行政事务；5、相关社保、入职、离职手续办理；6、完成公司交给的其它工作事项。任职资格：1、会计及相关专业本科及以上学历；2、有出纳行政工作相关经验一年及以上；3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、具备良好职业操守，责任心强、学习能力强。［单位出纳岗位职责21、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11、完成领导布置的其他工作。［单位出纳岗位职责3负责到访客人的接待及对前台电话的处理；协助校区前台的的日常工作事务；为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务；为上课学生作课程安排及提供相应的服务；办理学生入学手续；系统数据及时输入与更新；保管学生合同，每月进行相关统计；登记汇总每月销售情况并绘制相关报表；负责现金日记帐、银行日记帐；［单位出纳岗位职责4负责XX计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。配合有关部门抓好双增双节工作。参与内部经营承包责任制的’审查核定工作。组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。负责审查对外提供的财务会计资料。加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。承办领导交办的其他工作。［单位出纳岗位职责5办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。［单位出纳岗位职责61、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。7、负责工资、薪金的发放。8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。9、按时完成领导交办的临时任务。［单位出纳岗位职责71、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作；4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；5、销售发票的开具及保管；6、协助会计做好各种账务处理工作；7、办理公司有关税款的申报及缴纳；8、编制有关税务报表及统计报表；9、办理与税务有关的其它事务；10、完成财务总监交办的其它工作。［单位出纳岗位职责81、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实；对于不符合财务制度的单据，一律退回；2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结;3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金，做到账款相符；4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表；5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿；6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理；7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报；负责开具发票、收据等；8、领导安排的其他工作；［单位出纳岗位职责9负责电话接听、客户、家长、学生的接待工作；负责学员的信息登记、建档及录入；负责各类行政、市场、教学类表单的录入、分类和存档；及时发现客户的需求及意见，并记录整理和汇报；员工入职：员工企业邮箱开通、。员工工作服、办公文具领取、员工证制作、更新员工通讯录;考勤：考勤机维护及每月排班，次月第一天分别将中教和外教考勤明细和报表整理；负责中心整体环境的监督与维护；负责中心各种物品的采购及保管；社保、公积金缴纳；协助中心各类活动的举办；固定资产清点：每学期期末校区所有资产盘点；用款申请：校区各部门费用申请。负责日常收支的管理和核对；办公室基本账务的核对；负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；保存、归档财务相关资料；负责开具各项票据。［单位出纳岗位职责101、出纳岗位职责一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、现金和票据管理1、每日库存现金为20—元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；2、不得坐支现金；3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表规定根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。1、机关会计岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。六、做好领导临时交办的其他工作。2、事业单位出纳工作职责认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章,.多付或少付金额，由责任人负责。一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。负责管理本单位财务保险柜。［单位出纳岗位职责111、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。3、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款