新人培训采购第三版

采购管理用友软件股份有限公司陶婧采购选项供应商管理请购比价生单齐套生单采购退货采购结算受托代销代管业务固定资产采购常见问题采购选项采购选项存货档案中的“入库超额上限”，即在允许超订单到货和入库时，到货单/入库单的数量<=订单数量*（1+入库超额上限）。对于不允许超的存货在存货档案中，将“入库超额上限”值设置为0或不设置（默认为空）。

采购选项用于对ROP计划和MRP/MPS计划中的计划量生成订货时的订单量能否超计划量的控制。指参照MPS/MRP计划生成的请购单或采购订单的时，累计订货数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。

采购选项在允许超请购订货时，累计订货数量<=请购单数量*（1+请购超额上限）。在允许超到货单生成入库单时，入库单的数量<=到货数量*（1+入库超额上限）。采购选项采购选项不检查： 单据在录入和保存时不检查供应商与存货的对应关系。采购单据选择供应商后，可以参照到所有外购属性的存货。检查提示： 在录入单据和保存单据时检查供应商与存货的对应关系，给出提示，让用户来决定“是否继续”，系统不严格控制。

采购单据选择供应商后，只能参照到供应商存货对照表中该供应商对应的存货。严格控制： 在录入和保存单据时检查供应商与存货的对应关系，如果不在供应商存货对照表范围内，则单据严格控制不允许保存。

采购单据选择供应商后，只能参照到供应商存货对照表中该供应商对应的存货。采购选项采购选项采购入库单取价按采购管理选项：

设置为采购入库取价按采购管理选项时，采购入库单按《采购管理》选项[订单\到货单\发票单价录入方式]的设置取价。采购选项项取自供应应商存货货价格表表价格：：根据当前前增加的的单据的的供应商商与存货货，到供供应商存存货价格格表查询询是否有有相应的的记录，，如果有有相应的的记录，，则带入入供应类类型为““采购””的，相相应供应应商存货货的无税税单价、、含税单单价、税税率，可可修改；；如果供供应商价价格表中中没有相相应的记记录，则则让用户户录入。。采购选项项注意价格格标识：：若用户知知道含税税单价，，则“价价格标识识”选择择为“含含税价””，并在在表体““含税单单价”处处手工录录入单价价；若用用户知道道无税单单价，则则“价格格标识””选择为为“无税税价”，，并在表表体“原原币单价价”处手手工录入入单价。。采购选项项当价格标标识为为含税单单价时：：通过含含税单价价计算价价税合计计，再反反算无税税金额，，再反算算无税单单价价税合计计＝含税税单价×数量税额＝价价税合计计－无税税金额（（根据扣扣税类别别反算无无税金额额）外加：无无税金额额＝价税税合计/（1+税率）内含：无无税金额额＝价税税合计×（1－税率））修改数量量，含税税单价、、税率不不变，按按上面规规则计算算其他项项。当价格标标识为为无税单单价时：：通过无无税单价价计算无无税金额额，再反反算价税税合计，，再反算算含税单单价无税金额额＝无税税单价×数量价税合计计＝无税税金额＋＋税额（（税额根根据扣税税类别进进行计算算）外加：税税额＝无无税金额额×税率内含：税税额＝无无税金额额×（1+税率）×税率修改数量量，无税税单价、、税率不不变，按按上面规规则计算算其他项项。采购选项项最新价格格：系统自动动按来源源取最近近一次的的订单/到货单/发票上的的价格，，包括无无税单价价、含税税单价、、税率。。取价规则则参见〖历史交易易价参照照设置〗:来源：下下拉选择择，即用用户可选选择在采采购业务务中录入入存货价价格时，，可参照照的以往往的交易易价格单单据，选选择内容容为订单单、到货货单、发发票。显示最近近（）次次历史交交易价记记录：录录入，默默认为10次。。即即在在显显示示历历史史交交易易时时，，显显示示以以往往多多少少次次的的交交易易。。是否否按按供供应应商商取取价价：：打打勾勾选选择择。。如如果果选选中中按按供供应应商商取取价价，，则则在在单单据据中中参参照照历历史史价价格格时时，，根根据据当当前前的的单单据据已已录录入入的的供供应应商商，，取取以以往往与与此此供供应应商商历历史史交交易易价价格格。。采购购选选项项此选选项项只只用用于于手手工工新新增增单单据据时时存存货货的的价价格格取取值值；；对对于于参参照照来来源源单单据据生生成成时时，，直直接接取来来源源单单据据的的价价格格，如如果果来源源单单据据价价格格为为００或或空空则重重新新按按规规则则取取价价。。如果果用用户户修修改改了了价价格格想想恢恢复复成成原原始始价价格格或或想想将将来来源源单单据据的的价价格格更更新新成成按按取取价价规规则则取取出出的的价价格格时时，，可可以以使使用用单单据据中中的的右右键键菜菜单单““重新新取取价价”来来实实现现。。（点鼠鼠标标右右键键：：重重新新取取价价－－－－按按行行取取价价/按单单取取价价）作业业：：采购购选选项项－－－－““供供应应商商存存货货价价格格表表””，同一一存存货货1-10个单单价价为为10元，，10个以以上上单单价价为为8元，，此此存存货货在在同同一一订订单单上上写写了了两两行行，，一一行行数数量量为为5，一一行行数数量量为为6，系系统统自自动动带带出出的的单单价价均均是是10元。如果果按按行行取取价价，，单单价价变成成多多少少？？如果果整整单单取取价价，，单单价价变成成多多少少？？采购购选选项项应用用背背景景：：在企企业业的的实实际际业业务务中中，，对对于于办办公公用用品品，，劳劳保保用用品品采采购购或或赠赠品品业业务务等等一一般般不不核核算算采采购购成成本本，，企企业业会会设设置置不不核核算算成成本本仓仓库库单单独独处处理理。。办办公公用用品品，，劳劳保保用用品品采采购购等等需需要要开开发发票票，，发发票票直直接接转转采采购购费费用用，，不不需需要要进进行行存存货货核核算算，，而而对对于于赠赠品品业业务务，，则则既既不不需需要要开开发发票票，，也也不不需需要要进进行行存存货货核核算算，，因因此此企企业业可可根根据据实实际际业业务务选选择择不不核核算算成成本本的的入入库库单单是是否否需需要要开开票票。。选项项说说明明：：打勾勾选选择择，，选选中中时时，，不不记记入入成成本本仓仓库库对对应应入入库库单单可可以以生生成成采采购购发发票票（（包包括括入入库库单单批批量量生生成成发发票票）），，但但不参参与与采采购购结结算算；未未选选中中时时，，则则不不记记入入成成本本仓仓库库对对应应入入库库单单不不能能生生成成采采购购发发票票，，对对应应入入库库单单也也不不参参与与采采购购结结算算。。相关关影影响响：：资产产仓仓业业务务由由于于不不进进行行存存货货核核算算业业务务处处理理，，因因此此属属于于不不记记入入成成本本的的仓仓库库，，但但资资产产仓仓对对应应入入库库单单是是否否可可以以开开票票不不受受此此选选项项设设置置的的控控制制：：即即无论论此此选选项项是是否否勾勾选选，，资资产产仓仓对对应应入入库库单单都都可可以以开开票票和和结结算算。。采购购选选项项系统统默默认认为为“system””（小小写写））系统统按按规规则则取取出出最最高高进进价价（（先从从供供应应商商存存货货对对照照表表中中取取值值，，其次次从存存货货档档案案中中取取值值）参照照来来源源单单据据生生成成的的采采购购单单据据，，如如果果来来源源单单据据也也进进行行最最高高进进价价控控制制（（比比如如根根据据采采购购订订单单生生成成采采购购到到货货单单）），，最最高高进进价价来来自自来来源源单单据据中中的的最最高高进进价价（（不不再再从从供供应应商商存存货货对对照照表表或或存存货货档档案案中中取取值值））。。作业业：：A存货货在在存存货货档档案案的的最最高高进进价价为为80元，，手手工工输输入入采采购购订订单单，，A存货货的的单单价价为为89，在在输输入入最最高高进进价价控控制制口口令令后后保保存存成成功功。。参照照采采购购订订单单生生成成采采购购入入库库单单，，若若不不修修改改单单价价是是否否可可以以保保存存？？保保存存时时是是否否有有提提示示？？若单单价价修修改改为为81，是是否否可可以以保保存存？？保保存存时时是是否否有有提提示示？？若单单价价修修改改为为90，是是否否可可以以保保存存？？保保存存时时是是否否有有提提示示？？采购购选选项项应用用背背景景此选选项项解解决决一一些些企企业业对对采采购购订订单单的的金金额额进进行行审审批批控控制制，，而而且且要要求求不不同同的的级级别别有有不不同同的的审审批批权权。。使用用方方法法如果果““订订单单金金额额≤操作作员员可可审审核核金金额额””，，采采购购订订单单审审核核成成功功。。如如果果““订订单单金金额额＞＞操操作作员员可可审审核核金金额额””，，则则系系统统提提示示““对对不不起起，，您您的的订订单单审审核核上上限限为为×××××××元，，您您不不能能审审核核XXX号单单据据。。””采采购购订订单单审审核核不不成成功功。。1.采购购选选项项－－－－勾勾上上检检查查金金额额审审核核权权限限。。2.系统统服服务务－－－－权权限限－－－－金金额额权权限限分分配配－－－－点点级级别别按按钮钮－－－－设设置置每每个个级级别别的的金金额额。。第第一一级级为为最最小小金金额额。。3.系统服务－－－权限－－金金额权限分配配－－点增加加－－选择操操作员与级别别。注：不控制帐帐套主管。如果不设置级别，系统会默认操操作员的金额额审核权限为为0，采购订单就就不能审核。。采购选项商品版费用是是否分摊到入入库成本应用背景：在商业企业中中，有些用户户希望把采购购时发生的运运费、邮费等等费用通知摊摊到采购的存存货的成本中中。此选项就就是让用户选选择是否要将将费用分摊采采购的存货的的成本中。选项说明：如果选择费用用要分摊到入入库成本。则则对于采购发生的费费用，可以在在采购系统的的手工结算和和费用折扣结结算中，将填制的的费用发票分分摊到对应的的入库单上。。如果选择不分分摊，则在采采购系统手工工结算时费用用记录不能分分摊到入库单单记录，费用用折扣结算时时运费发票记记录不能与采采购入库单记记录、存货结结算。选单只含已审审核的发票记记录如果选中，则则自动结算和和手工结算时时只包含已审审核的发票记记录。选单检查数据据权限如果选中，则则手工结算和和费用折扣结结算时过滤入入库单及发票票时，根据采采购选项/权限控制选中中的需要检查查的权限进行行数据权限控控制，控制存存货，部门、、供应商、业业务员、采购购类型的查询询权限采购选项此项用于设置置采购单据（采购订单、采采购到货单、、采购专用发票票）在手工新增时时表头税率默默认带入的值值，以减少用用户每次录入入。默认为17%。采购普通发票票的表头税率率不带此值，，默认为0；运费发票的的表头税率默默认为7。注：若单据格式设置置――对表头头项目的税率即使设置了默认值值，也不起作用。。此选项是供应应链所有系统统的公共选项项，任何一个个系统中该选选项发生变化化，其它系统统中该选项将将会同步发生生变化。此选项是用于于规定在单据据编辑时，浮浮动换算率的的存货的数量量、件数、换换算率之间的的计算关系。。公式：数量＝件数×换算率。选择“以数量量为主”，编编辑单据时，，对于浮动换换算率存货，，如果数量、、件数、换算算率三项都有有值，用户修修改件数，则则数量不变，，反算换算率率；用户修改改换算率，数数量不变，反反算件数；用用户修改数量量，换算率不不变，反算件件数。选择“以件数数为主”：浮浮动换算率存存货，数量、、件数、换算算率三项都有有值时，用户户修改件数，，换算率不变变，反算数量量；用户修改改换算率，件件数不变，反反算数量；用用户修改数量量，件数不变变，反算换算算率。采购选项应用背景：在企业业务中中，有些用户户希望对临近近计划到货日日期或超计划划到货日期而而未到货的订订单给予提示示。此选项就就是用于设置置提前预警（（对临近计划划到货日期的的订单预警））天数和逾期期报警（参超超计划到货日日期而未到货货的订单报警警）天数。选项说明提前预警天数数：默认值为为0；用户可修改改，如果预警警天数为空时时，不对临近近记录进行预预警。订单预预警的条件：：(订单数量＞累累计到货数量量)且(0≤计划到货日期期－当前登录录日期≤提前预警天数数)。逾期报警天数数：默认值为为空。表示不不对过期记录录进行报警。。用户可以录录入逾期报警警的天数。订订单逾期报警警的条件：逾逾期报警的订订单记录：(订单数量＞累累计到货数量量)且(计划到货日期期－当前登录录日期＜0)且(当前登录日期期－计划到货货日期≥逾期报警天数数)。在系统服务中中定义相应的的预警源之后后，根据用户户所选择的通通知方式对符符合条件的记记录进行门户户（消息中心心）、短信或或邮件通知。。采购选项供应商管理演示供应商存存货调价单的的增加、修改改、删除供应商管理供应商管理供应商管理供应商催货函函：根据采购购订单的计划划到货日期，，在规定的到到货日期货物物还未完全入入库时，可以以向供货单位位发出催货函函。例:采购订单的计计划到货日期期为2010.3.20，数量为30；――供应商催货函函的到货日期期若3.19，则过滤不出出记录；――供应商催货函函的到货日期期若3.20，则延迟天数数0；――供应商催货函函的到货日期期若3.21，则延迟天数数1；参照订单生成成入库单或到到货单，数量量为12；――效果同上请购比价生单单1）录入采购请请购单；2）根据不同““供应商”对对相同“存货货”的不同价价格设置录入入“供应商存存货调价单””；3）点击“采购购管理－－采采购订单－－－请购比价生生单”结点，，根据“供应应商存货价格格表”数据生生成采购订单单，选择请购购单（打上Y）－－点“比比价”（系统统会自动选出出价格最低的的供应商，并并回写）－－－点“生单””，会提示已已生成一张采采购订单，并并显示出订单单号。过滤请购单过滤的结果中选择请购单按工具栏比价按键按工具栏生单按键生成采购订单请购比价生单单注意：系统比价时，，根据不含税单价进行比价价；请购单上已有供应商的的记录，不能参与比比价，但可以以被过滤出来来，并生单；；比价时，不考虑请购单单记录中的单单价，视为无单价价；比价生单界面面，可以手工工输入供应商商、单价、币币种（默认为为本币），直直接生单齐套生单1）设置齐套BOM（产品结构/物料清单），，可在BOM的子件上选择择供应商。2）根据产品结结构，“齐套套生单”生成成采购订单：：齐套生单－－－过滤条件件：默认需求求来源为BOM－－上面选择择母件，并在在同一行输入齐套数量量（默认为0），此时下面面的“齐套生生单列表”是是无记录的－－－点齐套，，此时“齐套套生单列表””有记录（将将此BOM的子件及其对对应比例数量量显示出来）），可以选择择供应商（必必输）（供应应商可不同））、计划到货货日期、币种种等－－点生生单－－自动动生成一张采采购订单，采采购订单上显显示的是BOM的子件，需要要再手工审核核该采购订单单。特别说明：A。如果BOM中有受托代销属性的采购件件或者是替代BOM，这样的存货货BOM或者选配的销销售订单（出出口订单）不不能进行齐套套。B。同一出口订单单或销售订单单，只允许齐齐套一次。（因齐套生成成的采购订单单被删除，再再参照销售订订单或出口订订单做齐套，，订单就过滤滤不出来了））。让客户将将出口订单复复制，新复制制的出口订单单可以做齐套套生单，原出出口订单删除除。现场演示：BOM\销售订单采购退货1、入库前退货货：货物到后，在在系统输入到到货单，输入入到货数量。。如果此时发发现存在不合合格品，可以以进行退货。。参照该到货货单生成到货货拒收单。到到货拒收单保保存时，向到到货单回写"已拒收数量"。到货单如果需需要报检，如如果检验出不不良品，并且且做不良品退退货处理。那那么该数量会会回写在到货货单拒收数量量中，可以参参照该到货单单继续生成拒拒收单。一张到货单，，允许多次进进行拒收。。采购退货例1：向某供应商商采购电机10个，货已到，，还未入库，，质检时发现现3个质量有问题题，仅同意接接收7个，并入库。。软件中如何何处理？答：采购订单单10个，采购到货货单10个，参照采购购到货单生成成到货拒收单单3个，再参照到到货单生成入入库单7个。原订单关关闭或将订单单数量修改为为7个。例2：向某供应商商采购电机10个，货已到，，还未入库，，质检时发现现3个有质量问题题，仅同意接接收7个，并入库。。几天后供应应商又补发3个电机过来，，质检合格并并入库。软件件中如何处理理？答：采购订单单10个，采购到货货单10个，参照采购购到货单生成成到货拒收单单3个，再参照到到货单生成入入库单7个。参照原订订单生成到货货单3个，参照到货货单生成入库库单3个。采购退货2、入库后退货货：如果已经参照照到货单生成成入库单，此此时退货只能能用采购退货货单实现，可可以参照采购购到货单生成成采购退货单单。然后参照照采购退货单单生成红字采采购入库单，，进行退库。。采购退货例1：向某供应商商采购电机10个，货已到，，并入库。在在使用过程中中发现3个电机质量有有问题，退回回给供应商，，并且不需要要补发3个电机，软件件中如何处理理？答：采购订单单10个，采购到货货单10个，采购入库库单10个。参照采购购到货单生成成退货单3个，再参照退退货单生成红红字采购入库库单－3个。订单数量量修改为7个，或订单行行关闭。例2：向某供应商商采购电机10个，货已到，，并入库。在在使用过程中中发现3个电机质量有有问题，退回回给供应商，，并要求供应应商重新发3个质量合格的的电机过来，，软件中如何何处理？答：采购订单单10个，采购到货货单10个，采购入库库单10个。参照采购到货货单生成退货货单3个，再参照退退货单生成红红字入库单－－3个。重新参照照订单生成到到货单3个，参照到货货单生成入库库单。采购发票专用发票：应应税外加税额=无税金额*税税率%。价税合计=无税金额*（（1+税率）普通发票（费费用发票）：：应税内含税额=价税合计*税税率%。无税金额=价税合计*（（1-税率）例：1、专用发票：：是价外税，，单价不含税税无税单价自自动计算出税税额 价税税合计100017011702、普通发票：：是价内税，，单价含税单价 税额额 无税单单价10001701000-170=830注意:890的普通发票的的税率默认为为0!采购发票采购结算1、什么是采购购结算2、暂估和报销销的区别3、实际业务中中两种情况4、结算模式5、结算方式6、溢余短缺7、费用折扣处处理采购结算1、什么是采购购结算？采购结算也称称采购报账，，是指采购核核算人员根据据采购发票、、采购入库单单核算采购入入库成本；采采购结算的结结果是采购结结算单，它是是记载采购入入库单记录与与采购发票记记录对应关系系的结算对照照表。暂估报销以采购入库单单是否与采购购发票结算来来判断，如果果采购入库单单未与采购发发票结算，则则认为是暂估估入库采购模块存货模块以采购入库单单与采购发票票是否结算为为界定标志，，如果结算则则认为是报销销指对未结算的的采购入库单单进行记帐，，即由于采购购发票未到，，无法按实际际采购成本记记帐，所以暂暂时以估价来来记帐以存货核算是是否进行结算算成本处理为为判断标志，，已暂估记帐帐的入库单与与采购发票结结算后，存货货要进行结算算成本处理，，结算成本处处理后即认为为是报销2、暂估和报销销的区别采购结算采购结算3、实际业务的的两种情况外购材料由于于结算方式和和采购地点的的不同，材料料的入库和收收到结算凭证证在时间上可可能不一致，，通常会出现现以下情况：：（1）单货同行此种情况可以以在系统中同同时完成入库库和发票，并并进行结算。。（2）单货不同行行①货到票未到到货物已经到企企业，但是供供应商的采购购发票未到，，此时应该做做暂估入库。。企业可根据据实际入库数数量填制采购购入库单，做做暂估入库；；待取得发票票后，再输入入发票进行报报账结算。（参照订单生生成入库单，，参照入库单单生成发票））②票到货未到到当采购发票先先到，而货物物未到企业时时：可以不输输入发票做压压单处理，等等货到时再填填制入库单、、发票。如果想要及时时掌握在途货货物情况，那那么就应及时时输入发票，，做在途物资资处理。等货货到入库后再再与发票进行行结算，确定定入库成本。。（参照订单生生成发票，参参照订单生成成入库单）4、结算模式：：入库单和发票票红蓝入库单红蓝发票代管挂账确认认单和发票结结算5、结算方式：：手工结算自动结算费用结算采购结算6.溢余短缺企业在核算外外购材料业务务时，对于采采购材料在途途中发生短缺缺和毁损，应应根据造成短短缺和毁损的的原因，分别别处理，不能能全部计入外外购材料的采采购成本。第一、、定额额内合理的的途中中损耗耗，计入入材料料的采采购成成本第二，，运输输部门门或供供货单单位造造成的的短缺缺毁损损，属属于定定额外外非合理理损耗耗的，应应根据据不同同情况况分别别进行行账务务处理理。因此企企业应应事先先设置置本企企业可可能发发生的的非合合理损损耗类类型以以及对对应的的入账账科目目，以以便采采购结结算时时根据据具体体的业业务选选择相相应的的非合合理损损耗类类型，，并由由《存货核核算》根据结结算时时记录录的非非合理理损耗耗类型型自动动生成成凭证证。采购结结算公式：：入库货货物的的发票票数量量＝结结算数数量（（入库库单数数量））+合理损损耗数数量+非合理理损耗耗数量量。1）合理理损耗耗:合理损损耗直直接记记入成成本，，即相相应提提高入入库货货物的的单位位成本本。采购结结算2）非合合理损损耗:根据业业务选选择相相应的的非合合理损损耗类类型，，并由由《存货核核算》根据结结算时时记录录的非非合理理损耗耗类型型自动动生成成凭证证。3）溢余余：即即入库库数量量大于于发票票数量量。即发票票数量量大于于入库库数量量，系系统把把多余余数量量按赠赠品处处理，，只是是降低低了入入库货货物的的单价价，与与企业业的分分批结结算概概念不不同。。采购结结算采购结结算采购结结算手工结结算界界面选选择入入库单单与发发票采购结结算输入合合理与与非合合理损损耗数数量及及金额额若入库库单数数量大大于发发票数数量,往往是是用于于赠品品业务务,一般都都是将将多出出的数数量写写在““合理理损耗耗数量量”中中，不不会写写在““非合合理损损耗数数量””里。。若写在在“非非合理理损耗耗数量量”里里，一一般要要保证证“非非合理理损耗耗金额额＝非非合理理损耗耗数量量*发发票单单价””，否否则生生成凭凭证时时借贷贷方金金额一一致。。采购结结算入库单单回写写后采购结结算若仅入入库单单生成成凭证证采购结结算若结算算单生生成凭凭证演示：：1.采购入入库单单数量量为10,采购发发票数数量为为8,合理损损耗2个。2.采购入入库单单数量量为10,采购发发票数数量为为12,非合理理损耗耗2个。采购结结算采购结结算与与退货货例：与与某供供应商商签定定了7个电机机的购购买合合同，，货已已运到到，并并检验验合格格入库库，对对方也也开了了采购购发票票。此此时发发现软软件中中错把把数量量7个写成成了10个，软软件中中已经经完全全入库库、开开票，，且单单据均均是以以前月月份录录入。。若软件件中未未做采采购入入库单单与发发票的的采购购结算算，如如何处处理？？若软件件中已已做采采购入入库单单与发发票的的采购购结算算，如如何处处理？？答：1.参照订订单或或到货货单，，生成成红字字入库库单－－3个，生生成红红字发发票－－3个；红红兰入入库单单、发发票结结算；；变更更订单单数量量为7个。2.参照订订单或或到货货单生生成红红字入入库单单－3个，生生成红红字发发票－－3个；红红字入入库单单与发发票结结算；；变更更订单单数量量为7个。采购结结算7.费用折折扣处处理采购费费用业业务处处理：：如果费费用和和采购购发票票在一一张发发票上上面，，可以以在系系统设设置折折扣、、劳务务属性性类存存货，，开票票时，，一起起将费费用开开在专专用发发票、、普通通发票票上。。这样样应税税劳务务存货货记录录、折折扣存存货记记录，，以及及运费费发票票上的的应税税劳务务存货货记录录，可可以在在手工工结算算时进进行费费用分分摊。。在手手工结结算界界面，，点分分摊后后，再再点结结算。。费用用会增增加到到入库库单成成本中中，入入库单单成本本包含含发票票、费费用两两部分分。采购结结算如果费费用发发票由由第三三方运运输单单位单单独开开出，，在系系统直直接输输入运运费发发票，，选择择折扣扣、应应税劳劳务属属性存存货。。然后后入库库单、、采购购发票票、费费用发发票三三者一一起进进行手手工结结算。。如果入入库单单和发发票已已经结结算，，可以以进行行费用用折扣扣结算算，将将运费费发票票单独独与入入库单单进行行结算算，但但是入入库单单单价价不发发生改改变。。也可可以将将费用用单独独分摊摊到存存货中中，在在费用用折扣扣结算算中选选择存存货，，然后后进行行结算算，并并且必必须在在存货货核算算进行行结算算成本本处理理，系系统会会自动动生成成入库库调整整单，，调整整这部部分成成本。。采购结结算1）供应应商返返款给给我们们：如如果只只是返返款业业务，，与存存货的的成本本无关关，可可以直直接在在应收收中录录入其其他应应收单单和收收款单单即可可。2）需要要减少少成本本：A、录入入一张张红字字运费费发票票（不不能录录入到到普通通发票票或专专用发发票中中，那那样相相当于于在途途业务务）；；B、在费费用折折扣结结算中中点击击‘增增行’’按钮钮，选选择存存货与与该张张发票票进行行结算算；C、在存存货模模块进进行结结算成成本处处理，，这时时会产产生一一张调调整单单记入入到存存货明明细账账中。。3）需要要将折折扣记记入到到相应应入库库单中中：A、录入入一张张红字字运费费发票票B、在手手工结结算中中选择择入库库单、、对应应入库库发票票、红红字运运费发发票一一起结结算即即可。。折扣业业务处处理：：演示：：1.本月，，采购购入库库单数数量为为10个，单单价10元；采采购发发票10个，单单价12元；运运费发发票1个，单单价30元。采采购手手工结结算。。2.本月，，采购购入库库单数数量为为10个，单单介10元；运运费发发票金金额30元。还还未来来采购购发票票。费费用折折扣结结算。。3.本月，，没有有入库库单，，仅有有运费费发票票金额额30元。费费用折折扣结结算。。采购结结算受托代代销受托代代销是是一种种先销销售后后结算算的采采购模模式，，指其其他企企业委委托本本企业业代销销其商商品，，代销销商品品的所所有权权仍归归委托托方；；代销销商品品销售售后，，本企企业与与委托托方进进行结结算，，开具具正式式的销销售发发票，，商品品所有有权转转移。。只有在在建账账时，，企业业类型型选择择为商业或或医药药流通通时才可可以选选择此此参数数。存货档档案中中同时时选择择了“外购购”和和“是是否受受托代代销””的属性性表示示此存存货属属于受受托代代销的的存货货。结算成本处理采购合同销售订单请购单ROP计划采购订单受托代销到货单受托代销入库单受托代销结算受托代销发票受托代销结算单入库单单与发发票即即使当当月结结算，，发票票的单单价也也不会会回写写到入入库单单上。。入库库单与与发票票的单单价若若不同同，在在入库库单记记账后后做结结算成成本处处理，，系统统自动动生成成入库调调整单单（单到补补差）。注意：：虽然然入库库调整整单上上有被被调整整入库库单号号，但但存货货明细细账仍仍以两两条记记录：：入库库单与与入库库调整整单显显示。。入库单单与入入库调调整单单的凭凭证借：存存货科科目贷：受受托代代销商商品发票的的凭证证借：受受托代代销商商品应交税税费－－应交交增值值税－－进项项税额额贷：应应付账账款受托代代销演示：：（1）今年年1月，双双汇委委托我我－－－家乐乐福超超市，，销售售火腿腿肠100根，暂暂定价价为2.3元/根。1月底我我与双双汇结结账，，当月月卖出出100根，但但结算算价为为2.4元。（2）今年年4月，双双汇又又委托托我－－－家家乐福福超市市，销销售火火腿肠肠200根，，暂暂定定价价为为2.3元/根。。由由于于一一些些因因素素，，到到4月底底我我未未卖卖出出一一根根火火腿腿肠肠，，将将200根火火腿腿肠肠退退货货给给双双汇汇。。受托托代代销销直运运业业务务直运运采采购购订订单单必必须须参参照照直直运运销销售售订订单单生生成成。。直运运采采购购发发票票和和直直运运销销售售发发票票可可互互相相参参照照。。890前，可可以以拆拆单单，，但但不不能能拆拆记记录录，即即每每行行销销售售订订单单记记录录只只能能被被采采购购订订单单参参照照一一次次(如修修改改了了订订单单数数量量，，下下次次将将不不能能再再参参照照生生成成剩剩余余数数量量的的直直运运采采购购订订单单)。890后，既既可可以以拆拆单单，，又又可可以以拆拆记记录录。可以以拆拆单单拆拆记记录录。。发票票不不可可以以互互相相参参照照。。提示示：：采采购购系系统统直直运运生生单单时时，，必必须须先先将将业业务务类类型型选选择择为为““直直运运采采购购””，，销销售售系系统统没没有有限限制制不可可超超量量采采购购、、超超量量销销售售。。销售售发发票票在在存存货货核核算算生生成成凭凭证证借：：主主营营业业务务成成本本贷：：存存货货科科目目销售售发发票票在在应应收收生生成成凭凭证证借：：应应收收账账款款贷：：主主营营业业务务收收入入采购购发发票票在在应应付付模模块块或或存存货货核核算算模模块块生生成成凭凭证证借：：存存货货科科目目贷：：应应付付账账款款直运运业业务务代管管业业务务1、什什么么是是代代管管2、代代管管的的特特点点3、应应用用场场景景举举例例4、系系统统实实现现5、案案例例演演示示6、案案例例分分析析代管管业业务务1、什什么么是是代代管管？？代管管，，简简称称VMI（VenderManagedInventory），，是是国国国国内内目目前前主主机机厂厂、、总总装装厂厂、、供供应应链链上上的的关关键键配配套套企企业业普普遍遍存存在在的的一一种种采采购购业业务务模模式式，，这这些些行行业业的的共共同同特特点点是是企企业业要要货货频频繁繁，，同同时时相相对对于于供供应应商商而而言言企企业业处处于于强强势势，，自自己己又又不不愿愿保保留留太太多多的的库库存存，，所所以以替替供供应应商商管管理理库库存存的的模模式式（（简简称称代代管管））应应运运而而生生。。代管管业业务务2、特特点点：：⑴无无物物料料所所有有权权供应应商商将将物物料料放放在在本本企企业业，，本本企企业业替替供供应应商商保保管管其其提提供供的的物物料料，，但但只只作作实实物物上上的的管管理理，，所所有有权权仍仍属属于于供供应应商商。。⑵先先使使用用后后结结算算企业业先先使使用用物物料料，，然然后后根根据据实实际际使使用用数数量量定定期期汇汇总总、、挂挂账账，，最最后后根根据据挂挂账账数数与与供供应应商商进进行行结结算算、、开开票票以以及及后后续续付付款款业业务务。。代管管业业务务思考考：：代管管采采购购与与普普通通采采购购有有什什么么区区别别？？⑴相同同点点：：其业业务务流流程程与与普普通通采采购购相相似似，，也也有有订订货货、、到到货货、、入入库库、、开开票票、、结结算算等等环环节节。。⑵不不同同点点：：主要要是是体体现现在在结结算算上上,多了了一一种种单单据据----““代管管挂挂账账确确认认单单””，，该该单单据据是是对对本本企企业业在在过过去去一一段段时时间间内内对对某某供供应应商商物物料料消消耗耗的的汇汇总总，，并并且且得得到到供供应应商商确确认认实实际际消消耗耗量量的的一一种种单单据据。。是是与与供供应应商商进进行行消消耗耗结结算算的的凭凭证证。。代管管业业务务应用用场场景景举举例例：：酒业业企企业业对对应应进进行行代代管管仓仓管管理理的的物物料料主主要要是是包包装装料料品品。。供供应应商商送送货货到到各各包包装装车车间间仓仓库库后后，，财财务务并并不不入入账账，，只只是是代代其其保保管管，，货货物物的的所所有有权权尚尚未未从从供供应应商商转转移移到到酒酒业业企企业业，，各各包包装装车车间间进进行行生生产产时时，，将将货货物物领领用用出出库库使使用用，，每每月月底底将将使使用用的的各各供供应应商商的的货货物物进进行行汇汇总总，，通通知知供供应应商商根根据据使使用用数数开开具具采采购购发发票票，，最最后后进进行行结结算算，，货货物物所所有有权权从从供供应应商商转转移移到到酒酒业业企企业业。。一一般般使使用用这这种种结结算算业业务务的的供供应应商商与与酒酒业业企企业业相相比比处处于于弱弱势势地地位位。。代管管业业务务1、基础础设设置置采购购选选项项中中增增加加：：是是否否启启用用代代管管业业务务。同时时在在采采购购系系统统增增加加一一种种业业务务类类型型““代代管管采采购购””。。在在启启用用““代代管管采采购购””时时，，采采购购单单据据（（请请购购单单、、采采购购订订单单、、到到货货单单、、采采购购入入库库单单））的的““业业务务类类型型””可可以以选选择择““代代管管采采购购””。。仓库库档档案案中中增增加加““代代管管仓仓””属属性性入代代管管仓仓的的都都是是替替供供应应商商代代管管的的物物料料。。对于业务类型型为代管采购购的单据（到到货单、入库库单），仓库库必须具备代代管属性。代管消耗规则则设置用来设定哪些些出、入库单单据需要计入入对代管物料料的消耗。单据类型红/蓝收类别发类别系统预置备注材料出库单红/蓝是所有的材料出库单都计入消耗销售出库单红/蓝是所有的销售出库单都计入消耗其他出库单其他入库单系统实现代管业务代管业务说明：代管挂账确认认单的功能类类似于普通采采购的入库单单，可以暂估估、开票、结结算、记账账。但是对于于代管的采购购入库单，不不进行入库成成本的核算！！代管采购的订订货、到货、、报检、检验验、入库环节节的单据流程程同普通采购购，在后续的的消耗汇总、、挂账、开票票、结算环节节的单据流程程不同代管业务流程演示：代管业务案例演示：华强酒业公司司某日收到代代管商送达的的包装料品1000个，其中生产产部门领用出出库100个，销售部门门领用出库100个，月末按照照双方确认挂挂帐数量200个进行实际的的开票付款业业务，问软件件中如何处理理？代管业务代管业务代管业务注意：业务类型＝代代管采购时，，不进行最高高进价控制。。代管功能是单单独购买的，，不包括在采采购管理中。。出库单一定要要审核，否则则确认单将参参照不到。代管业务案例分析：1、汽车配件采采购管理实行行VMI（代管业务））管理，在做做代管挂账确确认单时，通通过过滤代管管材料出库单单生成代管挂挂账确认单，，消耗数量生生成以后，不不能手工修改改，为什么？？答：以材料出出库单生成代代管挂账确认认单，消耗数数量来自于材材料出库单，，故不能修改改。在代管挂挂帐确认单表表体有供方确确认数量，系系统以此数量量为准生成的的发票，以发发票数量做为为挂账依据打打印给供方，，进行结算。。固定资产采购购【应用价值】用于解决企业业固定资产采采购后，还需需要手工录入入固定资产卡卡片账的问题题，提升企业业固定资产应应用的价值！！固定资产采购购【方案实现】利用目前的采采购流程，通通过单独的业业务类型———固定资产采购购，实现入库库后通过固定定资产模块登登记固定资产产帐。固定资产采购购业务必须以以订单为核心心。固定资产采购购固定资产采购购固定资产采购购固定资产采购购【注意事项】：存货属性仓库属性与普通采购业业务的区别固定资产采购购没有生产和和销售计划，，因此不根据据采购计划来来发起采购流流程；固定资资产采购不进进行存货核算算业务处理，，通常由资产产会计根据发发票和入库凭凭证登记资产产账。转资产的约束束条件固定资产采购购业务不支持持费用折扣结结算固定资产不支支持费用单独独分摊期初数据录入入规则系统启用之前前已经入库的的固定资产（（无论是否已已做采购结算算），都直接接在《固定资产》系统中录入资资产卡片，因因此期初采购购入库单业务务类型不允许许选择"固定资产"。系统启用之前前发票已到但但货物未到的的情况，可以以在《采购管理》中录入期初采采购发票（业业务类型选择择"固定资产"）。常见问题一采购入库单列列表中只显示示数量，金额额，能否把单单价显示出来来？点表头上栏目目按钮，出来来很多显示项项目，把“单单价”前显示示点中显示为为“Y”确定后即可可看到单价。。常见问题二系统算出来的的税额和供应应商开具的发发票上的税额额差一部分，，如何输入正正确的发票上上的税额？首先选项中““修改税额时时是否反算税税率”不勾，，然后使单行行容差大于或或等于系统税税额和发票税税额差额，然然后手工在单单据税额处修修改成正确的的税额即可。。常见问题三发票上的结算算按钮为灰色色的。发票类型为运运费发票或者者发票是手工工增加的，或或者发票虽然然参照入库单单生成，但是是发票上有费费用的记录的的话，结算按按钮即为灰色色常见问题四采购发票上有有个“已审核核”的标志，，发票怎么审审核的？发票是在应付付模块中进行行审核的。常见问题五从某供应商采采购了一批钢钢材，已经完完全入库，还还未开票，由由于质检不合合格，所以全全部退货，软软件中如何处处理？通过题目描述述，可以得知知软件中至少少做了采购入入库单，还未未生成采购发发票。可手工录入一一张红字采购入库单，然后后进行红蓝采购入库单的采购手工结算。若之前的兰字字采购入库单单是参照采购购订单生成，，也可参照采采购订单生成成红字采购入入库单。1.参照采购订单单生成红字采采购入库单，，过滤不到需需要的采购订订单，为什么么？2.若采购订单未未生成兰字采采购入库单，，能否参照采采购订单生成成红字采购入入库单？常见问题六采购订单打印印时每页都只只打印7行，，现要修改打打印成10行行，如何操作作？答：在单据格格式设置———采购订单打打印模板，右右键——属性性将打印行改改成10即可。常见问题七上月采购入库库单供应商录录入错误了，，如何处理？？答：录入发票票的时候修改为正确的供应商商。软件允许入库库单与发票不不是同一供应应商做手工结结算。但要与与客户确定，，客户处是否否介意入库单单与发票的供供应商不一致致，如果不介介意，可以这这样做。如果果介意，则做做红字入库单单，与上月入入库单结算与与结算成本处处理，再做正正确的入库单单与发票，并结算。常见问题八某普通操作员员保存采购订订单时，系统统不提示“采采购最高进价价控制”，同同样采购订单单内容，账套套主管保存时时就提示“采采购最高进价价控制”，为为什么？答：指导客户给普普通操作员在在系统管理－－权限－权限限－采购管理理—采购选项项中将对应用用户的“采购购最高进价控控制”选中。常见问题九取消《采购管理》期初记账的条条件都有哪哪些？《采购管理》未进行【月末结账】；《采购管理》未进行采购结结算；《存货核算》未进行期初记记账。常见问题十能否采购专用用发票上的供供应商为A，但在应付模模块时，该发发票的供应商商显示为B？答：发票上的的供应商为A，代垫单位为为B。第一天的作业业作业1：采购选项－－－“供应商存存货价格表””，同一存货货1-10个单价为10元，10个以上单价为为8元，此存货在在同一订单上上写了两行，，一行数量为为5，一行数量为为6，系统自动带带出的单价均均是10元。如果按行行取价，单价价变成多少？？如果整单取取价，单价变变成多少？作业2：A存货在存货档档案的最高进进价为80元，手工输入入采购订单，，A存货的单价为为89，在输入最高高进价控制口口令后保存成成功。参照采购订单单生成采购入入库单，若不不修改单价是是否可以保存存？保存时是是否有提示？？若单价修改为为81，是否可以保保存？保存时时是否有提示示？若单价修改为为90，是否可以保保存？保存时时是否有提示示？第一天的作业业作业3：【案例1】001号采购入库单单上A存货数量为1，单价为10；002号采购入库单单上A存货数量为1，单价为20，当月参照两两张采购入库库单生成一张张普通发票，，点上面的‘‘结算’，则则这两账采购购入库单上的的单价分别为为多少?【案例2】001号采购入库单单上A存货数量为1，单价为10；002号采购入库单单上A存货数量为1，单价为20，当月参照两两张采购入库库单生成一张张普通发票，，在手工结算处处结算，则这两账采采购入库单上上的单价分别别为多少?第一天的作业业作业4：以下均为普通通采购业务类类型例：采购订单单10个，到货单10个，还未入库库，检查出3个货品有质量量问题，直接接退货，只入入库7个，如何操作