建筑工地材料培训3

材料管理流程、内业资料

目录一、工作流程图…………2二、前期策划……………5三、计划管理……………7四、供方选择……………11五、入库管理……………17六、出库管理……………20七、结算管理……………231一、工作流程图21、材料部门采购计划供方评价出库使用进场入库

办理结算需用计划签订合同盈亏分析供方选择成本归集支付款项前期策划32、采购员：3、现场材料员:需用计划采购计划选择合格供方做账表招标程序签订合同采购结算入库挂账请示卡是否招标采购计划验收存放入库标识出库调拨使用监督做账表封存4二、前期策划1、了解工程概况，调查现场周边环境要做好现场材料管理工作，首先做好施工前的准备工作。在工程开工前要进行细致、周密的调查研究，了解和掌握施工合同有关条款、工程概况、施工方法及进度安排，主材、周转料具供应方式、需用量，工程所在地周围的环境及交通运输条件、材料货源及供应保障情况等。了解和熟悉工程合同的有关情况，工程项目施工地点，工程结构规模，开竣工时间，承包方式、材料供应责任的划分以及供料的时间等。摸清施工区域的地理环境和交通运输条件。了解施工组织设计和工程预算的编制情况，根据生产计划部门提供的材料预算和需用计划做好材料供应前的准备工作。调查了解当地材料物资的质量、价格、数量、供应保障情况。52、参与制订施工现场平面布置规划施工现场平面布置规划，一般由项目技术部门组织编写，但是由于材料堆放、仓库设置、现场道路是现场平面布置规划的重要内容，因此材料管理人员必须主动参与，从加强材料管理的要求出发，确定出一个合理的现场平面布置方案。材料堆放场地的确定要以使用地点为中心，在可能的条件下，越靠近使用地点越好，近可能缩短运距，避免发生二次搬运。材料场地、仓库和道路的设置要科学合理，不能影响施工用地，避免料场、仓库中途搬家。材料堆放场地要硬化、平整，排水通畅，不得积水，堆放容量要能满足工程所需。现场仓库要符合防火、防雨、防潮、防盗和保管的要求。现场运输道路要坚实平整，循环通畅。3、积极筹划现场材料管理目标，保证符合现场标化工地要求现场材料文明管理是施工现场标化工地建设的重要组成部分。现场材料堆放场地平整，材料堆放整齐，砂石成方，钢材分规格、按要求整齐摆放，要成行、成线、成堆，经常保持堆场清洁整齐，材料标识牌规范清晰；仓库干净整洁，按照库房管理要求文明管理。6三、计划管理分需用计划和采购计划两部分。目的：监督、指导、控制材料进场数量。7需用计划1、需用计划有：总资源需求计划（标后预算），月度需用计划；委托加工计划；变更计划；追加计划等。2、月度需用计划每月月初依据本月生产计划，由施工员编制本月材料需用计划和周转料具需用计划，委托加工的结构件，由责任工程师组织编制构件图（表），所有需用计划由预核算员审核，项目经理审批。3、需用计划根据工程使用要求提前提出，一般物资需用计划提前时间不少于10天，特殊物资（如预制构件等）需用计划提前时间不少于20天，需用计划中要写清工程中物资的单位工程使用部位、物资名称、规格型号、单位、数量、质量要求、交付时间和地点等内容，如需临时增加需用计划，必须在用料前三日提出，经项目预核算员审核，项目经理审批同意。84、需用计划、委托加工计划表、变更计划、追加计划等表单按月装订成册。5、常见问题：无需用计划采购：进场材料没有计划，工长和材料员没有起到相互监督，无法指导材料员对进场材料的把握。先斩后奏：先采购后进场，后补计划。不了了之：口头通知采购，材料进场、使用，计划迟迟没有。计划填写不全、不规范。采取措施：材料员必须索取材料需用计划，材料员要认真审核需用计划，杜绝无计划采购。9采购计划划1、材料料员汇集集各施工工员提出出的材料料需用计计划，检检查需用用计划的的有效性性，对于于有效性性需用计计划编制制材料采购购计划，编制依依据为总总资源需需求计划划、月份份材料需需用量计计划表、、和实际际库存进进行平衡衡，经分分部成本本核算科科和主管管经理批批准后方方可进行行采购。。要充分分利用库库存和已已完工程程项目剩剩余材料料，尽量量内部调调拨使用用，避免免盲目采采购造成成新的积积压浪费费。2、采购购计划按按月装订订成册。。10四、供方方选择分供方选选择、招招标管理理、签订订合同三三方面。。11供方选择择1、必须须按照三三比一算算（比质质量、比比价格、、比运距距、算成成本）的的原则，，在确保保质量的的前提下下商谈价价格。在在采购过过程中坚坚决禁止止向供应应商索要要钱物，，不准吃吃请。2、对于主要要材料的的采购供供应，结结构件的的委托加加工，周周转材料料的租赁赁，必须须选择合合格供方方，对首次提提供A、、B类物物资的供供方，在在采购合合同签订订前要进进行评价价，对顾顾客提供供的物资资可不进进行评价价，但必必须验证证。3、A类物资资《合格格供方名名册》由由公司批批准发布布；B类物资资《合格供方方名册》由分部部批准发发布。4、合格供供方名册册的产生生详见物资、设设备采购购及管理理程序相关部分分。5、相关表表单：供方质量量调查评评价表、、供方业绩评价价表。12招标管理理1、招投标标原则：：依据《《中华人人民共和和国招标标投标法法》、《《中华人人民共和和国招标标投标实实施条例例》等相相关法律律、法规规，结合合公司实实际情况况，坚持持“公平平公正公公开，合合理低价价中标””原则。。2、物资、、设备招招投标执执行分部部《招投标管管理制度度》。3、对于一些些地材及及区域部部分材料料市场特特殊情况况无法进进行招投投标的，，项目部部应提前15日向招投标标办公室室提出申申请，批批准后由由招投标标组组长长安排具具体人员员到项目目所在地地进行市市场调查查，最后后由项目目部以报告请示示卡的方式报报招标组组成员签签字确认认后再进进行合同同签订。。4、零星或辅辅助材料料由项目目上自行行购买，，分部有有监控、、监督、、监管的的权利。。5、报告请请示卡的的注意事项项、示例。6、招标文件件的组成。。13签订合同同1、合同文文本应使使用公司司规定的的合同范本本，合同条条款不得得随意修修改，可可以在补补充条款款增补，，分部的的合同范本本字体有红红色斜体体的也是是需要项项目根据据实际情情况变通通填写，，如没有有变化请请恢复正正常字体体格式。。2、合同评评审用印印：物资资采购合合同评审审，由项项目材料料员提出出，经项目相关关人员评审（评评审人员员包括：：项目经经理、项项目生产产经理、、项目工工程师、、工长、、核算员员、材料料员）并并填写物资采购购合同(修订)评审表表，报经分分部成本本核算科科、安全全生产科科、技术术质量科科、财务务科二次次评审后，主管管经理签签字审批批，如需需加盖公公司印章章，填报报用印单单，经公公司审批批后盖章章。公司司针对非非使用公公司范本本的合同同以及涉涉及有违违约等风风险的合合同，合合约造价价管理部部可提出出增加权权益管理理部、财财务管理理部、资资金管理理部、安安全生产产部、技技术质量量部等部部门进行行评审，，评审同同意后加加盖合同同用章。。3、相关表表单：物资采购购合同(修订)评审表表、采购购合合同同台台账账。144、物资资采采购购合合同同分分为为大大宗宗物物资资采采购购合合同同（（主主要要包包括括钢钢材材、、木木材材、、水水泥泥、、商商品品混混凝凝土土等等））和和其其他他物物资资采采购购合合同同两两种种情情况况：：5、大宗宗物物资资采采购购合合同同，，合合同同主主体体为为公公司司与与合合格格供供应应商商。。其其他他物物资资采采购购合合同同，，合合同同主主体体为为分分部与合合格格供供应应商商。。6、周转转料料具具租租赁赁合合同同分分为为内内部部租租赁赁和和外外部部租租赁赁两两种种情情况况：：内部部租租赁赁是是指指与与公公司司内内部部租租赁赁分分部部签签订订租租赁赁合合同同，，此此类类租租赁赁合合同同的的合合同同主主体体为为实实施施的的分分部与公公司司内内部部的的租租赁赁分分部部。。外部部租租赁赁是是指指与与公公司司外外部部租租赁赁公公司司签签订订的的租租赁赁合合同同，，此此类类租租赁赁合合同同的的合合同同主主体体为为公公司司与与外外部部租租赁赁公公司司。。157、常见问题题：有关合同文文本未按要要求执行。。材料名称、、规格型号号填写不规规范，材料料单位错误误。合同签订地地点、争议议解决地与与公司要求求不符。合同签订滞滞后，补录录合同。信息化上合合同常见现现象：信息名称与与附件合同同里单位名名称不符，，内容不一一致。附件合同评评审表里各各部门审核核不全。上传合同资资料不齐全全（如无请请示卡、项项目评审表表、资质文文件等）。。16五、入库管管理17采购入库1、进场验验收：主要要内容有，，核对凭证证（采购计计划、厂家资质、、检测报告告、产品合格格证等质量量证明文件件、发票等等）、逐一一检查实物物的品名、、规格、型型号、外观观、技术质质量，依据据产品不同同的计量方方法（包括括过称、检检尺、点数数、理论换换算等）验验收数量、、验收质量量、办理验验收手续等等。注意：在北京地区区施工项目目大宗材料料、防水卷卷材、防水水涂料、建建筑外窗、、保温材料料、预拌砂砂、塑料管管材、管件件、散热器器、电梯、、配电设备备、太阳能能热水器、、防火消防防设备、暖暖通空调设设备等应按按北京关于于加强工程程材料和设设备采购备备案工作的的通知（京京建法[2011]19号文文件执行））要求进行行备案，如如未按要求求及时备案案，被相关关部门罚款款或者扣减减企业及项项目经理分分值，责任任由所在项项目部全部部承担，在在月检中，，成本核算算科如发现现未办理材材料备案手手续，分部部将处罚项项目部5000元/次。2、相关技术术资料及时时登记、移交交项目资料员员。183、相关表单单：现场收料小小票，水泥泥抽查验收收表，三钢钢工具验收收单，建筑筑材料、构构配件和设设备验证记记录，入库库单，建筑筑材料、构构配件和设设备采购台台帐，库存存材料明细细账、周转转材料台账账、安全防防护用品台台账，不合合格建筑材材料、构配配件和设备备报告，月月份大宗材材料市场价价格询价表表。4、相应表单单按月装订订、留存。。5、常见问题题：资料不全。。资料的有效效性：存在在时间已过过期，经营营不符，质质量证明书书与进场材材料时间相相差太大。。采购员不能能及时会同同材料员办办理入库手手续。采购员不能能及时与供供应商进行行结算并索索取发票。。采取措施：：认真审核，，及时更新新。对供方方提供的资资料采购员员要核实其其真实性、、有效性。。（包括经经营范围、、年审情况况、日期是是否有效等等）。材料部门要要有高度责责任心，及时办理各各种相关手手续。19六、出库管管理20出库管理1、材料员员在发放物物资时必须须凭限额领领料单、领领料通知单单发料、先先进先出、、不合格物物资不发放放。从根本本上发挥限限额领料单单作用，确确保耗料与与工程同步步进行。2、凡有定定额的工程程用料，由由项目施工工员依据月月度工程计计划量，按按工程分部部分项在签签发施工任任务书同时时开具限额额领料单，，经核算员员、劳务队队签字认可可，交材料料员作为发发料依据。。限额领料单单的开具及及使用方法法参见：《施工任务务书》填表表说明与《施工任务书书》使用实实例。3、材料员员认真核实实领料单上上的材料名名称、规格格、数量后后才能发放放。并如实实填写材料料的质量证证明情况及及其它内容容，做到数数量准、质质量符、手手续清，双双方签字认认可。214、如遇其他他情况需要要超发，必必须由施工工员办理追追加限额领领料单，经经核算员核核实签字实实施。5、材料员认真真填写实耗耗量，作为为当月出库库依据。随随时填写可可追溯记录录。6、对工程质质量有较较大影响响的A、、B类物物资进行行追溯。。要求将将《物资资验证纪纪录》中中应追溯溯的产品品与《物物资收发发存台帐帐》、限限额领料料单、出出库单、、隐蔽工工程检查查验收记记录、施施工日志志、关键键过程监监控和测测量记录录等相对对照，准准确地反反映出主主要物资资用于工工程的具具体部位位，并在在出库单单备注栏栏中填写写合格证证号、复复检报告告号，达达到追溯溯目的。。7、所涉及及表单出库单，，限额领领料单，，领料通通知单，，调拨单单，班组耗料料台账。8、材料员员通过周周检和不不定期检检查监督督现场材材料的使使用情况况，发现现问题及及时报告告项目经经理，采采取纠正正措施，，并留存存影像资资料和检查记录录。9、相应表表单按月月装订、、留存。。22七、结算算管理23结算管理理1、原则上上每月一一次随同同月报表表报分部部相关部部门。2、每月需需报公司司表单：：材料余额额月报表表及月盘盘点表，，三钢工具具分布台台账，入入库单，，出库单单，调拨拨单，租赁费月月结算表表，月份份大宗材材料市场场价格询询价表，，月份主主要材料料耗用分分析表，，月份材材料采购购成本统统计表，，月份交交财务发发票、入入、出库库单明细细表，节约台账账3、常见问题题：入库单已已挂账，，但发票票未开。。挂账入库库单金额额与发票票金额不不符。填写不规规范、不不认真、、随意涂涂改，报报表错误误。应付检查查、数据据不真实实（如盘盘点表抄抄账）。。24采取措施施：及时索取取发票，，入库单单金额与与发票金金额一致致后，报报财务挂挂账。建立健全全各种账账、表、、单后，，一定要要按规定定认真填填写。记帐要求求必须清清楚、认认真、规规范，不不得涂改改，发生生笔误加加盖“此此笔作废废”章，，帐面要要连续记记载，不不得隔栏栏。按月月合计累累计加盖盖印章，，不得划划掉与修修改，对对每个节节点都要要加盖相相关印章章如“本本月合””“累计计”“过过次页””“承前前页”““结转下下年、上上年结转转”等，，达到账账的完整整性。4、凡凡涉涉及及到到质质量量/环环境境/职职业业健健康康安安全全管管理理体体系系记记录录清清单单内内的的表表单单按按记记录录清清单单时时限限要要求求保保存存留留查查。。25质量量/环境境/职业业健健康康安安全全管管理理体系系记记录录清清单单序号程序名称记录名称形成记录区域保存期记录编号公司分部项目部1文件管理程序文件接收登记表√√√3年CX-01-012文件发放登记表√√√3年CX-01-024记录管理程序

记录清单√√3年CX-02-0123建筑材料、构配件和设备管理程序

月份建筑材料、构配件和设备需用计划表√√√3年CX-05-0124合格供方名册√√3年CX-05-0225供方业绩评价表√3年CX-05-0326建筑材料、构配件和设备供方质量调查评价表√√3年CX-05-0427建筑材料、构配件和设备收发存台帐√3年CX-05-0528建筑材料、构配件和设备验证记录