MproERP应收应付管理系统教育训练教材课件

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应收应付管理系统教育训练教材讲师：蒋池MproERP应收应付管理系统讲师：蒋池◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付帐款结帐及付款作业7.应付帐款报表简介8.测验及模拟1.前言◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言1.前言前言教育训练课程之目的系统功能介绍系统效益介绍前言教育训练课程之目的了解系统之效益及功能了解资料收集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线之步骤及导入程序教育训练课程之目的了解系统之效益及功能教育训练课程之目的与订单系统串连（无缝连接）提供手动及批处理两种方式将销货记录自动结转应收帐款功能。提供收款作业登录客户收款记录。提供预收货款处理功能提供非货款之其他应收帐务处理。提供各种角度之应收帐款报表协助帐款管理。应收系统系统功能介绍与订单系统串连（无缝连接）应收系统系统功能介绍与采购系统及制令系统串连（无缝连接）提供手动及批次两种方式将进货记录自动转为应付帐款功能。提供付款作业登录厂商付款记录。提供预付货款处理功能提供非货款之其他应付帐务处理。提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理。应付系统系统功能介绍与采购系统及制令系统串连（无缝连接）应付系统系统功能介绍提高帐务处理的作业效率与正确性。掌握正确即时之帐款资讯。掌握帐款变化及呆滞状况。协助提高资金运作效率。系统效益介绍提高帐务处理的作业效率与正确性。系统效益介绍◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟2.应收应付之系统架构◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构应收应付管理之系统架构一、系统架构二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、应收应付系统与制造业其他系统之关联应收应付管理之系统架构一、系统架构系统架构系统架构基本资料客户资料档/单据性质档会计科目建立日常业务处理结帐单作业、收款单作业报表管理应收帐款对帐单、帐龄分析表基本资料供应商资料档/单据性质会计科目建立日常业务处理应付凭单建立作业、付款单作业报表管理应付帐款明细表、应付帐款分户帐应收应付系统功能图采购系统供应商资料、进/退货、托外进/退货订单系统客户资料、销退/货资料应收应付系统功能图采购系统供应商资料、进/退货基本资料规划建立日常作业登录期初余额导入帐款报表管理客户资料.单据性质.会计科目客户别应收帐款汇总(依月份)厂商别应付帐款汇总(依月份)结帐单凭证收款单凭证应付凭单凭证付款单凭证结帐单建立收款单建立应付凭单建立付款单建立系统主作业程序概述基本资料规划建立日常作业登录期初余额导入帐款报表管理客户资料应收应付与制造业其他系统之关联应收应付采购管理系统自动分录系统订单管理系统公用系统制令管理系统应收应付与制造业其他系统之关联应收应付采购管理系统自动分录系◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟3.应收系统导入流程◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言3.应收系统导入流程系统导入流程基本资料之设定期初余额之导入系统导入流程基本资料之设定基本资料之设定客户资料档会计科目建立单据性质设定会计科目设定公用系统订单系统基本资料之设定客户资料档会计科目建立公用系统订单系统基本资料之设定客户资料档会计科目建立订单系统基本资料之设定客户资料档会计科目建立订单系统基本资料之设定单据性质设定会计科目设定公用系统※应收结帐单/其他应收结帐单、销/退货单基本资料之设定单据性质设定会计科目设定公用系统※应收结帐单期初余额之导入客户别应收帐款汇总(依月份)vvv凭证单别可任意输入，单号可设定原手工单号日期为期初开帐日，即正式上线日前月份期初余额之导入客户别应收帐款汇总(依月份)vvv凭证单别可任◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟4.应收帐款结帐及收款作业◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言4.应收帐款结帐及收款作业应收系统单据种类

月结销退货产生的结帐单其他应收款项的结帐单

预收货款产生的预收结帐单

一般收款单

预收货款收款单

收款单结帐单应收系统单据种类月结销退货产生的结帐单一般收款单应收帐款结帐作业程序销货单销退单结帐单建立作业结帐单列印结帐单确认主管核准应收帐款成立结帐单自自动结帐作业或结帐应收帐款结帐作业程序销货单销退单结帐单建立作业结帐单列印结帐应收帐款结帐作业栏位说明-逐笔※单头会计科目Default顺序为：客户资料档->结帐单头档借方科目※单身会计科目Default顺序为：销/退货单性质设定之贷方科目->结帐单设定贷方科目※销项税额科目/收款单汇兑损益科目须在‘公用系统’之‘系统基本资料设定’先行定义往来科目/减少明细设置应收帐款结帐作业栏位说明-逐笔※单头会计科目Default顺结帐作业之概念--整批结帐结帐单销货单退货单结帐结帐作业之概念--整批结帐结帐单销货单退货单结帐结帐单建立作业(批处理自动结帐)◆自定义结帐区间001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10自定义结帐区间为6/1-6/30结帐单6/30--销货单纳入001,002,003004,005结帐单建立作业(批处理自动结帐)◆自定义结帐区间001--应收帐款结帐栏位说明-批处理应收帐款结帐栏位说明-批处理结帐单建立作业栏位说明销货单及销退单必须是确认后才可结帐。销/退货单分笔结帐时请自行输入结帐单资料。预收货款之结帐单由收款单自动产生无须输入。其他应收帐款之结帐单来源可为非销货作业。已存在的结帐单，其对应的销货记录不可修改。结帐单建立作业栏位说明销货单及销退单必须是确认后才可结帐。别忘了回来了！休息一下！伸伸懒腰，走一走

别忘了回来了！休息一下！伸伸懒腰，走一走收款单建立作业程序结帐单收款单建立作业收款单列印收款单确认主管核准收款应收帐款冲销收款单建立作业程序结帐单收款单建立作业收款单列印收款单确认主收款单建立作业栏位说明收款单建立作业栏位说明预收货款收款单建立作业程序收款单列印收款单建立作业收款单确认主管核准预收款预收结帐单产生预收帐款记录预收货款收款单建立作业程序收款单列印收款单建立作业收款单确认预收收款单建立—预收结帐单产生单别开窗查询单号自行输入系统确认后于结帐单建立自动生成一张单身号码之结帐单对应预收收款单号码预收收款单建立—预收结帐单产生单别开窗查询系统确认后对应预收预收货款—订单/销货单建立接单/订单资料建立实际销货/销货资料建立预收货款—订单/销货单建立接单/订单资料实际销货/预收货款—结帐单建立/收款冲销月底结算帐款建立结帐单收款冲帐收款单建立冲帐预收结帐单销货结帐单正负对冲预收货款—结帐单建立/收款冲销月底结算帐款收款冲帐冲帐正负对别忘了回来了！休息一下！填饱肚皮，睡个好觉别忘了回来了！休息一下！填饱肚皮，睡个好觉◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟5.应收帐款报表简介◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介应收帐款对帐单应收帐款分户帐业务员帐龄分析表客户帐龄分析表应收帐款报表简介应收帐款对帐单应收帐款报表简介应收帐款对帐单有输入发票号码带结帐单头所输入之发票号码无则带结帐单号码应收帐款报表简介应收帐款对帐单有输入发票号码带结帐单头应收帐款报表简介应收帐款分户帐应收帐款报表简介应收帐款分户帐应收帐款报表简介业务员帐龄分析表客户帐龄分析表分析基准日-结帐日>帐龄天数方才显示于报表中区间仍以分析基准日-结帐日应收帐款报表简介业务员帐龄分析表分析基准日-结帐日>帐龄天◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟6.应付系统导入流程◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言6.应付系统导入流程系统导入流程基本资料之设定期初余额之导入系统导入流程基本资料之设定基本资料之设定厂商资料档会计科目建立单据性质设定会计科目设定公用系统采购系统基本资料之设定厂商资料档会计科目建立公用系统采购系统基本资料之设定供货厂商会计科目建立采购系统基本资料之设定供货厂商会计科目建立采购系统基本资料之设定单据性质设定会计科目设定公用系统※进/退货单、托外进/退货单、应付帐款/加工单基本资料之设定单据性质设定会计科目设定公用系统※进/退货期初余额之导入厂商别应付帐款汇总(依月份)vvv凭证单别可任意输入，单号可设定原手工单号日期为期初开帐日，即正式上线日前月份期初余额之导入厂商别应付帐款汇总(依月份)vvv凭证单别可任◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟7.应付帐款结帐及收款作业◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言7.应付帐款结帐及收款作业应付系统单据种类

月结之进货产生之应付帐款帐单托外加工产生之应付加工费用单其他应付款项之应付费用凭单

预付货款产生之预付应付凭单

一般付款单

预付货款单

付款单应付凭单应付系统单据种类月结之进货产生之应付帐款帐单一般应付帐款结帐作业程序进货单退货单应付凭单建立作业应付凭单应付凭单确认主管核准应付帐款成立应付凭单自动结帐作业或应付帐款结算应付帐款结帐作业程序进货单退货单应付凭单建立作业应付凭单应付应付凭单建立作业栏位说明※单头会计科目Default顺序为：供货商资料档->应付凭单/加工单档贷方科目※单身会计科目Default顺序为：品号类别会计科目->进/退货单、托外进/退货单性质设定之借方科目->应付凭单设定借方科目※进项税额科目/付款单汇兑损益科目须在‘公用系统’之‘

系统基本资料设定’先行定义※若品号类别已设定，则其他单据性质之会计科目则可不设定※若同一厂商即是供货商又日加工商，则建议分开编号且加工厂商会计科目不设定。另新增应付加工应付凭单设定应付加工费用科目应付凭单建立作业栏位说明※单头会计科目Default顺序为应付凭单建立作业栏位说明进货单及退货单必须是确认时才可结帐。预付货款之应付凭单由付款单自动产生无须输入。其他应付帐款之应付凭单来源可为非进货业务。已存在的应付凭单，其对应的进货记录不可修改。应付凭单建立作业栏位说明进货单及退货单必须是确认时才可结帐。应付凭单建立—批处理自动结帐◆自定义账款整理期间应付凭单3/30--进货单纳入？自定帐款期间为2/26-3/25001--进货3/1005--进货3/28004--进货3/20003--进货3/18002--进货3/10001、002、003、004应付凭单建立—批处理自动结帐◆自定义账款整理期间应付凭单3/应付凭单建立—批处理自动结帐空白表全部，应付凭单建立—批处理自动结帐空白表全部，付款单建立作业程序应付凭单付款单建立付款单列印付款单确认主管核准付款应付帐款冲销付款单建立作业程序应付凭单付款单建立付款单列印付款单确认主管付款单建立作业栏位说明1。自动截取2。双击开窗查询1。根据单头所付金额/可冲帐额自行输入余额必须为0根据冲帐额自动计算付款金额/可冲帐额付款单建立作业栏位说明1。自动截取1。根据单头所付金额根据冲别忘了回来了！休息一下！伸伸懒腰，走一走别忘了回来了！休息一下！伸伸懒腰，走一走预付货款建立作业栏位说明付款单列印付款单建立付款单确认主管核准预付款预付应付凭单产生预付帐款记录预付货款建立作业栏位说明付款单列印付款单建立付款单确认主管核预付货款建立—预付应付凭单产生单别开窗查询单号自行输入系统确认后于应付凭单建立自动生成一张单身号码之预付凭单对应预付付款单号码预付货款建立—预付应付凭单产生单别开窗查询系统确认后对应预付预付货款—下采购单/送货验收下单/采购单资料建立供货商送货/收料单建立/验收预付货款—下采购单/送货验收下单/采购单资料供货商送货/预付货款—月底整理帐款/冲帐月底整理帐款建立应付凭单付款冲帐付款单建立冲帐预付凭单收料单正负对冲预付货款—月底整理帐款/冲帐月底整理帐款付款冲帐冲帐正负对冲◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟8.应付帐款报表简介◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言8.应付帐款报表简介应付帐款报表简介应付帐款明细表应付帐款分户帐应付帐款报表简介应付帐款明细表应付帐款报表简介应付帐款明细表应付帐款报表简介应付帐款明细表应付帐款报表简介应付帐款分户帐应付帐款报表简介应付帐款分户帐◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟9.测验及模拟◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言9.测验及模拟谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢系统基本操作测验Q&A上机实习系统基本操作测验Q&A上机实习Mpro

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应收应付管理系统教育训练教材讲师：蒋池MproERP应收应付管理系统讲师：蒋池◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付帐款结帐及付款作业7.应付帐款报表简介8.测验及模拟1.前言◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言1.前言前言教育训练课程之目的系统功能介绍系统效益介绍前言教育训练课程之目的了解系统之效益及功能了解资料收集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线之步骤及导入程序教育训练课程之目的了解系统之效益及功能教育训练课程之目的与订单系统串连（无缝连接）提供手动及批处理两种方式将销货记录自动结转应收帐款功能。提供收款作业登录客户收款记录。提供预收货款处理功能提供非货款之其他应收帐务处理。提供各种角度之应收帐款报表协助帐款管理。应收系统系统功能介绍与订单系统串连（无缝连接）应收系统系统功能介绍与采购系统及制令系统串连（无缝连接）提供手动及批次两种方式将进货记录自动转为应付帐款功能。提供付款作业登录厂商付款记录。提供预付货款处理功能提供非货款之其他应付帐务处理。提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理。应付系统系统功能介绍与采购系统及制令系统串连（无缝连接）应付系统系统功能介绍提高帐务处理的作业效率与正确性。掌握正确即时之帐款资讯。掌握帐款变化及呆滞状况。协助提高资金运作效率。系统效益介绍提高帐务处理的作业效率与正确性。系统效益介绍◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟2.应收应付之系统架构◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构应收应付管理之系统架构一、系统架构二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、应收应付系统与制造业其他系统之关联应收应付管理之系统架构一、系统架构系统架构系统架构基本资料客户资料档/单据性质档会计科目建立日常业务处理结帐单作业、收款单作业报表管理应收帐款对帐单、帐龄分析表基本资料供应商资料档/单据性质会计科目建立日常业务处理应付凭单建立作业、付款单作业报表管理应付帐款明细表、应付帐款分户帐应收应付系统功能图采购系统供应商资料、进/退货、托外进/退货订单系统客户资料、销退/货资料应收应付系统功能图采购系统供应商资料、进/退货基本资料规划建立日常作业登录期初余额导入帐款报表管理客户资料.单据性质.会计科目客户别应收帐款汇总(依月份)厂商别应付帐款汇总(依月份)结帐单凭证收款单凭证应付凭单凭证付款单凭证结帐单建立收款单建立应付凭单建立付款单建立系统主作业程序概述基本资料规划建立日常作业登录期初余额导入帐款报表管理客户资料应收应付与制造业其他系统之关联应收应付采购管理系统自动分录系统订单管理系统公用系统制令管理系统应收应付与制造业其他系统之关联应收应付采购管理系统自动分录系◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟3.应收系统导入流程◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言3.应收系统导入流程系统导入流程基本资料之设定期初余额之导入系统导入流程基本资料之设定基本资料之设定客户资料档会计科目建立单据性质设定会计科目设定公用系统订单系统基本资料之设定客户资料档会计科目建立公用系统订单系统基本资料之设定客户资料档会计科目建立订单系统基本资料之设定客户资料档会计科目建立订单系统基本资料之设定单据性质设定会计科目设定公用系统※应收结帐单/其他应收结帐单、销/退货单基本资料之设定单据性质设定会计科目设定公用系统※应收结帐单期初余额之导入客户别应收帐款汇总(依月份)vvv凭证单别可任意输入，单号可设定原手工单号日期为期初开帐日，即正式上线日前月份期初余额之导入客户别应收帐款汇总(依月份)vvv凭证单别可任◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟4.应收帐款结帐及收款作业◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言4.应收帐款结帐及收款作业应收系统单据种类

月结销退货产生的结帐单其他应收款项的结帐单

预收货款产生的预收结帐单

一般收款单

预收货款收款单

收款单结帐单应收系统单据种类月结销退货产生的结帐单一般收款单应收帐款结帐作业程序销货单销退单结帐单建立作业结帐单列印结帐单确认主管核准应收帐款成立结帐单自自动结帐作业或结帐应收帐款结帐作业程序销货单销退单结帐单建立作业结帐单列印结帐应收帐款结帐作业栏位说明-逐笔※单头会计科目Default顺序为：客户资料档->结帐单头档借方科目※单身会计科目Default顺序为：销/退货单性质设定之贷方科目->结帐单设定贷方科目※销项税额科目/收款单汇兑损益科目须在‘公用系统’之‘系统基本资料设定’先行定义往来科目/减少明细设置应收帐款结帐作业栏位说明-逐笔※单头会计科目Default顺结帐作业之概念--整批结帐结帐单销货单退货单结帐结帐作业之概念--整批结帐结帐单销货单退货单结帐结帐单建立作业(批处理自动结帐)◆自定义结帐区间001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10自定义结帐区间为6/1-6/30结帐单6/30--销货单纳入001,002,003004,005结帐单建立作业(批处理自动结帐)◆自定义结帐区间001--应收帐款结帐栏位说明-批处理应收帐款结帐栏位说明-批处理结帐单建立作业栏位说明销货单及销退单必须是确认后才可结帐。销/退货单分笔结帐时请自行输入结帐单资料。预收货款之结帐单由收款单自动产生无须输入。其他应收帐款之结帐单来源可为非销货作业。已存在的结帐单，其对应的销货记录不可修改。结帐单建立作业栏位说明销货单及销退单必须是确认后才可结帐。别忘了回来了！休息一下！伸伸懒腰，走一走

别忘了回来了！休息一下！伸伸懒腰，走一走收款单建立作业程序结帐单收款单建立作业收款单列印收款单确认主管核准收款应收帐款冲销收款单建立作业程序结帐单收款单建立作业收款单列印收款单确认主收款单建立作业栏位说明收款单建立作业栏位说明预收货款收款单建立作业程序收款单列印收款单建立作业收款单确认主管核准预收款预收结帐单产生预收帐款记录预收货款收款单建立作业程序收款单列印收款单建立作业收款单确认预收收款单建立—预收结帐单产生单别开窗查询单号自行输入系统确认后于结帐单建立自动生成一张单身号码之结帐单对应预收收款单号码预收收款单建立—预收结帐单产生单别开窗查询系统确认后对应预收预收货款—订单/销货单建立接单/订单资料建立实际销货/销货资料建立预收货款—订单/销货单建立接单/订单资料实际销货/预收货款—结帐单建立/收款冲销月底结算帐款建立结帐单收款冲帐收款单建立冲帐预收结帐单销货结帐单正负对冲预收货款—结帐单建立/收款冲销月底结算帐款收款冲帐冲帐正负对别忘了回来了！休息一下！填饱肚皮，睡个好觉别忘了回来了！休息一下！填饱肚皮，睡个好觉◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟5.应收帐款报表简介◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介应收帐款对帐单应收帐款分户帐业务员帐龄分析表客户帐龄分析表应收帐款报表简介应收帐款对帐单应收帐款报表简介应收帐款对帐单有输入发票号码带结帐单头所输入之发票号码无则带结帐单号码应收帐款报表简介应收帐款对帐单有输入发票号码带结帐单头应收帐款报表简介应收帐款分户帐应收帐款报表简介应收帐款分户帐应收帐款报表简介业务员帐龄分析表客户帐龄分析表分析基准日-结帐日>帐龄天数方才显示于报表中区间仍以分析基准日-结帐日应收帐款报表简介业务员帐龄分析表分析基准日-结帐日>帐龄天◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟6.应付系统导入流程◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言6.应付系统导入流程系统导入流程基本资料之设定期初余额之导入系统导入流程基本资料之设定基本资料之设定厂商资料档会计科目建立单据性质设定会计科目设定公用系统采购系统基本资料之设定厂商资料档会计科目建立公用系统采购系统基本资料之设定供货厂商会计科目建立采购系统基本资料之设定供货厂商会计科目建立采购系统基本资料之设定单据性质设定会计科目设定公用系统※进/退货单、托外进/退货单、应付帐款/加工单基本资料之设定单据性质设定会计科目设定公用系统※进/退货期初余额之导入厂商别应付帐款汇总(依月份)vvv凭证单别可任意输入，单号可设定原手工单号日期为期初开帐日，即正式上线日前月份期初余额之导入厂商别应付帐款汇总(依月份)vvv凭证单别可任◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟7.应付帐款结帐及收款作业◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言7.应付帐款结帐及收款作业应付系统单据种类

月结之进货产生之应付帐款帐单托外加工产生之应付加工费用单其他应付款项之应付费用凭单

预付货款产生之预付应付凭单

一般付款单

预付货款单

付款单应付凭单应付系统单据种类月结之进货产生之应付帐款帐单一般应付帐款结帐作业程序进货单退货单应付凭单建立作业应付凭单应付凭单确认主管核准应付帐款成立应付凭单自动结帐作业或应付帐款结算应付帐款结帐作业程序进货单退货单应付凭单建立作业应付凭单应付应付凭单建立作业栏位说明※单头会计科目Default顺序为：供货商资料档->应付凭单/加工单档贷方科目※单身会计科目Default顺序为：品号类别会计科目->进/退货单、托外进/退货单性质设定之借方科目->应付凭单设定借方科目※进项税额科目/付款单汇兑损益科目须在‘公用系统’之‘

系统基本资料设定’先行定义※若品号类别已设定，则其他单据性质之会计科目则可不设定※若同一厂商即是供货商又日加工商，则建议分开编号且加工厂商会计科目不设定。另新增应付加工应付凭单设定应付加工费用科目应付凭单建立作业栏位说明※单头会计科目Default顺序为应付凭单建立作业栏位说明进货单及退货单必须是确认时才可结帐。预付货款之应付凭单由付款单自动产生无须输入。其他应付帐款之应付凭单来源可为非进货业务。已存在的应付凭单，其对应的进货记录不可修改。应付凭单