用友ERP总账管理课件

用友财务软件实用教程

用友ERP861版

第4章总账管理

用友财务软件实用教程【学习目标】

掌握总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。第4章总账管理【学习目标】第4章总账管理4.1总账系统概述4.2系统初始化

4.3日常业务处理

4.4会计账簿

4.5出纳业务

4.6期末业务处理

4.1总账系统概述4.2系统初始化4.3日常业务第4章总账管理4.1总账系统概述

4.1.1总账系统的主要功能

第4章总账管理4.1总账系统概述第4章总账管理4.1.2总账管理与其他子系统的关系

总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括地反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。

第4章总账管理工资管理4.2系统初始化第4章总账管理【做中学】任务1：启动总账系统

4.2.1设置系统参数

工资管理4.2系统初始化第4章总账管理【做中学】任工资管理4.2系统初始化第4章总账管理【做中学】任务2：设置总账系统参数

4.2.1设置系统参数

工资管理4.2系统初始化第4章总账管理【做中学】任工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额

【做中学】任务3：录入基本科目余额

工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额【工资管理【知识要点】

录入期初余额时应注意：1.如果某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币余额，再录入数量外币余额。2.非末级会计科目余额不用录入，系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入。3.出现红字余额用负号输入。4.修改余额时，直接输入正确数据即可。5.凭证记账后期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。第4章总账管理工资管理【知识要点】录入期初余额时应注意：第4章总工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额

【做中学】任务4：录入个人往来科目余额

工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额【工资管理【知识要点】

录入个人往来期初余额时应注意：1.只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。2.借贷方累计发生额直接录入，期初余额在辅助项中录入。3.如果某科目涉及部门辅助核算，则必须按辅助项录入期初余额。具体操作步骤参照个人往来科目期初余额的录入。第4章总账管理工资管理【知识要点】录入个人往来期初余额时应注意：第4章工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额

【做中学】任务5：录入单位往来科目余额

工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额【工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额

【做中学】任务6：调整余额方向

工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额【工资管理【知识要点】

调整余额方向时应注意：1.总账科目与其下级明细科目的余额方向必须一致。2.余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额方向为准。第4章总账管理工资管理【知识要点】调整余额方向时应注意：第4章总工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额

【做中学】任务7：斯初余额试算平衡

工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额【工资管理【知识要点】

试算平衡时应注意：1.期初余额试算不平衡，可以填制凭证但不能记账。2.已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。3.此时已将已经完成系统初始化的账套进行了备份，教师和学生均可以引入光盘中的账套进行下一步内容的学习和演练。第4章总账管理工资管理【知识要点】试算平衡时应注意：第4章总账管工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1填制凭证

【做中学】任务8、任务9、任务10

：增加记账凭证

工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1工资管理【知识要点】

增加记账凭证时应注意：1.凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。2.采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。3.采用序时控制时，凭证日期应大于或等于启用日期，但不能超过计算机系统日期。4.在“附单据数”处可以按Enter键通过，也可以输入单据数量。5.凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号均不能修改。第4章总账管理工资管理【知识要点】增加记账凭证时应注意：第4章总工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1填制凭证

【做中学】任务11

：修改记账凭证

工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1填制凭证

【做中学】任务12

：删除记账凭证

工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1工资管理【知识要点】

删除记账凭证时应注意：1.作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。2.作废凭证不能修改，不能审核。3.在记账时，已作废的凭证将参与记账，否则月末无法结账，但系统不对作废凭证进行数据处理，即相当于一张空凭证。4.账簿查询时，找不到作废凭证的数据。5.若当前凭证已作废，可单击“制单”菜单中的“作废/恢复”选项，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。6.如果不想保留作废凭证时，可以通过“整理凭证”功能，将其彻底删除，并对该作废凭证之后的未记账凭证重新编号。第4章总账管理工资管理【知识要点】删除记账凭证时应注意：第4章总工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1填制凭证

【做中学】任务13

：查询记账凭证

工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1工资管理【知识要点】

查询记账凭证时注意：1.在“填制凭证”窗口中，单击“查看”菜单中的选项可以查看到当前科目最新余额、外部系统制单信息、联查明细账及查找分单等。2.如果凭证尚未记账，则可以直接在填制凭证功能中查看。第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.2出纳信主管签字【做中学】任务14

：出纳签字

工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.2出纳工资管理【知识要点】

出纳签字时注意：1.企业可根据实际需要在“选项”设置中选择或取消“出纳凭证必须经由出纳签字”的设置。2.出纳签字可填补结算方式和票号。3.凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除。4.取消签字只能由出纳人自己进行。

第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.3审核凭证

【做中学】任务15

：审核凭证

工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.3审工资管理【知识要点】

审核凭证时注意：1.在确认一批凭证无错误时可以单击“审核”菜单中的“成批审核凭证”，完成成批审核的操作。2.作废凭证不能被审核，也不能被标错。3.审核人和制单人不能是同一个人。4.凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才能进行修改或删除。5.已标错的凭证不能被审核，需先取消标错后才能审核。

第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.4记账

【做中学】任务16

：记账

工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.4记工资管理【知识要点】

记账时注意：1.记账范围可输入数字、“－”和“，”。2.第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。3.上月未结账，本月不能记账。4.作废凭证不需审核可直接记账。5.在记账过程中，如果发现某一步设置错误，可单击“上一步”按钮返回后进行修改。如果不想再继续记账，可单击“取消”按钮，取消本次记账工作。6.在记账过程中，不得中断退出。

第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.4记账

【做中学】任务17：取消记账

工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.4记工资管理【知识要点】

取消记账时注意：1.只有账套主管才有权限进行恢复到记账前状态的操作。2.对于已结账的月份，不能恢复记账前状态。3.如果再按CTRL+H键，隐藏恢复记账前状态功能。

第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.1总账

【做中学】任务18：查询总账余额

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.1总工资管理【知识要点】

查询总账时应注意：1.科目范围为空时，系统认为查询所有科目。2.如果需查询一至三级科目，可选择级次范围“1-3”，3.如果需查询所有末级科目，则应选中“末级科目”复选框。4.如果需查看明细账还可以在“总账查询”窗口中单击“明细”按钮。5.如果需查询包含未记账凭证的总账，则应选中“包含未记账凭证”复选框。

第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.2余额表

【做中学】任务19：查询余额表

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.2余工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.3明细账

【做中学】任务20：查询明细账

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.3明工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.4多栏账

【做中学】任务21：查询多栏账

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.4多工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.5个人往来账

【做中学】任务22：查询个人往来账

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.5个工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.5部门账

【做中学】任务23：查询部门账

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.5部工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.1查询日记账

【做中学】任务24：查询银行存款日记账

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.1工资管理【知识要点】

查询日记账时应注意：1.在“银行日记账”中，如果本月尚未结账，显示“当前合计”、“当前累计”；如果本月已经结账，则显示“本月合计”、“本年累计”。2.查询日记账时还可以用鼠标双击某行或按“凭证”按钮，查看相应的凭证，按“总账”按钮可以查看此科目的三栏式总账。3.现金日记账的查询与银行存款日记账的查询操作基本相同。第4章总账管理工资管理【知识要点】查询日记账时应注意：第4章总账工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.1查询日记账

【做中学】任务25：查询资金日报表

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.1工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.2支票登记簿

登记支票登记簿时应注意：1.领用日期和支票号必须输入，其它内容可以不输入。2.报销日期不能在领用日期之前。3.已报销的支票可以成批删除。【知识要点】工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.2工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务26：录入银行对账期初余额

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理【知识要点】

录入银行对账期初时应注意：在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。第4章总账管理工资管理【知识要点】录入银行对账期初时应注意：第4章工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务27：录入银行对账单

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理【知识要点】

录入银行对账单时应注意：1.输入每笔经济业务的金额后，单击Enter键后，系统自动计算出该日的银行存款余额。2.若企业在多家银行开户，对账单应与其对应账号所对应的银行存款下的末级科目一致。第4章总账管理工资管理【知识要点】录入银行对账单时应注意：第4章工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务28：银行对账

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理【知识要点】

银行对账时应注意：1.对账条件中的方向、金额相同是必选条件。2.对账截止日期可输可不输。3.对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志，其所在行背景色变为绿色。第4章总账管理工资管理【知识要点】银行对账时应注意：第4章总账管工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务29：银行对账平衡检查

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务30：银行存款余额调节表

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务31：查询银行对账勾对情况

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务32：核销银行账

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.1定义转账凭证

【做中学】任务33：定义自定义转账凭证

工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.1定义转账凭证

【做中学】任务34：定义对应结转转账凭证

工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.1定义转账凭证

【做中学】任务35：定义期间损益结转转账凭证

工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.2生成转账凭证

【做中学】任务36：生成自定义转账凭证

工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.2生成转账凭证

【做中学】任务37：生成期间损益结转账凭证

工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.工资管理【知识要点】

生成转账凭证时应注意：1.转账生成之前，提示转账月份为当前会计月份。2.进行转账生成之前，请将相关经济业务的记账凭证登记入账。3.转账凭证每月只生成一次。4.生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。5.在生成凭证时必须提示业务发生的先后次序，否则计算金额时就会发生差错。第4章总账管理工资管理【知识要点】生成转账凭证时应注意：第4章总工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.3结账

【做中学】任务38：对账

工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.3结账

【做中学】任务39：结账

工资管理4.6期末业务处理第4章总账管理4.6.工资管理【知识要点】

结账时应注意：1.结账只能由有结账权限的人进行。2.本月还有未记账凭证时，不能结账。3.结账必须按月连续进行，上月未结账，本月也不能结账，但可以填制、审核凭证。4.若总账与明细账对账不符，不能结账。5.如果与其他联合使用，其他子系统未全部结账，本系统不能结账。第4章总账管理工资管理【知识要点】结账时应注意：第4章总账管理工资管理【知识要点】

结账时应注意：6.已结账月份不能再填制凭证。7.结账前，要进行数据备份。在结账的过程中，可以单击“取消”按钮取消正在进行的结账操作。8.取消结账功能键为：Ctrl+Shift+F6。第4章总账管理工资管理【知识要点】结账时应注意：第4章总账管理第4章总账管理复习思考题1.何谓凭证的有痕迹修改和无痕迹修改？2．已记账的凭证应如何进行修改？3.在什么情况下不允许结账？4.初次进行银行对账时应完成哪些主要工作？5.应如何删除记账凭证？上机实验1．实验二总账系统初始化2．实验三总账系统日常业务处理3.实验四总账期末业务处理及账簿管理第4章总账管理复习思考题用友财务软件实用教程

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第4章总账管理

用友财务软件实用教程【学习目标】

掌握总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。第4章总账管理【学习目标】第4章总账管理4.1总账系统概述4.2系统初始化

4.3日常业务处理

4.4会计账簿

4.5出纳业务

4.6期末业务处理

4.1总账系统概述4.2系统初始化4.3日常业务第4章总账管理4.1总账系统概述

4.1.1总账系统的主要功能

第4章总账管理4.1总账系统概述第4章总账管理4.1.2总账管理与其他子系统的关系

总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括地反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。

第4章总账管理工资管理4.2系统初始化第4章总账管理【做中学】任务1：启动总账系统

4.2.1设置系统参数

工资管理4.2系统初始化第4章总账管理【做中学】任工资管理4.2系统初始化第4章总账管理【做中学】任务2：设置总账系统参数

4.2.1设置系统参数

工资管理4.2系统初始化第4章总账管理【做中学】任工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额

【做中学】任务3：录入基本科目余额

工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额【工资管理【知识要点】

录入期初余额时应注意：1.如果某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币余额，再录入数量外币余额。2.非末级会计科目余额不用录入，系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入。3.出现红字余额用负号输入。4.修改余额时，直接输入正确数据即可。5.凭证记账后期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。第4章总账管理工资管理【知识要点】录入期初余额时应注意：第4章总工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额

【做中学】任务4：录入个人往来科目余额

工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额【工资管理【知识要点】

录入个人往来期初余额时应注意：1.只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。2.借贷方累计发生额直接录入，期初余额在辅助项中录入。3.如果某科目涉及部门辅助核算，则必须按辅助项录入期初余额。具体操作步骤参照个人往来科目期初余额的录入。第4章总账管理工资管理【知识要点】录入个人往来期初余额时应注意：第4章工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额

【做中学】任务5：录入单位往来科目余额

工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额【工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额

【做中学】任务6：调整余额方向

工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额【工资管理【知识要点】

调整余额方向时应注意：1.总账科目与其下级明细科目的余额方向必须一致。2.余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额方向为准。第4章总账管理工资管理【知识要点】调整余额方向时应注意：第4章总工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额

【做中学】任务7：斯初余额试算平衡

工资管理第4章总账管理4.2.2录入期初余额【工资管理【知识要点】

试算平衡时应注意：1.期初余额试算不平衡，可以填制凭证但不能记账。2.已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。3.此时已将已经完成系统初始化的账套进行了备份，教师和学生均可以引入光盘中的账套进行下一步内容的学习和演练。第4章总账管理工资管理【知识要点】试算平衡时应注意：第4章总账管工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1填制凭证

【做中学】任务8、任务9、任务10

：增加记账凭证

工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1工资管理【知识要点】

增加记账凭证时应注意：1.凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。2.采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。3.采用序时控制时，凭证日期应大于或等于启用日期，但不能超过计算机系统日期。4.在“附单据数”处可以按Enter键通过，也可以输入单据数量。5.凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号均不能修改。第4章总账管理工资管理【知识要点】增加记账凭证时应注意：第4章总工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1填制凭证

【做中学】任务11

：修改记账凭证

工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1填制凭证

【做中学】任务12

：删除记账凭证

工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1工资管理【知识要点】

删除记账凭证时应注意：1.作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。2.作废凭证不能修改，不能审核。3.在记账时，已作废的凭证将参与记账，否则月末无法结账，但系统不对作废凭证进行数据处理，即相当于一张空凭证。4.账簿查询时，找不到作废凭证的数据。5.若当前凭证已作废，可单击“制单”菜单中的“作废/恢复”选项，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。6.如果不想保留作废凭证时，可以通过“整理凭证”功能，将其彻底删除，并对该作废凭证之后的未记账凭证重新编号。第4章总账管理工资管理【知识要点】删除记账凭证时应注意：第4章总工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1填制凭证

【做中学】任务13

：查询记账凭证

工资管理4.3日常业务处理第4章总账管理4.3.1工资管理【知识要点】

查询记账凭证时注意：1.在“填制凭证”窗口中，单击“查看”菜单中的选项可以查看到当前科目最新余额、外部系统制单信息、联查明细账及查找分单等。2.如果凭证尚未记账，则可以直接在填制凭证功能中查看。第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.2出纳信主管签字【做中学】任务14

：出纳签字

工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.2出纳工资管理【知识要点】

出纳签字时注意：1.企业可根据实际需要在“选项”设置中选择或取消“出纳凭证必须经由出纳签字”的设置。2.出纳签字可填补结算方式和票号。3.凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除。4.取消签字只能由出纳人自己进行。

第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.3审核凭证

【做中学】任务15

：审核凭证

工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.3审工资管理【知识要点】

审核凭证时注意：1.在确认一批凭证无错误时可以单击“审核”菜单中的“成批审核凭证”，完成成批审核的操作。2.作废凭证不能被审核，也不能被标错。3.审核人和制单人不能是同一个人。4.凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才能进行修改或删除。5.已标错的凭证不能被审核，需先取消标错后才能审核。

第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.4记账

【做中学】任务16

：记账

工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.4记工资管理【知识要点】

记账时注意：1.记账范围可输入数字、“－”和“，”。2.第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。3.上月未结账，本月不能记账。4.作废凭证不需审核可直接记账。5.在记账过程中，如果发现某一步设置错误，可单击“上一步”按钮返回后进行修改。如果不想再继续记账，可单击“取消”按钮，取消本次记账工作。6.在记账过程中，不得中断退出。

第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.4记账

【做中学】任务17：取消记账

工资管理4.3基础档案第4章总账管理4.3.4记工资管理【知识要点】

取消记账时注意：1.只有账套主管才有权限进行恢复到记账前状态的操作。2.对于已结账的月份，不能恢复记账前状态。3.如果再按CTRL+H键，隐藏恢复记账前状态功能。

第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.1总账

【做中学】任务18：查询总账余额

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.1总工资管理【知识要点】

查询总账时应注意：1.科目范围为空时，系统认为查询所有科目。2.如果需查询一至三级科目，可选择级次范围“1-3”，3.如果需查询所有末级科目，则应选中“末级科目”复选框。4.如果需查看明细账还可以在“总账查询”窗口中单击“明细”按钮。5.如果需查询包含未记账凭证的总账，则应选中“包含未记账凭证”复选框。

第4章总账管理工资管理【知识要点】第4章总账管理工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.2余额表

【做中学】任务19：查询余额表

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.2余工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.3明细账

【做中学】任务20：查询明细账

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.3明工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.4多栏账

【做中学】任务21：查询多栏账

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.4多工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.5个人往来账

【做中学】任务22：查询个人往来账

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.5个工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.5部门账

【做中学】任务23：查询部门账

工资管理4.4会计账簿第4章总账管理4.4.5部工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.1查询日记账

【做中学】任务24：查询银行存款日记账

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.1工资管理【知识要点】

查询日记账时应注意：1.在“银行日记账”中，如果本月尚未结账，显示“当前合计”、“当前累计”；如果本月已经结账，则显示“本月合计”、“本年累计”。2.查询日记账时还可以用鼠标双击某行或按“凭证”按钮，查看相应的凭证，按“总账”按钮可以查看此科目的三栏式总账。3.现金日记账的查询与银行存款日记账的查询操作基本相同。第4章总账管理工资管理【知识要点】查询日记账时应注意：第4章总账工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.1查询日记账

【做中学】任务25：查询资金日报表

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.1工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.2支票登记簿

登记支票登记簿时应注意：1.领用日期和支票号必须输入，其它内容可以不输入。2.报销日期不能在领用日期之前。3.已报销的支票可以成批删除。【知识要点】工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.2工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务26：录入银行对账期初余额

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理【知识要点】

录入银行对账期初时应注意：在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。第4章总账管理工资管理【知识要点】录入银行对账期初时应注意：第4章工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务27：录入银行对账单

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理【知识要点】

录入银行对账单时应注意：1.输入每笔经济业务的金额后，单击Enter键后，系统自动计算出该日的银行存款余额。2.若企业在多家银行开户，对账单应与其对应账号所对应的银行存款下的末级科目一致。第4章总账管理工资管理【知识要点】录入银行对账单时应注意：第4章工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务28：银行对账

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理【知识要点】

银行对账时应注意：1.对账条件中的方向、金额相同是必选条件。2.对账截止日期可输可不输。3.对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志，其所在行背景色变为绿色。第4章总账管理工资管理【知识要点】银行对账时应注意：第4章总账管工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务29：银行对账平衡检查

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3银行对账

【做中学】任务30：银行存款余额调节表

工资管理4.5出纳业务第4章总账管理4.5.3工资管理4.5出纳业务