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文档简介
会计出纳职责具体内容1、做好现金、银行存款日报工作;2、做好各种票据保管及使用登记;3、做好日常员工借款及费用报销登记;4、做好费用、收款、付款等相关记账凭证。会计出纳职责31负责日常单据审核。2每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。3办公用品发放及管理。5出库入库数据统计及跟进。6货款支付及回收。7工资,奖金等核算及发放。8办公室行政事务处理,文件管理及发放。9员工入职资料登记安排。___组织做好本部门的管理工作。11协助总经理工作。___对公司资产进行评估13负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估;14中层管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划,制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;会计出纳职责41、现金、银行存款的收付,登记、记帐,日常报销2、负责办公用品采购计划制定及物品领取3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续4、员工保险等有关福利方面工作的办理5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草6、配合总部职能部门、业务部门的工作7、协助会计完成每月公司报税工作8、每月薪资计算以及公司成本核算等会计出纳职责51,协助采购部门完成各项付款,一般通过转账,支付宝,微信等。2,每月___号前整理各项付款记录做好登录汇总分析,协助财务同事做好各项统计。3,负责监控资金流工作,做好合理安排调配4,严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度,保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证,做好现金和银行帐,书写整洁、数字准确、日清月结。会计出纳职责61、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管;3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管;4、负责增值税专用发票整理及认证,日常发票领用申请等发票事项;5、完成领导交代的其他日常工作。会计出纳职责71、公司购入固定资产后编制固定资产卡片,每月末负责固定资产折旧;2、及时整理登记固定资产,出具固定资产报表;3、公司有价证券和票据保管完好,金额正确,没有损坏;4、按要求及时、准确登记资金日报表,并上传到财务共享中心;5、管理好公司的备用金,保管完好,金额登记准确,保证公司正常运营;6、每日将公司收支单录入ERP系统并移交相应会计,给予后续工作足够的时间;7、每月编制公司银行余额调节表、资金月度统计汇总表及费用分析表,确保准确、及时;8、每周及时、准确编制公司资金报表及费用情况明细表;9、及时支付各部门提交的付款申请;
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