财务中心物流财务作业流程

物流财务销帐凭证中外运华东空运组织流程图关键操作描述:物流现场结算：负责物流业务现场收费和开票等工作。物流结算主管：审核物流结算信息;月结客户的对帐、开票和应收款的回笼；审核有关支出，协调作业部门关系；--负责物流业务的各项凭证制作。凭证录入：由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理，协助提供统计资料；协调资金周转；协调与结算部的帐务清理。-凭证审核：由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。确保财务凭证、报表资料的真实有效。-系统汇总/制作报表：由会计主管负责主持，其职责主要为协调资金的运用，资产的管理，核算费用支出收入的帐务处理，负责核算各项业务，汇总及调整帐务，管理财务电算化工作，并制作相应的财务报表。-帐务清理：由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析，填补错处，以求得财务数据的完全准确。--2-中外运华东空运组织流程图财会部初审结帐-3-中外运华东空运组织流程图关键操作描述:结算分类：现场结算与代理结算现场结算：回笼资金，办理银行进帐，核销应收帐款，制作凭证。-抽取发票进帐联/销帐联及银行回单制作出口凭证。代理结算：押金收退，负责代理结算，处理UPS结算，制作凭证。抽取发票进帐联/销帐联及根据结算清单制作凭证。现场、代理结算：根据税单及其他相关单证制作进口凭证关税垫付与结算：负责税、费的资金垫付和回收，及时反映资金动态，制作凭证。分类凭证：由现场结算、代理结算、结算主管按审核/支付成本、费用制作凭证。----结算主管：具体负责事务有审核有关支出，协调作业部门关系；制作有关费用支出的凭证；协调与代理和客户的关系。凭证录入：由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理，协助提供统计资料；协调资金周转；协调与结算部的帐务清理。凭证审核：由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。确保财务凭证、报表资料的真实有效。-系统汇总/制作报表：由会计主管负责主持，其职责主要为协调资金的运用，资产的管理，核算费用支出收入的帐务处理，负责核算各项业务，汇总及调整帐务，管理财务电算化工作，并制作相应的财务报表。-帐务清理：由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析，填补错处，以求得财务数据的完全准确。-返回机构图返回目录-4-中外运华东空运组织流程图人力资源工作流程-5-中外运华东空运组织流程图人员招聘用人部门-6-中外运华东空运组织流程图关键操作描述:招聘申请：各用人单位的招聘申请表必须经各中心或上级主管领导签署后，方可转交人力资源部。------招聘主管审核：不符合编制计划的增员需求，必须有人力资源部经理签署后，方可进入招聘阶段。招聘阶段录用：招聘主管初步删选简历后，由各用人申请部门主管负责第一轮业务面视考核；各用人申请部门将通过首轮面视的应征者资料转交招聘主管，由招聘主管进行第二轮面视。：招聘主管将测试合格人员推荐给人力资源部经理，最终决定录用与否；对未被成功录用者，由招聘主管发感谢函以表敬意。-7-中外运华东空运组织流程图试用期带教职员试用部门录-8-中外运华东空运组织流程图关键操作描述:带教：新员工被录用后，与人力资源部、带教老师共同签署带教责任书；带教老师由所属部门推荐。---9-中外运华东空运组织流程图人员培训--中外运华东空运组织流程图关键操作描述:申请材料：职工培训申请表；职工须完整填写，亲笔签名。---------部门申报：部门根据部门年度培训计划决定，是否核准职工培训；如未纳入培训计划，则须另行申请，上报人力资源部。人力资源部审批：根据部门培训计划及申请人员的职位状况确定是否同意培训申请；制作培训申请编号和培训实施计划表。培训执行：属于部门内部培训的由部门实施，其余由人力资源部负责组织实施；职工单独委外培训费用现金金额超过2000元人民币的，由人力资源部与相关人员签订培训协议。报销手续：填制费用报销单时，培训人即是报销人，部门主管一栏由人力资源部经理填写；--中外运华东空运组织流程图人员调动用人部门招聘主管--中外运华东空运组织流程图关键操作描述:调动申请：属于部门内部调动，只需向人力资源部备案；-----跨部门调动，须提出书面申请，由人力资源部经理审核、决定执行与否。调动审核：人力资源部经理同意跨部门人员调动后，由招聘主管负责开具调令或人员变动单，转交相关部门。调动实施：调离部门收到人力资源部有关命令后，协助相关人员办理工作交接手续；接受/用人部门收到人力资源部有关命令后，可安排相关人员新的工作。--中外运华东空运组织流程图离职与辞职离职/辞职人员所属部门手续办理--中外运华东空运组织流程图关键操作描述:离职：部门根据自身业务发展的要求，对有关人员不再任用的行为。辞职：职工出于个人需要，提出不再在公司、部门任职的要求与行为。退工手续：人力资源部对离职/辞职员工的申请材料审批通过、并在完成交接手续后，办理相关退工手续；向部门：开具人员变动通知单；-----向个人：退还劳动手册、退工单，退还人事档案。返回机构图返回目录--中外运华东空运组织流程图经理部工作流程--中外运华东空运组织流程图合同审批有关部门经理部通过--中外运华东空运组织流程图关键操作描述:有关部门在提供合同草案时应同时提供对方的有效营业执照、资格证书、经办人员的身份证件。---合同审核：按照经理部有关合同管理规定，审核合同的合法性及合同双方的履约能力，对不符相关要求的退回有关部门进行修改。修改后的文本须经合同双方书面确认，方可重新进入审核议程。合同会审：由财务部门协同经理部就合同双方的履约能力进行重点审核，对不符相关要求的退回有关部门进行修改。修改后的文本须经合同双方书面确认，方可重新进入审核议程。-合同审批：审核与会审无修改意见的合同草案交由公司有关领导审核，相关领导无意见的在评审单上签字；相关（审核）部门作好材料整理，副本文件归档工作。---返回机构图返回目录--中外运华东空运组织流程图行政管理工作流程--中外运华东空运组织流程图车辆管理计划--中外运华东空运组织流程图关键操作描述:编制计划：按照部门业务发展的实际情况，车辆管理员编制车辆保养的时间段安排计划；车辆的维修与保养申请，完整填写维修申请单证。例保检查：根据公司关于《机动车保养日检表》所列示的各项内容，出车前、收车后，现场车管员须所有车辆进行抽查（不合格车辆每天不得低于5现场交接：在保养期内，不定期地同与车辆使用人员取得联系，以确定车辆的维修质量、跟踪车辆的使用情况。监督：监督例保检查及车辆维修，同相关人员取得联系，作好信息的及时反馈工作。监督维修：监督维修厂方的零配件调换和车辆修理过程，就维修状况和修理质量有关情况及时与部门和使用人员取得联系，进行必要的信息沟通与反馈。填制表格