公司企业采购管理制度流程

采购管理制度一、制定目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。二、适用范围：适用于本公司物资采购管理。公司采购职能由供销科具体负责，主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定各月采购计划（书面形式理审批后交由供销科执行采购工作，由财务科主要负责对供销科的采购过程进行控制与监督。四、具体内容（一）采购物资分类1供应商的选定提供依据。等。办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。品、娱乐设施及易耗品等。2资申购时的申购方式提供依据。主要包括：额定内物品领用类“额定内物品领用权限表（权限表链接科室专用类（各科室专用物资管理规定（规定链接和加急请购类四种。（二）物资采购申请方式及具体流程：1表格式链接）申请适用于月物资计划请购。具体流程如下：2527（硬性规定每个科室都要制定，若在指定时间内未上交此表的科室，则可默认该科室次月领料物品及数量均在额定内。月内，对额定内物品的领用，相关科室负责人签名审批即可，无需经过总经理审批。28号前整合好后交财务科。（表格式链接，并于29号前完成后交总经理审批。科于次月执行采购工作。2、各科室通过填写“专用物品计划申购表（表格格式链接）该申请适用于月物资计划请购。具体申购流程如下：2527（采购联28（采购联联”表交供销科及相关科室。登记，完成评价的表需附于相关物品采购费用报销单据上，作为费用报销重要的原始依据。各科室通过填写“专用物资临时请购申请表（表格格式链接）请；该申请适用于月内加急请购。具体申购流程如下：各科室如出现月中科室专用物品无库存又急需使用，而上月又用执行采购工作。4表格格式链接）方式为月内加急请购。具体申购流程如下：申购。签名审批。后，安排采购工作。“加急请购单”分为四联，分别为：申请部门（白联、供销部（红联、总经办（绿联、仓库（黄联相关科室进行保管，由总经理负责对物品采购、入库情况的监管和跟进汇报。物资采购申请方式基本流程图物资采购申请方式基本流程图112财结合额定领用物品的库存情况填写请购各科室填写专用物品计划申购表3各科室填写专用物资临时请购表4各科室填写领料单总经办初审整合财务科复审并制定仓库计划请购总经理审总经办初审整合财务科复审并制定仓库计划请购总经理审供销科执行采购总经理审批供销科执行采购总经理审批供销科执行采购总经理审批供销科执行采购财务科填写加急请购单总经理审批供销科执行采购（三）计划请购、各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采购方式。主要包括现付采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。1为物资入库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料等。具体采购流程如下：安排议价。请款方式：物资采购请款方式主要有两种：一是进行计划预支（计划预支表格式链接次月公司请购计划，对现付物品进行询价、比价统计后，根据估算的购买总价和预定的采购时间，制定次月预支计划表，于月末前递交给总经理审批、打印和颁布执行，供销科次月按照预支计划到财务科支款采购；二是按照借款规定（规定链接）借款采购，主要适用于月内加急请购物资，公司对借款权限作2000批。选定、采购：供销科通过议价后，选定采购供应商，请款工作完成后，安排出车采购（注：本公司采购物流安排主要由供销科负责物品入库办理的依据。入库办理：供销科将物资采购回公司后，随同相应物资的发票或收据一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单（入库单格式表链接签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务科留存，对账联交供销科报销用。报销程序：供销科完成入库办理工作后，在天内？填写支付（支付证明单格式链接成情况，安排统计员进行完成情况的统计、跟进和汇报。2如生产易耗设备、五金备件、劳护用品、办公耗材、电脑及配件等。具体采购流程如下：计，交供销科科长审批、调查和安排议价。排出车采购。在采购物品的同时需现场获取对账单（采购经手人签名确认，作为物品入库办理的依据。一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（务联）根联、财务联由财务科留存，对账联交供销科统计做账。供应商对账结算用。3该方式主要用于质量要求高、价值高的物资的采购。如大型生产设备、高额资产等。具体采购流程如下：通过查询以往购销合同、网上查询、人际关系网了解等方式寻找供应商。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。通常由供销科长、采购员共同寻找供应商，进行询价、比价和议价，并起拟产品购销合同，合同需明确产品规格、质量标准、保修期限、付款方式、纠纷处理等问题。件给供销科和财务科，作为采购和付款的依据。科出纳处付款。入库办理：供销科将物资采购回公司后，随同相应物资的发票一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，确认无误后填写入库单（入库单格式表链接，入库单需仓管员、送货人和财务仓库对账联交供销科统计做账。成情况，安排统计员进行完成情况的统计、跟进和汇报。物资采购基本流程图1现付采购方式月结付款采购方式2签订合同采购方式询价、比价、议价询价、比价、议价询价、比价、议价请款选定、采购签订合同选定、采购入库办理请款入库办理统计管理入库办理报销对账月结统计管理统计管理统计管理五、本制度解释权归？公司。此规定至签发之日起开始执行。附赠材料：管理制度·规定的写作方法规定一、规定的概念作为文种的规定就是领导机关或职能部门为贯彻某政策或进行性公文。二、规定的特点间、人员、机关等,一般是由法定权限与规范的公文内容决定。性和普遍性的问题,涉及的是大多数的人和事。(三)产生程序的严格性。规定的产生程序极为严格和规范,需要履行严格的审批手续和正式公布的程序。概括、简洁、通俗、规范(五)时效性。规定只对文件正式成立后发生的有关人和事有法文件为准三、规定的分类四、规定的写作格式规定的写作格式包括首部和正文两部分(一)首部。规定的首部由标题、制发时间和依据等方面构成。1.标题。规定的标题一般是由发文单位、事由和文种构成,也可以由事由和文种两部分构成。2.制发时间和依据。规定发布和签发的时