企业资金主管岗位职责（共8篇）

第24页共24页企业资金主管岗位职责〔共8篇〕第1篇：资金主管岗位职责1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原那么，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工详细的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。8.对办理报销的单据，除按会计审査程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律回绝付。9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。11.与银行外汇管理部门联络,办理有关结算事项，承当出国人员外汇领取的有关手续事项。12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。14.不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。15.严格遵守酒店各项规章制度，以身作那么，带着所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，进步业务工作程度和工作质量。第2篇：资金主管岗位工作职责资金主管岗位工作职责：1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原那么，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。3、负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4、负责考场内各项收费任务；5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，确保代收款项的转账平安工作。6.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅8.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。9、与各银行保持好联络,办理有关结算事项，10、不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。11、每月制作如下报表资料：1、销售日报表2、每天按自主学员，驾校练车、仁怀驾校等明细填写销售统计表3、银行入账分解表会计岗位工作职责：1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，核对银行存款余额调节表。2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，工程是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。3、做好固定资产核算和管理及监视和分析^p工作。4、负责定期对已审核的原始凭证进展会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完好、账物相符。5、对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理。7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9、负责整理睬计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进展整理，装订，做到单据完好、凭证整洁、美观、易查。10、完成领导安排的其它工作。出纳岗位工作职责：1、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务、办理各种费用报销业务、办理银行结算业务，并编制相关凭证2、配合会计人员做好每月的工资发放工作，及时准确地向相关会计人员传递有关凭证，妥善保管库存现金和各种有价证券，妥善保管有关印章、空白收据、空白支票、银行空白凭证，并定期整理装订银行对帐单3、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并做好支票签领登记工作。4、每日核对库存现金，做到账实相符，定期与银行进展账目核对，编制《银行存款余额调节表》，出现差异及时汇报、做好未达款项的清理工作，防止呆帐形成。定期不定期承受财务负责人、会计对现金、银行帐的抽查5、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关领导。6、负责及时到银行取回结算票据交会计处理。7、负责现金日记帐和银行日记账登记，根据记帐凭证编制现金报表，并经会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现过失不过夜，对不按现金管理规定进展盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。8、负责每天向领导发资金余额情况。9、完成上级领导交办的其他工作任务。第3篇：企业主管会计岗位职责企业主管会计岗位职责【篇1：主管会计岗位职责】主管会计岗位职责1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完好〔户头是否正确、字迹是否明晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致，印鉴是否齐全明晰，区分凭证是否真实合法〕,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。3、按时编制记帐凭证〔经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，【摘要】：^p简明扼要〕，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进展审核，对于审核有误的凭证，及时更正。4．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。6、每月月末提早2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴〔次月10日前完成报税〕。7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年〔次月10日前报完〕的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。10、负责整理保管好各工程合同书、票据及各种财务资料。11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。12、监视和分析^p企业的财务收、支状况，及时反应变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。13、按时完成领导交办的其他工作。财务部2023-2-10【篇2：会计主管岗位职责】总会计师职责：1全面管理企业日常财务会计工作2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行3管理现金流量，管理贷款，负责管理睬计事物、出纳、收支核算业务4监视编制预算表、现金流量报告5负责与各部门进展业务沟通6详细负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支方案、经济合同进展会签。会计主管岗位职责1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理睬计事物、会计核算，实行会计监视。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监视职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。2、根据企业的经营目的和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、本钱方案和期间费用方案；3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债方案；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，催促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；6、按国家《会计档案管理方法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；7监视因调开工作或因故离任的会计工作人员，认真办理睬计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完好性；8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进展财产清查工作；9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断进步会计工作人员素质。10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。总出纳岗位职责：1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送存银行；4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，工程内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理；5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的平安。7完成财务部经理安排的其他事项8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录12银行账务和支票办理13会计凭证的汇总和管理14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；15负责所得税扣缴申报事项；一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；3处理睬计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。4负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。二、负责企业日常所需费用〔薪金除外〕支出的会计师职责；1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析^p及其他有关单位和个人的月结单。2根据企业支付情况作出分析^p报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；3对企业日常所支付的费用进展统计和控制，掌握银行存款余额的记录；4处理销售收入与支出的记录。【篇3：财务主管岗位职责及工作内容】财务主管岗位职责1、负责公司的全面财务会计工作；2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和方法；3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4、分析^p检查公司财务收支和预算的执行情况；5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析^p财务成果和方案完成情况，总结经历，提出改良意见；8、审核每月的工资、奖金发放表；9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；10、11、12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；为消费经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好效劳；13、14、15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；做好保密工作；根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作；17、18、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作；按程序做好与相关部门的横向联络，积极接受上级和有关人员的监视检查，及时对部门间争议提出界定要求；19、20、21、催促公司应收账款的回收工作；做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进展审核；承办总经理交办的其他工作。第4篇：企业培训主管岗位职责企业培训主管岗位职责2023年5月29日1培训主管岗位职责1)在部长领导下,负责公司人力资培训与教育工作。(2)负责编写公司人力资培训教育开展规划,拟订年度工作和预算方案,在领导批准后组织施行。(3)指导各部门和下属企业制定多层次的培训教育方案,并协助其施行。(4)负责组织公司内的新员工岗位培训、各类知识班、研讨班、讲座等活动,对参加人员进展考核。(5)负责合理安排培训资,对公司培训师进展合理分工,并适时聘用外部培训讲师。检查讲师培训质量和教学效果。(6)组织搜集、挑选、编写、翻译、审校各类培训教材和资料。(7)负责教育仪器设备的保养、维修,以及审查新器材的选型、采购。(8)安排和管理外派培训员工,审核公司员工业余学习费用报销申请。22023年5月29日(9)负责搜集国内外企业培训信息资料,追踪其动态,分析^p总结现有培训政策效果,提出改良咨询意见。(10)完成人事部长临时交办的其它任务。2023年5月29日3第5篇：企业管理销售主管岗位职责销售主管岗位职责一、职位名称：销售主管二、职位目的：在销售部部长的领导下，负责销售现场工作，完成公司下达的销售任务。三、岗位职责：1、负责做好销售现场日常管理工作。2、负责销售工作详细落实工作：接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详实记录、疑难客户洽谈、客户资管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员情绪调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等。3、负责销售制度的执行及落实。4、协助制定销售任务，同时负责对工程销售任务组织施行及推进。5、负责可类比工程市场调研工作，同时负责整理一线反应信息，为广告筹划提供建议。6、负责更名、换户的审核、价格审核、合同审核及网上签约、合同备案、注销的审核工作。7、协助按揭专员办理银行按揭工作。8、负责发现现场销售问题并及时上报。9、负责销售部固定资产、库房管理、平安卫生、销售资料管理及发放工作。10、负责工程特殊情况的现场处理并及时上报。11、负责工程售楼部日常考勤的统计。12、负责填写工程销售业绩表并交销售部部长审核。13、14、15、16、负责销售人员的排班、休假调整工作。负责考核销售人员的工作。负责工程销售中与公司各部门对接工作。完成领导交办的其它工作。第6篇：企业财务科主管岗位职责[定稿]江苏新鹏重型机电职责财务主管岗位职责1、负责公司的全面财务会计工作，搞好本钱核算，确保经营实现。2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和方法。3、参与公司重要经营筹划，努力当好总经理的参谋助手。4、分析^p检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低本钱，进步公司经济效益。5、按时申报纳税，维护公司信誉和权益，争当守法经营企业。6、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。7、编制销售公司的记账凭证，登记会计账簿。8、编制公司的会计报表，在每月10号前报送分管副总及总经理。9、编制、核算每月的工资、奖金发放表。10、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符。11、不定期检查统计岗位的物品是否帐实相符。12、管好用好资金，确保公司资金平安。13、加强本部门业务人员管理和考核工作，促进公司管理程度，不断进步。14、加强自身业务学习并组织本部门员工业务学习，不断更新知识，适应公司开展。15、承办总经理交办的其他工作。第7篇：企业冲压车间主管岗位职责jj冲压车间主管岗位职责直接上级：消费方案部下属岗位：副主管、车间统计员、各班班组长、岗位性质：负责冲压车间的管理工作主要职责：1、按照消费方案部方案编制的消费方案和出货方案，编制出本车间的月消费方案、周消费方案和日消费方案，并及时向消费方案部汇报每天的消费状况；2、组织本车间的员工进展岗位技能培训，负责抓好消费平安教育，加强平安消费的控制、施行、严格执行平安法规、消费操作规程，即时监视检查，确保平安消费，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；3、在公司整体的规章制度下编制出本车间的规章制度，并监视其规章制度的施行状况；4、定期组织本车间消费的内部会议，积极传达上级领导的工作指示；5、按照本车间编制的消费方案，合理的组织消费，并根据不同的设备做好产能的测算，积极改良消费中的工艺，进步本车间的工作效率，实现用最小的投入到达最大的产出，负责跟进原材料的到位状况，并把情况及时上报给消费方案部和供给部，积极做好备产工作；6、积极配合技术部门做好新产品的打样、试制工作，便于以后更好的小批量试产和大批量的消费；7、组织施行本车间消费过程中的操作自检工作，积极配合质检工作，确保本车间不出现重大质量事故，及时做好改良、纠正、预防措施，努力实现本车间的质量达标要求；8、编写本车间消费设备增减方案和年、月度维修保养方案，组织施行对本车间设备的管理，编制出各设备的操作规程，按照要求做好消费设备的保养、维护和维修工作；9、实行计件工资管理，做到公平公正，努力进步消费效率和工人的积极性；10、负责组织消费现场管理工作，重视现场环境工作，抓好劳动防护的管理，积极推行5S的现场管理方法；11、负责组织本车间的消费统计管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计工作的标准化、统计数据的准确性；12、负责监视本车间消费产品的搬运、防护和码放工作，组织施行对不合格品的返工、返修工作；13、组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，施行纠正；14、完成公司上级领导交代的其他工作任务。jj总装车间主管岗位职责直接上级：消费方案部经理部门性质：负责总装车间的管理工作主要职责：1、按照消费方案部方案科编制的消费方案和出货方案，编制出本车间的月消费方案、周消费方案和日消费方案，并及时向消费方案部汇报每天的消费状况；2、组织本车间的员工进展岗位技能培训，负责抓好消费平安教育，加强平安消费的控制、施行、严格执行平安法规、消费操作规程，即时监视检查，确保平安消费，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；3、在公司整体的规章制度下编制出本车间的规章制度，并监视其规章制度的施行状况；4、定期组织本车间消费的内部会议，积极传达上级领导的工作指示；5、按照本车间编制的消费方案和出货方案，合理的组织消费，努力进步员工的工作积极性，积极改良消费中的工艺，进步本车间的工作效率，确保本车间的消费任务可以按时的保质保量完成；6、积极配合技术部门做好新产品的试包装工作，确保大批量消费时即要进步工作效率也要满足可客户的要求；7、组织施行本车间消费过程中的操作自检工作，积极配合质检工作，确保本车间不出现重大质量事故，及时做好改良、纠正预防措施，努力实现本车间的质量达标要求；8、根据出货方案，负责跟进所有要出货产品配件的到位状况，并及时把情况上报给消费方案部和供给部，确保产品可以按时出货；9、根据订单的数量的增加，负责编写消费流水线的添置和改良方案，并提早做好工装、夹具等消费工具的准备工作，对车间的规划提出积极的改善建议；10、负责组织消费现场管理工作，重视现场环境工作，抓好劳动防护的管理，积极推行5S的现场管理方法；11、负责组织本车间的消费统计管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计工作的标准化、统计数据的准确性；12、实行计件工资管理，做到公平公正，努力进步消费效率和工人的积极性；13、负责监视本车间消费产品的搬运、防护和码放工作，组织施行对不合格品的返工、返修工作；14、组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，施行纠正；15、完成公司上级领导交代的其他工作任务。jj表处车间主管岗位职责直接上级：消费方案部经理部门性质：负责表处车间的管理工作主要职责：1、按照消费方案部方案科编制的消费方案和出货方案，编制出本车间的月消费方案、周消费方案和日消费方案，并及时向消费方案部汇报每天的消费状况；2、负责组织对车间的员工进展岗位技能培训，负责抓好消费平安教育，加强平安消费的控制、施行、严格执行平安法规、消费操作规程，即时监视检查，确保平安消费，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；3、在公司整体的规章制度下编制出本车间的规章制度，并监视其规章制度的施行状况；4、定期组织本车间消费的内部会议，积极传达上级领导的工作指示；5、按照本车间编制的消费方案和出货方案，合理的组织消费，努力进步员工的工作积极性，积极改善消费中的工艺和设备问题，进步本车间的工作效率，确保本车间的消费任务可以按时的保质保量完成；6、组织施行本车间消费过程中的操作自检工作，积极配合质检工作，确保本车间不出现重大质量事故，及时做好改良、纠正预防措施，努力实现本车间的质量达标要求；7、根据出货方案，负责跟进原材料〔如油漆、前处理用的原材料等〕的到位状况，并及时把情况上报给消费方案部和供给部，确保消费产品时可以按时完成；8、负责组织施行本车间消费设备的添置、检修和保养工作，对车间的规划提出积极的改善建议；9、实行计件工资管理，做到公平公正，努力进步消费效率和工人的积极性；10、负责组织消费现场管理工作，重视现场环境工作，抓好劳动防护的管理，积极推行5S的现场管理方法；11、节约能，节约油漆及各种化工材料，做好回收工作；12、负责组织本车间的消费统计管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计工作的标准化、统计数据的准确性；13、负责监视本车间消费产品的搬运、防护和码放工作，组织施行对不合格品的返工、返修工作；14、组织本部门对内审中的不符合项采取纠