辅导学校财会岗位职责（共7篇）

第51页共51页辅导学校财会岗位职责〔共7篇〕第1篇：中小学学校财会岗位职责中小学校财会岗位职责制度第一条为使学校会计工作程序化、标准化，更好地发挥会计工作在学校财务管理中的职能作用，促使会计人员钻研业务，有利于明确分工落实责任，便于考核，进步工作效率和工作质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》和《会计根底工作标准》，制定本制度。第二条会计岗位设置原那么和要求：(一)岗位设置根据工作标准和学校会计业务需要确定；(二)岗位设置可以一人一岗、一人多岗；(三)岗位设置符合内部牵制制度；(四)岗位实行定期轮岗制度，以促进会计人员的业务素质和效劳质量的进步；(五)岗位设置有利于会计人员的实绩考核与评价。第三条学校财务岗位的设置主要有：会计机构负责人或主管会计、出纳、会计核算、预算编制与执行控制、复核与稽核、会计档案管理等岗位。第四条财务人员上岗的根本条件：(一)熟悉财经纪律法规和中小学财务会计制度，具备必要的专业知识和技能，遵守会计职业道德；(二)持有会计从业资格证书，担任单位会计机构负责人(会计主管人员)的，除获得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历；(三)单位负责人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人(或会计主管人员)，会计机构负责人(或会计主管人员)的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作；(四)经学校相关部门考核同意。第五条会计人员岗位要求：(一)遵守会计人员职业道德标准；(二)严格认真，保质保量完本钱职工作；(三)工作发现问题要及时指出，岗位轮换时积极做好总结和业务交接工作；(四)积极配合、支持其它岗位人员工作，做好相关岗位的衔接工作；(五)完成学校交给的其它工作任务。第六条会计人员调动或离任，必须与接收人员办清交接手续。一般人员办理交接手续，由会计机构负责人(或主管会计)监交；会计机构负责人办理交接手续，由单位负1责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。第七条财会岗位详细职责与权限如下：(一)会计机构负责人(主管会计)岗位职责与权限1．在校长的领导下，负责会计室全面工作。2．贯彻执行《中华人民共和国会计法》及相关财经法律、法规、制度、方针、政策，制定合适学校详细情况和实际需要的内部财务制度和管理方法，标准学校的经济行为。3．根据《中华人民共和国预算法》和学校各项事业开展的方案，负责学校部门预算编制与执行控制，做到收支平衡。4．依法监视各项收入及时足额上缴；合理调度、运筹资金，保证学校各项工作的正常运行；贯彻节俭办学的方针，严格控制各项支出，杜绝浪费，把学校有限的资金用到实处，进步资金的使用效益。5．催促检查学校各项财务规章制度的执行情况，及时发现问题，对重大问题提出意见并及时修改学校相关财务规章制度。6．负责审定对外提供的会计资料，定期向校长会汇报部门预算执行情况，实事求是反映情况，为学校决策提供根据。7．注重会计人员政治思想教育，职业道德和业务技术程度的进步，为会计人员参加业务培训和自学创造条件，组织会计人员参加各种有针对性的继续教育，实现会计管理科学化。8．完成学校临时交办的各项工作任务。9．具有学校财务状况知情权、重大财务事项决策参与权，行使与岗位职责对应的财务管理权与决策权。(二)出纳岗位职责与权限l．纯熟掌握有关财经政策、法规，纯熟掌握各种收费工程与标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背财经制度规定的票据，应回绝办理；内容不全、手续不完备、数字过失，所附票证与报销金额不符，以及书写不标准等，均应退回补填、更正或重写。3．根据合法的原始凭证，登记现金日记账，做账时要做到数字准确、【摘要】：^p清楚、书写整洁、逐日登记。4．严格遵守现金管理制度，超过规定范围的库存现金及时解送银行。对暂付的现金、支票按照规定催促有关人员及时报销结账。5．不得坐支、私自挪用现金，库存现金做到日清月结，不得白条抵库。定期与会计办理票据交接手续。6．认真执行银行结算制度和货币管理制度，办理托收承付、汇款等结算业务，做到手续齐备、款额准确、结算及时。7．正确使用票据进展收费，认真做好学校各种费用的收取、入库、结账工作。8．严格执行平安制度，认真管好现金、收费票据及其簿册。9．完成学校临时交办的各项工作任务。10．维护财经纪律，执行财会制度，抵抗不合法的收支和弄虚作假行为，具有参与货币资金方案定额管理权。(三)会计岗位职责与权限1．熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律，熟悉并严格按照会计制度的规定，负责学校会计核算的详细工作，严格按照《会计法》和《会计根底工作标准》审核原始凭证和办理睬计核算业务，制单、记账、算账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，协助会计机构负责人(或主管会计人员)标准会计核算工作。2．做好会计报表的编制及年终决算报告。3．负责会计资料(凭证、账薄、报表等)的装订，协助会计档案管理岗位人员作好会计资料的整理、立卷、归档和查阅等工作。4．负责承受会计核算账务的对外查询、业务咨询、答疑解释，为学校相关处室提供收支明细账务，追踪分析^p工程经费使用情况。5．做好经费支出管理和经费预算控制。6．负责学校固定资产账务核算与管理，配合资产管理部门做好实物资产的清查工作。7．负责学校各类票据的购领、使用、保管及核销工作，协助出纳作好学校的收费工作，负责财政、物价、税务等相关部门年检、年审工作。8．完成学校临时交办的其他工作任务。9．有权要求学校相关人员认真执行部门预算，遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违背，会计人员有权回绝付款，回绝报销和回绝执行，并向学校负责人报告，对弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，必须坚持回绝执行，并向学校负责人或上级主管部门报告。10．有权参与学校部门预算编制，定额管理制度制定等事务，可以向会计机构负责人(或主管会计人员)提出财务开支等方面的问题和意见。11．有权监视学校的财务收支、资产保管和资金使用等情况。(四)预算编制与执行控制岗位职责与权限1．熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律，熟悉并严格按照会计制度的规定，负责学校年度部门预算方案编制、汇总、上报、下达、修订、分析^p、控制、考核、报告等详细工作和年终预算执行财务资料的分析^p工作。2．负责预算指标分解下达和预算调整，督查工程预算的执行情况，协助会计机构负责人(或主管会计人员)解决预算编制与执行过程中出现的问题，定期对预算执行情况进展财务分析^p，提出建议。3．协同会计岗位人员做好账务查询、答疑解释，并提供工程预算收支明细账目，追踪分析^p工程经费使用情况，对预算执行施行财务监视。4．完成学校临时交办的其他工作任务。5．维护财经纪律，执行预算法规，抵抗超部门预算经费使用行为，具有参与部门预算执行监视权。(五)复核与稽核岗位职责与权限l．熟悉和掌握各项财务规章制度，根据相关法规、管理制度的要求，对会计核算岗位处理的凭证的合法性、合理性和真实性进展稽核，对发现的问题进展及时处理。2．审核、监视原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充；对审批手续不齐全的各项经济业务，应当退回，要求补充、更正；对违背国家及学校财务会计制度规定的各项收支，坚决不予受理。3．对往来明细账进展稽核，如有不符，立即通知原经办人员更正。监视暂收、暂付各种往来账户，按月核对债权债务并及时进展清理。4．对账簿记录进展抽查，看其是否符合要求，并将其数据与会计凭证进展核对。5．复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，复核中发现问题和过失，应及时通知相关人员查明、更正和处理。6．审查财务收支。根据单位部门预算，逐笔审核各项收支，对预算外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进展处理。7．完成学校临时交办的其他工作任务。8．行使与岗位职责对应的监视权。(六)会计档案管理职责与权限1．在会计机构负责人(或主管会计人员)领导下，协助各财务岗位人员做好平时各类会计核算材料的搜集，积累工作。2．将已搜集、积累的材料，检查是否完好、系统、准确，然后按要求进展整理、组卷。3．做好暂时存在财务室档案的分类，编目、登记、保管、利用等工作。4．承受学校档案部门的业务指导、监视、检查，并做好交办的有关档案工作任务。5．完成学校临时交办的其他工作任务。6．行使与岗位职责对应的监视权。第八条会计岗位轮岗制度施行方法。为促进会计人员全面熟悉业务，不断进步业务素质，更好地效劳于学校各项工作，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计根底工作标准》的要求，推行会计岗位轮岗管理制度。1．实行有方案的会计岗位轮岗制度，有利于加强会计工作的内部监视，进步全体会计人员的业务素质，使财务人员掌握多种岗位技能，促进学校会计管理程度的整体进步；有利于调动会计人员的工作积极性和创造性，通过接触不同内容和形式的业务岗位，激发会计人员创造和提出业务工作的新思路和新思想。2．本制度所称的岗位轮岗制度，是指具有会计从业资格证，已在学校从事会计工作的专职会计人员有方案地、定期调换岗位工作。3．会计人员实行会计岗位轮岗制度，原那么上定期(三年)轮岗一次，因工作需要或特殊原因，经报学校和业务主管部门批准可适当提早或延期。4．会计岗位轮岗的对象是学校所有的财务工作人员。5．财务人员的轮岗以工作需要与个人开展相结合为原那么，实行穿插轮岗。6．财务人员在轮岗时应将原分管岗位的情况向接交人员详细介绍，必要时写出书面材料移交并存档且一直对本人移交前的工作负责。7．对于年终考核不合格的财会人员，不实行轮岗，实行待岗，待岗期间工作仍不合格的，按事业单位人事制度管理有关方法执行。8．学校人事与总务部门是会计轮岗制度的施行管理部门，总务部门负责制定详细的轮岗方案，明确轮岗的时间，轮岗的目的和轮岗的人员，经学校校长会同意，报人事部门备案后施行。人事部门负责会计轮岗的监视检查工作。9．所有确定为轮岗的会计人员应无条件服从分配，及时办理移交手续。对不认真履行会计职责，无正当理由不轮岗的会计人员，调离会计工作岗位。10．会计轮岗工作程序(1)总务处确定会计岗位轮换及对应人选方案，经校长会同意，报人事部门备案后施行。(2)进展轮岗前相关会计人员的沟通，包括对轮岗的目的、轮岗的方案安排、新岗位的职责描绘。(3)轮岗人员的工作交接，会计人员必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，接替人员应当认真接收移交工作，并继续办理移交的未了事项。会计人员在办理移交手续前要做好几项工作：(1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。(2)编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、文件、其他会计资料和物品等内容。(3)移交会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进展交接，同时系统管理员在会计交接之日更换岗位操作员。(4)会计人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交；一般会计人员交接由会计主管人员负责监交；会计主管人员交接由总务处负责人负责监交。(5)移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对点收。(6)对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料，岗位者对继任者面临的问题可提出解决建议，并可协助解决。(7)及时对轮换岗位的人员进展相关的培训，使轮岗人员迅速理解工作内容及业务知识，保证工作的顺利进展。(8)学校人事部门会同总务部门对轮岗工作进展检查监视，对定期轮岗效果进展调查评估，进一步完善轮岗制度。第2篇：财会岗位职责财会岗位职责第1条中心主任的领导职责。1、执行党和国家的方针、政策和财经法律、法规，全面落实各项财务制度和财经法律。采取实在有效的措施，保障财会人员依法进展会计核算，加强会计监视，对会计工作和会计资料的真实性、完好性负责。2、合理设置财会机构，装备财会人员。组织财会人员进展政治、业务学习，努力进步财会人员的政治、业务素质，进步财务管理、会计核算程度。对做出突出奉献的财会人员给予表彰奖励。3、领导财会人员建立健全财务规章制度，全面标准单位财务行为，加强对全处工作的财务控制和监视。4、积极开展增收节支活动，不断挖掘增效潜力。5、组织审定本单位年度预算和决算，理解预算执行情况，对重大事项进展决策，并监视施行。第2条基金管理科科长工作职责。基金管理科在处主任的领导下，详细负责全处经办业务的会计核算和财务管理。其工作职责是：1、大力宣传并严格贯彻执行各项财经法律、法规，制定本单位内部财务管理制度并组织施行，标准文单位各项财务行为。2、加强预算管理，编制年度部门预算和基金预算草案，拟定经费预算管理方法，在预算批准后严格控制和监视预算执行情况。定期进展考核和分析^p，年度终了办理财务决算。3、按照会计制度的规定，对各项业务事项及时办理睬计手续，进展会计核算，做到手续齐备，内容真实，数字准确，账目清楚，按时编报财务会计报告。4、积极筹措资金，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，保障资金供给，保证其它各项工作的正常开展和事业开展。5、加强财产物资管理，定期对财产物资进展清查、核对，查明盘盈、盘亏原因，并提出初步处理意见交处领导班子审议。6、对本单位的经济活动施行财务监视，自觉遵守财务制度，维护财经纪律。7、制定本单位财务管理和会计核算制度及有关方法，建立科室内部岗位责任制，规定会计工作程序和方法。8、认真总结财务管理工作中的经历和存在问题，不断提出改良措施和方法，努力进步财务管理程度。第3条基金管理科科长岗位职责。基金管理科科长在处主任的领导下，主持基金管理科全面工作，其岗位职责是：1、负责基金管理科日常行政管理，检查、监视会计人员认真履行岗位职责情况，并定期进展考核。对会计人员进展财经政策、法律法规教育，加强思想政治工作，组织各种政治和业务学习。2、组织编制基金预算和年度部门预算草案，经批准后组织施行。3、组织拟定内部财务制度，并根据实际情况不断加以完善。4、按照经济核算原那么，定期检查、分析^p财务工作情况，考核资金使用效果，揭露管理中存在的问题，及时向处主任提出建议。5、负责处理本单位与外单位的经济业务关系，与财政、审计、地税、银行等部门协调各项工作。6、监视执行国家财经法律、会计制度和批准的预算，遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。7、参与编制相关业务方案，制定定额和各项开支标准，参加与财会工作有关的会议，参与组织全处财产物资管理工作。8、加强基金管理科平安保卫工作，排除事故隐患。第4条总账岗位职责权限。1、遵守国家财经法律法规及各项规章制度，执行费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。2、参与编制基金预算、决算和年度部门预算、决算，监视基金预算完成情况。3、按照会计法及财务制度规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，编制会计报表，做到账证、账账、账实、账表相符，数字真实，计算准确，内容完好，报送及时。4、对各项开支的合法性、合规性、真实性进展审核。对于不合规定或手续不全的，有权制止，并向处领导反映。5、参与组织财产物资的管理工作。6、管理睬计档案，负责会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案资料的立卷、归档和保管工作。7、参与制定单位内部财务制度，并积极落实，进步单位的财务管理程度。8、按照规定的程序和方法，做好年终决算工作。第5条出纳会计岗位职责。1、严格执行现金管理制度，加强现金控制，把好现金收付关。2、负责办理现金和银行存款业务的收付，对原始凭证的合法性、合规性、真实性进展审核。3、负责登记银行存款、现金日记账，现金账面余额要与实际库存现金数相符。做到日清月结，真实准确。4、妥善保管好现金、各种支票和收据。5、认真填写转账支票和现金支票，超过现金结算起点的业务，必须通过转账结算。6、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等账薄登记工作，不得兼任稽核、会计档案保管工作。稽核制度第1条根据会计法规定，基金管理科内部建立稽核制度。第2条稽核人员应坚持原那么，忠于职守，认真查核，严守机密。稽核岗位分为二级，一级稽核由各单位总账兼任，二级稽核暂由基金管理科科长兼任。第3条稽核人员的主要职责。1、审查财务方案。按照规定要求审查各项方案指标是否计算正确，指标之间是否衔接平衡，方案是否实在可行，发现问题要及时提出修改意见。2、审查各项财务收支。遵照财务收支方案和财务制度审批各项收支，对方案外和不符合规定的收支应提出意见，及时向处主任汇报。3、复核会计凭证和账表。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记账凭证要复核其会计分录是否符合制度规定，对应关系是否正确，数字是否与原始凭证相等。对于各种会计报表要复核是否符合制度规定的编报要求，在复核中发现问题和过失，应通知有关人员进展更正，稽核人员要对审核签署的凭证、账簿、报表负责。第4条稽核人员的权限。1、有权对全处发生的所有财务活动的真实性、合法性、合规性、程序性进展审核。2、有权向有关人员询问经济业务内容，查对原始记录，索取证明材料。3、有权对存在的问题提出处理意见和改良管理的建议；4、对违背财会制度或损害国家、公众利益的收支，应予制止和纠正，制止纠正无效的，要向处主任汇报。第5条稽核人员对原始凭证，主要审核以下两个方面：一是审核其所反映业务内容的合法性、合理性、合规性。二是审核其填制内容是否符合规定的要求，内容是否真实，填写是否齐全，数字是否准确。第6条对记账凭证进展稽核的主要内容是：1、审核记账凭证中的内容、日期、编号、【摘要】：^p、会计科目、金额、原始凭证张数、有关人员的签章等，是否准确、齐全。2、审核记账凭证中的经济业务是否合法，是否符合有关制度的规定。3、审查记账凭证是否按照填制的顺序，连续编号。第7条稽核人员对账簿的稽核主要是审核账簿的设置、各类账簿的登记是否符合要求，是否标准，总账与明细账是否平行登记，月末各相关账户余额是否对应或一致，账簿的启用、结账和对账、记账错误的更正方法等方面是否符合要求。第8条稽核人员对财务会计报告的格式和填制按照数字真实、计算准确、内容完好、报送及时的要求进展审核。第9条稽核人员对某项稽核工作完毕后，应当签名或盖章。对核签的凭证、账册、报表等的真实性、合法性、合规性负责，对相关问题承当相应责任。第10条一级稽核人员要定期形成书面报告，及时汇报。二级稽核要及时对一级稽核发现的问题进展汇总并形成书面报告，对重大问题要报处领导研究处理。财务审批制度第1条财务收支审批分为审核和批准。审核主要由基金管理科负责，批准由被授予相应权限的处领导班子成员批准。第2条报费用支出原始凭证必须由经办人签字并由部门负责人签字确认后，按权限履行报批手续，基金管理科进展严格审核。无审批手续，出纳不得支付款项。第3条报废毁损的设备，须经基金管理科、计算机科确认，报上级主管部门审批，经批准后，方可作费用处理。第4条审批人员应带头执行各类收支审批手续，财会人员要严格把关。审批人员对违背财经法规和财务制度的收支承当责任，财会人员承当相应责任。财务分析^p制度第1条基金管理科要定期运用年度工作方案、会计报表、统计数据和其他有关资料，对财务活动进展比拟、分析^p和研究，形成书面财务分析^p报告。第2条财务分析^p的主要内容包括业务开展情况分析^p、费用控制的情况分析^p、资产负债变动情况分析^p、收支结余情况分析^p和财产物资利用情况分析^p等。第3条财务分析^p指标主要有：基金收缴率、发放率、替代率、结余情况等；人员支出占事业支出的比率、公用支出占事业支出比率、资产负债率等。第4条财务分析^p的方法主要有比拟分析^p法、因素分析^p法和差额分析^p法。第5条财务分析^p要形成书面报告。编写财务分析^p要抓住主要矛盾，实事求是地反映问题；数字运用恰当、准确、观点与材料相统一；文字精炼、准确。会计电算化岗位责任制第1条建立会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围，实在做到“事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查”。第2条会计电算化岗位可设电算主管、软件操作员、审核员、电算维护员、电算审查员、数据分析^p员和出纳岗位、档案管理员。1，电算主管：全面负责集团公司会计电算化工作，制订电算化开展规划、总体方案及操作人员的权限控制；2，软件录入员：编制记账凭证，并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，输出记账凭证、会计账簿、报表，进展局部会计数据处理工作，要求到达会计电算化初级知识培训的程度；3，审核员：负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进展审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进展确认；4，电算维护员：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据；对软件所需的维护和晋级负责同软件供给商进展联络；对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联络；5，电算审查员：负责监视计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进展舞弊，此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任；6，数据分析^p员：负责对计算机的会计数据进展分析^p，提供有关分析^p资料供领导决策参考。7，出纳：只能使用“现金管理”模块；8，档案管理员：负责财务软件和会计资料档案的管理；9，各单位可根据实际情况，在不违背内部牵制制度的前提下，穿插设置各岗位，但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块，录入员和审核员必须分设。第3篇：学校辅导老师岗位职责1、负责全村儿童和青年的思想道德品质教育工作。根据不同年龄阶段的孩子，制定与之相适应的教育开展规划，为孩子的身心安康开展提供保证。2、指导、配合儿童村妈妈对孩子进展良好的家庭教育，并开展各种有针对性的系列教育、文化和体育活动。3、组织儿童村妈妈和孩子参加各种文娱体育活动，活泼儿童村的文化生活。4、指导并配合妈妈辅导儿童和青年的学习和升学，负责与有关学校联络，理解孩子的学习和思想状况。5、负责儿童村青年思想品德教育和就业指导工作。6、负责建立儿童村孩子的教育成长档案、学习档案工作。7、负责儿童村儿童的第二课堂管理工作。8、负责组织、指导儿童村学生委员会的工作。9、负责儿童村的文明资料整理、归档及文明单位创立工作。10、扩大儿童村与外界社会团体的交流与协作，维护儿童村的窗口单位形象。11、负责图书室管理工作。及时完成村长交办的各项任务第4篇：财会负责人岗位职责财会负责人岗位职责【篇1：会计主管岗位职责(新)】会计主管岗位职责一岗位名称：财务部主管二直接上级：总经理四、本职工作：负责公司财务管理及财务筹划，负责公司会计核算及税务核算工作。五、工作职责：1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细那么和详细规定。2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监视企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。3、根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4、监控公司本钱费用状况，监视各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进展会计核算，催促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进展核算。6、正确计算收入、费用、本钱，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司消费经营状况。8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，进步资金利用率。10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。12、催促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的搜集、汇编、归档等会计档案管理工作。13,抽查各责任会计根据搜集完好的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。14、进展应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。15、正确及时地进展员工薪资核算的检查。16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。17、制定下属的工作标准与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。18、负责本部门的日常管理工作。19、制定本部门的工作目的和施行方案。20、制定下级岗位描绘，指导评价下级工作。21、完成由总经理根据公司开展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。【篇2：财务主管岗位职责及工作内容】财务主管岗位职责1、负责公司的全面财务会计工作；2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和方法；3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4、分析^p检查公司财务收支和预算的执行情况；5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析^p财务成果和方案完成情况，总结经历，提出改良意见；8、审核每月的工资、奖金发放表；9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；10、11、12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；为消费经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好效劳；13、14、15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；做好保密工作；根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作；17、18、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作；按程序做好与相关部门的横向联络，积极承受上级和有关人员的监视检查，及时对部门间争议提出界定要求；19、20、21、催促公司应收账款的回收工作；做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进展审核；承办总经理交办的其他工作。【篇3：会计主管岗位职责】总会计师职责：1全面管理企业日常财务会计工作2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行3管理现金流量，管理贷款，负责管理睬计事物、出纳、收支核算业务4监视编制预算表、现金流量报告5负责与各部门进展业务沟通6详细负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支方案、经济合同进展会签。会计主管岗位职责1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理睬计事物、会计核算，实行会计监视。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监视职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。2、根据企业的经营目的和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、本钱方案和期间费用方案；3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债方案；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，催促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；6、按国家《会计档案管理方法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；7监视因调开工作或因故离任的会计工作人员，认真办理睬计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完好性；8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进展财产清查工作；9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断进步会计工作人员素质。10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。总出纳岗位职责：1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送存银行；4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，工程内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理；5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的平安。7完成财务部经理安排的其他事项8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录12银行账务和支票办理13会计凭证的汇总和管理14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；15负责所得税扣缴申报事项；一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；3处理睬计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。4负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。二、负责企业日常所需费用〔薪金除外〕支出的会计师职责；1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析^p及其他有关单位和个人的月结单。2根据企业支付情况作出分析^p报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；3对企业日常所支付的费用进展统计和控制，掌握银行存款余额的记录；4处理销售收入与支出的记录。第5篇：财会工作岗位职责财务人员工作守那么〔试行〕一、认真核算：按照财政部颁发的《会计根底工作标准》加强会计根底工作，建立标准的会计工作秩序，报账、记账、核帐，做到手续完备，内容真实，数据准确、账目清楚，日清月结、报送及时。二、从严管理：按财务制度的规定，认真编制并严格执行财务方案和预算方案，遵守权责发生制和本钱费用开支范围及标准，合理使用资金。三、做好分析^p：定期检查、分析^p财务方案和预算方案的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出建议。四、坚持原那么：对违背国家及公司财务制度、财务方案和预算方案的会计事项，财务人员应及时纠正，对于弄虚作假、徇私舞弊、违法乱纪行为，财务人员应坚决回绝执行，同时应向公司领导报告。五、实事求是：坚持一切从实际出发，全面、准确、如实地反映经济活动情况，不隐瞒事实，不弄虚作假。六、严守机密：严格遵守国家、公司保密制度，对各项核算资料、财务〔业务〕指标、客户信息不泄露、不传播、不丧失，维护投资人和公司的利益。七、钻研业务：认真学习、刻苦钻研财会理论、政策法规及电算化知识，不断总结理论经历，进步管理程度。昆明银轩经贸有限责任公司1第6篇：财会人员岗位职责财会人员岗位职责【篇1：公司财务人员岗位职责】xxxxx公司财务人员岗位职责一、公司财务部岗位设置为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，详细组织构造如下：各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原那么，按照各职能岗位职责的要求配置适宜人员。在不违背内部牵制原那么和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。二、公司财务部的岗位职责〔一〕、财务部长的岗位职责1．在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。2．负责公司系统内财务队伍的建立，并会同人力资部门对财务人员进展绩效考核。3．复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营受权书，并有权对受权调整提出意见。4．负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及施行细那么，并组织落实。5．领导下属子公司的内控建立，标准下属子公司的会计核算，催促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承当管理责任。6．负责在公司系统内组织施行收支两条线和目的预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的平安和回笼情况承当管理责任。7．对子公司施行风险监控，指导子公司开节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析^p，为公司总经理提供决策支持。8．负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的理解、检查和审计工作。9．负责协调与公司其他部门的关系。10．10．保守公司商业机密。(二)、核算会计岗位职责1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承当相应的财务管理职责。2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及施行细那么。3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后效劳、业务等其他部门建立必要的台帐。4、标准会计根底工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。5、根据经营受权书和其他管理制度施行财务监视，对超权限的，在得到相应受权单位书面批准前方可办理财务手续。6、及时进展入库单和采购发票的核对，按规定进展存货和销售本钱核算。月末，在财务主管的组织下，进展存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。8、严格费用单据的审核，按规定进展费用控制。标准费用业务的帐务处理，开展费用分析^p。9、按公司核算制度规定进展固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。10、根据公司会计制度规定准确进展公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。12、依法进展税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。〔三〕、财务会计岗位责职1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及施行细那么。2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进展汇总编制全面目的预算。对整个公司预算控制、执行情况及本钱、费用进展分析^p，深化挖潜，进步费用成效，为公司领导提供决策支持。3、负责对公司的财务状况和经营成果进展分析^p，为公司领导作出决策提供根据。4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织施行标准有效的财务管理，承当相应的财务监视职责。5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和催促子公司加强流动资金管理，进步资金周转速度和费用成效，优化资金占用。6、负责协调和配团及相关部门、机构审计检查工作。7、负责与各部门进展业务沟通。8、负责集团上报资料的搜集和编制。9、保守本单位的商业机密。三、子公司财务岗位设置为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，详细组织构造如下：各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原那么，按照各职能岗位职责的要求配置适宜人员。在不违背内部牵制原那么和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。四、子公司财务岗位职责〔一〕、财务经理职责1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供标准化、标准化的财务管理与会计核算效劳。2、负责制定本公司财务岗位职责，进展岗位考核，保证公司财务工作落到实处。3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及施行细那么。4、负责公司内控建立，标准会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承当直接责任。5、根据经营受权书及相关管理制度，对经营活动进展财务监视。对超权限事项，在得到上级受权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。6、负责组织编制目的预算，实行预算控制，进展预算分析^p，使预算管理落到实处。7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织施行标准有效的财务管理，承当相应的财务监视职责。8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进展盘点，加强客户信誉和应收账款管理，确保授信平安。9、执行总公司制定的本钱费用管理方法，开展费用分析^p，深化挖潜，进步费用成效。10、标准会计档案，保证会计资料的平安完好。11、进展经济分析^p，检查各环节的经济效果，提出改良建议，提供决策支持。14、承受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。16、负责协调与其他部门之间的关系。17、保守本单位的商业机密。〔二〕核算会计岗位职责1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承当相应的财务管理职责。2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及施行细那么。3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、消费、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。4、标准会计根底工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。5、根据经营受权书和其他管理制度施行财务监视，对超权限的，在得到相应受权单位书面批准前方可办理财务手续。6、及时进展入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进展存货和销售本钱、消费本钱核算。月末，在财务经理的组织下，进展存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。8、严格费用单据的审核，按规定进展费用控制。标准费用业务的帐务处理，开展费用分析^p。9、按总公司规定进展固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。10、及时编制会计报表报送集团和总公司。11、依法进展税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。13、保守公司商业机密。【篇2：财务会计工作人员岗位职责】财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进展妥善保管。2.主要工作〔1〕贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。〔2〕办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。〔3〕建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。〔4〕按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。〔5〕负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。〔6〕根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。〔7〕协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。〔8〕负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。〔9〕负责企业空白收据、支票等票据的购置、保管、使用、销毁工作，并保持完好记录。〔10〕负责银行预留印鉴和有关印章的管理。3.关键业绩指标〔1〕现金收付业务办理准确性。〔2〕银行结算业务办理及时率。〔3〕现金、银行存款日记账准确性。〔4〕库存现金管理出错次数。〔5〕印鉴、印章保管的平安性、完好性。4.任职资格要求〔1〕学历财务、会计专业中专及以上学历。〔2〕工作经历一年以上出纳从业经历。〔3〕才能要求关注细节才能、会计核算才能、专业学习才能、沟通才能、自控才能。二、资金主管1.职责概述根据企业财务管理制度，组织编制资金使用方案，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供给工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目的的实现。2.主要工作〔1〕组织制定企业的资金管理制度、资金受权制度和审核批准制度，上报领导审批后监视施行。〔2〕组织编制企业年度、月度资金预算，并监视资金预算的详细执行。〔3〕组织编制企业月度流动资金方案，分析^p月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。〔4〕负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，进步资金使用效率。〔5〕负责现金、银行存款的管理工作，并监视办理企业现金收付、银行结算等业务活动。〔6〕定期对企业资金的使用情况进展定期或不定期盘点。〔7〕对企业资金的使用效益进展评估，并按期撰写评估报告。〔8〕协调企业与开户银行的关系，确保合理、平安地调度和使用资金。3.关键业绩指标〔1〕资金预算编制及时率。〔2〕资金预算达成率。〔3〕月度流动资金方案编制及时率。〔4〕资金使用目的达成率。〔5〕资金收支准确度。〔6〕资金使用效益评估报告提交及时率。4.任职资格要求〔1〕学历会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。〔2〕工作经历三年以上资金管理岗位相关工作经历。〔3〕才能要求关注细节的才能、预算才能、会计核算才能、问题解决才能、预期应变才能、沟通才能。三、会计岗位1.职责概述贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的明晰准确和资料、文件的齐全有序。2.主要工作〔1〕对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进展审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证【摘要】：^p一栏抓住重点。〔2〕根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。〔3〕负责进展期末结账，进展总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进展核对，做到账实相符。〔4〕编制整套会计报表。〔5〕为统计、预算、审计等相关部门及相关工程提供所需财务数据。〔6〕定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进展财务分析^p，为企业决策提供根据。〔7〕做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。3.关键业绩指标〔1〕会计报表准确率。〔2〕财务情况报告提交及时率。〔3〕总账与明细账登记及时性。〔4〕对账、结账工作及时性、准确性。4.任职资格要求〔1〕学历会计、财务或相关专业专科及以上学历。〔2〕工作经历三年以上会计岗位从业经历，具有初级会计师及以上职称。〔3〕才能要求会计核算才能、理解判断力、书面表达才能、沟通才能。四、财务分析^p主管1.职责概述在财务经理领导下，负责企业各种财务分析^p工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务方案和财务控制等提供支持。2.主要工作〔1〕协助制订企业各项财务分析^p制度和财务分析^p方案，并组织施行。〔2〕负责企业财务分析^p体系建立，并根据企业业务变化及时进展调整、修正。〔3〕对企业各类财务报表、财务指标进展分析^p，编制定期或不定期的财务分析^p报告，提交财务分析^p经理审核。〔4〕负责企业投资、融资工程的财务分析^p工作，协助工程负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。〔5〕根据各业务部门财务预算指标执行情况，进展预算差异分析^p，并提出改良措施。〔6〕分析^p评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进展分析^p，并提供财务建议，以支持其完成财务目的。〔7〕协助人力资部对