事业单位资产会计岗位职责

Word———事业单位资产会计岗位职责篇：事业单位会计岗位职责

总账会计岗位职责

1、依据批准的财务收支方案或年度预算，准时编制年度月份经费收支方案。2、依据会计制度规定，科学设置会计科目、会计凭证和会计账簿，仔细做好各类资金以及各类资产的记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作，坚持做到准时记账、按时结账、如期报账。定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

3、严格加强会计核算，定期检查、分析并汇报本系统所属单位的财务方案和年度预算的执行状况。

4、严格划清资金渠道和各项支出性质，仔细进行会计监督。通过对记账凭证和原始凭证的逐笔审核，准时发觉和处理违纪行为和各种不规范行为。5、复核各单位上报的收入数据，并对上报票据号码的连续性进行审核。6、负责按期编制、汇总和报送本单位各种会计报表。准时向领导及有关部门供应详实的会计资料和分析报告。为预算编制及管理供应财务数据，为统计人员供应相关财务数据。

7、根据会计档案管理的要求，妥当保管好会计凭证、会计账薄、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料。

8、做好本系统会计人员的业务考核和业务培训工作。

出纳岗位职责

1、严格区分资金渠道，娴熟把握各类费用开支标准和开支范围，坚决执行经费报销规定程序。

2、娴熟使用市财政国库集中支付系统，精确准时支付各项费用。娴熟使用市财政非税系统，精确开具非税票据，并记录、核对已上缴财政和各项收入。3、仔细审查各种原始单据，对不真实、不合规的原始单据坚决不予受理；对手续不全、内容不完整或报批程序不规范的凭证必需在更正、补充后才予受理。4、依据合规的原始单据，准时精确地编制记账凭证，坚持逐日登记现金日记账和银行存款日记账。做到记账精确、干净、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。5、严格坚持现金管理制度和银行结算制度，库存现金余额掌握在规定范围内，定期核对现金余额。出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

6、按规定程序处理并准时结算各种暂付款项，逾期不结算追究其责任。7、仔细保管好各种印章、空白收据、银行支票。领用空白收据和银行支票必需履行批准程序，办理领取和注销手续。

8、不得兼任会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不能和会计机构负责人有直系亲属关系。9.负责管理本单位财务保险柜。

计财科副科长岗位职责

1、帮助科长负责日常财务会计工作，帮助管理本系统的计财工作，监督本系统严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。

2、帮助科长、组织编制并督促执行单位年度财务收支方案。乐观组织收入，合理支配支出，保证各项事业健康进展。

3、帮助科长切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，仔细实施财务监督。对违反预算程序、拨付程序及其他违反财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。

4、帮助科长定期分析本系统的部门预算执行状况和预算外资金收支两条线状况，仔细考核各类资金的使用效益，组织本系统内部审计工作，对存在问题准时实行改进措施。

5、帮助科长制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。

6、帮助科长负责完成领导交办的各项中心任务，督促完成上级部门及财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作，协作完成系统内部涉及计财方面的有关事项。

7、帮助科长负责本系统财会人员的业务考核和业务培训。

8、帮助科长组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进看法。

第2篇：事业单位会计岗位职责

事业单位会计岗位职责

1、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发觉涨短，准时上报处理。

4、严格掌握现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到准时精确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、依据帐务处理需要，准时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，准时报告公司资金使用和结存状况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员准时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平安。

13、完成领导交办的其他事项。

第3篇：资产会计岗位职责

常州金色南都国际大酒店/绩效考核管理文件

CW002号1-2页

090928审批：

呈报：

抄送：

印：份

岗位名称：资产会计直接上级：财务经理直接下级：收银员

资产会计岗位职责

工作描述:在财务部财务经理的领导下，负责酒店的资产工作任务。岗位职责：

1.协作财务部财务经理的工作。

2.公司购进的一切财产和物资一律办理入库手续，发放时列支有关部门的费用并作为在用财产处理。凡属备用、多余及机动部分，应集中存放在库房保管。3.各类财产按规定分类，并按品名、规格、数量、单价、在库和在用的地点，分别自立立帐，掌握库房的进、销、存数量。凭入库、领物、调拨单据等凭证准时查明缘由，按规定审批手续办理调整帐卡，以保障帐物相符。

4.各部门使用的在用财产应实行定额配备，部门主管负责，指定一人为部门财产保管员详细保管并做好登记帐卡工作。

5.使用部门领用在库财产时，要按规定审批权限做批准手续后，持领物单、报损单或赔偿单（领取补充报告或赔偿的财产时，需交旧领新，赔偿单要有财务收款签字）一式三联，凭此向库房领取，一联作部门记帐，一联作库房记帐凭证，一联作会计记帐凭证。

6.多余财产要交回库房，在查明缘由后，按审批权限规定办理批准手续。用红笔填写领物单（代替交库单）一式三联，连同实物交库房管理员签收，三联分别作为部门、库房、会计记帐凭证。

7.凡自然损耗、日久使用失效的财产，确认无法修复者，可以办理报损手续，固定资产报公司审批报销并按规定程序做财务手续处理；低值易耗品报部门经理审常州金色南都国际大酒店/绩效考核管理文件

CW002号1-2页

090928审批：

呈报：

抄送：

印：份

批后报销。报销财产实物一律上交到废品库房登记入帐，未交废品实物者不准领新物品。处理废品时由废品库房列出清单经批准后处理并销帐。

8.凡向外单位租入、借入、租出、借出的财产，要按权限审批并到财务部财产管理小组办理手续。单位财产一般不借给私人，如属特别需要必需得到公司财务主管和总经理的批准，方可办理借用手续。

9.固定资产丢失、损坏的，必需追查缘由，情节严峻的对责任人赐予必要惩罚。每年十二月由财务部组织对本公司的财产进行一次全面清查盘点，并做相应处理。

第4篇：事业单位会计主管的岗位职责

事业单位会计主管的岗位职责

1、参加编制本单位年度经费预算，协作处完成市财政卫生事业经费的年度财务决算编报工作。

2、依据事业进展方案和任务，正确执行大队收支方案，做好年度预算拨款和经费内部掌握，促进教育事业方案的圆满完成。

3、依据《事业单位会计制度》和会计基础工作规范及内部财务管理要求，帮助处监督检查各会计岗位工作。

4、按月编报收、支状况内部报表。定期对单位预算执行状况、资金使用状况进行分析反馈，找出管理的漏洞，促进增产节省、增收

节支，客观真实地反映单位的财务收支状况及结果，当好领导的参谋助手。

5、定期对所管经费的执行状况与部门进行对账，帮助部门管理好经费，对发觉的违纪、违法行为准时向部门领导提出和反映。

6、协作处做好科内会计岗位的分工协调工作。

7、完成领导交办的其它工作。

事业单位出纳工作职责

1.仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、干净、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如消失现金长短款要准时查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

第5篇：会计岗位职责细化固定资产会计岗位职责

固定资产会计岗位职责

一、岗位名称：固定资产核算员

二、岗位职责

1、