宝鼎科技：宝鼎科技股份有限公司验资报告

宝鼎科技股份有限公司验资报告52号中天运会计师事务所(特殊普通合伙)1审计单位：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告统一编码报备系统报告名称：宝鼎科技股份有限公司资金验资报告报告文号：中天运[2022]验字第90052号被审(验)单位名称：计师事务所名称：宝鼎科技股份有限公司中天运会计师事务所(特殊普通合伙)其他鉴证业务张志良(370900010007),张月敏(370900010091)(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。2 REPORT1、新增注册资本实收情况明细表2、注册资本及实收资本变更前后对照表3、验资事项说明4、验资机构及人员执业资格证明3验资报告贵公司原注册资本为人民币408,921,660.00元，实收资本(股本)为部费用(不含增值税)人民币704,424.89元，募集资金净额为人民币后的注册资本人民币435,612,051.00元，累计实收资本(股本)人民币4本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据2.注册资本及实收资本变更前后对照表3.验资事项说明5报告之签字盖章页)中天云会计师事务所(特殊普通合伙)中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP6被资本际出资情况货币实物知识使用权资本占新增注册资本比例(%)其中：货币出资占新增注册资本比例(%)招金有色矿业有限公司26,690,391.000,391.000,391.000,391.000,391.0026,690,391.000,391.000,391.000,391.000,391.00中国注册会计师(签章):中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP7附件2:后对照表股东名称变更后变更后出资比例(%)出资比例(%)占注册资本总额比例占注册资例(%)朱丽霞250.00250.00250.00250.00朱宝松山东招金集团有限公司招远永裕电子材料有限公司464.00464.00464.00464.00相兑股权投资管理(上海)有限公司-青岛7,453.007,453.007,453.007,453.0077.0077.0077.0077.00显鋆(上海)投资管理有限公司一昆山齐鑫89,541.0089,541.0089,541.0089,541.00,691.00,691.00,691.00,691.00中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP变更后变更后出资比例(%)出资比例(%)占注册资本总额比例占注册资例(%)山东俊嘉新材料有限公司,583.00,583.00,583.00,583.00,977.00,977.0000,977.00676.00676.00676.00676.000000000079.000079.0079.00招金有色矿业有限公司0,391.000,391.000,391.0068,005.000,391.0068,005.0044,046.0044,046.0044,046.0044,046.0044,046.0044,046.0044,046.0044,046.00,921,660.00,612,051.00,921,660.00100.00中国注册会计师(签章):8P9附件3:一、基本情况宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)系在原杭州宝鼎铸锻有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由朱丽霞、朱宝松、吴铮、宝鼎万企集团有限公司(原名杭州圆鼎控股有限公司)、杭州圆鼎投资管理有限公司作有限公司更名为宝鼎科技股份有限公司，取得浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330000143839073P的营业执照。根据2009年度股东大会决议，并经中国证监会以证监许可[2011]70号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股(每股面值人民币1元),011年2月25日在深圳证券交易所上市交易。根据2010年度股东大会决议，公司以首次公开发行股票并上市后的总股本1亿股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增5,000万股，变更后的注册根据2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日的总股本15,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本15,000万股，变更后的注册资本为30,000.00万元。根据2016年股东大会决议，并经中国证监会以证监许可[2017]667号文核准，公司发行人民币普通股(A股)6,232,338.00股，发行价格12.74元/股，募集资金净额为人民币74,654,703.10元，其中注册资本人民币6,232,338.00元，资本溢价人民币68,422,365.10元。变更后的注册资本为人民币306,232,338.00元。2019年9月18日，朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司与山东招金集团有限公司签署《朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司与山东招金集团有限公司关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》,协议约定朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资合计将其持有的公司股份91,563,500股(占公司总股本的29.90%)协议转让给山东招金集团有限公司，并于2019年11月20日在中登公司深圳分公司办理完过户登记手续，山东招金集团有限公司成为公司第一大股东。协议转让完成后，山东招金集团有限公司继续以要约方式收购公司24,498,600股股份(占公司总股本的8.00%),并于2020年1月6日办理完过户登记手续。山东招金集团有限公司共直接持有公司股份数量为116,062,100股，占公司总股本的37.90%,成为公司控股股东，山东省招远市人民政府为公司实际控制人。根据2022年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以证监许可[2022]1862号文核准，公司向招远永裕电子材料有限公司等13家交易对方发行102,689,322股股份购买其持有的山东金宝电子有限公司63.87%股权。变更后的注册资本为人民币二、新增实收资本的出资规定根据公司2022年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2022]1862号)核准，公司向招金有色矿业有限公司发行股份募集配套资金不超过3亿元。本次发行股份募集配套资金公司向招金有色矿业有限公司发行人民币普通股(A股)股票26,690,391股，每股面值1元，每股发行价为人民币11.24元，招金有色矿业有限公司以货币出资。公司申请增加注册资本26,690,391.00元，变更后的注册资本人民币435,612,051.00元，股本为三、审验结果经我们审验，截至2022年9月23日止，贵公司通过发行人民币普通股(A股)26,690,391股，募集资金合计人民币299,999,994.84元。根据贵公司与主承销商中信证券股份有限公司签订的协议，贵公司支付中信证券股份有限公司的承销费用14,000,000.00元(含增值税)。贵公司募集资金扣除承销费用后的285,999,994.84元已于2022年9月23日存入贵公司在浙商银行杭州西湖支行开设的账户(账号：3310010610120100216175)内。此外贵公司累计发生704,424.89元的其他发行费用(不含增值税),包括验资费用94,339.62元、律师服务费用566,037.74元、信息披露费用18,867.9