2022年城市排水管网建设可行性报告（模板）

城市排水管网建设可行性报告城市排水管网建设可行性报告城市排水管网建设可行性报告（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑！）TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章概述 11.1项目背景 11.2项目概况 41.3项目的范围 51.4项目区概况 65建筑材料来源及运输条件 111・6建设区域现状 111.7建设的必要性和可行性 121.8项目建设的可行性 16\o"CurrentDocument"第二章工程方案论证 171设计依据 172.2工程内容 172.3排水现状 174设计原则 195排水体制确定 19\o"CurrentDocument"第三章排水管网设计 271污水管线设计 272雨水管线设计 373主要工程数量表 42\o"CurrentDocument"第四章环境保护 431概述 432控制污染和生态变化的初步方案 453环境监测 474环境影响评价的结论或环境影响分析 474.5存在的问题和建议 48\o"CurrentDocument"第五章安全生产 491安全生产制度 492安全生产措施 493安全卫生 50第六章节能 511编需ij依据 516.2节能措施 51\o"CurrentDocument"第七章管理机构及建设进度安排 531管理机构及人员编制 537.2建设进度安排 53\o"CurrentDocument"第八章招投标 54第九章投资估算和融资方案 错误！未定义书签。9.1编制说明 错误！未定义书签。2编制依据 错误！未定义书签。9.3工程建设其它费用 错误！未定义书签。第十章经济评价 错误！未定义书签。10.1主要参数：基准收益率；投资回收期・・・・错误！未定义书签。10.2I程实施进度及投资分年使用计划 错误！未定义书签。

3成本预测 10.4流动资金 5利润与利润分配•・•，10.6项目的盈利能力•・・,10.7项目的清偿能力分析10.8项目的不确定性分析错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1环境效益评价错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1环境效益评价错误！未定义书签。11.2社会效益评价错误！未定义书签。11・311・3风险分析错误！未定义书签。第一章概述1.1项目背景1.1项目名称城市排水管网建设项目1.1.2承办单位某某县市政工程有限责任公司1.1.3承办单位简介某某县市政工程有限责任公司的前身是市政道路、排水工程施工三级企业某某市政工程公司，公司地址位于某某县站前街281号。公司现有固定职工230多人，有各类专业技术职称人员55人，具有中高级职称人员8人，三级资质项目经理10人。企业资产总额2047万元。装备有压路机、推土机、铲车、翻斗车、挖掘机、搅拌机等大中型机械设备80台，机械化施工水平达到60%以上。先后建立了档案室、化验室、微机室，有微机相关设备及理化检验测量仪器7万余元，在某某地区同行业中名列前茅。1995年、1996年、1998年曾三次被某某市人民政府授予“城乡建设系统先进单位”称号，施工足迹遍及某某各乡镇及某某等地。几年来，公司先后完成了宝塔街道路排水工程、某某县历史以来最宏伟、最宽敞的交通干道宝安路道路排水工程，受到县政府、局领导及各界人士的好评。1.1.4编制依据1、《某某县统筹推进城镇化城市建设规划》(2016-2030)；第十章经济评价该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。依据住房和城乡建设部关于批转发布《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》建标[2008]162号文的方法及规定，按照国家现行的财税制度和有关行业标准，对本方案进行经济评价，以确定项目实施的可行性和必要性。10.1主要参数：基准收益率；投资回收期财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。根据目前排水管网行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合南部新城排水管网发展的现状等综合因素，取定财务基准收益率：5%；基准投资回收期：15年；10.2工程实施进度及投资分年使用计划本项目拟2年建成，生产期为20年，计算期为22年。固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见《项目总投资计划与资金筹措表》。10.3成本预测按要素成本估算法进行成本估算。3.1基础数据综合折旧费： 3.2%修理费： 2.5%应收帐款次数： 12次

应付帐款次数：现金周转次数：自有流动资金率:应付帐款次数：现金周转次数：自有流动资金率:所得税：营业税：城市维护建设税:教育费附加：项目计算期：定员：12次100%25%0%5%3%22年（包括2年建设期）5人3.2总成本费用计算1、工资福利费定员:5人工人：1200元/人.年技术人员:1800元/人•年2、 折旧费用综合折旧费： 3.2%3、 无形及递延资产摊销费无形资产按20年摊销，递延资产按5年摊销其中：无形资产原值为征地费；递延资产原值为生产职工培训费及4、修理费费率：4、修理费费率：2.5%5、财务费用长期资金贷款利率： 5.94%3・4成本费用计算成本计算（投产第一年）序号费用名称单位1燃料费万元/年2动力费万元/年3材料费万元/年4工资福利费万元/年7.925折旧费万元/年126.846无形及递延资产摊销费万元/年7修理费万元/年99.108其它管理费用万元/年1&719长期贷款利息支出万元118.810流动资金利息支出万元/年11成本费用小计万元/年371.7212其屮：经营成本万元/年125.7313单位总成本元/t•年0.31814其中：单位经营成本元/t•年0.108详见《外购原材料费估算表》、《外购燃料和动力费估算表》、《工资及福利费估算表》、《固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表》、《总成本费用估算表》。4流动资金流动资金是按分项详细估算法计算的，流动资金的全部为自筹资金。5利润与利润分配《利润与利润分配表》反映了项目再计算期内各年的利润总额，所有税前和税后利润的分配情况，以及项目的投资利润率和资本金利润率等指标。1、 排污费价格的确定该项目属公共事业项目，其建设和运行均需要一定的资金投入，本着保本微利还贷的原则，为使所得税前财务内部收益率达到行业基准收益率的要求并结合本工程投资及排水规模，综合确定排污收费价格为0.50元/吨。以此价格进行项目得盈利能力和清偿能力分析。2、 税金根据国家财税税字［19971117号和［1997175号文，征收6%营业增值税。(营业增值税依据财政部国家税总局关于污水处理费有关增值税政策的通知〈财税［2001197号〉文件，污水处理项目免征营业增值税。)赢余公积金按税后利润的10%计取。所得税按利润总额得25%计取。10.6项目的盈利能力1、 《项目投资现金流量表》是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等各项评价指标。2、 《项目资本金现金流量表》，适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础，计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部收益率和财务净现值。财务评价成果表序号指标名称单位全部投资自有资金所得税前所得税后所得税后1财务内部收益率%9.466.927.602财务净现值(Ic=5%)万元1663.51680.453投资回收期年10.4412.304投资利润率%7.495资本金利润率%15.036利息备付率%&177偿债备付率%1.96以上结果表明所得税后得财务内部收益率均大于行业基准收益率5%的标准。企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。投资回收期低于行业基准回收期15年的标准，说明该项目能按期回收投资。另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。10.7项目的清偿能力分析清偿能力分析是依据《财务计划现金流量表》和《资产负债表》，计算出资产负债率、流动比率、速动比率。从不同的方面反应岀项目的财务状况和贷款偿还能力。1、 从《财务计划现金流量表》可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金。2、 从《资产负债表》中可以看出项目资产负债率在建设期第一年最高，在生产期内逐年下降，在生产期末最低，这表明该企业具有较强的偿债能力和抗风险能力。10.8项目的不确定性分析1、敏感性分析项目的敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度，从中确定最主要得影响因素，制定相应合理的措施。以最小的投入，获得最大的经济效益。本可研只对项目的固定资产投资、经营成本和销售收入分别采取提高或降低5〜20%的变化幅度，來测定财务内部收益率受影响的变化程度。由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。因此，科学合理地确定排污收费价格是项目实施的关键，它直接影响着企业经济效益。与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。2、盈亏平衡分析由成本费用估算表计算岀项目投产后年平均固定成本和年平均可变成本，以生产能力利用率表明盈亏平衡点（BEP）o按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点（BEP）：年固定成本BEP（生产能力利用率）二 排污收费一年可变成本一年税金及附加=48.86%计算结果表明：BEP生产能力利用率＜70%,项目抗风险能力较强。根据以上几个方面分析得出，该项目得财务状况和自身效益较好，由较强的偿债能力，因此从财务角度分析该项目是可行的。10.9经济评价结论本项目财务评价中确定的排污价是可行的，从而得出所得税前财务内部收益率高于行业基准收益率5%,其投资回收期低于基准回收期15年的标准。净现值大于零，其余也满足行业要求。由此得出项目得赢利能力分析结果是好得，在财务上是可行的。通过敏感性分析，可以得出销售收入对财务内部收益率影响至关重要。因此，建议合理指定排污费价格，以此来促进该项目的实施，保证项目建成后的正常运行。第十一章环境、社会效益评价及风险分析11.1环境效益评价环境保护是我国的一项基本国策。南部新城排水工程本身就是一项环保项目，它是南部新城环保总体规划的组成部分。它的建成将避免镇区内各企事业单位及住宅小区为解决自身排污而建设的小型处理站，改善南部新城的环境质量，促进城镇社会经济可持续发展，具有战略意义。11.2社会效益评价近年来，南部新城经济发展较快，南部新城排水管网的建设，将大大改善镇区的卫生质量，为创建文明、卫生的新镇区，改善南部新城的投资环境，为招商引资、推动区域的快速发展、从而促进城镇经济发展发挥重要作用。因此，本工程有利于减少南部新城污染，降低能源消耗，改善居民生活环境及提高南部新城投资软环境，本工程有较好的环境效益和社会效益。3风险分析11.3.1项目主要风险因素排水管网工程属于具有一定公益性质的城市基础设施建设项目，与其他行业建设项目在风险因素识别方面存在区别。根据本行业的特点，从对国内其他城市的排水管网建设和运行情况的调查，并结合南部新城的基础设施建设、经济发展状况和规划情况，预测本项目的风险因素主要体现在以下几个方面：1、 财务风险本项目的财务敏感因素主要为原材料价格、建设投资。敏感因索主要为排污价，如果排污价不能维持物价部门批准执行的收费标准，将导致项目不能实现预期盈利，并影响项目按计划偿还贷款；2、 资金风险本项目资金为银行贷款与企业自筹，如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设;3、工程风险因工程地质、水文地质和设计因素发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖延所造成的损失；11.3.2风险程度分析及防范、降低风险的措施1、 财务风险是本项目的重大风险。因为项目建成投运后，将按政府物价部门确定排污收费。如遇原材料价格上涨等因素，企业盈利将出