管理费用测算表

管理费用测算表管理费用测算表管理费用测算表xxx公司管理费用测算表文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度蒲洲高新技术开发园管理费用测算表序号项目测算依据测算式测算结果备注一人工费以建筑面积(105680×90%)m2楼高3层测算,未来有150人定岗(办公室财务部、人事部、物业部、工程部等)(1)+……+(7)元/m2不含保安人员、清洁工、绿化工人另行单独测算（1）员工工资工资标准按1800元/人.月(各职位平均工资)月工资标准×人数÷建筑面积1800×150÷95112元/平方米.月（2）社会保险费工资的25%，(工伤、养老、工伤、失业、计划生育)月工资×25%×150(人数)÷面积1800×25%×150÷95112元/平方米.月（3）福利基金工资的2%月工资×2%×人数÷面积1800×2%×150÷95112元/平方米.月（4）工会经费工资的2%月工资×2%×人数÷面积1800×2%×150÷95112元/平方米.月（5）教育经费工资的%月工资×%×人数÷面积1800×%×150÷95112平方米.月（6）加班费月上班22天计人均加班月3天月工资×倍数×3天×150÷面积1800÷22×2×3×150÷95112平方米.月加班为2倍工资（7）住房租金按8平方米/人,租金标准10元/平方米.月人住房面积×租金标准×人数÷面积8×10×150÷95112元/平方米.月二办公费以建筑面积105680m(1)+……+(7)元/m2.月包括清洁、绿化、保安主管人员（1）交通通讯费小车5辆2500元/月×5探亲、差旅、市内交通等30元/月传真800元/台×4台,电话500元/台×20台,手机10台×800元/台[(1)+(2)+(3)+(4)]÷面积2500×5+30×150+800×4+500×20+800×10÷95112元/平方米.月未来增加2辆车及5部业务流动电话测算（2）低值消耗人均30元/月计人均数×人数÷面积30×150÷95112元/m2.月办公纸、文具等（3）办公用房租金办公用房350m2租金80元/用房面积×租金单价÷面积350m2×80元/m2.月（4）办公水电费人均30元/月计人均数×人数÷面积30×150÷95112元/m2.月（5）业务费人均50元/月计50×150÷95112元/m2.月（6）办公固定资产折旧费筹备费空调8台×5000元复印机8台×10000元办公台、沙发柜50000元传真机2000元×4台筹备费50000元（折旧年限5年）固定资产总值÷折旧费÷面积178000÷(5×12)÷95112元/m2.月三公共设备、设施、维修养护费电梯25台2）高压器高压柜38台、干变压器4台3）低压柜3台4）消防系统5）供水系统6）防盗系统(1)+……+(7)元/m2.月（1）电梯、扶梯维护、保养费按每月3000元/月/台年检500/台(电梯台数×每月保养费用)+年检查费×台数÷12个月÷面积[(3000×25)+500×25÷12]÷95112元/m2.月以开发园全面开完25台电梯（2）供电配系统1）变压器及高低设备每台年检费[台数×(年检费+维修费)+低压柜维修费]÷12个月÷面积[(42×(5000+3000)+5000]÷12÷95112元/m2.月供电部门规定（3）照明系统日光灯管20元/只半年换一次整流器20元/只一年换一次灯泡2元/只半年换一次日光灯座30元/个两年换一次灯头2元/只两年换一次线盒开关按2000元/月(数量×材料单价)÷更换时间÷总面积[(20000×20)÷6+20000×20÷12+30000×2÷6+30000×30÷24+30000×2÷24+2000]÷95112元/m2.月实际发生市场价格整流器2万只、灯2万计算灯泡3万只、灯头3万只(未来全开放)测算（4）消防系统喷淋头与消火栓维护2000元/月防排烟100台维护10000元/年报警分流、烟感每年更换20%,50元/个灭火器每年更换20%,150元/个应急灯每年更换20%,250元/个(维修费+数量×更换率×材料费)÷12个月÷总面积[2000+(10000+10000×20%×50+200×20%×150+200×20%×250]÷12÷95112元/m2.月烟感、温感、湿感共10000个计算灭火器、应急灯未来约200个算（5）供排水系统水泵维修费200元/台.年管道、阀门维修20000元/年厕所设备维修每层两个厕所30元/月[(水泵数量×维护费+管阀维修费)÷12个月+每层厕所数量×维护费]÷总面积[(20×200+20000)÷12+60×30]÷95112元/m2.月现2个泵,未来约有20个泵,厕所每层2个共S1-S6N1-N6共60个（6）防盗、监控系统按每年25000元/年计年维护费÷12个月÷总面积25000÷12÷95112元/m2.月（7）其他费用在维护保养过程中不可预见费用：1000元/月其他费用÷总面积1000元÷95112元/m2.月四清洁卫生以2500平方米配一人未来105680m2÷购置清洁器械定期洗刷外墙(1)+……+(6)元/m2.月（1）人工费人员工资：42人计,700元/人.月服装费：冬夏两套150套福利工资：10%生活补助费200元/人.月保险工资的25%住房按8平方米/人.月10元/m2加班工资3天/月.人,法定时间节日2天按2倍计发人数[月工资+服装费×2套÷12个月+月工资×10%+生活补助+月工资×25%+住房面积×单价+月工资÷22天×(假日×2倍÷12个月)]÷总面积42[700×2÷12+700×10%+200+700×25%+8×10+(700÷22×2÷12)]÷9511元/m2.月福利、宿舍水电、石油气等按工资：10%约70元/人（2）工具费自动洗地机2台96390元/台(按三年折旧)单、双擦机2台共41310元/台(按三年折旧)高压清洗机2台共26238元吸尘机4台分别5274元/台、3330元/台吸水机4台14892元洗衣机2台1500元电子打泡箱2台共25500元水箱4个7480元(设备费用÷折旧时间+设备维护费)÷95112[230518÷（3×12)+1250]÷95112元/m2.月折旧期限为三年,设备维护费用按预算1250元/月,资料来自预算（3）消杀费每月消毒3次，每次600元消杀×次数单价÷总面积3×600÷95112元/m2.月按市防疫站报价（4）清理化粪池、通渠等按30个化粪池计每个化粪池10平方米，每年清理二次每次车为4立方米，每车150元(容积÷4)×次数×单价÷12个月÷总面积6(50÷4)×2×150÷12÷95112元/m2.月（5）清洁用料清洁用品2000元/月,清洁剂5200元/月月清洁用料÷总面积(5200+2000)÷95112元/m2.月按清洁组的预算（6）垃圾清运费每日清运一次，每次一车30元/日日运次数×清运车数×单价÷总面积1×30×30÷95112元/m2.月五公共秩序费保安员对讲机30部计元/m2.月（1）人工费1）工资:按105680(基本工资+职务工资)×人数÷面积(900+200)×40÷95112元/m2.月按各合同资料综合测算2）福利费:福利基金2%,工会2%教育%,生活补贴200元/月计[生活补贴+(福利基金+工会+教育基金)×900元/月.人]×人数÷面积[200+(2%+2%+%)×900]×40÷95112元/m2.月按劳动部门规定和各公司资料结合我公司实在3）保险费：按预算25%保险费×工资/月.人×40(人数)÷面积25%×900×40÷95112元/m2.月劳动部门规定4）住房租金：按人均8平方米，10元月租80元/月.人计月租×人数÷面积80×40÷95112元/m2.月5）加班费：按月工作日22天，周末休息2天，月加2次工资÷月工作日数×[周末休息日×2次/月]+法定假7天/年×30%÷12)]×人数÷面积900÷22×(2×2+7×30%÷12)]×40÷95112元/m2.月法定假按国家规定,加班1天算3天（2）装备费购置对讲机30台1800元/台,按三年分摊维修年审电池及其他年支出100元/台,一年摊[(对讲机数量×单价÷月数)+(数量×费用/年÷月数)]÷面积[(30×1800÷36)+(30×100÷12)]÷95112元/m2.月（3）服装费按人均冬装1套250元/套,夏装2套60元/套,训练服60元/套、鞋40元/对、大衣120元/套单价×套数×人数÷月数÷面积(250+60×2+60+40+120)×40÷95112元/m2.月保安部资料六绿化养护费[绿化面积32592m2(占地面积-建筑面积)(1)+……+(6)（大型物业3000平方米/1人）元/m2.月包括以后发展花场,实行自足自给,增加人数人工费绿化地32592m35人数×(基本工资+职务工资+效益工资)÷面积35×600÷95112元/m2.月其中30人为临工福利费%(工会2%、教育基金%、福利基金2%)人数×(2%+2%+%)×600÷95112元/m2.月福利免去200元补助,资料来自主管(花王)服装费:冬装、夏装各一套共260元人数×价格÷面积30×260÷95112元/m2.月4）保险费工伤保险%工资×%×人数÷面积600×%×35÷95112元/m2.月劳动部门综合测算5）住房租金按人均8/m2,10元m2月租80元/m280元/m2×35÷95112元/m2.月6）加班费无（2）工具费剪草机、绿篱机、喷药机、油锯、吸草机、草剪、锄头、铁铲、斗车、胶管、劳保用品按投入万元算设备总额÷(年限×12个月)÷面积万÷(5×12)×95112元/m2.月5年折旧资料来自绿化主管预算（3）农药化肥费月支出3400元/月3400元/月÷95112元/m2.月按预算（4）绿化用水按1m3每m用水量/m2.月×水单价×绿化面积÷面积1××32592÷95112元/m2.月自来水公司水费标准,各公司资料测定（5）补苗费按元/m2计金额/m2×绿化面积÷面积×32592÷95112元/m2.月根据各公司资料测定（6）大堂、办公摆花按年支出租费30000元/年计30000÷12÷95112元/m2.月按各公司资料测定及花主管预算七不可预见费(一+……+六)5%计提+++++×5%元/m2.月综合各公司情况测定八企业管理费(二+……+七)10%,二至七项之和10%计提+++++×10%元/m2.月综合各公司情况九税利润一至八项之和的10%计提(一+……+八)10%+++++++×10%元/m2.月十设备保险现公司以2亿元设备财产保险(按各公司平均千分之)我公司测算20万元/年计算20万÷12个月÷面积20万÷12÷95112元/m2.月根据公司预算十一税收一至九项之和×5%计提++++++++×5%元/m2.月根据税务局规定十二维修基金1）设备原值之和按元计元/m2.月按公司合同设备（含工程安装）1）大修理费按三年大修一次，按原值的%计提×%÷(12×3)÷面积×%÷36÷95112元/m2.月按各公司资料综合测定2）折旧费按15年折旧计原值÷时间(180月)÷面积÷180÷95112元/m2.月资料综合测定十三公用水电(1)含电梯19台、扶梯14台、货梯6台共以同时率，最大负荷利用1500小时；(2)公共地方庭园灯8KW、日开11小时；屋顶景观照明、喷泉58KW两4小时/次，200次；消防报警和广播4小时/次，年开40次；露天剧场60KW，4小时/次，年开10次；6台管道泵18KW，350小时/小时；稳压泵3KW，350小时/年；N3、N4步行街公共照明287KW，1000小时/年；S3公共照明287KW，1000小时/年；(3)公用水500m3{[××1500小时+8KW×11小时×365天+×4小时×20次+58KW×4小时×20次+5KW×4小时×200次+20KW×4小时×40次+60KW×4小时×10次+18KW×350小时/年+3KW×350小时/年+(287KW×1000小时/年)×2+52万度/年]×元/度500m3/日×元/m3}÷12个月元/m2根据设备的功率，线变损资料,以电费元/度,水费元/m3(含增值税)合计一+……+十三++++++++++++元/m2.月说明管理费：主要由管理服务人员的工资和按规定提取的福利费、公共设备、设备日常运行、维修及保养费、绿化管理费、清洁卫生费、保安费、办公费、物业固定折旧费、法定税等8项构成，物业管理费经营收入很大部份是以实际的成本支出为依据测算的，基本无利润可言，有时发生亏损，水电费、商铺租金是代收代缴，属账上收支，如按现行税法物业管理经营收入要计税，难以达至收支平衡。中央空调冷气费空调16台(14台450KW/台,2台160KW/台)总功率6620KW,空调功率同时系数,按每年