出纳工作岗位职责

Word———出纳工作岗位职责最新出纳工作岗位职责7篇

出纳需要熟识银行事务，熟识融资及贷后流程;娴熟使用（Excel）、网银操作;有较强风险意识，良好的职业道德;以下是我细心收集整理的出纳工作（岗位职责），盼望对你有所关心，假如喜爱可以共享给身边的伴侣喔!

出纳工作岗位职责1

1、负责审核和保管合同、支票、发票、（收据）等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业（财务管理）系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的（其它）任务。

出纳工作岗位职责2

1.严格根据公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务

2.保管库存现金和各种有空白票据、空白支票、印章

3.登记现金（日记）帐和银行存款日记帐，并做到日清月结

4.公司各项合同的管理、存档

5.核对门店日结报表及跟进现金帐款到帐状况

6.完成财务负责人临时支配的其他财务工作

出纳工作岗位职责3

1.按规定流程准时发放员工工资，准时登记银行日记账;

2.负责公司日常的费用报销;负责日常现金、支票的收与支出;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.每日准时整理并传递收付款凭证单据给记账人员;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每日编制《资金日报表》、每周编制《货币资金周报表》，把握资金流向动态，会分析资金增减缘由，并上报财务主管。

7.完成领导布置的其他合理的工作。

出纳工作岗位职责4

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、帮助会计预备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的全部相关业务;

6、门店收入复查、对账;

7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳工作岗位职责5

1、依据公司资金制度，完成各项费用、工资、选购款支付，负责收付款管理;

2、客户回款准时查询、认款登记，准时发送业务部门;

3、依据现款到账状况准时审核发货;

4、加强账户管理，确保账户和资金平安;

5、负责银行及现金日记账的核对，确保预备无误;

6、编制每日资金日报表及应收、应付票据台账;

7、领导支配的其他工作。

出纳工作岗位职责6

1、办理银行结算业务，做好银行账户管理及现金管理工作，确保资金平安;协作部门融资及贷后管理工作;

2、做好对外付款最终审核，确保付款单证相符，金额全都;

3、每天出具银行日记账、银行余额表;

4、整理睬计档案资料及银行账户资料等工作，帮助整理并装订凭证;

5、领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责7

1、银行业务：准时处理银行日记账、确保收支明细表和余额调整表的精确性、保证网银转账精确无误，根据回单张数统计;

2、财务做账处理：在金蝶系统里看收入凭证张数;

3、报销及支付款项：报销单据和表格的初步审核、依据公司制度对支付的规定，审核合同、订单及发票、制作支付申请表，完成支付单据制单并提交支付复核，根据支付款项的回单张数统计;

4、催款和记账：与销售部核对应收款项，根据回款笔数统计;