管理处出纳岗位职责6篇

Word———管理处出纳岗位职责6篇【第1篇】小区管理处出纳岗位职责-4

小区管理处出纳岗位职责(四)

1.0必需具备高度的责任心、事业心和良好的职业道德。

2.0正确使用银行存款账户,每日清点核对库存现金,公司结算起点以上的现金应准时缴存银行。

3.0对审核无误的收付款凭证逐日序时登记'银行日记账'和'现金日记账'。

4.0现金做到日清月结,银行存款做到按期对帐,保证帐证相符和帐实相符,准时编制'银行余额调整表'。

5.0全部收支款项必需符合财务管理规定程序,不得收无批示的款项,借款,报销必需有审批手续,不得白条抵库,不得坐支现金。

6.0出纳人员必需完整平安保管有关财务票证和有价证券,序时分类登记使用状况。

7.0出纳人员不得兼管和登记除'银行日记账'、'现金日记账'以外的其他全部明细收支账目和总账。

8.0对收款员的工作进行指导、检查和管理。

9.0协作会计工作,完成财务部经理交办的其他工作。

【第2篇】大厦管理处出纳岗位职责-2

大厦管理处出纳岗位职责(二)

1、严格执行现金管理制度,仔细把握库存现额,按现金收付帐凭证,办理现金收付。

2、要保管好库存现金,确保平安和正确无误。

3、处理日常收款事务,对收付的款额要当面点清,防止消失差错,收到的支票要准时存入银行。

4、逐步登记现金记帐,做到日清月结,确保帐证相符、帐款相符。

5、帮助追收管理费用及其他应收费用。

6、负责日常报销工作,应严格执行市内临时选购预支现金、领用支票制度,仔细把握使用限额和报销期限。

7、保管好与本职业务有关的会计凭证、帐目报表及有关资料,防止丢失或损坏。

8、负责员工考勤并做好考勤记录。

9、完成物业经理交办的各项工作。

【第3篇】物业管理处出纳员岗位职责-2

物业管理处出纳员岗位职责(二)

所在部门:**管理处

直属上级:客服主管

职责概要:计算、分类、记录和核实数据资料,登记财务记录,确保财务记录的正确性。

基本任务和职责:

1、收取、给付现金或支票,完成信用卡费事务。

2、收取、给付发票,核对现金总数。

3、进行发票、支票的分类汇编,检查商业票据的真实性及合法性。

4、检查、收付具体商业票据并合计登记到分类帐或电子表格。

5、核对现金帐总数和流通总数,使其保持平衡。

6、签署支票和证券,计算存于银行的现金及支票总数。

7、核对银行对帐单,保证双方相对应。

8、预备凭证、发票、支票、帐本、报告和其它记录,确保财务的精确性,记录财务帐并保持帐帐平衡。

9、按公司程序和要求编写资料并上报客服主管,待管理处经理审批后报公司财务部。

10、每月汇编收入、支出和银行协调报告,报管理处。

11、审查各种支出和购买方案,发觉不合理现象准时上报客服主管。

12、在不泄露公司财务机密的状况下,回答业主、客户及公司内部人员的询问。

13、完成领导交办的其他任务。

【第4篇】某物业管理处出纳员岗位职责

管理处出纳员岗位职责

出纳员在管理处经理直接领导和公司财务部的业务指导下,负责管理处全部收支业务的办理,详细岗位职责如下:

一、严格执行公司财务制度,负责部门备用金的管理,按规定准时办理有关现金、银行票据的收支并登记日记帐,做到日清月结,帐实相符。

二、负责部门的现金管理,当天收入现金须在下午4:30分以前缴存银行,做到不挪用,不坐支。

三、妥当保管保险柜钥匙、密码,不得泄露及外传。

四、娴熟操作'万科物业管理软件',每季度做好各项收费工作,做到收费准时,不重复,不漏收。

五、做好管辖的发票、收据等票据的收发及核销工作。

六、完成领导交办的其他任务。

【第5篇】管理处出纳岗位职责-2

管理处出纳岗位职责(二)

1、清点汇总部门交来的款项;

2、审核原始凭证是否完整;

3、发放工资、奖金,支付符合手续的费用;

4、处理银行存款收入和支出业务;

5、填制记帐凭证,交会计记帐;

6、正确使用发票,保证现金和银行支票使用平安。

【第6篇】大厦管理处出纳岗位职责-3

大厦管理处出纳岗位职责(三)

1、出纳员要严格根据国家有关现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,依据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,财务出纳员有责任不予办理。

2、办理现金收付时,必需当面点清。

3、每日逐笔登记现金日记帐、做到帐证相符。每日必需盘点现金并结出当日余额。

4、每日逐笔登记银行存款日记帐,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,应编制银行存款余额调整表调整,保证帐证相符。

5、出纳应编制每日“收款日报表”及“资金日报表”报送财务经理批阅。

6、负责空白发票、收据、转帐支票的管理,建立各种票据的使用登记簿,逐项具体登记、注销,监督签字。各种票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格根据财务制度执行,并做好保管工作。

7、每日与财务会计对帐,保