银行外汇会计系统后台管理系统业务需求

302/302厦门建行外汇会计网络系统后台治理子系统业务需求中国建设银行厦门分行2001年3月

TOC\o"1-4"\h\z1参数表治理 61.1科目字典 61.2货币名册 111.3计息常数 131.4凭证种类 161.5摘要代码 181.6柜组名册 201.7银行名册 221.8年终结转操纵表 241.9系统参数 251.10起存点维护 281.10.1起存点增改 281.10.2起存点删除 281.10.3起存点查打 291.11贷款种类表维护 301.11.1贷款种类增改 3011.1.2贷款种类删除 32附件：贷款种类对比表[操作类型]信息 321.12MIS代码表维护 331.12.1MIS代码增改 331.12.2MIS代码删除 341.13贷款MIS代码对比表 341.13.1贷款MIS代码增加 341.13.2贷款MIS代码删除 351.14存款MIS代码对比表 361.14.1存款MIS代码增加 361.14.2存款MIS代码删除 371.15帐户收支统计对比表 381.16存款科目对比表 381.17帐户性质表 381.18结售汇代码表 381.19日期聚类表维护 391.20人民币帐号对比表设置 402操作员治理 412.1操作员增改 412.2操作员查打 432.3口令初始化 442.4权限列表维护 442.5强制柜员签退 463.内部帐户治理 463.1内部户增加 473.2内部户修改 493.3内部户销户 503.4内部户撤消销户 503.5表外户增加 513.6表外户修改 513.7表外户销户 513.8表外户撤消销户 514.专门事务 514.1积数调整 514.2利率调整 544.3核销帐登记本修改 584.4帐户移转 594.5重要单证状态修改 594.6接口批量入帐 614.6.1敞口文件批量入帐 614.6.2储蓄通兑文件入帐 624.6.3平盘文件批量入帐 624.6.3平盘文件批量入帐 625中心日始日终 625.1中心日始 625.2中心日终 715.2.1中心日结 715.2.2打印日结汇总表 755.2.3打印帐务流水 765.2.4中心入帐 765.2.5中心数据备份 785.3平衡检查 805.3.1核对总帐 805.3.2核对分户 815.3.3总分核对 815.3.4总帐明细 835.3.5分户明细 835.3.6明细连续性 845.3.7分期还款 855.3.8分户支款 865.3.9积数连续性 875.3.10分段积数 885.3.11数据一致 885.3.12核销帐一致性检查 895.4状态治理 895.4.1状态监控 895.4.2状态修改 905.5批量计息 915.5.1活期存款批量计息 915.5.2贷款批量计息 985.6年终结转 1025.6.1损益结转 1025.6.2年终结转 1035.6.3打印年结对比表 1056.帐簿打印 1066.1登记本打印 1066.1.1开户登记簿 1066.1.2销户登记簿 1076.1.3冻结止付登记本 1086.1.4解锁调整登记本 1096.2帐页打印 1096.2.1总账账页 1096.2.2重打总账 1146.2.3满页明细账 1156.2.4重打满页明细 1266.2.5非满页明细 1276.2.6客户明细账 1286.2.7客户对账单 1346.2.8内部对帐单 1357会计报表 1367.1会计报表种类一览 1367.3自动生成类报表 1377.3.1MIS总帐（报表编号108） 1377.3.2应付利息计提基础数据汇总表（报表编号：202、201） 1387.3.3帐户收支统计表（报表编号：203） 1397.3.4外商投资企业开销户情况月报表（报表编号：204） 1407.3.5贷款专户情况表（报表编号：205） 1407.3.6还贷专户情况表（报表编号：206） 1407.3.7会计补充资料（报表编号：212） 1417.3.8贷款利息收入明细表（报表编号：213） 1417.3.9托付贷款利息收入明细表（报表编号：214） 1417.4人工触发生成报表 1417.4.1数据预备 1417.4.2数据倒入 1427.4.3录入修改 1427.4.4汇总 1437.4.5币种折算 1437.4.6自动生成 1457.4.7试算平衡表（报表编号：101） 1457.4.8资产负债表（报表编号：102） 1457.4.9损益表（报表编号：103） 1467.4.10收入明细表（报表编号：104） 1467.4.11成本明细表（报表编号：105） 1467.4.12存款明细表（报表编号：106） 1467.4.13贷款明细表（报表编号：107） 1477.4.14外管资产负债表（报表编号：207） 1477.4.15外管损益表（报表编号：208） 1477.4.16外汇存款业务统计表（报表编号：209） 1477.4.17财务快报（报表编号：211） 1477.4.18外汇存款定期期限结构明细表（报表编号：211） 1487.5录入修改 1487.6数据备份 1497.6.1数据上报 1497.6.2综合上报 1497.7报表打印 1497.8报表查询 1508结售汇报表 1508.1结售汇报表 1518.1.1银行结售汇旬报（收入部分）（报表编号：303） 1518.1.2银行结售汇旬报（支出部分）（报表编号：304） 1518.1.3银行结售汇月报（收入部分）（报表编号：305） 1518.1.4银行结售汇月报（支出部分）（报表编号：306） 1518.2购汇台帐 1518.2.1企业贸易进口购付汇情况一览表（报表编号：307） 1528.2.2企业非贸易购付汇情况一览表（报表编号：308） 1528.2.3企业资本项目购付汇情况一览表（报表编号：309） 1528.2.4购汇还贷情况表（报表编号：313） 1528.2.5厦门建行购汇还贷明细表（报表编号：314） 1528.3统计报表 1528.3.1分单位结售汇统计表（报表编号：310） 1528.3.2结售汇业务统计表（报表编号：311） 1528.3.3分网点结售汇情况表（报表编号：316） 1528.3.4结售汇统计快报（报表编号：315） 1528.3.5外汇买卖业务统计表（报表编号：312） 1528.3.6代客外汇买卖托付交易业务情况表（报表编号：301） 1528.3.7套汇平盘外汇买卖业务情况表（报表编号：302） 152

1参数表治理1.1科目字典功能名称：科目增改功能概述：增加新科目或修改原有科目的属性输入内容：科目种类、科目号、科目名称、帐类、余额方向、科目特性标志、损益类科目、应付存款利息科目、定存提早支取次数、定存自动转存次数等界面：科目字典科目级不[]（0：一级科目1：二级科目）科目号[ ]科目名称[ ]帐类[]余额方向[]科目计息标志[]余额特性标志[]专门科目或帐户标志[]是否需校验位[]是否需要销帐[]是否生成科目日结单[]开户是否自动生成科目号[]利息支出科目[]支出帐户号码[]（存款类科目）应付利息科目[]应付帐户号码[]（存款类科目）利息收入科目[]收入帐户号码[]（贷款本金科目）待转收回科目[]收回帐户号码[]（催收利息科目）提早支取次数[]（定期存款科目）自动转存次数[]（定期存款科目）查询限制[]（另系统应考虑预留若干个域满足今后增加操纵的需要）请确认Y/N [ ]处理步骤：输入科目级不、科目号：科目级不0、1分不代表一级科目、二级科目，假如是一级科目，科目号输入四位，假如是二级科目，科目号输入6位。输完科目级不与科目号，假如系统差不多存在该科目级不与科目号的记录，则显示原有记录的内容由操作员修改。假如原有科目字典中不存在与该科目级不、该科目号对应的记录，则提示操作员输入新科目的科目名称、帐类、余额方向、计息标志、余额特性标志、专门科目或帐户标志、校验标志、销帐标志、参加科目日结标志、开户是否自动生成科目号、利息收入科目、号码、利息支出科目、号码、应付利息科目、号码、待转营业收入收回科目、号码、提早支取次数、自动转存次数。输入帐类、余额方向、计息标志、余额特性标志、专门科目或帐户标志、校验标志、销帐标志、参加科目日结标志、开户是否自动生成科目号时，信息提示栏显示各种取值及其对应的含义。假如是存款类计息科目需推断是否输入利息支出科目、支出帐户号码、应付利息科目、应付帐户号码，假如这些字段有未输入的，则返回提示“请输入利息支出科目、支出帐户号码…”；假如这些字段都已输入，则推断利息支出科目、应付利息科目在科目字典中是否存在，假如科目字典中不存在，返回提示“利息支出科目或应付利息科目不存在”。假如是贷款本金科目（即不包含衍生贷款账户的贷款类科目）需推断是否输入利息收入科目、收入帐户号码，假如这两个字段有未输入的，则返回提示“请输入利息收入科目、收入帐户号码”；假如这些字段都已输入，则推断利息收入科目在科目字典中是否已存在，假如科目字典中不存在，返回提示“利息收入科目不存在”。假如是催收贷款利息科目需推断是否输入待转营业收入收回科目、待转营业收入收回帐户号码，假如这两个字段有未输入的，则返回提示“请输入待转营业收入收回科目、收回帐户号码”；假如这两个字段都已输入，则推断待转营业收入收回科目在科目字典中是否已存在，假如科目字典中不存在，返回提示“待转营业收入收回科目不存在”。假如是定期存款类科目需推断是否输入“提早支取次数”与“自动转存次数”，假如未输入，则返回提示“需输入提早支取次数、自动转存次数。假如是二级科目需推断上属的一级科目是否已存在：即推断科目号前四位在一级科目库中是否存在。假如不存在上属的一级科目，返回提示“一级科目不存在，请先增加一级科目”。增改成功，系统在科目字典中新增一条记录或修改原记录的相关内容，并返回提示“科目增加成功”或“科目修改成功”。输出内容：科目字典,有关字段讲明如下：字段名类型长度讲明科目级不必输项1位字符0：一级科目1：二级科目科目号必输项6位字符科目号由四位一级科目号和两位二级科目号组成。当不是二级科目时,本字段后两位为空科目名称必输项40位字符帐类必输项1位字符0：内部帐1：存款帐2：贷款帐3：外汇买卖帐4：收入帐5：支出帐6：表外帐7：额度帐余额方向必输项1位字符0:借方1:贷方2：轧差3：双方科目计息标志必输项1位字符0:帐户都不计息1:凡计息帐户均按季计息2:帐户不定期计息3:计息帐户计年息,在6月份结息4:计息帐户计年息,在12月份结息余额特性标志必输项1位字符0:该科目下所有帐户都与科目方向相同1:该科目下有同意余额出现红字的帐户2:该科目下有与科目余额方向相反的帐户是否专门科目或帐户必输项1位字符0:非专门科目1:内部帐中拆入、拆出科目2:定期存款科目 3:贷款帐中的挂帐利息科目4:外汇买卖帐中按美元折算的科目是否需校验位必输项1位字符0:不需要1:需要（操纵帐号生成时是否需校验位）是否需要销帐必输项1位字符0:不需要1:需要是否生成科目日结单必输项1位字符0：生成1：不生成（操纵中心日结时是否生成日结单，如9999科目不生成日结单）开户是否自动生成科目号必输项1位字符0：是1：否（操纵开户时科目号是否自动生成：为0自动生成，为1需要手工输入，缺省值0）利息支出科目非必输项6位字符存款类科目对应的利息支出科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，假如只输入4位，系统推断一级科目存在后自动补上“00”，凑足6位。支出帐户号码非必输项6位字符应付利息科目非必输项6位字符存款类科目对应的应付利息科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，需输满6位应付帐户号码非必输项6位字符利息收入科目非必输项6位字符贷款本金科目对应的利息收入科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，假如只输入4位，系统推断一级科目存在后自动补上“00”，凑足6位。收入帐户号码非必输项6位字符待转收回科目非必输项6位字符催收贷款利息科目对应的待转营业收入收回科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，假如只输入4位，系统推断一级科目存在后自动补上“00”，凑足6位。收回帐户号码非必输项6位字符提早支取次数非必输项1位字符0：不限制1：1次n:n次（缺省值为1）自动转存次数非必输项1位字符0：不限制1：1次n:n次（缺省值为0）查询限制必输项1位字符0：不限制1：限制功能名称：科目删除功能概述：删除科目字典中指定科目的记录输入内容：科目种类、科目号界面：科目删除科目种类[]（0：一级科目1：二级科目）科目号[ ] 科目名称[ ] 帐类[] 余额方向[]确认删除Y/N [ ]处理步骤：输入科目种类、科目号，都为必输项，系统查找科目字典中是否存在对应记录，假如不存在，提示“科目号不存在”。假如科目字典中存在该科目，显示该科目的科目名称、帐类、余额方向，要求操作员确认删除。假如操作员确认删除该科目，系统检查：该科目余额是否为零。假如不为零，提示“科目余额不为零，不能删除”。删除一级科目时还需检查所属的二级科目是否都已删除。若还存在所属的二级科目，提示“该科目存在二级科目，不能删除”。该科目所属帐户是否都已删除。假如该科目还存在所属的帐户，提示“该科目存在所属帐户余额，不能删除”。假如满足删除科目的条件，系统将该科目的记录从科目字典中删除。输出内容：删除一条记录功能名称：科目字典查打功能概述：查询、打印科目字典的内容使用者：所有部门所有操作员输入内容：科目种类、科目号界面：科目查询科目种类[]（0：一级科目1：二级科目）科目号[]帐类[]确认Y/N[Y]科目种类科目号科目名称帐类余额方向……是否打印科目字典Y/N[]处理步骤：操作员输入科目种类、科目号、帐类，三者都非必输项，缺省值为查询所有科目。假如查询二级科目且科目号后两位为空，则系统显示该一级科目下所有的二级科目。系统查找科目字典，假如找不到指定科目代号的记录，提示“找不到符合条件的记录”。假如科目字典中存在符合条件的记录，系统显示符合条件的科目号列表。假如需要明白某一科目的详细内容，将光标移到该笔记录后按空格键，信息栏就显示此记录所有字段的取值及含义。查询完毕，系统提示“是否打印科目字典Y/N[]”，要求操作员选择打印。输出内容：科目字典 打印日期：科目种类科目号科目名称帐类余额方向1.2货币名册功能名称：货币名册治理——增改功能概述：对货币代码表进行增加和修改输入内容：货币代号、货币名称、牌价加成点等货币信息界面：货币名册增改货币代号[ ]货币代码[ ] 货币英文名称[ ]货币中文名称[ ]国家代码[ ] 国家英文名称[ ]国家中文名称[ ]牌价单位[ ] 钞汇卖出价加成百分比[ ]现汇买入价加成百分比[ ] 现钞买入价加成百分比[ ]货币单位[ ] 辅币名称1[ ]处理标志[ ] 辅币名称2[ ]请确认Y/N [ ]操纵条件：货币代号：必输项，长2位字符。假如系统差不多存在该种货币的记录，则显示原有记录的信息由操作员修改。否则，输入各字段值后系统新增一条记录。货币代码：必输项，长3位字符，以三位英文字母表示，不分大小写。货币英文名称：非必输项，长20位字符。货币中文名称：必输项，长14位字符。国家代码：非必输项，长2位字符国家英文名称：非必输项，长30位字符国家中文名称：必输项，长20位字符牌价单位：非必输项，数字型，长6，0。（输入该种货币对人民币的报价单位）卖出价加成百分比、汇买价加成百分比、钞买价加成百分比，数字型，长度为5，2。相应的，外汇牌价的计算公式改为：钞汇卖出价=中间价×（1+卖出价加成百分比/100）现汇买入价=中间价×（1—汇买价加成百分比/100）现钞买入价=中间价×（1—钞买价加成百分比/100）货币单位：非必输项，长10位字符。（输入该种货币的主币单位名称，如美元、英镑等）辅币名称1、辅币名称2：非必输项，长8位字符。（分不输入小数点后第一位、第二位的中文名称）处理标志：非必输项，指该种货币的最小计量单位是元之后几位，负数表示元之前几位，即0表示无小数位、n表示小数点后n位、-n表示小数点前n位。例如：日元的最小货币计量单位是元，则处理标志的值为“0”；美元的最小货币计量单位是分，则处理标志的值为“2”；科威特第纳尔的最小货币计量单位是1/1000元，则处理标志的值为“3”；意大利里拉的最小货币计量单位是100元，则处理标志的值为“—2”。（ 在凭证录入、外汇买卖计算、利息计算等功能中，应依照小数位处理标志确定同意输入的金额范围、计算结果的四舍五入情况，如日元不同意输入带小数位的金额，日元利息应直接将元以下部分舍掉）。目前需设立的货币名册详见附件“货币名册”。功能名称：货币名册治理——查打功能概述：查询或打印货币代码表指定货币的内容使用者：核算中心、清算中心、资金治理部门、网点所有操作员输入内容：货币代号或货币代码界面：货币名册查询货币代号[ ]货币代码[ ]请确认Y/N[ ]操纵条件：货币代号、货币代码：非必输项，操作员只需输入其中一项或两者都不用输，缺省值为查询所有币种的信息。假如输入的货币代号存在，则显示相应的货币代码。假如输入的货币代号或货币代码不存在，提示“货币代码不存在”，光标返回货币代号栏起始处要求重输。假如存在满足条件的记录，系统则显示符合条件的货币代码表内容。在显示出来的货币代码表中选择某个货币代码，敲SPACE键显示该货币代码的详细内容，显示的内容同货币名册增改的界面。所有查询结果均提供打印功能。输出内容：符合条件的货币代码表内容货币代号货币代码国家中文名称牌价单位卖出价加成点汇买价加成点钞买价加成点处理标志……功能名称：货币名册治理——删除功能概述：对指定的货币代码进行删除输入内容：货币代号或货币代码界面：货币名册删除货币代号[ ]货币代码[ ]货币名称[]请确认删除该币种的信息Y/N！！！[ ]操纵条件：操作员只能而且必须输入货币代号或货币代码的其中一项。假如输入的货币代号或货币代码不存在，提示“货币代码不存在”，光标返回货币代号栏起始处要求重输。假如存在输入的货币记录，系统显示该种货币信息库的详细内容（同货币代码增改）。操作员确认后，系统将该记录删除。输出内容：将指定的的货币代码记录进行物理性删除。1.3计息常数功能名称：计息参数增改功能概述：增加或修改各币种、科目计息时使用的年利率常数和月利率常数。（系统计息时，首先查找计息参数表中对应币种、二级科目的记录，假如不存在，再查找对应币种、一级科目的记录，假如还不存在，则一律以360作为年利率常数，30作为月利率常数）输入内容：货币代号、科目号、年利率常数、月利率常数界面：计息参数增改货币代号[]科目号[]年利率常数[]月利率常数[]确认Y/N[]处理步骤：操作员输入货币代号（必输项，长两位数字）、科目号（必输项，最长6位数字），系统推断：货币代号必须在贷币名册中存在，否则提示“无此币种”。科目号必须在科目字典中存在，否则提示“科目号不存在”。货币代号、科目号输入正确，系统查找原有数据库：如原有数据库已存在对应记录的计息参数，则显示现有的常数值由操作员进行修改；如原有数据库不存在对应记录的计息参数，则要求操作员录入年利率常数与月利率常数的数值，年利率常数长三位数字，月利率常数长两位数字，默认值分不为“360”、“30”。输入完毕，确认后系统相应的增加或更改计息参数表的记录。假如科目号只输入到四位一级科目，则该条记录包括该一级科目下属的所有二级科目。输出内容：计息参数表计息参数表的内容字段名类型长度讲明币种char2科目号char6一级科目（4）+二级科目（2）年利率常数integer3月利率常数integer2功能名称：计息参数删除功能概述：删除已设置的科目计息使用的年利率常数和月利率常数，输入内容：货币代号、科目号界面：计息参数删除货币代号[]科目号[ ]年利率常数[]月利率常数[]确认删除Y/N [ ]处理步骤：操作员输入需要删除计息参数的货币代号、科目号，货币代号、科目号输入不对或该币种、科目未设置计息参数，系统提示“找不到符合条件的记录”。币种号、科目号输入正确且设置了该币种、科目的计息参数，系统显示该条记录的年利率常数、月利率常数，由操作员确认删除。操作员不确认删除，系统返回。操作员确认删除，系统把该科目的计息参数记录删除。输出内容：将指定币种、科目的计息参数记录删除功能名称：计息参数查打功能概述：查询、打印各科目已设置的年利率常数和月利率常数，输入内容：货币代号、科目号界面：计息参数查询货币代号[]科目号[ ]确认Y/N[]货币代号科目号年利率常数月利率常数...是否打印Y/N[]处理步骤：操作员输入需要查询的币种号、科目号，两者都为非必输项，缺省值为查询所有币种或所有科目。币种、科目号输入不对或该币种、科目未设置计息参数，系统返回提示“找不到符合条件的记录”。币种、科目号输入正确且设置了该币种、科目的计息参数，系统以界面方式显示该科目的年利率常数与月利率常数。查询完毕，系统提示是否打印。输出内容：符合条件的计息参数列表。打印格式： 计息参数表 打印日期：货币代号科目号年利率常数月利率常数1.4凭证种类功能名称：凭证种类增改功能概述：增加或修改凭证种类表的记录输入内容：凭证代号、凭证名称、重控标志等界面：凭证种类增改凭证代号[]凭证名称[ ]发生额借贷方向[]凭证类不[]自动生成凭证是否套打[]自动生成凭证打印联数[]重控标志[]使用范围[]是否销号[]计价单位[]每计价单位份数[]（要求数据库预留8个操纵位作为以后增加操纵的需要）确认Y/N [ ]操纵条件：凭证代号：必输项，长3位数字，能够只输入1位或2位数字。假如系统已存在该凭证代号的记录，显示原有记录的内容由操作员修改，否则要求操作员录入以下字段，系统新增一条记录。凭证名称：必输项，长30位字符，表示该凭证代号对应的凭证名称。发生额借贷方向：必输项，长1位字符，表示使用该种凭证的借贷发生方向。分不以0代表借贷均可，1代表借方，2代表贷方。系统需在信息提示栏显示各个取值的对应含义（关于信息提示的要求下同）。凭证类不：必输项，长1位字符，表示该种凭证对应的类不。分不以0代表非自动生成凭证，1代表转帐凭证，2代表特种转帐凭证，3代表外汇买卖凭证，4代表表外凭证，5代表内部往来报单，6代表利息单，7代表冲帐凭证，8其它凭证，9、代保管有价单证。自动生成凭证是否套打：凭证类不为自动生成凭证时要求录入，长1位字符，表示自动生成凭证打印时是否用固定格式套打。以0代表不套打，1代表套打。自动生成凭证打印联数：凭证类不为自动生成凭证时要求录入，长1位数字，表示自动生成凭证打印的联数。1代表打印1联，n代表打印n联。重控标志：必输项，长1位字符，表示该种凭证是否为重要空白凭证。以0表示非重控凭证，1表示重控凭证。使用范围、是否销号、计价单位、每计价单位份数：只有重要空白凭证才需输入。假如是非重控凭证，系统不显示这几个选项。使用范围：长1位字符，表示该种凭证的使用范围。0表示内部使用，1表示对外出售。是否销号：长1位字符，表示该种凭证使用时是否需要销号。0表示不用销号，1表示需要销号。计价单位：长1位字符，表示该种凭证核算时的计价单位。0表示以份计价，1表示以本计价。每计价单位份数：长2位数字，表示每个计价单位所包含的凭证份数。假如计价单位为0则默认值为“1”，假如计价单位为1则默认值为“25”。输出内容：增加或修改凭证种类库表中的记录功能名称：凭证种类删除功能概述：删除凭证种类表中已有的记录使用者：核算中心综合员输入内容：凭证代号界面：凭证种类删除凭证代号[] 凭证名称确认删除Y/N[]处理步骤：操作员输入需要删除的凭证代号，必输项，长三位数字。假如库表中不存在该代码对应的记录，系统提示“找不到满足条件的记录”，返回要求重输。假如库表中存在输入代码对应的记录，系统显示该代码对应的凭证名称，要求操作员确认是否删除。操作员确认删除，系统检查该种凭证对应的表外帐户余额是否为零，假如不为零，提示“该种凭证表外帐户尚有余额，不能删除”后返回。若表外帐户余额为零，系统把该条记录从库表中删除。输出内容：删除凭证种类表中指定代码的记录功能名称：凭证种类查打（核算中心及网点）功能概述：查询、打印系统已建立的凭证种类表使用者：所有部门所有操作员输入内容：凭证代号界面：凭证种类查打凭证代号[]确认Y/N[]凭证代号凭证名称借/贷凭证类不是否套打打印联数重控标志……是否打印Y/N[]操纵条件：该功能同意中心与网点的操作员使用。凭证代号：非必输项，长三位数字，能够进行模糊查询。假如输入的凭证代号在凭证种类库中不存在，返回提示”找不到满足条件的记录“。假如没有输入凭证代号，则显示所有记录的内容。查询界面要求显示各字段取值的含义，如凭证类不取值为“1”，则应显示为“转帐凭证”，不可显示为“1”。假如是重控凭证，则光标移到该条记录后按空格键显示其余字段的内容。查询完毕，系统提示“是否打印Y/N[]”。假如确认打印，系统把符合条件的记录以表格的形式打印出来，否则系统返回菜单。输出内容：符合条件的凭证种类列表1.5摘要代码功能名称：摘要代码增改功能概述：中心统一对摘要代码库的记录进行增加、修改。使用者：核算中心综合员输入内容：摘要代码、摘要内容界面：摘要代码增改摘要代码[]摘要内容[]确认Y/N[]操纵条件：摘要代码：必输项，最长可输3位数字代码。假如输入的摘要代码在摘要代码库中已存在，显示原有记录的摘要内容由操作员修改，否则提示输入新记录的摘要内容。摘要内容：必输项，长30位字符。确认成功，摘要代码库新增一条记录或修改原记录的摘要内容。功能名称：摘要代码删除功能概述：中心统一删除摘要代码库的记录。使用者：核算中心综合员输入内容：摘要代码界面：摘要代码删除摘要代码[]摘要内容[]确认删除Y/N[]操纵条件：摘要代码：必输项，长3位字符。假如输入的摘要代码在摘要代码库中存在，显示原有记录的摘要内容，提示操作员确认删除该条记录。假如输入的摘要代码在摘要代码库中不存在，返回错误“找不到满足条件的记录”。操作员确认完毕，系统删除摘要代码库中的该条记录。功能名称：摘要代码查打（中心及网点）功能概述：查询、打印摘要代码库的记录。使用者：所有部门所有操作员输入内容：摘要代码界面：摘要代码查打摘要代码[]确认Y/N[]操纵条件：该功能同意核算中心与网点的操作员使用。摘要代码：非必输项，长3位字符，缺省值为查询所有记录，能够进行模糊查询。假如输入的摘要代码在摘要代码库中不存在，返回错误“找不到满足条件的记录”。假如输入的摘要代码在摘要代码库中存在，显示查询记录的内容，显示界面如下：摘要代码摘要内容…………是否打印Y/N[]假如操作员确认打印，按表格形式打印查到的记录。1.6柜组名册功能名称：柜组名册─增改功能概述：增加或修改柜组名册的记录。使用者：核算中心综合员输入内容：柜组号、柜组种类、柜组名称等界面：柜组名册─增改柜组号[]柜组类不[]0：分行柜组1：对公网点2：储蓄网点3：综合业务网点柜组名称[ ]英文名称[ ]中文地址[ ]英文地址[ ]邮政编码[ ]传真号[]电话号码[ ]电子邮箱地址[]报表汇总级不[]0：汇总行1：自动生成行2：上报行,即下级参加汇总行是否集中稽核[]0：集中1：不集中有无外汇经营许可证[]0:有1：无是否能够开立资本金户[]0：能够1：不能够有无国际结算权限[]0：有1：无有无结售汇权限[]0：有1：无国际结算管辖柜组[]外汇交易管辖柜组[]清算管辖柜组[]报表管辖柜组[]客户代号[]查询限制[]通兑权限[]备注[]确认(Y/N)[]操纵条件：柜组号：必输项，长3位数字。柜组号具有唯一性，即不同意有相同柜组号的两条记录。假如系统存在该柜组号的记录，显示原有记录各字段的内容由操作员修改，假如系统不存在该柜组号的记录，提示操作员输入各字段的值，系统新增一个柜组的记录。柜组类不：必输项，分不以0表示分行柜组，1表示对公网点，2表示储蓄网点，3表示综合业务网点。柜组名称：必输项，长40位字符。英文名称：非必输项，长40位字符。中文地址：非必输项，长30位字符。英文地址：非必输项，长40位字符。邮政编码：非必输项，长8位字符。传真号、电话号码、电子邮箱地址：非必输项，分不长20位字符。报表汇总级不：非必输项，分不以0表示汇总行，1表示自动生成行，2表示上报行，默认值为2。是否集中稽核：非必输项，分不以0表示集中，1表示未集中。有无外汇经营许可证：非必输项，分不以0表示有，表示无。（该参数能够操纵凭证打印时，“开户行”一栏是否直接打印开户柜组名，如某柜组无外汇经营许可证，则开户行一律打成“厦门建行国业部”。是否能够开立资本金户：非必输项，分不以0表示能够，1表示不能够。有无国际结算权限：非必输项，分不以0表示有，1表示没有。有无结售汇权限：非必输项，分不以0表示有，1表示没有。国际结算管辖柜组、外汇交易管辖柜组、清算管辖柜组、报表管辖柜组：都为非必输项，长3位数字。系统需推断输入的柜组号在柜组名册中是否差不多存在，假如不存在，返回错误信息“柜组号不存在”。客户代号：系统应推断客户代号是否存在查询限制：0：只能查本柜组。1：查本柜组及管辖柜组。

2：.查全辖（须授权）3：查全辖（无授权）通兑权限：0-同意跨网点扣帐（核算中心、国际结算接口、B股清算系统接口）1—不同意跨网点扣帐。备注：非必输项，长50位字符。输出内容：增加或修改柜组名册的记录功能名称：柜组名册─删除功能概述：删除柜组名册的指定记录。使用者：核算中心综合员输入内容：柜组号界面：柜组名册─删除柜组号[]确认(Y/N)[]操纵条件：柜组号：必输项，长3位数字。输入确认后，假如柜组名册不存在对应的记录，提示“该柜组号不存在”。假如柜组名册中存在该柜组号的记录，系统显示该条记录对应的详细信息（显示界面与柜组名册增改相同），要求操作员确认删除。操作员确认后，系统检查该柜组号对应的各个核算帐户余额是否都为零。假如存在余额不为零的帐户，系统提示“该柜组号对应的核算帐户余额不为零，不能删除”。符合删除的条件，系统把该记录从柜组名册中删去。输出内容：删除柜组名册的指定记录。功能名称：柜组名册─查打（中心及网点）功能概述：查询、打印柜组名册的指定记录。使用者：所有部门所有操作员输入内容：柜组号界面：柜组名册─查打柜组号[]确认(Y/N)[]操纵条件：该功能可开放给核算中心与柜组的操作员使用。柜组号：非必输项，假如没有输入柜组号则查询柜组名册所有的记录。假如不存在符合条件的记录，提示“找不到满足条件的记录”，否则，按以下界面显示查找到的记录。柜组号柜组种类柜组名称……ESC—退出↑↓—翻页空格键—详细内容选定某条记录，按空格键可显示该记录所有字段的详细信息。查询完毕，按ESC键退出，系统提示“是否打印柜组名册(Y/N)?”要求操作员选择打印查找到的记录（查询单个记录打印所有字段的内容，多个记录打印以上界面显示字段的内容）。输出内容：符合条件的柜组名册列表1.7银行名册功能名称：银行名册─增改功能概述：增加或修改交换行、联行、帐户行、汇款行等银行名册输入内容：银行行号界面：交易界面：第一屏银行代码:[J0100]金融编码:[]SWIFT码:[]地区代号:[]交换行标记:[1]交换行交换行名:[厦门市中行]联行标记:[0]无关行不标记:[0]无关帐户行标记:[2]中行帐户代码:[]开户行标记:[0]无关银行名称:[厦门市中行]中文简称:[厦门市中行]英文名称:[]交换间隔:[1]最大交换场次:[1]申报标志[]第二屏中文地址:[]英文地址:[]邮政编码:[]联系人:[]电报挂号:[]传真号码:[]电传号码:[]电话号码:[]电子信箱:[]备注:[]是否确认(Y/N)?讲明：银行代码：必输项，长4位数字。该栏具有唯一性，即不同意有相同银行代码的两个记录。假如系统存在该银行代码的记录，显示原有记录各字段的内容由操作员修改，假如系统不存在该银行代码的记录，提示操作员输入各字段的值，操作员确认后系统新增一银行的记录。一般以1位字母加4位数字代码表示银行代码。比如“F”开头表示联行，“J”开头表示交换行，“Z”开头表示帐户行，“H”开头表示汇款行。金融编码：非必输项，长12位字符，输入金融机构的法人代码。SWIFT码：输入银行的SWIFT代码。地区代号：暂没用到。交换行标记：区分是否为交换行。交换行名：关于交换行，必须输入交换行的名称，长40位字符。联行标记：区分是否为联行。行不标记：是交换行选“无关”，是联行选“联行”，其它情况分为：总行帐户行、分行帐户行、境外帐户行、总行、汇款行。帐户行标记：区分是否为帐户行，0无关，1帐户行，2中行，3漳泉行。帐户代码：暂没用到。开户行标记：暂没用到。银行名称、中文简称（非必输项，长20位字符）、英文名称（非必输项，长40位字符）：输入该银行的名称、简称、英文名称。交换间隔：暂没用到。最大交换场次：暂没用到。中文地址（非必输项，长30位字符）、英文地址（非必输项，长40位字符）、邮政编码（非必输项，长8位字符）、联系人、电报挂号、传真号码、电传号码、电话号码（非必输项，分不长20位字符）、电子信箱：依照银行的实际情况录入。备注：非必输项，长50位字符。输入备注信息。申报标志：必输项，1个字符。0=是1=否申报标志为“是”，则交换提出的，收款行为该行的款项需要申报（默认值）输出内容：增加交换行或修改原交换行的内容。功能名称：银行名册─删除功能概述：删除系统中存在的交换行、联行、帐户行、汇款行等输入内容：银行代号界面：银行名册─删除银行代号[]确认(Y/N)[]操纵条件：行号：必输项，长4位数字。输入确认后，假如银行名册不存在对应的记录，提示“银行代号不存在”。假如银行名册中存在该银行的记录，系统显示该记录对应的详细信息（显示界面与银行名册增改相同），要求操作员确认删除。输出内容：删除银行名册的一条记录功能名称：银行名册─查打功能概述：查询系统中存在的交换行、联行、帐户行、汇款行等银行名册。输入内容：按银行代码、交换行标记、联行标记、行不标记查询，都为空，查询全部银行。界面：银行名册─查打银行代码[]交换行标记[]联行标记[]行不标记[]确认(Y/N)[]确认后显示所查询银行的银行代号、中文名称、交换行标记、联行标记、行不标记，假如要明白某个银行的详细信息，选定该条记录后按空格键。假如需要打印银行名册，能够通过登录前台交易“7670”银行名册查询进行打印1.8年终结转操纵表功能名称：结转操纵表维护功能概述：对年终结转操纵表进行增加、修改、删除等维护使用者：核算中心综合员输入内容：年度、结转前科目、结转后科目、结转操纵字界面：请选择：[ ]1—增改 2—删除3—查询4—打印年度原科目号结转科目号结转操纵字[][][][]操纵字第1位讲明：0表示列上年户；1表示列特不帐户。请确认Y/N [ ]操纵条件：系统提示操作员选择增改、删除、查询、打印四项维护功能中的一项。选择“1——增改”的情况：输入年度：必输项，长4位字符。原科目号：必输项，长6位字符，为四位一级科目+两位二级科目。假如结转操纵表中存在该年度输入的原科目号记录，显示对应的结转科目号、结转操纵字，提示操作员修改原记录的内容；否则，系统查找科目字典是否存在输入的科目号。假如科目字典中不存在输入的科目号，系统提示“科目号不存在”返回要求重输。假如科目字典中存在输入的科目号，提示输入结转科目号、结转操纵字。结转科目号：必输项，长6位字符。输入的结转科目号在科目字典中必须存在，否则提示“科目号不存在”返回要求重输。结转科目与原科目所属的帐类要一致，否则提示“新旧科目帐类不一致，无法建立结转关系”返回要求重输。结转操纵字：必输项，长3位字符。其中第1位为0表示列上年户，为1表示列特不帐户，第2、3位待定，能够不用输入。输入确认完毕，结转操纵表新增1条记录或改变原记录的内容。4．选择“2—删除”的情况：操作员输入年度、原科目号，假如系统存在该条记录，显示对应的结转科目号、结转操纵字，提示操作员确认删除；否则，系统提示“找不到满足条件的记录”。5．选择“3—查询”的情况：输入年度，系统显示该年度已建立的所有科目的结转操纵表，假如不存在该年度的记录，返回错误信息“找不到满足条件的记录”。6．选择“4—打印”的情况：系统提示“请输入窄行纸，任意键开始打印…”，打印所有科目的结转操纵表，格式： 结转操纵表 打印日期：年度原科目号结转科目号结转操纵字……1.9系统参数功能名称：系统参数设置功能概述：用于显示本行信息、设置操纵参数、记录营业日期、系统状态等输入内容：本行行号、SWIFT代码、操纵参数等本行行号:[0001]中文名称:[中国建设银行厦门分行]中文简称:[厦门建行]中文地址:[厦门市湖滨南路8号]SWIFT码:[PCBCCNBJSMX]电话号码:[5058668]邮政编码:[361012]传真号码:[5058669]本币币种:[01][人民币]上交易日:[2001/05/11]交易日期:[2001/05/14]下交易日:[2001/05/15]牌价生效:[0][无效]LIBOR生效:[1][生效]HIBOR生效:[1][生效]系统状态:[0][日常]结转状态:[1][已结转]参数操纵:[0]提示[Esc_退出]:键入1进入参数操纵画面 界面：第二屏：购汇截止标记:[0][未截止]结汇截止标记:[1][已截止]汇率保留月数:[12]报表保留月数:[24]自动转催:[1][是]转催期限天数:[180]利息转催期限天数:[180]二级结单:[1][是]计提标记:[1][是]交换场次:[1]通存通兑标记:[1][是]国际结算记帐:[1][是]柜员密码保留天数:[30]操纵条件：执行此功能系统显示以上界面，操作员输入各栏内容，系统保存输入的内容，以后操作员再进入该功能菜单能够直接修改界面显示的内容。本行行号：必输项，长4位字符，该行号在柜组名册中须存在，否则返回错误“请先在柜组名册中建立该行号的信息”。系统自动显示为“0001”。假如柜组名册中存在该行号的记录，显示以下各项的内容：中文名称：长40位字符，显示本行的中文行名全称中文简称：长20位字符，显示本行的中文行名简称英文全称:必输项，长40位字符,显示本行的英文名称。中文地址：长30位字符，显示本行的中文地址。英文地址：长40位字符，显示本行的英文地址。邮政编码：长8位字符。传真号码、电报挂号、电传号、电话号码：长20位字符。SWIFT代码：非必输项，长15位字符。折合本币币号：必输项，长3位字符。可用大小写英文字母表示，该币种号在货币名册中须存在，否则提示“货币代码不存在”。输入本国货币的代号，如“01”表示人民币。上交易日、交易日期、下交易日：系统自动显示，不可改。牌价生效、LIBOR生效、HIBOR生效、系统状态、结转状态、购汇截止标记、结汇截止标记：自动显示，能够通过相关交易进行更改。如牌价显示为“生效”，能够通过“牌价撤消生效”交易改为“无效”。（0—未生效，1—生效，缺省值0）参数操纵：选择“1”进入以下各种参数的操纵界面。汇率保留月数：系统保留汇率的期限，以月份数表示。01—1个月02—2个月12—1年24—2年36—3年，缺省值03，即3个月。（系统上线后，不保留该参数，操纵为一年一清）报表保留月