金砖药业金砖药业项目介绍

公司介绍12企业资质3产品情况4管理团队5市场分析CONTENTS业务与

模式67财务状况8融资计划9用途10退出方式CONTENTS公司介绍河北

药业 前身为解放前八路军129师司令部所建，名为河北东风药厂，解放后于

1966

年由国防工办建于

老区河北涉县赤岸村，1982年由原厂址迁至现厂址邯郸市永年县钛白路88号，并更名为河北冀南药厂，由于企业

改制于

2004

年更名为邯郸市冀南制药

，2014年

10

月份更名为河北

药业

并延用至今。公司占地面积143余亩，其中生产车间建筑面积3万平方米，2.1

亿元,

公司现有员工

360

余人，其

高 有

60

余人，公司管理层全部具备本科以上学历。公司介绍国企改制：河北 药业由国有企业“河北冀南药厂”改制而来，国企改制是目前企业 并接轨前沿市场的

场。行业竞争优势：l

目前国内市场生产原料药四环素、依托红霉素的企业仅有两家。l

国内原料药四环素生产批号，已经停止办理。l

目前全球对四环素的需求以每年5%的增幅递增。成熟完善的下游销售

：河北

药业现有的成熟下游销售

多达数十家以上，每家与其形成的销售额均超过3000万/年，年交易额超2亿。回款周期短：原料药盐酸四环素生产周期为45天；销售回款周期：东南亚市场60天，非洲市场90天，平均回款周期为4个月左右。发展趋势：产业是国民经济的重要组成部分，与百姓的生命健康和生活质量等切身利益密切相关，国家历来重视 产业的发展，并且随着人口数量不断地增长、人口逐渐

化，以及国民人均收入水平的提高，对促进 行业的蓬勃发展有着重大的推动

意义。

公司拥有

143

个国药准字文号

2013年6月份获得了国家药品食品管理的新版GMP认证

企业资质药品生产

证企业资质公司拥有143个国药准字文号企业资质企业资质公司拥有143个国药准字文号企业资质公司拥有143个国药准字文号企业资质

公司拥有

143

个国药准字文号

2015主要产品复方熊胆薄荷含片、小儿氨酚黄那敏颗粒、原料药四环素、阿司匹林肠溶片等，用于消炎、抗血栓、等心脑血管疾病的治疗，覆盖西药的所有种类。2016公司董事长金建均先生目前

研究

生进行“何首乌”提炼生物制药项目。公司拥有一支理念先进、经验丰富、

富有

和开拓创新精神的高素质研

发团队，其中 导师2人、

7人、本科19人。公司主打产品均为自主研发，并为四环素原料药的国家质量标准起草单位，在原料药技术方面的相关质量指标均达到甚至超过欧盟标准。

产品情况

产品情况

国准字批号数量批号数量生产药品种类数量片剂个种颗粒剂个种3胶囊剂11个17种4原料药1个1种5注射剂29个29种6特殊药1个1种合计143个208种产品情况复方熊胆薄荷含片功能主治清热，平肝，明目

用于惊风

，外治目赤肿痛

咽喉肿痛，声音嘶哑等咽喉不适 阿司匹林肠溶片预防心肌梗死复发、中风的二级预防降低短暂性脑缺血发作、降低急性心肌梗发病风

、血脂异常、高血压、肥胖小儿氨酚黄那敏颗粒产品情况儿童普通感冒及流行 冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏 流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状企业资质四环素性斑疹伤寒、地方性斑疹伤寒支原体属衣原体属 ，包括鹦鹉热、非特异性

炎炎、宫颈炎及沙眼

•何首乌其块根入药，可安神、养血、活络，解毒（截疟）、消痈；制首乌可补益精血、乌须发、强筋骨、补肝肾，是常见名贵细中药材金建均董事长现以何首乌为原料企业资质预计用以3年时间可临床实验6年时间便可拿到相关批号上市销售管理团队金建均，1963年10月出生，中国国籍，无 居留权，

研究生学历，河北工业大学

导师、客座教授，副研究员。1984年至1991年任职于邯郸市物资局主管

、化工科长；1992年至2000年任职于滏河化工厂生产厂长、工程师；2001年至今任职于

药业前身邯郸市冀南制药 生产厂长、工程师，现任河北

药业有限公司董事长。管理团队陈荆州，现任 药业总经理。现年52岁，本科学历，多年在

药厂担任 工作，对药企的管理经验十分丰富，岛黄海制药、修正药业、康缘药业等多个名药企担任后，先后在葫芦工作。

财务状况

年限2012201320142015营业收入（万元）8606130832654538984净利润（万元）224113316013481目前

有6000多家药企，这些药企中，80%的小企业存在资质不健全、小、散、乱的局面，行业

持续强化，2016年，将有大量的小型药企和大企业并购整合。随着

国家

化越来越严重，人们越来越高，医疗需求越发的强烈，未来

行业总体发展趋势非常明确。调研机构分析，未来10年依然是行业稳定快速增长期，我国经济以7%-8%的速度发展，按此速度计算，未来十几年，我国市场的需求将是现在的三倍以上！1978年-2016年，我国

行业平均增长率每年16%左右，是全球

行业增长最快的国家PART

3PART

4PART

2PART

1

市场分析

市场分析流通区域结构市场现状突破方向六大区域销售总额

分别为：华东39.1%华北17.0%中南21.6%西南13.0%东北5.1%西北4.2%；其中华北华东中南三大区域销售额占到行业销售总额的77.7%在公司现有年度供销协议的基础上，主动推进销售定制化和信息化的深度融合，尤其是华东华北市场的信息化互动，结合新的技术和新，对企业的业务流程进行改造，达到高效、快速、实时、有效应对外部和提高企业竞争力PART1随着人们收入和生活水平的日益提高，环境污染，食品等致使人们患病几率大幅提升，国内对药品市场需求持续增长。我国人口居多，药品市场巨大，有部分药品仍将依赖进口，因此中国药品的国内和国外市场需求将会逐年增加，药品市场潜力巨大。PART2药业结合目前资本市场 高速增长预期和未来发展前景，引进新的股东可以扩大公司资源，公司估值将继续提升，有望两年内上市！。

市场分析

123药业拥有143个国药准字的批号，目前利用率不到10%，且现在生产能力已满足不了当前的订单，当下年产能可达5个亿。为了响应国家“十三五”规划，欲整合并购其它有生产能力却没有国药准字批号的企业，前期1-2年把批号的利用率增加到30%-50%，年产能可达到20-50亿未来3-5年，预计批号利用率可达到80%以上，年产可冲百亿！

市场分析

销售平台业务公司依托强大的

销售平台，在

市场有100多家稳定的药品流通合作伙伴。主要有：

华源

公司、吉林泰阳 公司、绿金子药业

、 森科药业、安阳东聚药业等。销售方式我公司主要采用的是“年度购销协议”的采购与销售方式，即利用规模优势与上下游客户签订购销合同。经营方式公司以全面销售的经营模式，依靠稳定的供货、专业的技术人才、严格的质量要求、多元化的销售良和好的信誉来占领市场。

业务与

模式

未来三年预计2017营业收入42000万元净利润4000万元2018营业收入65000万元净利润6000万元2019营业收入92000万元净利润8000万元

财务预计

总股本1.2亿股增资3000万股占投后20%

2.6元每股增资7800万元

融资计划

用途

根据券商、

意见股改基准日减资。投前总股本1.2亿股。拟增资3000万股，约占投后总股本20%股本结构与稀释后股本结构制药工业产业现代化各环节所涉及设备、系统性建设用途一购置一批新的GMP标准化设备，提升企业现有国药准字利用率用途二用途三、

等，进行精神类药优化产品结构，采购限制性原料物制剂投产继续巩固现有原料药盐酸四环素市场

地位补充流动完善实际控制人归属变更及业绩连续问题股权结构的稳定性问题公司设立的特别事项等用途四

企业发展前景概述

阿司匹林肠溶片氢氯噻嗪片去痛片依托红霉素颗粒引进产值提升引进投资后

企业发展前景概述

p

新三板的推出，为中小企业打开了挂牌上市

，将于今年推出的创新层以及转板制度，将为中小企业在挂牌规模短板扫清p

中小企业权益市场正在经历十年一遇的大牛市，生物制药类企业更是稀缺品种p

生物制药、老牌制药工业企业希望能够借助资本市场产业升级的热潮，完成价值重估、收购兼并等多重目标主板在资本市场挂牌上市，上市主体也必然是制企业，拟上市主体的主营业务突出，具备持续经营能力，公司治理结构健全，将拟上市主体变更为制企业。这个过程就是产融升级的过程由于国有企业

前的历史遗留，继承企业仍然存在种种沿革问题，所以

改制过程当中，公司原有的认缴股东需要退出，其

由投资人

货币出资补齐，从而才能保证拟上市主体保持原有经营资质。本次募集的目的，就是规范企业产供销，合理发起

制公司。投资分析上市是中小企业产业升级的必然环节

投资分析

T+8股改前增资完成会计审核工作、增资扩股完成T+16T+5确定财务顾问及其他中介机构，确定资本

整体方案新三板挂牌T+12公司成立确定

方案，召开董事会、股东大会T+13T+N单位T：月挂牌上市挂牌新三板的操作时间约为1年，挂牌将会略多一倍时间20152016投资分析每股收益0.29元每股净资产1.82元

每股股价2.6元

PE