成品油定价机制2

装----订----线“工大出版社杯”第十三届西北工业大学数学建模竞赛暨全国大学生数学建模竞赛选拔赛题目A题密封号2012年5月2日•剪一一一一切一一一一线密封号2012年5月2日航海学院学院第五十二队队员1队员2队员3姓名黎程山周森杨飞班级030210020302100203021002

成品油定价问题摘要几年来随着我国综合国力的全面迅速发展，人们生活水平的提高，油价的问题越来越得到人们的重视。合理的油价不仅关系到普通人们的日常生活问题，还时时刻刻牵扯到我国的发展战略，社会稳定，以及经济的健康发展等问题。消费者对现今我国油价频繁波动普遍不满。为科学地解决成品油价格问题，我们运用数学模型的方法进行分析。对于问题一，即调价时间滞后，未能及时灵敏地反映市场变化。我们通过利用时滞微分方程理论，建立石油供给需求和石油价格的动态模型，通过对模型平衡点的稳定性分析，得出均衡价格的稳定性条件。由于石油市场不可能每期都能达到市场平衡，石油供需总处于不均衡状态，我们将非均衡理论与Hopf分支理论用于改进的石油价格与石油供需模型中，建立了更准确反应石油价格与石油供需非线性时滞微分方程模型，并对所建模型进行分析，得到了石油经济系统的相关结论，并用于指导现实的石油定价机制。对于问题二，由于国内成品油价格受多种因素影响制约，我们考虑了几种主要因素，既考虑国内成品油市场供给及需求，国内原油平均价格以及对国外石油的依存度等因素，我们搜集了各种数据，并将这些数据绘制成反应国内成品油价格的变化曲线，通过曲线比较法对这些数据曲线对比分析，提出几点合理的建设性意见。我们建立的时滞微分方程模型和Hopf分支稳定性理论，对我国成品油价格做出了合理的分析和预测，并在此基础上利用模型给出了成品油价格的局部稳定性。因此本模型在一定的范围内揭示了市场经济下我国成品油价格和石油供需的世纪变化规律，能够很好的解决市场失灵和现行机制调整周期过长等问题，对成品油价格实际调度有很大的指导作用关键词：成品油定价机制，原油价格，时滞微分方程模型，动力学分析理论，函数，曲线比较法

目录TOC\o"1-5"\h\z第一部分问题重述(1)第二部分问题分析(2)第三部分模型假设(5)第四部分定义与符号说明(5)第五部分模型的建立(6)问题1的模型(6)问题2的模型(7)第六部分对模型的求解析(8)第七部分对模型的评价(17)\o"CurrentDocument"第八部分结论与政策建议(18)第九部分参考文献(20)一、问题重述1・1背景自1998年迄今，中国已经历了三次成品油定价机制改革。

1998年6月3日，原国家计委出台《原油成品油价格改革方案》，规定中石油和中石化两个集团公司之间原油交易结算价格由双方协商确定，价格由原油基准价和贴水两部分构成。其中原油基准价由原国家计委根据国际市场相近品质原油上月平均价格确定，贴水由购销双方协商确定。汽、柴油实行政府指导价，由原国家计委按进口完税成本为基础加国内合理流通费用确定零售中准价，中石油、中石化集团公司在此基础上并在上下浮动5%的幅度内确定具体零售价。尽管与计划经济时代的政府定价相比，这是一个重大跨越，但上述方案有一个致命缺陷：任何油品供应商甚至是消费者都可根据固定的公式算出下一个月的油价走势，价格过度透明导致了国内油品市场上过度的投机炒作。2001年11月份，中国又一次进行成品油定价机制改革，改革的核心是国内成品油价格改为参照新加坡、鹿特丹、纽约三地市场价格调整国内成品油价格，当国际油价上下波动幅度在5%-8%的范围内时保持油价不变，超过这一范围时由国家发改委调整零售中准价。2006年3月26日，国家发改委在宣布成品油价上调的同时，向地方传达了石油综合配套改革方案。方案包括两大内容：一是成品油价由原来的与国际成品油价直接接轨，改为以国际市场原油价格为基础，加上国内合理加工成本和适当利润确定。二是推出“四个配套机制”：包括建立石油企业内部上下游利益调节机制；建立相关行业价格联动机制；建立对种粮农民等部分弱势群体和部分公益性行业给予补贴的机制；建立原油涨价收入的财政调节机制。达了石油综合配套改革方案。方案包括两大内容：一是成品油价由原来的与国际成品油价直接接轨，改为以国际市场原油价格为基础，加上国内合理加工成本和适当利润确定。二是推出“四个配套机制”：包括建立石油企业内部上下游利益调节机制；建立相关行业价格联动机制；建立对种粮农民等部分弱势群体和部分公益性行业给予补贴的机制；建立原油涨价收通过中外国家在石油价格定价机制比较发现，我国现行的“定价机制，尽管解决了石油价格与国际市场的基本接轨问题，但仍没有实现定价机制与国际接轨，并在以下几个方面显示了这一定价机制已不能适应我国油品市场的发展需要了。第一、成品油调价时间滞后。透明滞后的定价机制，刺激投机。现行国家确定的成品油零售中准价，是要在国际市场三地价格加权平均变动超过一定幅度时才作调整，价格调整的时滞容易引发市场投机行为，影响正常流通秩序。国内成品油价格调整与国际市场变化滞后一个月，给投机经营预留了间，刺激囤积居奇等投机行为。第二、油价调整机制只是一种机械接轨。原油完全按照国际油价变动情况，成品油价格调整则有一个稳定的区间。这既忽视世界各地成品油销售消费结构、习惯、季节变化及需求与国内市场不尽相同的事实，难以反映国内石油市场的供求变化，也使原较大空油进价与成品油销价不匹配，难以反映国内炼油企业的生产成本，这不利于产销衔接。第三、如何利用税收手段调节石油企业利润。目前我国的石油对外依存度只有30%-40%左右，国内自产原油及成品油仍占大头，石油价格与国际接轨却往往“随涨不随落”。虽然国内油价低于多数国家水平，但这却使得消费者感到了石油企业得到了不合理的高额利润。1.2提出问题根据现行的成品油定价机制的弊端，如成品油调价时间滞后，调价灵活度较差等问题，针对这些弊端我们建立了合理的成品油定价机制的数学模型对以下两个问题做出合理的分析：综合考虑影响国内成品油价格的各种因素，根据国内成品油的供求关系及国内原油价格变化规律建立合理的模型模拟我国成品油价格变化，确定成品油价格与这些影响因之间的关系，以此来对国内的成品油做出一个更加合理的定价。从近几年的原油供给、市场需求、对国外原油的市场依存度等方面进行统计分析，可以对成品油价格提出一些可行的改革意见。问题分析1.问题一分析：本问需要我们首先收集数据分析现行成品油定价机制的不合理之处。2009年新调价机制实施后，发改委一共17次调整油价，其中上调次数12次，累计上调汽油价格达4680元/吨，柴油价格达4450元/吨，远非下调的微弱幅度可以冲抵。单从数学模型来看，假设原油价格从100美元涨到104美元，涨幅4%，我们是上调价格，但如果从104美元跌到100美元，跌幅却不足4%，不具备下调条件，再从100美元涨到104美元，涨幅又达4%，再度涨价。这充分说明，单纯用4%公式来决定涨跌，必然会造成涨多跌少。在我们看来，成品油定价机制是一个系统的工程，不能用单纯的数学公式来考量，应该涵盖国内真实的供求因素等。按照发改委发布的《石油价格管理办法（试行）》规定，当布伦特、迪拜、辛塔三地原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%，可相应调整国内成品油价格。但规则中的“可调整”并非“必然调整”。“究竟什么时候调整？调整幅度多大？”都是丢给市场的巨大谜团。另一个备受诟病的问题在于22天的调价窗口期过长，经常使得国内油价与国际原油动态不匹配。原油价格与成品油价格接轨不对称，毕竟原油完全按照国际油价变动情况每月1日进行调整，而成品油价格调整则有一个稳定的区间。从历史趋势看，22天调价周期缩短应该是大概率事件。早在1998年6月出台的《原油成品油价格改革方案》中，本身只用累计变化率幅度来规制油价，并没有时限限定。当时的定价机制规定了原油基准价格根据每月国际市场相近品质原油离岸价加关税确定，成品油零售中准价格则是由国家计委以国际市场汽油、柴油进口完税成本为基础，并考虑运杂费和批零差率后制定，当国际市场汽油、柴油交易价格累计变动幅度超过5%时，再由发改委调整汽油、柴油零售中准价格。从以上的分析可以看出，此问题适用于微分动态模型和价格稳定性理论。微分动态模型是建立在市场经济下的价格变动模型描绘在健全的市场经济框架下，商品价格受市场机制调节，偏高或偏低的价格将会自动趋于平衡，因此利用微分动态模型建立一个价格随时间演变，以阻尼振荡方式逐渐趋于理性的商品供需平衡价格的模型。当我们从实际问题中得到的目标量是一个随时间或空间改变的量时，直接建立此目标量的动态变化方程是很困难的，通常先找到此问题的动态变化函数（一般是一个微分方才或方程组），然后通过解方程的方法求解我们需要的目标量所满足的方程。这就是微分动态模型的基本思路。因此，中国成品油价格可以用此模型动态模拟，通过分析然后制定出相应的成品油价格机制。2.问题二分析：在石油价格机制改进的分析中（1）我们应该首先认识到，石油行业是一个具有基础性和竞争性双重特性的行业。作为竞争性产业，成品油价格理论上应由市场供求形成，但由于价格机制改革的具体进程还要取决于市场发育程度，所以，也需重视市场的全面完善。作为基础性行业，成品油价格波动对各行业和人民生活都有很大影响。因此，需要统筹考虑国内外市场能源供求、储备等几个环节的社会可承受度及政府对价格可控制度等诸多相关问题。虽然我国在经历了1973年的石油危机以后，抵御高油价冲击的能力明显增强，但是，相比国际经验，我国价格机制仍需继续改进。但不少学者担心在国际石油价格持续上涨时期成品油价格机制的改革，易被一些企业和个人借机石油涨价，进而抬高其他商品的服务价格并带来价格连锁反映，因此需要考虑到社会和相关行业的价格接受程度。现行成品油价格机制是出现“油荒"的必要条件，而不是充分条件。要解决当前的“油荒”问题，单独改革价格机制本身并不足够，还必须综合配套解决。“油荒"的出现并不是单纯由价格机制造成的，即使成品油价格完全由市场决定，如果出现国际原油价格持续高涨，国内石油消费也必定受到影响。在现有两大公司控制进口石油的背景下，不排除为了降低风险、追求利益最大化，拥有进口权的石油企业尽量控制石油供给量，同样也可能出现“油荒’’问题。因此，要改革整个石油投资、生产、经营体制。相应地，政府改革价格机制的重点则应该是从多方面引入市场竞争，培育有效竞争市场，及时反映成品油市场的供求状况，使政府调控政策和政府指导价更具有灵活性、及时性，并能够全面和高效地应对成品油市场供求信息的真实变化。其三，就是在关于建立石油储备方面，需要强化我国抵御高油价风险能力的问题。由于中国石油进口来源集中，缺乏必要的石油战略储备能力，进口运输和通道不稳定，现代石油市场体系还没有真正建立起来，因而对石油突发性供应中断和油价大幅波动的应变能力处于被动状态，所以需要在国内逐步建立起足够的石油储备来抵抗国际石油价格波动对国内油价产生大幅的影响。三、模型假设问题一模型假设：假设1：价格上涨虹比例于库存量R(t)与己定水平库存R(t)的差额dt假设2：假设能源需求与能源价格的关系，不是线性的。当能源价格不超过购买力所能承受的阀值时，能源需求刺激能源价格的上涨，能源价格与能源需求正相关，而当能源价格上涨超过阀值时，随能源价格的上升，购买力会下降，两者负相关，而业贝助长这种关系dt假设3：假定甲G(t))为中(P(t))的二次函数假设4：能源供给由多种因素决定，这里略去价格以外的其他因素，只讨论能源供给与能源价格的关系假设5：能源的供给量s(t)应是原来某一时期的能源价格P(t-t)(t>0)的线性函数四、符号定义与说明s(t)成品油供给量D(t)成品油需求量P(t)成品油价格R(t)成品油库存量^(P(t))成品油需求对能源价格上涨率的依赖程度T滞后时间a边际成品油供给量b边际成品油需求量P成品油均衡价格s>0,d>0,a>0常数a、p、y常数五、模型建立问题一模型建立：本章在传统的蛛网模型以及价格理论的基础上，从成品油的定价问题出发，建立了一个符合现实的成品油价格调节的非线性时滞微分系统，其中成品油需求函数是非线性函数、成品油供给函数是线性函数。利用主项分析和Hopf分支理论对系统的平衡点进行分析，通过调节参数使系统处于局部稳定或者出现周期震荡，给出了能源均衡价格局部稳定性条件和出现Hopf分支的条件，得出了成品油价格调节相关结论。根据供求关系影响的变化规律，市场上成品油供需，成品油价格都是时间的函数。我们用5(t),D(t),P(t),R(t)分别表示t时刻的成品油供给量、成品油需求量、成品油价格、成品油库存量。价格上涨电比例于库存量R(t)与己定水dt平库存R(t)的差额，即(4-1)业=Jr(t)-r(t))dt其中H>0为常数，它的大小只决定能源价格调整的速度。R(t)等于初始能源库存量R0加上当前能源供给多于能源需求的总量，即R(t)=R+j(5(u)-D(uS)du00(4-2)假设能源需求与能源价格的关系，不是线性的。当能源价格不超过购买力所能承受的阀值时，能源需求刺激能源价格的上涨，能源价格与能源需求正相关，而当能源价格上涨超过阀值时，随能源价格的上升，购买力会下降，两者负相关，(4-1)助长这种关系，于是dt(4-3)D(t)=d-bP(t)—中(P(t))d")dt其中d0b是正常数，b表示边际能源需求量。中(p(t))为能源价格p(t)的函数，它的大小表示了能源需求对能源价格上涨率的依赖程度。为了更为准确的反映能价格与能源供需变化的实际过程，在本文中我们假定中(p(t))为p(t)的二次函数，即(4-4)^(P(.t))=aP2(t)+PP(t)+y其中a,(4-3)(4-4)能源供给指在一定的能源价格条件下，能源生产企业愿意出售并且又可供出售的的能源量。能源供给也由多种因素决定，这里略去价格以外的其他因素，只讨论能源供给与能源价格的关系。又考虑到能源生产企业对市场需求信息的了解到调控能源生产又一个时间滞后，那么能源的供给量S(t)应是原来某一时期的能源价格P(t-t)(t>0)的函数，我们假定用下面的线性函数表示：(4-5)S(t)=s0+aP(t-t)这里s0>0，a>0且都是常数，a表示边际能源供给量。(4-5)结合(4.1)，(4.2)，(4.3)，(4-4)，(4.5)式我们得到下面的时滞微分方程模型：'")=—口(aP2(t)+pP(t)+Y)"—HbP(t)—口aP(t—t)+口(d—s)dt2dt00(4-6)问题二模型建立：通过对近几年的国内石油的市场供需、原油品均价格、以及对国外原油进口的依存度进行数据统计和分析。由此便可以对现有的石油定价机制给出一些改革性的意见。六、模型的求解和分析问题一的求解：通过上面建立的时滞微分方程模型对该问题进行分析。(1)平衡点的稳定性若方程组

dxG),、=dt=-|icp(xG))yG)—\ibxG)-(/-t)+dt满足初始条件y(t)=yo>0x(o)=v(0)>09e[-T,t]则方程组存在唯

()''o'满足初始条件的解，并且如果r>o,v0)>0那么这个解是正解，即对任何0t>t有i(i)>0,y。)>0.0,TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"在(4-6)式中，令尸G)=M),竺Q=yG)则有dt,dx(?)zx=y\t)dt(4-7)=-日(ocAG)+(3x(f)+y)y(f)-"x。)-G-t)+日(日-s)\o"CurrentDocument"dt°°当d>s系统(4-7)有唯一平衡点当d>s系统(4-7)有唯一平衡点00(d-s)——,0、0+0y任何时期的能源需求量等于能源供给量时的能源价格为能源均衡价格，故7=4^4即为能源均衡价格。a+b令XG)=xG),yG)=yG)+P则系统(4-7)变为:dXG),、dtdXG),、dtdYG)=_pidtCc(X(/)++P(xG)+/?)+yX(/)-\xbX(t)-[laxG-t)(4-8)系统(4-8)的线性近似系统为:du(/)/、=vV)dt(4-9)""=AuG)+Bu(/-T)+CvG)dt(4-9)IA=_[lb,B=-ci,C=-p，系统(4-9)的特征方程为：a-"°广0入2—C入-A-Be0也即(人2—C人—A)e*-B=0(4-10)令z=Xt,则方程(4-l0)可变为(乙2+qz+r)ez+w=0其中：q=—Ct,r=—At2,w=—Bt2记H(z)=h(z,ez)=(z2+qz+r)ez+w,显然h(z,t)=(z2+qz+r)t+w具有主项z21,令H(沁)=F(b)+iG(b)，贝F(b)=(R—b2)cos(b),G(b)=(r—b2)sinb+q。cosb函数G(b)=(q—b2)sinb+pbcosb的所有零点都是实数。如果a<bv"以p：p+Y)2,a>0,P>0,y>0,，那么对于G(b)的每一个零点b都有不等式G但）F（b）>0成立。那么系统（4-7）的平衡点（旦二,0）是局kkka+b部渐进稳定的。通过对系统（4-7）平衡点稳定性分析，我们得出的能源经济学结论是，如果边际能源供给小于边际能源需求，边际能源需求不大于"以P2+PP+Y）2并2且能源需求对能源价格上涨率依赖程度的函数SG（t））=aP2（t）+pP（t）+丫中的参数满足一定的条件，那么不论时滞t多大，能源价格随着时间的变化稳定地趋于能源均衡于能源均衡价格P。也就是说不论能源生产企业对市场需求信息的了解到调控能源生产的时间滞后有多长，对能源价格的调整有多么不同，只要这些调整的幅度不是很大的话，能源的价格总能最终回到能源均衡价格的水平，能源供需均衡。模型Hopf分支的存在如果b<a，那么等式（4.10）有唯一一对纯虚根土iw0

C①我们可以得到：T=T=m了+2〃二,n=0,],2......n①0为了证明系统(4-7)存在Hopf分支还需要验证横截性条件。对等式(4-10)关于f求导数得：土=-——-乓——dT(2人一C)e人t+bt结合(4-10)有]于"(C-2入)e宿匕C2入T

入B入入(入2—c结合(4-10)有]于"因此有:Re(d因此有:Re(d人丫1顼T/2①4+(2A+C2)82Q0_为了保证Re]f1〉0X=池0口良p2+pp+y/则必须有2A+C2>0,即b<2这时可以得到sign出。d这时可以得到sign出。d(ReX(t))dtT=Tn―fdXA=signRe一IdtJX=1。0>0,这里T由(4-12)在等式(4-10)中假设T=0，则特征方程变为：X2—CX—A—B=0。由霍尔维茨(Hurwitz)判别法则可知：当—C>0,(A+B)C>0即a>0,p>0,y>0时，特征方程X2—CX—A-B=0的一切根均有负实部。也就是说：t=0,a>0,p>0,y>0时系统(4-7)的平衡点是局部渐进稳定的。由上面的分析结合Hopf分支理论我们可以得出下面的结论:假设b<a,b<"以p+2PP+y)2,a>0,P>0,y>0,如果te(0,t),其中t=min{t}那么系统(4—7)的平衡点(土~~%,0)是局部渐00n，a+b进稳定的；如果T>T0那么系统(4.7)的平衡点

(^rr—^o,0)是不稳定的，并且T=1。系统(4-7)在平衡点a+b0n(d0~^0,0)时系统(4-7)的平衡点是局部渐进稳定的。由上面的分析结合Hopfa+b通过对系统(4-7)在平衡点(日二,0)处Hopf分支的分析，我们得出的能源a+b经济学结论是：当边际能源供给大于边际能源需求，边际能源需求不大于"以P'+°P+')2，并且能源需求对能源价格上涨率依赖程度的函数2中(P(t))=ap2(t)+0p(t)+y中的参数满足一定的条件时，如果能源生产企业对市场需求信息的了解到调控能源生产的时间滞后t满足ze(0,%),那么能源价格随着时间的变化也能稳定地趋于能源均衡价格~能源供需均衡；如果能源生产企业对市场需求信息的了解到调控能源生产的时间滞后t过长(t>t0)那么能源价格随着时间的变化，时而大于能源均衡价格，时而小于能源均衡价格，绕能源均衡价格作周期波动，而且能源价格最终不能回到能源均衡价格的水平，能源供需失衡。(2)模型Hop盼支的存在如果b<a，那么等式(4.10)有唯一一对纯虚根+讪0。C①arcsin0+2n兀我们可以得到：t=t=B,n=0,1,2……0为了证明系统(4-7)存在Hopf分支还需要验证横截性条件。对等式(4-10)关于f求导数得:结合(4-10)有］(C-2入)MttC-结合(4-10)有］入B入X(X2-CX-A)入因此有:Rer些丫1顼t/2ro4+(2A+C2)ro2

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为了保证ReX=i①0口Cp2+P因此有:Rer些丫1顼t/2ro4+(2A+C2)ro2

QQ—这时可以得到sign出。d(ReX(c))dtT二Tnrdx、=signRe一IdT)x=ia0>0,这里T由(4-12)在等式(4-10)中假设T=0，则特征方程变为：X2-CX-A-B=0。由霍尔维茨(Hurwitz)判别法则可知：当-c>0,(A+B)C>0即a>0,p>0,y>0时，特征方程X2-CX-A-B=0的一切根均有负实部。也就是说：t=0,a>0,p>0,y>0时系统(4-7)的平衡点是局部渐进稳定的。由上面的分析结合Hopf分支理论我们可以得出下面的结论:假设b<a,b<"以p+pp+Y)2,a>0,p>0,Y>0,如果te(0,t),其中t=min{t}那么系统(4—7)的平衡点(d一％,0)是局部渐00n，时系统(4-7)的平衡点是局部渐进稳定的。由上面的分析结合Hopf进稳定的；如果T>T0那么系统(4.7)的平衡点(d0-s0,0)是不稳定的，并且T=T。系统(4-7)在平衡点a+b0n(d0一S0,0)处出现Hopf分支。a+b通过对系统(4-7)在平衡点(、二岩,0)处Hopf分支的分析，我们得出的结a+b论是：当边际成品油供给大于边际成品油需求，边际成品油需求不大于"aP2+pp+》)2，并且成品油需求对成品油价格上涨率依赖程度的函数2中(P(t))=aP2(t)+pP(t)+Y中的参数满足一定的条件时，如果成品油生产企业对市场需求信息的了解到调控成品油生产的时间滞后C满足*（0,%）,那么成品油价格随着时间的变化也能稳定地趋于成品油均衡价格;，成品油供需均衡；如果成品油生产企业对市场需求信息的了解到调控成品油生产的时间滞后T过长（T>T0）那么成品油价格随着时间的变化，时而大于成品油均衡价格，时而小于成品油均衡价格，绕成品油均衡价格作周期波动，而且成品油价格最终不能回到成品油均衡价格的水平，成品油供需失衡。石油需求供给年份200620072008200920102011净进口（万吨）138841593517516198602360025378依存度（％）45.046.650.053.053.755.2供给量（万吨）308453419535032374724394845975原油平均价656771.0055.0078.13107.02需求量（万桶）700780798817865950需求（万吨）84002372524272.524850.41726310.4228895.83由此表数据可以看出我国近几年的石油进口量逐年剧增，而且我国对进口石油的依存度也是逐年增加。在需求量逐年剧增的情况下，我国石油的供给量还是远大于需求量，可以满足国内的石油使用需求。

为了更加直观和清楚的看清这些量之间的变化关系，我们对这些数据做了如下的图表来反映其变化关系:原油供给与价格关系图50000450004000035000300002500020000150001000050000供给量（万吨）656771.0055.0078.13107.02原油平均价（美元）通过该图表可以直观地看出，虽然原油的价格一直都在不停的涨，但是原油的供给量还是随着原油的价格的上涨而逐渐增加，这也反映了石油对国家发展的重要地位。从石油的生产看，石油的生产费用绝大多数是生产设备的折旧费用和利息等固定费用，产量越多，单位成本越低。因此，富余供应能力便会激起强烈的增产欲望。由此产量增加导致的价格下跌可以通过生产成本的下降加以弥补。从而使供给曲线出现向右下方倾斜的现象。（如下图的AB供给量（万吨）656771.0055.0078.13107.02原油平均价（美元）即使油价提高，短期内也不可能依靠开发新油田建立起新的石油供应。只要石油供应量达到临界产量值，不论价格如何上涨。供应量也不会在短期内增加。（见上图BC部分）成品油需求与价格关系图OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO09876543211SB需求量（万桶）原油平均价（美元）OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO09876543211SB需求量（万桶）原油平均价（美元）短期内经济的连续运行导致石油需求的刚性，即便出现油价的波动也无法实现能源替代和大和规模的石油节约计划。也就是说，价格上涨不会立即导致需求量的下降，短期内石油需求是无弹性的。但是从长远来看，石油供应竞争会使世界范围内经济增长方式转变、替代能源发展等，从而在油价上涨时导致需求量的下降。因此，石油需求从短期看是无弹性的，从长期看是有弹性的。

20世纪90年代以来，我国原油消费年均增长率为5.7%,而同期国内原油

供应平均仅以1.67%的速度增长，供需矛盾日益突出。石油净进口量逐年上升，

2004年首次突破亿吨大关。原油对外依存度持续上升，2002年为19.4%,2003年为35%，2004年达到46%，2005年突破了50%。从图可以看出明显的中国石

对外依存度从2006—20011年快速上升的趋势。柴油及汽油价格的变化曲线图税目税率成品油：1.汽油(1)无铅汽油1.0元/升(2)含铅汽油1.4元/升2.柴油0.8元/升3.航空煤油0.8元/升4.石脑油1.0元/升5.溶剂油1.0元/升6.润滑油1.0元/升7.燃料油0.8元/升七、模型评价在对我国成品油供需状况和成品油供需理论分析的基础上，结合当前飞速发展的非线性科学和时滞微分方程理论，我们建立了时滞影响下区域成品油供需模型。通过在文中应用时滞微分方程稳定性理论和Hopf分支理论对所构建的时滞微分方程模型进行动力学分析，我们证明了该模型平衡点的稳定性和Hopf分支，给出了能源均衡价格的局部稳定性和出现Hopf分支的条件.该模型在一定的范围内揭示了在市场经济条件下成品油价格和成品油供需的实际变化规律,对实践具有一定指导意义。结果表明：对成品油开发的投资不易增长过快，要加快技术创新，降低成本；同时能源资源是有限的，能源的开发受当地的经济与环境制约，能源缺口中要适量通过进口，这样区域能源的供给和需求最终达到一个稳定的状态。这对我国制定缓解能源供需不平衡的政策提供了切实可靠的理论依据。此外，我们通过数据统计对影响成品油价格的因素做了分析，得出了几条建设性的意见，事实证明，该模型所得出的结论符合我国的的基本国情，而且都成品油价格制定有现实指导作用，因此本模型能很好的反映各因素对我国成品油价格的影响。本模型也有不足之处，没有考虑增加其他重要的变量（比如可再生能源、经济增长速度、GDP等），使它更适合成品油供需实际，也没有对Hopf分支的稳定性和方向给出数值模拟，有待进一步改进。八、结论与政策建议国家石油价格直接关系到国家安全问题，油品定价机制的研究是一项长期而严峻的课题，随着我国成品油市场竞争格局的逐渐放开，成品油定价机制的研究更是具有重要的现实意义。本文全面分析了我国成品油定价机制的现状，从成品油价格形成机制、价格形成机制的内在缺陷等方面研究了如何完善我国的成品油定价机制。主要结论如下：第一：市场化是我国成品油定价机制的最终走向。但近10年来的成品油定价机制改革可以说都是以失败告终，政府指导性定价原则并未实质性打破。第二：新的成品油定价机制A原油成本法A虽然改善了我国A定价迟滞A的现状，但并未从根本上解决问题,A迟滞A现象仍然存在。第三：影响当前国内成品油价格调整的主要因素不仅仅是国际原油价格，国内通胀水平，宏观经济运行状况与居民购买力和消费水平也是影响成品油价格的主要因素。在进一步改革的进程中，这些因素将继续起主导作用。针对上述结论，本文提出如下政策建议：1、A加大价格调整的频率和浮动上下限逐步接近市场即时定价当前原油成本法以22天作为价格调整周期的制度安排不合理，可采取通过加快成品油价格调整的频率的方式，实现成品油价格从A滞后定价A逐步过渡到实时定价A,把成品油价格改革推向更合理的方向。利用市场自发的价格机制自发实现成品油资源的合理化配置。2、逐步试点建立国内成品油、原油期货交易体系当前国内成品油定价机制的一个重大缺陷就是A被动定价A,缺乏国际石油定价权，而争取国际原油价格定价权已被发达国家视为制定新世纪国家战略的重要因素。我国作为石油的进口和消费大国，理应在世界石油市场上具有较大的影响力，在国际石油价格的形成过程中发挥更大的作用。尤其中国作为亚洲地区最大的原油生产国、消费国、贸易国，完全有理由成为亚洲地区的原油定价中心。3、加快石油战略储备建设我国的石油战略储