BPM业务流程管理TCL金能电池业务流程

TCL金能电池K3系统实施业务流程说明书金蝶软件科技（深圳）有限公司二零零一年六月目录前言业务流程制作说明2

第一节总流程2第二节采购业务3谢谢阅读一、发票先到的业务处理4

二、货物先到的业务处理（暂估入库）6

三、采购退回流程8谢谢阅读第三节销售业务10

一、一般销售业务处理11

二、委托代销业务处理12

三、销售退回流程14精品文档放心下载四、委托代销退回流程16

第四节特殊采购销售业务17

一、集团消费17二、直运业务17感谢阅读第五节仓存业务18一、商品调拨业务18二、库存盘点业务19三、成本调整业务21第六节期末处理及存货核算23

一、业务模块期末处理23谢谢阅读二、财务模块期末处理25前言业务流程制作说明谢谢阅读K/3系统提供的业务解决方案经过多方面、长时间的实践精品文档放心下载检验，能够为企业提供相对标准的业务流程，帮助企业建立更加完善的管理环境。谢谢阅读通过近一个月的讨论研究，TCL金能电池有限公司实施金蝶K/3系统后的业务流程通过以TCL精品文档放心下载金能电池有限公司原业务流程为基础设计并结合金蝶K/3精品文档放心下载TCL金能电池有限公司的业务处理产生感谢阅读K/3系统使TCL金能电池有限公司的业务更加清晰简洁、感谢阅读精品文档放心下载TCL金能电池有限公司的管理水平、更适应竞争激谢谢阅读烈的市场环境。第一节总流程在K3系统中各个业务模块虽然执行不同的流程实现不同的功能，但它们之间同感谢阅读样有着紧密的联系。系统模块关系图如下：---------------------------------------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：FL01-01业务名称：总流程-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载功能域编制日期：2001/05/31审核日期-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读仓存模块------------------------------------------------------------------谢谢阅读该关系图充分说明了TCL金能电池在使用K3系统各模块时的关系及各模块业务数据的走向，感谢阅读谢谢阅读准确的数据信息，极大的方便了企业的管理、评估和决策。精品文档放心下载第二节采购业务精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读感谢阅读具的出库单和增值税发票为准入帐，对差异部分编制“经营部入库差异报告书并进入待处谢谢阅读理财产损益，待母公司查明原因补齐发货后进行处理。精品文档放心下载谢谢阅读经营部会计据此制作会计凭证。谢谢阅读谢谢阅读务总流程图如下：-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：FL02-01业务名称：采购业务-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读---------------------------------------谢谢阅读功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读采购业务开始--------------------------------感谢阅读-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载一、发票先到的业务处理发票先到货物先到该业务处理是指采购业务发生时，将并先于采购商品到达感谢阅读采购发票先企业。1、业务流程图-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读-------发票先到的业务-------------货物先到的业务精品文档放心下载业务流程图编号：FL02-02业务名称：发票先到的业务流程精品文档放心下载退货处理------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------精品文档放心下载功能域编制日期：2001/06/02审核日期--------------------------------------------------------------精品文档放心下载采购业务结束---------------------------------------谢谢阅读Pur-01采购收货单财务人员先将发票留下，等候收货单财务人员填制，并交主管审核Pur-02总帐凭证---------------------------------------------------------精品文档放心下载财务人员填制，并交---------------------------------------------------------谢谢阅读财务主管审核----2、流程说明当发票先于采购商品到达时，财务人员暂时不做入库与凭证处理，先将发票留下，感谢阅读等收到货物后，一并处理。精品文档放心下载库单进行审核。感谢阅读业务正式完成。3、主要业务单据填制及关键工作操作说明采购收货单填制方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（商业）系统，财务人员通过业务处理中的入库单模块新精品文档放心下载增采购收货单。填制项目：单据头中要求填制的项目包括：供货单位、日期、单据编号、采购部门和业务员。谢谢阅读单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、实收数量、单位成本、收入仓位。谢谢阅读采购凭证填制操作方法：在K3系统主控台中进入总帐系统，财务人员通过凭证的凭证录入模块新增凭证。感谢阅读凭证格式：借：库存商品--品名借：应交税金--应交增值税---进项税额贷：应付帐款--应付公司货款二、货物先到的业务处理（暂估入库）感谢阅读感谢阅读购入库单上填写。1、业务流程图-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读---------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：FL02-03业务名称：货物先到的业务处理精品文档放心下载-------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读---------------------------------------谢谢阅读功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读---------------------------------------精品文档放心下载Pur-01采购收货单财务人员填制，发票到达核Pur-02总帐凭证-----------------------------------------------------精品文档放心下载货物先到的业务处理结束-----------------------------------------------------谢谢阅读------------2、流程说明精品文档放心下载财务主管进行单据审核，暂时不制作采购凭证。感谢阅读况：A、如果采购入库单的采购金额与发票金额不符，则先按采购入库单制作采购凭证，然谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读号。B、如果采购入库单的采购金额与发票金额相符，则按照发票制作采购凭证即可。感谢阅读3、主要业务单据填制及关键工作操作说明采购收货单填制方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（商业）系统，财务人员通过业务处理中的入库单模块新谢谢阅读增采购收货单，根据送货单和商品实物进行相应的修改。填制项目：单据头中要求填制的项目包括：供货单位、日期、单据编号、采购部门和业务员。精品文档放心下载单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、实收数量、单位成本、收入仓位。精品文档放心下载采购凭证填制操作方法：在K3系统主控台中进入总帐系统，财务人员通过凭证的凭证录入模块新增凭证。谢谢阅读凭证格式：借：库存商品--品名借：应交税金--应交增值税---进项税额贷：应付帐款--应付公司货款三、采购退回流程该业务是指收到供应商的商品后，由于各种原因导致要退货的业务。精品文档放心下载1、业务流程图-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：FL02-04业务名称：采购退回-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读---------------------------------------谢谢阅读功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读---------------------------------------感谢阅读Pur-02采购入库单(红字)财务人员填制，并交主管审核Pur-01采购凭证(红字)2、流程说明财务人员根据退回业务的需要录入相应的红字采并交财务主管审核购入库单，其中退库成本要求手工录入。商品出库后财务感谢阅读主管对红字采购入库单进行单据审核。谢谢阅读主管进行审核。感谢阅读感谢阅读凭证（及该发票相关凭证）的摘要，注明该张发票所在的凭证号。感谢阅读3、主要业务单据填制及关键工作操作说明采购凭证填制操作方法：在K3系统主控台中进入总帐系统，财务人员通过凭证的凭证录入模块新增凭证。修改时，精品文档放心下载在K3系统主控台中进入总帐系统，财务人员通过凭证的凭证查询模块，找到该凭证，进行感谢阅读凭证格式：借：库存商品--品名（红字）借：应交税金--应交增值税---进项税额（红字）贷：应付帐款--应付公司货款（红字）采购入库单(红字)填制方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（商业）系统，财务人员通过业务处理中的入库单模块新精品文档放心下载增采购入库单，根据退货单和商品实物进行相应的填写。填制项目：单据头中要求填制的项目包括：供货单位、日期、单据编号、采购部门和业务员。感谢阅读单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、数量(红字)、单位成本、发出仓位。感谢阅读第三节销售业务谢谢阅读获准并备案后，方可与经销商进行销售业务往来。感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载发货人员）确认后，向经销商发货，实现销售。精品文档放心下载谢谢阅读用额度，财务有权拒绝签章。所有客户退货，经财务批准后并开具红字销售出库单，仓管方可收货入库。感谢阅读在销售业务中，由于经销商可能存在现款现货情况，为了使K3系统能在使用不同的策略时感谢阅读精品文档放心下载下我们将根据不同的情况分析销售业务流程。销售业务的总体流程图如下：感谢阅读-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：FL03-01业务名称：销售业务流程感谢阅读-------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读---------------------------------------谢谢阅读功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载-----------------------------销售业务开始感谢阅读是是否按合同铺货(委托代销)-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------精品文档放心下载以上流程反映了TCL精品文档放心下载的处理方法及流程，以下是对不同流程的详细介绍。一、一般销售业务处理精品文档放心下载提。具体流程如下图：1、业务流程图-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：FL03-02业务名称：一般销售业务处理感谢阅读-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------精品文档放心下载功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读---------------------------------------谢谢阅读先发货业务开始Sal-01销售出库单Sal-02总帐凭证----------------------------------------------------感谢阅读财务人员填制，并交财务主----------------------------------------------------感谢阅读管审核--------------2、流程说明业务员销售时要求客户将货款先交往财务，财务人员收到货款后填制销售出库单，谢谢阅读并审核完成后，由仓管员进行实物检查并发货。财务人员进行销售发票的凭证处理，填制销售凭证。3、主要业务单据填制及关键工作操作说明销售出库单操作方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（商业）系统，财务人员通过业务处理中的出库单模块，感谢阅读根据实际结算内容新增销售出库单，发出仓位为普通仓位。感谢阅读填制项目：单据头中要求填制的项目包括：客户名称、日期、单据编号、销售部门和业务员。精品文档放心下载单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、数量、销售单价、发出仓位。感谢阅读销售凭证填制操作方法：在K3系统主控台中进入总帐系统，财务人员通过凭证的凭证录入模块，新增凭证。谢谢阅读凭证格式：借：应收帐款—客户贷：主营业务收入--品名贷：应交税金--应交增值税---销项税额二、委托代销业务处理谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读章后确认该合同有效。感谢阅读代销商品”精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读铺货合同约定的结算期满时，经营部向经销商收回铺货或者根据委托代销单位的销货清单，谢谢阅读收回铺货商品货款，并开具增值税发票。具体流程如下图：感谢阅读1、业务流程图-------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读---------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：FL03-03业务名称：委托代销业务处理谢谢阅读-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读---------------------------------------谢谢阅读功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------谢谢阅读Sal-01委托代销发货单财务人员填制，并交主管审核委托代销结算Sal-02销售出库单Sal-03总帐凭证----------------------------------------------------感谢阅读财务人员填制，并交财务主----------------------------------------------------精品文档放心下载管审核--------------2、流程说明谢谢阅读出库单，填制并审核完成后，由仓管员进行实物检查并发货。精品文档放心下载感谢阅读结算可分为多次也可一次完成，根据结算填制销售出库单。谢谢阅读由财务人员进行销售发票的凭证处理，填制销售凭证。感谢阅读3、主要业务单据填制及关键工作操作说明委托代销出库单填制方法：在K3谢谢阅读增委托代销出库单。填制项目：单据头中要求填制的项目包括：代销单位、日期、单据编号。谢谢阅读单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、数量、销售单价、发出仓位。谢谢阅读委托代销结算A、销售出库单操作方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（商业）系统，财务人员通过业务处理中的出库单模块，谢谢阅读根据实际结算内容新增销售出库单，发出仓位为代销单位对应仓位。谢谢阅读填制项目：单据头中要求填制的项目包括：客户名称、日期、单据编号、销售部门和业务员。感谢阅读单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、数量、销售单价、发出仓位。精品文档放心下载B、销售凭证填制操作方法：在K3系统主控台中进入总帐系统，财务人员通过凭证的凭证录入模块，新增凭证。谢谢阅读凭证格式：借：应收帐款—客户贷：主营业务收入--品名贷：应交税金--应交增值税---销项税额三、销售退回流程感谢阅读程如下图：1、业务流程图-------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读---------------------------------------精品文档放心下载业务流程图编号：FL03-04业务名称：销售退回流程感谢阅读-------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读---------------------------------------感谢阅读功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------感谢阅读销售退回开始Pur-01销售出库单(红字)Pur-02总帐凭证2、流程说明财务人员填制红字销售凭证，当销售退回业务发生时，财务人员根据销售退回业并交财务主管审核务的要求填制红字销售入库单，新增后交主管人员审核，其中谢谢阅读退库成本要求手工录入。谢谢阅读财务主管审核。3、主要业务单据填制及关键工作操作说明销售退库单填制方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（商业）系统，财务人员通过业务处理中的入库单模块新感谢阅读增销售退回单，要求根据销售退回业务的需求如实的手工录入。谢谢阅读填制项目：单据头中要求填制的项目包括：客户、日期、单据编号、销售部门和业务员。感谢阅读单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、数量、单位成本、收入仓位。精品文档放心下载销售凭证（红字）填制操作方法：在K3系统主控台中进入总帐系统，财务人员通过凭证的凭证录入模块，新增凭证。精品文档放心下载凭证格式：借：应收帐款—客户（红字）贷：主营业务收入--品名（红字）贷：应交税金--应交增值税---销项税额（红字）四、委托代销退回流程该业务是指企业在委托代销业务进行中，客户因为各种原因要求退回所代销的商品的业务。精品文档放心下载具体流程如下图：1、业务流程图-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读---------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：FL03-05业务名称：委托代销退回流程精品文档放心下载-------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读---------------------------------------感谢阅读功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------精品文档放心下载委托代销退回开始Pur-01委托代销退回入库单2、流程说明财务人员填制，并交主管人员审核当委托代销退回业务发谢谢阅读管员审核。其中，对于退回的商品为不良品时，要求退回入库单的入库仓库为“不良品仓，感谢阅读正常品则入“普通仓位。谢谢阅读户填制委托代销发货单。3、主要业务单据填制及关键工作操作说明委托代销退回入库单填制方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（商业）系统，财务人员通过业务处理中的入库单模块新精品文档放心下载增委托代销退回入库单，要求根据销售退回业务的需求如实的手工录入。精品文档放心下载填制项目：单据头中要求填制的项目包括：代销单位、日期、单据编号、销售部门和业务员。谢谢阅读单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、数量、单位成本、收入仓位。感谢阅读第四节特殊采购销售业务经营部主要在集团消费业务和碱电销售业务操作中有特殊的业务处理。精品文档放心下载一、集团消费谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读混淆，故单独设立了“集团消费仓进行处理。经营部需按照购销合同，建立销售订单，办感谢阅读谢谢阅读额支付母公司。二、直运业务感谢阅读感谢阅读通知母公司市场部向指定经销谢谢阅读精品文档放心下载经销商开具发票办理销售出库并将收回的货款全额支付母公司(按一般采购和销售业务处理,精品文档放心下载仓位采用普通仓)。第五节仓存业务精品文档放心下载谢谢阅读一、商品调拨业务感谢阅读不良品的调拨、商品的锁库等业务。该业务的实现将通过填制仓库调拨单的方式来实现。精品文档放心下载1、业务流程图-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：FL05-01业务名称：商品调拨业务流程谢谢阅读-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------感谢阅读功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------精品文档放心下载Inv-01调拨单商品调拨处理结束------------------------------------------------精品文档放心下载核------------------------------------------------谢谢阅读----------------------2、流程说明精品文档放心下载调拨业务发生的情况如实的填制，并交主管领导审核。审核完毕后业务完成。感谢阅读3、主要业务单据填制及关键工作操作说明调拨单填制方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（商业）系统，财务人员通过业务处理中的调拨单模块新精品文档放心下载增调拨单。填制项目：单据头中要求填制的项目包括：日期、单据编号、部门、业务员。感谢阅读单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、数量、单位成本、收入仓位、发出仓位。谢谢阅读二、库存盘点业务库存盘点业务是企业在运营中必不可少的业务之一。1、业务流程图-------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读---------------------------------------感谢阅读业务流程图编号：FL05-02业务名称：库存盘点业务谢谢阅读-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读---------------------------------------精品文档放心下载功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------精品文档放心下载库存盘点处理开始财务人员打开指定的盘点进程录入盘点数量及调整数量财务人员选择生成盘赢单，系统自动生成盘赢单Acc-06盘亏单Acc-05盘赢单------导审核导审核-------------------------------------------------------------------------------------谢谢阅读---------------------------谢谢阅读2、流程说明精品文档放心下载开始。在新建盘点进程时，根据盘点业务的要求选择需进行盘点的仓库备份其库存数据。精品文档放心下载谢谢阅读是指盘点过程中发生的其他业务的数量。精品文档放心下载系统会自动生成相应的单据，修改完成后交主管领导审核。盘点业务结束。精品文档放心下载3、主要业务单据填制及关键工作操作说明建立盘点进程操作方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（商业）系统，财务人员通过点击月末处理中的盘点模块感谢阅读并在弹出的盘点进程窗口点击“新建按钮新建盘点进程，在弹出的库存数据备份窗口选择精品文档放心下载需盘点的仓库并点击“确定”保存相应的库存数据。盘点实存录入操作方法：在盘点进程窗口选择相应的盘点进程并通过“打开按钮打开盘点进程进行盘点实存数据和感谢阅读调整数量的录入并确认保存。生成盘赢单操作方法：在已录入数据并保存的商品盘点窗口中点击“盘赢单”按钮，系统自动生成相应的盘赢单。感谢阅读在进行必要的修改后（如单位成本）由主管领导审核。生成盘亏单操作方法：在已录入数据并保存的商品盘点窗口中点击“盘亏单”按钮，系统自动生成相应的盘亏单。谢谢阅读在进行必要的修改后由主管领导审核。三、成本调整业务精品文档放心下载该业务的实现将通过填制成本调整单的入库成本调整单的方式来实现。精品文档放心下载1、业务流程图-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读---------------------------------------谢谢阅读业务流程图编号：FL05-03业务名称：成本调整业务流程感谢阅读-------------------------------------------------------------------------------感谢阅读---------------------------------------谢谢阅读功能域编制日期：2001/06/02审核日期-------------------------------------------------------------------------------精品文档放心下载---------------------------------------感谢阅读根据当期期初库存数量与金额，计算商品的调整成本Inv-01入库成本调整单财务人员填制，并交主管领导审成本调整处理结束------------------------------------------------精品文档放心下载----------------------------------------------------------------------感谢阅读2、流程说明精品文档放心下载存调整后的库存成本，再减去期初库存成本，得到商品的调整成本。感谢阅读谢谢阅读通仓，填制完成后交主管领导审核。月末成本计算时，将该成本单与以前入库批次进行合并，计算当月商品出库成本，感谢阅读成本计算完成后该业务完成。3、主要业务单据填制及关键工作操作说明入库成本调整单填制方法：在K3系统主控台中进入存货核算（商业）系统，财务人员通过暂估处理中的成本调整模块精品文档放心下载新增入库成本调整单。填制项目：单据头中要求填制的项目包括：日期、单据编号。单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、成本、收入仓位。精品文档放心下载第六节期末处理及存货核算期末处理是企业在每个月末都必须进行的业务，在K3系统中不同的模块要分别进行期末处精品文档放心下载精品文档放心下载模块。一、业务模块