设计集-可行性研究报告

概 第一章总 项目概 项目名称、主办单位名称以及企业性质 编制依据和原则及指导思 项目背 项目意 研究范围及编制分 研究结 主要结 第二章生产规模和产品方 产业政策符合性研 产业政策符合性分 行业准入规则符合性分 所在地或园区发展规划符合性分 生产规模和产品方案的比 建设规模比 产品方案比 工艺方案比 第三章原料及三废处 原材料、辅助材料、及公用工程用 主要原、辅材料以及公用工程来源分 三废排放及处 第四章投资估算和筹 投资估 编制依 项目总投资估 估算方法说 工程费 建设工程 建设投资估算 建设期利 流动估 固定资产投资方向调节 项目总投资估 第五章经济分析与评 成本估算说明及编制依 年生产成本估 直接材料费及动力 直接工资和其他支 制造 ........................................................................................................31财务 销售 总成本费用估 销售收入和税金估 销售收 税金估 利润与利润分配 项目财务现金流量和权益投资现金流量 筹 5.8.1来 借款偿还 5.8.3运筹措 投资规 财务评 静态指 动态指 不确定性分 盈亏平衡分 敏感性分 社会及经济效益评 高效利用资 带动区域经 提供就业机 第六章可行性研究结 项目可行 技术可行 效益可行 存在的问 建 注重节能设计，减少能量消 注重安全设计，杜绝生产事 综合评 概茂名8万吨/年甲基丙烯酸甲酯生产项目的可行性按照中石化联产发[2012]115号《化工投资项目可行性编制办法》（2012年修订进行认真的、全面的和详细的测算分析。本可行性符合国家、行业和地方的有关和政策，符合第一章项目名称、主办单位名称以及企业性质项目名称：茂名8万吨/年甲基丙烯酸甲酯生产项主办单位名称及性质：化工茂名项目建设内容、地点、规模、目标：本项目是茂名8万吨/年甲基丙烯投资7年后，累积净现金2.5亿元，税后投资回收期为6.1年。以茂名分氧化法年产甲基丙烯酸甲酯8.15万吨。编制依《中民环境保》和《中民劳动安全法》等和化学工业文件协产发（2006）76号编制原则认真可持续发展和国家基本建设的有关政策、，合生产安全顺利进行和操作的安全。指导思想工投资项目可行性编制办法（2012年修订版（联产发[2012]115项目背90%MTBE，叔丁醇作为化工原料利用的市场份额相对较小。自2004年，禁用MTBE政策出台后，对世界MTBE的生产装置，MTBE产能仍将大幅增加，加剧了行业过剩。环保日益严格，也加快了MTBE或转产的出路将成为行业不得不面对的问题。为推动大气污染治理和炼油产业升级，我国加快了油品质量升级步伐。2017年1月1日起，执行国五标准车用汽柴油，烷基化装置建设迎来了建设，抢占乙醇等，也在挤压MTBE的调油市场空间。因此，如何利用异丁烯生产既项目意本项目以为总厂乙烯裂解装置和丁二烯抽提装置的碳四抽余油中的异丁烯AA的的紧缺，维持了和A方法均提高了国内市场在石油化工行业的的竞争力，促进了科技的进一步发展。四资源会极其丰富，异丁烯氧化法生产MMA的优势也会逐步体现。研究范围及编制分工研究范围20183月，辽宁石油化工大学“WORTHDIONG”设计团队开始进行以化工茂名在茂名产业转移工业园内炼化中产生的工艺生产装置茂名8万吨/年甲基丙烯酸甲酯生产项目，其中包括原料预处理工段MAL工段、MMA及精制工段以及工艺装置界内公用设施部分表1-1公用工项目单元划分表表1-2项目单元划分表序单元单元名称负责专业—总图工程12装置竖向、道路及排雨水（含土方工程二产品生产装置12MAL车3MMA及精制车4三储运设施123四应急处理中心及变电所五界区内供电及照明12六给排水单元七办公楼/中控室主要结政策多，产品销售途径广。项目为茂名8万吨/年MMA生产项目，主要原料为抽余碳四、甲绿色化学要求，产品具有较高的经济价值；公用工程由茂名产业转移工业园提供；通过新型技术，达到了节能效果，废弃、废液、废固均有处理方式。第二章生产规模和产品产业政策符合性研产业政策符合性分析本项目未列入《产业结构调整指导（2011年本（修正）中的限制类或淘汰类。因此，8.15万吨/年的甲基丙烯酸甲酯生产量符合国家产业政策。所在地或园区发展规划符合性分析生产规模和产品方案的比选建设规模比选本项目主要工艺装置由原料预处理工段、MAL工段、MMA及精8.15MMA且无副产品。故在此MMA的建设规模，建设规模比选如下：表2-1建设规模比选MMA建设规总投占地面积96102.07技术现状原料来源规产品市场MMAMMAMMA可行规模为8.25万吨/年，具有较高的可行性。产品方案比选主要产品表2-2产品一览表产品名称产品规格产量（万吨/年备甲基丙烯酸甲MMA品规规产品市场MMAMMAMMA总投经过产品方案的比选，8万吨/MMA的产量可较好的满足市场需求，产品方案确定表2-4产品方产品名称甲基丙烯酸甲执行标准HG/T2305—规产工艺方案比选及精制工段，其中原料预处理工段分为甲醇净化部分、MTBE部分、MTBE反应精馏部分、MTBE裂解部分、甲醇吸收部分、甲醇回收部分，MAL工段分为MAL部分及MAL提纯部分，MMA及精制工段包括MMA部分及MMA精制部分，并实现了全流程的稳态模拟及优化。第三章原料及三废原材料、辅助材料、及公用工程用表3-1主要原材料、辅助材料、及公用工程用量项名单小时消耗每吨产品消耗主要原材料tt辅助材料ttt催化tttPd03-Cu/Al2O3-t能电t冷tt热tt3表3-2主要原、辅材料以及公用工程来源表项名数量/年形来方备主要原料辅助原料8138.421Pd03-Cu/Al2O3-2无430005043920000电无主要原、辅材料来源分析原料中的抽余碳四来自总厂乙烯裂解装置的裂解碳四经过深度溶剂抽提(乙腈或者F)2石量较。主要公用工程及来源分析：三废排放及处理表3-3废水及处理表污染源名称及排放点废水量主要污染物组排放规治理方案1甲醇、2甲醇、34甲醇、5水68表3-4废气及处理表类污染源名称及排放点主要污染物组排放规治理方案123器表3-5废固及处理表类别序号污染源名称及排放点废固量主要污染物组排规治理方案12第四章投资估算和筹目属于技术改造项目，估算内容包括原料预处理工段、MAL工段、MMA局国规发（1999）195号文《化工建设建筑概算》协办发（2005）10项目总投资估算估算方法说明ExchangerDesignAndRating工程费主要生产设备购置表4-1换热器价格估算表（不含配件及安装费序位类数材质单价/万元管壳112131415161718191111111111111111111111表4-2泵价格估算表（不含配件及安装费位名型方万万1泵EAP940K1-2233EAP9150K1-24EAP940K1-25EAP940K1-2泵6EAP940K1-27EAP950K1-282932EAP950K1-22泵22泵2EAP940K1-2EAP980K1-2EAP980K1-222EAP9100K1-22EAP9100K1-2EAP9150K1-22泵EAP925K1-2泵2表4-3容器类设备价格估算表（不含配件及安装费名设数材重合计万位（含制造费1121314151617181911111211211表4-4塔设备价格估算表（不含配件及安装费名位材数重合计/万元（含制造费112131415161718191合计/万元表4-5压缩机汽轮机价格估算表（不含配件及安装费序位类数型单价/万元总计/万元1121314251627186表4-6反应器价格估算表（不含配件及安装费名设数材重合计/万元位（含制造费1121344MMA1建设工程费直接费用建设概算》和《化工建设建筑安装工程费用》进行编制。表4-7直接费用一览表概算项目占地面积总造价/万元123456789站计算得：直接建设工程费用为12871.2万元。间接费用为5%~7%，本项目取6%。故得间接费为772.3万元。税营业业税为409.3万元。城市建设按营业税的5%-7%计征。本项目取税率为6%，故城市建设税为教育附加税建筑工程费用汇总如表4-8：4-8建筑工程费用一览表项价格/万元123合建设投资估算表表4-9建设投资估算表辽宁石油化工大学Worth建设投资估算123456789用备固定资产总计/万元0无形资产总计/万元费递延资产费用总计预备费用总计建设投资总计建设期利本项目取4.90%，固定资产抵押额为3亿元，5年内还清，每年还款额为6910.1万元，故建设期利息为4550.5万元。建设期利息估算表如表4-10表4-10建设期利息估算表（单位：万元序项年12345671020304流动估其中国内外大多数化工项目的固定资产本投资流动率为20%-50%。流动估算如表4-11所示。表4-11流 估算项年34567项天年89固定资产投资方向调节税的税率为0。项目总投资估算表4-12项目建设投资估算辽宁石油化工大学WORTH项目总投资估123456789用备固定资产总计/万元无形资产总计/万元费费费递延资产费用总计预备费用总计流动总建设期利息总工程总投资/万元第五章经济分析与评价成本估算说明及编制依据《2018年“东华科技—陕鼓杯”第十一届大学生化工设计竞赛设计任《化工公司石油化工项目可行性编制规定（2009年《中民暂行条例》及《实施细则《化 会计制度（2001年 [2001]239号《天然气建设项目经济评价参数》[2005]各原料及公用工程费用按调研现行市场价格（部分竞赛指导书提供表5-1费用一览表类单电年生产成本估算直接材料费及动力表5-2直接材料费 动力费序项年消耗量价年度成本/万元数单金单1元2元3元4元5元6元7Pd03-Cu/Al2O3-元8元动力及公用工程消耗1电元/21元/3元/4元/5元/6元/直接工资和其他支新增员工88人，计算得到该项每年支出：1056.0万元。制造折旧的使用年限为10年，净残值率为4%；房屋、建筑物的使用年限为20年，净残值率为5%；生产经营用的工具、器具、家具预计使用年限为4年，净残值率为年折旧额=固定资产原值×年折旧修理 额为10422.3万元，则年修理费总额为312.7万元。摊销353.7其他制造费用租赁、物料消耗、环保费等。本项目中计提固定资产费用的3%计算，则每年所需1096.5万元。费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、税金以及其他等。422.4财务费利息收支净额为6910.1万元。其他财务费用按每年200.0万元估计。销售费 总成本费用估算5-3总成本费用估算表序项投产生产34第5-7第8-12123456789销售收入和税金估销售收表5-4销售收入汇总表产规价吨投产生产34512产量/万总价/万万总价/万万总价/万/税金估 额=销项税额－进项税其中，销项税额=产品含税销售收入×率/(1+率)，进项税额=原料与动力含税成本×率/(1+率)。本项目中计提为大多的购入品的外购含税成本为118715.2万元。故本项目销项税额为24910.5万元，进项税额为17249.2万元，为7661.3万元。城市建设城市建设税额=×城建税本项目在茂名市电白区，计提城建税率为7%，则城市建设税为教育费附加所得鼓励发展的产业，享受特殊税率15%，所得税额的计算公式为：所得税额=应纳税所得额×所得税表5-5损益表（万元序项投产生产345-8-—二三123四五六利润与利润分配表表5-6利润分配表序项金额/万元12用34567项目财务现金流量和权益投资现金流量5-7现金流量表（万元序项建设投产生产12345600—123二123456三四五六序项生产789生产负荷—123二123456三四五六累计净现金流量图累计净现金流量图0- -年份/年累计净现金流量/（万元筹来5年，其余由总厂提供，或由企业和资本注入。部分由资助借款偿还期i(1AP (1i)n万元，利率为i=4.90%，还款年限n=5。运筹措施投资规静态指投资利润率指项目达到设计生产能力后的一个正常的生产年份的年利润总额与项目总投资利润率=年利润总额/项目总投资×100%=30580.8/65870.1=46.4%年利润总额=年产品销售收入-年产品销售税金及附加-年总成本费用投资利税率投资利税率=年利税总额/项目总投资×年利税总额=年产品销售收入-年总成本费用=年利润总额+年销售税金及附资本金利润率静态投资回收期年份数1（上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量）71/28001=6.1年＜14年（化工行业标准投资利润率）动态指财务收益率项目所占用的率，是项目能力的主要动态评价标准。计算方法nCFT1IRRTT其中，IRR：收益率；CF：净现金流量；n：项目方案的期。利%5-8IRR=23.73%年份(1+IRR)-CFT(1+IRR)-123456789权益投资收益率 CFT1FIRR t其中，FIRR：权益投资收益率；CF’：税前净现金流量；n：项目方案的期。利用EXCEL财务公式计算得：IRR=27.12%>15%，故该项目方案可5-9IRR=27.12%年份(1+IRR)--123456789财务净现值 nNPVCICOT

1i0

CFT1i0TNPV—