投资项目策划与包装课件

投资项目策划与包装投资项目策划与包装一、投资项目在经济和社会发展中的作用

投资项目的建设及生产经营是人类社会和经济发展的推动力;也是人类享受自身文明成果的一种手段。社会经济的发展往往是通过投资项目来体现。重庆欢乐谷，2017年6月18日开园一、投资项目在经济和社会发展中的作用

投资项

古－京杭大运河，2500年的历史投资项目古今中外无所不在。古－京杭大运河，2500年的历史投资项目古今中外无所不在。外－法国的埃菲尔铁塔，总高324米外－法国的埃菲尔铁塔，总高324米西电东送三峡工程西气电东输南水北调（中线）今西电东送三峡工程西气电东输南水北调（中线）今重庆轨道交通规划投资建设18条（17线、1环），总长820公里重庆轨道交通规划投资建设18条（17线、1环），总长820公1、国内经营性项目

产生经济效益、提供就业岗位、增加地方税收2、国内基础设施和公益性项目

增加就业机会，使交通运输、水电气供应、通信传媒、教育文化、医疗卫生、体育休闲、法制安全、生态环境得到改善和提高。3、国外投资项目调整国内产业结构，提升中国在国际上的话语权和声誉，改善中国的战略安全和地缘政治环境，保护中国公民和华人的利益。

一带一路、三去一降一补投资项目有什么作用？1、国内经营性项目投资项目有什么作用？二、项目前期策划和包装的作用

1、通过项目策划进行项目储备

产业政策对项目的支持是地区社会、经济发展的机遇，也是企业发展的机遇。获取机遇－－项目筹备－－策划包装。2、通过项目包装进行项目优化、提高

项目包装过程就是一个项目优化和提高的过程3、通过项目策划包装获得对项目的支持

政策支持、资金支持、经营环境改善的支持等4、通过项目包装实现政府招商引资或者企业引进合作伙伴5、通过项目策划包装推动项目实施进程二、项目前期策划和包装的作用三、项目策划特征和原则（一）策划特征1、功利性－产生经济利益2、社会性－社会参与与社会效益三、项目策划特征和原则3、创造性－新的创意（大众创新万众创业）原始创新－－三大特征：一是首创性，前所未有、与众不同。二是突破性，在原理、技术、方法等某个或多个方面实现重大变革。三是带动性，在对科技自身发展产生重大牵引作用。

如：量子理论和技术，量子纠缠理论集成创新－－是指在别的人有的产品、知识和技术进行重组和搭配而形成新的产品或技术.实现新的功能和作用。跨界。这种项目需策划包装较多。

跨界－－

QQ、微信的跨界－－移动通信+互联网+二维码识别+计算机软件技术等整合，把其它领域的产品和技术应用于与商业交易和支付领域。3、创造性－新的创意（大众创新万众创业）投资项目策划与包装课件4、前瞻性（超前性）－不过时、不落后

单卡录放机双卡录放机磁带摄像机机光盘－VCD和DVD机优盘机械式硬盘信息储存技术机械式硬盘固态硬盘南京的华录集团重庆新华多媒体公司4、前瞻性（超前性）－不过时、不落后单卡录放机双卡录放机磁带5、时效性－与项目所处环境、历史背景相融

世行贷款：1995年重庆市搞工业企业利用世行贷款项目，最后终止

军转民：嘉陵和建设转型做摩托车，长安集团转型做微型汽车，明显长安转型更具时效性。

6、风险性－决策失误，带来投资项目失败和没有回报

前面讲的南京华录公司重庆新华多媒体公司

重钢集团环保搬迁：总投资达240亿元。到2016年亏损46.86亿元

5、时效性－与项目所处环境、历史背景相融（二）策划原则1、可行性原则－可行、可实施2、创新性原则－新颖、独特

人无我有、人有我新、人新我优，最好能形成自己的核心竞争力。3、无定式原则－没有固定模式

一是策划的投资项目本身没有固定模式。二是策划投资项目的方法没有固定模式。三是策划的出来成果没有固定模式。4、价值性原则－创造经济价值、社会价值

5、信息性原则－全面、真实的信息收集和加工投资项目策划与包装课件四、投资项目策划（一）、商机的概念和特征1、商机的概念－地区、企业和个人遇到的发展机遇2、商机的特征短暂性－一种商机不会长久存在公开性－信息时代的商机透明度高偶然性－商机的发现具有随机性和突发性性

可变性－同一种机会对一些人是商机，对另一些人则不是

四、投资项目策划

（二）、如何寻找和创意投资项目1、“信息”是前提－资源信息、市场信息、科技信息、投资信息、政策信息2、“发现”是基础－在信息中发现、梳理、挖掘使之成为商机和项目3、“联想”是灵魂－思维、跨度、能力、灵感4、“技术”是支撑－工业和非工业项目的技术支撑5、“产品”是核心－向社会提供有形和无形产品，即，提供商品和服务6、“效益”是目标－社会效益、经济效益和生态效益7、“运筹”是技巧－提升、优化，使项目具有整体性、综合性、系统性（视频1）（二）、如何寻找和创意投资项目五、投资项目包装

（一）项目包装的形式投资项目包装和申报有相关的规定。总结如下表：注1：第3项――PPP除可研报告外，还需做实施方案包含PPP具体合作方式、边界条件测算和条款等内容。

此外，还需做政府财政承受能力和项目物有所值评价。

注2：第6和第8项－－核准申请报告是指政府发布的核准目录内的企业投资项目，如果不在目录内只需要备案就行五、投资项目包装注1：第3项――PPP除可研报告外，还需做实（二）各种投资项目包装的内涵1、项目建议书（商务计划书）重点解决项目的必要性，特别是从市场需求角度考察投资项目建设的必要性。总投资误差≤20％

2、可行性研究报告重点解决项目的可行性――（1）根据市场需求和发展趋势，预测项目发展空间，以此说明项目的必要性；（2）根据项目业主实力和企业目标，确定项目建设规模、产品方案，以此说明项目的适宜性（二）各种投资项目包装的内涵（3）根据项目建设规模研究项目技术方案、设备选型、原辅料供应、建筑工程、公共配套条件，能源供应、人力资源配置，以此说明项目的合理性；（4）根据前面的建设规模和技术方案，研究项目的环保、消防、劳动保护等领域的安全性；（5）根据前面的结论，进行项目投资估算和融资策划，以此研究项目财务的可行性；（6）对项目进行经济效益评价和社会效益分析、抗风险能力分析，社会适应性分析、社会稳定风险分析，以此研究项目实施的可靠性。总投资误差≤10％（3）根据项目建设规模研究项目技术方案、设备选型、原辅料供投资项目建议书、可行性研究报告的编制，参照该书的编写提纲和编写要求投资项目的财务评价、国民经济评价，参考该书的方法、参数和要求投资项目建议书、可行性研究报告的编制，参照该书的编写提纲和编3、核准申请报告按照《项目申请报告通用文本》中规定的章节、格式来编写。国家发改委网站下载，申请报告重点要放到政府关心的问题上：（1）企业有无实力实施该项目－－企业简介（2）项目是否符合区域经济社会发展规划、国家产业政策和行业准入条件（3）项目占用资源和资源综合利用和资源节约情况－－分析是否会形成资源浪费、资源垄断和市场垄断。（4）征地拆迁、移民安置和补偿－－是否会引起社会稳定风险问题（5）环境和生态影响－－是否会破坏或恶化当地的生态环境（6）经济影响分析－－项目对推动当地经济发展的贡献（税收、增收）（7）社会影响方面－－项目对当地是社会影响是正面的还是负面的，如：提供就业岗位、改善当地社会环境（交通、通信、教育、文化、科技等）3、核准申请报告按照《项目申请报告通用文本》4、资金申请报告（四）编制资金申请报告资金申请报告基本上可按照《项目申请报告通用文本》中规定的章节、格式来编写。（1）除上述章节外，还应增加政府关注的还有项目的投资，因为资金申请报告大多是申请政府和行业的专项资金，该资金往往是按项目总投资给予一定比例的补贴、贴息等。因此，项目的投资估算就要求比较切合实际和准确。

（2）有的专项资金支持，审批部门会根据行业特点提出他们的资金申请报告的编写章节和格式。这些编写要求，在相应的投资项目专项资金支持的发布部门网站上查到。

（3）对资金申请报告的评估。要加强对项目的投资评估。4、资金申请报告（四）编制资金申请报告资金六、投资项目咨询体会1、与项目业主充分沟通

弄清业主目的、理解业主意图、沟通协调一致。项目业主分两类：（1）实力很强、项目准备工作做得也充分，这类项目只需正确理解业主意图，如果业主意图和国家政策不符，要说服业主。

（2）没有做过项目，只有个概念。这类项目需要帮助业主策划，替项目业主出主意、想办法。这种情况项目业主往往会将以后的项目交给你做。

2、符合当前政策

包装的项目一定要符合当前国家的政策，国家发改委颁发《固定资产投资指导目录》、《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》等，其中有鼓励、限制和禁止投资的产业和项目，3、实事求是切合实际

允许强化项目的某些重点，但不能严重失实。（视频2）六、投资项目咨询体会4、案例（1）北碚墙地砖项目改革开放初期中外合作、外方投生产线，企业利润前5年外方70％、中方30％、后10年外方30％、中方70％。问题：该方案是实质上否对中方有利。结论：对中方不利。对策：三个方案，净现值NPV：

中方大于外方、中方等于外方、中方约小于外方4、案例（2）港城工业园区财务分析――给区领导汇报存在的问题8.85平方公里，2003年建设，2007年基本建完、入驻企业57家（包括海尔集团）。投资21.86亿。2007年底园区应收入8.2亿元，但实际到位5.9亿元，到位率72.06％。问题：分析园区资金短缺原因和提出对策建议财务分析基准日：2007年12月31日结果：找出5个方面的问题

分析3方面的财务风险对策：提出7条对策意见（2）港城工业园区财务分析――给区领导汇报存在的问题（3）重庆市全国统筹城乡综合配套改革试验区项下前期工作技术援助A类贷款项目

――市发改委向开发银行银行无息贷款

最初叫：重庆市“一圈两翼”发展战略前期工作技术援助贷款申请报告重庆市发改委向开发银行贷款5000万元，专门用于重庆市研究发展问题。难点：发展战略前期工作的程序和包含哪些内容程序：软项目－前期课题研究－规划编制－实施方案编制内容：研究、筛选和提出项目清单，交发改委讨论修改（3）重庆市全国统筹城乡综合配套改革试验区项下前期工作技术援（4）重庆市生物质能源发展规划

2007年发改委能源处、农经处委托咨询公司、西南大学和重庆市林科院共同编制重庆市生物质能源发展规划，由咨询公司牵头组织编写

生物质能源是一个跨行业的新兴产业，这种规划没有模板可参考

生物质能源的原料领域涉及：农村的林业的油料林、木质林；农村的畜禽粪便－沼气、农作物废弃物、能源作物等。城市废弃物中有生活垃圾、污水、粪便和餐厨垃圾（潲水）等生活废弃物，以及酒糟、谷壳、饮料中药材渣、木屑、下脚油等农产品加工废弃物（4）重庆市生物质能源发展规划生物质能源产品分：气体燃料（沼气和秸杆汽化）液体燃料（生物柴油和燃料乙醇）固体成型燃料（压缩成型和炭化）发电（生物质固体原料和气体原料发电）。国家发改委颁发了一个可再生能源中长期发展规划只要34页。生物质能源是可再生能源的一部分。

难点：规划编写的组织工作（怎样分工、工作方案设计）规划编写工作（基础资料怎样收集、编写大纲设计）规划技术工作（本规划怎样和全市的能源规划对接）

生物质能源产品分：分工：林科院－林业、西南大学－农业、咨询公司－城市废弃物编写工作方案－报发改委批准工作：首先－编制重庆市生物质能源产业发展报告其次－在重庆市生物质能源产业发展报告基础上，压缩和编制重庆市生物质能源发展规划技术：将各种原料和产品量－全部换算成标准煤炭、统一单位才能与全市的能源发展规划对接

分工：谢谢大家2017年4月谢谢大家投资项目策划与包装投资项目策划与包装一、投资项目在经济和社会发展中的作用

投资项目的建设及生产经营是人类社会和经济发展的推动力;也是人类享受自身文明成果的一种手段。社会经济的发展往往是通过投资项目来体现。重庆欢乐谷，2017年6月18日开园一、投资项目在经济和社会发展中的作用

投资项

古－京杭大运河，2500年的历史投资项目古今中外无所不在。古－京杭大运河，2500年的历史投资项目古今中外无所不在。外－法国的埃菲尔铁塔，总高324米外－法国的埃菲尔铁塔，总高324米西电东送三峡工程西气电东输南水北调（中线）今西电东送三峡工程西气电东输南水北调（中线）今重庆轨道交通规划投资建设18条（17线、1环），总长820公里重庆轨道交通规划投资建设18条（17线、1环），总长820公1、国内经营性项目

产生经济效益、提供就业岗位、增加地方税收2、国内基础设施和公益性项目

增加就业机会，使交通运输、水电气供应、通信传媒、教育文化、医疗卫生、体育休闲、法制安全、生态环境得到改善和提高。3、国外投资项目调整国内产业结构，提升中国在国际上的话语权和声誉，改善中国的战略安全和地缘政治环境，保护中国公民和华人的利益。

一带一路、三去一降一补投资项目有什么作用？1、国内经营性项目投资项目有什么作用？二、项目前期策划和包装的作用

1、通过项目策划进行项目储备

产业政策对项目的支持是地区社会、经济发展的机遇，也是企业发展的机遇。获取机遇－－项目筹备－－策划包装。2、通过项目包装进行项目优化、提高

项目包装过程就是一个项目优化和提高的过程3、通过项目策划包装获得对项目的支持

政策支持、资金支持、经营环境改善的支持等4、通过项目包装实现政府招商引资或者企业引进合作伙伴5、通过项目策划包装推动项目实施进程二、项目前期策划和包装的作用三、项目策划特征和原则（一）策划特征1、功利性－产生经济利益2、社会性－社会参与与社会效益三、项目策划特征和原则3、创造性－新的创意（大众创新万众创业）原始创新－－三大特征：一是首创性，前所未有、与众不同。二是突破性，在原理、技术、方法等某个或多个方面实现重大变革。三是带动性，在对科技自身发展产生重大牵引作用。

如：量子理论和技术，量子纠缠理论集成创新－－是指在别的人有的产品、知识和技术进行重组和搭配而形成新的产品或技术.实现新的功能和作用。跨界。这种项目需策划包装较多。

跨界－－

QQ、微信的跨界－－移动通信+互联网+二维码识别+计算机软件技术等整合，把其它领域的产品和技术应用于与商业交易和支付领域。3、创造性－新的创意（大众创新万众创业）投资项目策划与包装课件4、前瞻性（超前性）－不过时、不落后

单卡录放机双卡录放机磁带摄像机机光盘－VCD和DVD机优盘机械式硬盘信息储存技术机械式硬盘固态硬盘南京的华录集团重庆新华多媒体公司4、前瞻性（超前性）－不过时、不落后单卡录放机双卡录放机磁带5、时效性－与项目所处环境、历史背景相融

世行贷款：1995年重庆市搞工业企业利用世行贷款项目，最后终止

军转民：嘉陵和建设转型做摩托车，长安集团转型做微型汽车，明显长安转型更具时效性。

6、风险性－决策失误，带来投资项目失败和没有回报

前面讲的南京华录公司重庆新华多媒体公司

重钢集团环保搬迁：总投资达240亿元。到2016年亏损46.86亿元

5、时效性－与项目所处环境、历史背景相融（二）策划原则1、可行性原则－可行、可实施2、创新性原则－新颖、独特

人无我有、人有我新、人新我优，最好能形成自己的核心竞争力。3、无定式原则－没有固定模式

一是策划的投资项目本身没有固定模式。二是策划投资项目的方法没有固定模式。三是策划的出来成果没有固定模式。4、价值性原则－创造经济价值、社会价值

5、信息性原则－全面、真实的信息收集和加工投资项目策划与包装课件四、投资项目策划（一）、商机的概念和特征1、商机的概念－地区、企业和个人遇到的发展机遇2、商机的特征短暂性－一种商机不会长久存在公开性－信息时代的商机透明度高偶然性－商机的发现具有随机性和突发性性

可变性－同一种机会对一些人是商机，对另一些人则不是

四、投资项目策划

（二）、如何寻找和创意投资项目1、“信息”是前提－资源信息、市场信息、科技信息、投资信息、政策信息2、“发现”是基础－在信息中发现、梳理、挖掘使之成为商机和项目3、“联想”是灵魂－思维、跨度、能力、灵感4、“技术”是支撑－工业和非工业项目的技术支撑5、“产品”是核心－向社会提供有形和无形产品，即，提供商品和服务6、“效益”是目标－社会效益、经济效益和生态效益7、“运筹”是技巧－提升、优化，使项目具有整体性、综合性、系统性（视频1）（二）、如何寻找和创意投资项目五、投资项目包装

（一）项目包装的形式投资项目包装和申报有相关的规定。总结如下表：注1：第3项――PPP除可研报告外，还需做实施方案包含PPP具体合作方式、边界条件测算和条款等内容。

此外，还需做政府财政承受能力和项目物有所值评价。

注2：第6和第8项－－核准申请报告是指政府发布的核准目录内的企业投资项目，如果不在目录内只需要备案就行五、投资项目包装注1：第3项――PPP除可研报告外，还需做实（二）各种投资项目包装的内涵1、项目建议书（商务计划书）重点解决项目的必要性，特别是从市场需求角度考察投资项目建设的必要性。总投资误差≤20％

2、可行性研究报告重点解决项目的可行性――（1）根据市场需求和发展趋势，预测项目发展空间，以此说明项目的必要性；（2）根据项目业主实力和企业目标，确定项目建设规模、产品方案，以此说明项目的适宜性（二）各种投资项目包装的内涵（3）根据项目建设规模研究项目技术方案、设备选型、原辅料供应、建筑工程、公共配套条件，能源供应、人力资源配置，以此说明项目的合理性；（4）根据前面的建设规模和技术方案，研究项目的环保、消防、劳动保护等领域的安全性；（5）根据前面的结论，进行项目投资估算和融资策划，以此研究项目财务的可行性；（6）对项目进行经济效益评价和社会效益分析、抗风险能力分析，社会适应性分析、社会稳定风险分析，以此研究项目实施的可靠性。总投资误差≤10％（3）根据项目建设规模研究项目技术方案、设备选型、原辅料供投资项目建议书、可行性研究报告的编制，参照该书的编写提纲和编写要求投资项目的财务评价、国民经济评价，参考该书的方法、参数和要求投资项目建议书、可行性研究报告的编制，参照该书的编写提纲和编3、核准申请报告按照《项目申请报告通用文本》中规定的章节、格式来编写。国家发改委网站下载，申请报告重点要放到政府关心的问题上：（1）企业有无实力实施该项目－－企业简介（2）项目是否符合区域经济社会发展规划、国家产业政策和行业准入条件（3）项目占用资源和资源综合利用和资源节约情况－－分析是否会形成资源浪费、资源垄断和市场垄断。（4）征地拆迁、移民安置和补偿－－是否会引起社会稳定风险问题（5）环境和生态影响－－是否会破坏或恶化当地的生态环境（6）经济影响分析－－项目对推动当地经济发展的贡献（税收、增收）（7）社会影响方面－－项目对当地是社会影响是正面的还是负面的，如：提供就业岗位、改善当地社会环境（交通、通信、教育、文化、科技等）3、核准申请报告按照《项目申请报告通用文本》4、资金申请报告（四）编制资金申请报告资金申请报告基本上可按照《项目申请报告通用文本》中规定的章节、格式来编写。（1）除上述章节外，还应增加政府关注的还有项目的投资，因为资金申请报告大多是申请政府和行业的专项资金，该资金往往是按项目总投资给予一定比例的补贴、贴息等。因此，项目的投资估算就要求比较切合实际和准确。

（2）有的专项资金支持，审批部门会根据行业特点提出他们的资金申请报告的编写章节和格式。这些编写要求，在相应的投资项目专项资金支持的发布部门网站上查到。

（3）对资金申请报告的评估。要加强对项目的投资评估。4、资金申请报告（四）编制资金申请报告资金六、投资项目咨询体会1、与项目业主充分沟通

弄清业主目的、理解业主意图、沟通协调一致。项目业主分两类：（1）实力很强、项目准备工作做得也充分，这类项目只需正确理解业主意图，如果业主意图和国家政策不符，要说服业主。

（2）没有做过项目，只有个概念。这类项目需要帮助业主策划，替项目业主出主意、想办法。这种情况项目业主往往会将以后的项目交给你做。

2、符合当前政策

包装的项目一定要符合当前国家的政策，国家发改委颁发《固定资产投资指导目录》、《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》等，其中有鼓励、限制和禁止投资的产业和项目，3、实事求是切合实际

允许强化项目的某些重点，但不能严重失实。（视频2）六、投资项目咨询体会4、案例（1）北碚墙地砖项目改革开放初期中外合作、外方投生产线，企业利润前5年外方70％、中方30％、后10年外方30％、中方70％。问题：该方案是实质上否对中方有利。结论：对中方不利。对策：三个方案，净现值NPV：

中方大于外方、中方等于外方、中方约小于外方4、案例（2）港城工业园区财务分析――给区领导汇报存在的问题8.85平方公里，2003年建设，2007年基本建完、入驻企业57家（包括海尔集团）。投资21.86亿。2007年底园区应收入8.2亿元，但实际到位5.9亿元，到位率72.06％。问题：分析园区资