一体化财务系统覆盖宝通钢铁-需求规格说明书含基本设计

财务系统覆盖宝通钢铁、功能提（含基本设计宝通公司覆文工级一公企企财务系统覆盖宝通钢铁、功能提（含基本设计宝通公司覆编制李编制日审核王审核日批准批准日日作版修改原主要修改内 概 设计目 设计范 业务描 管理角色职 总体业务流程 宝通流程、代码差异分 总账、报表、交 票据、..............................................................................应 应收、货款分 功能描 功能阶 功能说 应收模 合并报表模 报表功 接口描 外部接 接口...........................................................................接口内 相关系统功能分 关键代码定义、结构及内 概设计目为了支撑企业价值链上各个业务环节形成适应企业发展的能力，满足宝钢新的管理理念、管理方法和管理范围需要，建立以多元化组织管理为目标的“财务管理系统。支持实现以企业价值最大化、以管理为、以标准高效会计管理为保障、以加强内控、降低经营风险为目标、以全面管理为主线、标准成本管理为基础的管理目标。从基础管理入手，规范基“财务管理系统”是支持财务的管理，为了满足管理上的需要，系统要实现以下目标：适应多元化组设计范业务描（一）财务覆盖前提条件部财务系统采用子公司完模式覆盖宝通，其中总账、报表、应收、应付、票据、融资、现金、交易、财务分外采库存核算。（二）销售、物流管控前提条件部分PSCSPSCS配合财务覆盖宝通钢铁相关接口改PSCSSAP原料采购中心原料一部采购供应的物料（矿、煤、辅）由P（PSCS化验结果等信息的集成；宝通合金废钢二次采购由于宝通钢铁属于子公司公司需要开票给宝通可以将采购中心供应的原料视为一种特殊形式的自采购业务（将采购中心视为供应商PSCSPSCS在财务账务处理上仍需进一步确认PSCSPSCS（在PSCSPSCSPSCS结算：废钢业务根据业务需要生成验收结算单。打印出的在系统外送至供应商，供应商据此产生开票；业务根据实际在系统中录入信息；（四 系统覆盖前提条件部 宝通采购结算模块：通过P 系统增加与财务系统接口：抛宝通财务报支信息并接受财务系统的反馈信息财务系统把宝通财务报支处理结果反馈回P 管理角色职项项组 组员组员 、朱维奇、洪钧、宋业务协调业务协调 业务项目总监：辛光悦宝信项目总监：王奕业务项目经理：王兰英宝信项目经理：项目过程管理推进 方 及确业务系统配套改造PSCS：蔡玲凤业务系统配套改造PSCS：蔡玲凤（宝信EHR： 、郭君（宝信BPMS:季丹 （宝信BES：蔡玲凤、陈超（宝信总 ：朱长总账：蔡玲凤、 财务分析： 、钱申晶（宝信

技术支报表：应自；网上对财务分析：薛宝通流程、代码差异分总账、报表、交票据、 小结：由于审计方面的原因，规范为现有模式。建议宝通按当前模式操应小结：应付模块功能改造后，可以满足宝通业务需求。宝通财务需提交给当地银行，委托财务公司操作宝通银行的相关账（委托货款分配模块，在控货时的计息方式与现有模式有差异：现有系统中根据合同交货月15号作为计息基准日，现货按照属（在货款分配模块的合同接口中增加不确定价格标志数据项月末不能存在不确定价格合同的三单信息；应收模块需要做适应性改造，更改待结算三单的筛选条件。功能描功能阶报表项目分类类型分类代码数据类型权益类科目数据功能说应收模在销货生成画面，挑选待结算的三单生成销货时，排除有不确定价格标志的合同对应的三单，使得该部分三单不生成销货，待价格确定后再生成。合并报表模在未实现抵消毛利率画面，增加法人内互供的毛利率提取功能，数据来源于总账模块，并且将帐套（1001）的产副品代码前四位为BGSA的数据自动为宝分帐套（1002）的毛利率；在交易抵消画面，增加法人内交易数据的提取功能，数据来源于应收模块。抵消逻辑与法人间相同报表功无接口描外部接接序接口名目标系接口格1付款申请信息（信息2345接收待结算信息（非钢铁产品6接收三单信息（钢铁产品7接收三单信息（钢铁副产品8接收三单明细信息（钢铁产品9接收三单运费明细信息（品接收三单回撤信息（钢铁产品发送信息（原料PSCS接口内报 数序主类长单取值范备英文名中文名下上各字段间以“!@”C10报支CB/Y+系统代号+2+6NC8核销CC1报支CB/Y/W+系统代号+2+6序主类长单取值范备英文名中文名下上C2C8C2等财务、业务共同确C8C3空CC2空C8C4C6报工C6C6C11-员工2-供应商LCCC供应商行名CC2XX序主类长单取值范备英文名中文名下上商帐号＋供应商行对应的供应商银行类别＋供应商银行地区码C6定义，端XX钢设备、XX钢出厂系统建立供应商帐号＋供应商行对应的供应商银行类别＋C3C供应商C6供应商C供应商CNNNC3CNY，N4对应的NNC6C1Y-代付，N序主类长单取值范备英文名中文名下上C6C6EC8C1报支C号CCC2定义（XX时需要业务按照税务要求进行选择C8CC8C3序主类长单取值范备英文名中文名下上AFFIRM_EC6C11-员工2-供应商LCCC受款人行名CC2受款人银行地区C6C3C受款人C6受款人C受款人CN4CLC明序主类长单取值范备英文名中文名下上C13-明报支C号CCN5EC3从抛帐规则表C3从抛帐规则表C4NNC8从规则表CCNNN空C9报支接收处理信序主类长单缺取值范备英文名中文名值下上CC8报支CC1C报支会计审核/报支驳回信序主类长单取值范备英文名中文名下上C11-审核2-红冲3报支CC2C8C号CC2CPscs报 付款处序主类长单取值范备英文名中文名下上报支C号C序主类长单取值范备英文名中文名下上C2C8CNC3折合NC接收待结算信息电文接口结项目名英文简类位电文累计位单下上数据说48号7DREW_32货款（不含税金额242项目名英文简类位电文累计位单下上数据说1D-预收；C6654326结算的会计期82接收三单信息电文接口结构（钢铁产品项目名英文简类位电文累计位单下上数据说2887项目名英文简类位电文累计位单下上数据说3DREW_3（取合同上66外销F_9FREI_2881Y-比如销1800N2*码单号（100接收三单信息电文接口结构（钢铁副产品项目名英文简类位电文累计位单下上数据说28制造单元组织机构（别8项目名英文简类位电文累计位单下上数据说73DREW_3（取合同上66外销F_9FREI_2881Y-比如销1800N1，代1，代423项目名英文简类位电文累计位单下上数据说2开时展示的322接收三单明细信息电文接口项目名英文简类位电文累计位单下上数据说53DREW_3项目名英文简类位电文累计位单下上数据说2接收三单运费明细信息电文接口结项目名英文简类位电文累计位单下上数据说号FREIGHT_6（含税金额FREI_22282承运商行名26接收三单回撤信息电文接口项目名英文简类位电文累计位单下上数据说8项目名英文简类位电文累计位单下上数据说2发送三单回撤应答信息电文接口结项目名英文简类位电文累计位单下上数据说81发送三单入账/红冲信息电项目名英文简类位电文累计位单下上数据说1EF2总帐发送抛帐返回凭证号信项目名英文简类位电文累计位单下上数据说1C62N73N74C85C6C7CN8C1Y-成功，N9C5C5总帐发送会计科目信项目名英文简类位电文累计位单下上数据说C6C1I-新增；U/M改，DC3CCC项目名英文简类位电文累计位单下上数据说为”D”,C2C2C2C2C1C1C1C1C1C1C1C1C项目名英文简类位电文累计位单下上数据说机制凭证标C1为”D”,C1C1为”D”,C1C1为”D”,C集体（团）EC为”D”,C6C8为”D”,C8C为”D”,记录修改C8C为”D”,C1项目名英文简类位电文累计位单下上数据说为”D”,总帐发送实际费用信项目名英文简类位电文累计位单下上数据说1C62N73N74C25C46C27C88C9C8成本科目C5N3N2C6C5C5总帐发送待摊费用信项目名英文简类位电文累计位单下上数据说1C62N73N74C25C46C27C88C9C8C4C8C6N3N2C5C5总帐发送对账项目名英文简类位电文累计位单下上数据说1C62N73N74C65C6C7C8N29N2N3N2C5C5N3N3总帐接收抛帐项目名英文简类位电文累计位单下上数据说1682377477项目名英文简类位电文累计位单下上数据说588序号相同的生成一644722869凭证3406622116677111-借，2无无88无33项目名英文简类位电文累计位单下上数据说36022020654455总帐接收成本中心归属码信项目名英文简类位单下上数据说C1I5C4C4C26C87C8C69C8C记录修改C8CC2C8C8帐接收成本中心成本科目信项目名英文简类位电文累计位单下上数据说1C631I-新增；U/M-修改6C428C49C8C5C1C6C8总帐接收成本中心待摊码信项目名英文简类位电文累计位单下上数据说1C63C1I-新增；U/M-修6C426C87C48C9C8C6C8产成副品代码变动信项目名英文简类位电文累计位单下上数据说C1C为YD:删除记录V:I:新增记录C4C4不锈钢项目名英文简类位电文累计位单下上数据说XXC4宝分、：XXC2：11、XXC4成品抛制造单元账套同时抛总部账CC16N4N4C8CC8项目名英文简类位电文累计位单下上数据说CC应收销 发送信息（原料项目名英文简类位电文累计位单下上数据说CC1C