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文档简介

百货商场经销结算流程正常结算百货商场经销结算流程正常结算百货商场经销结算流程正常结算系统办理流程：经销结算流程—正常结算供应商商品课财务课备注开始不合格返回N供应商送货商品查收入库，生成审查？“经销结算申请单”供应商供应Y“发票”与供应商结算结束说明：计算机操作手工单据办理多单据审查、判断人工办理过程系统办理流程：代、联、租结算流程商品课开始N不合格返回审查？Y核对发票？Y审批？②付款结束说明：计算机操作手工单据办理多单据

财务课月关帐生成供应商“付款申请单”N录入供应商①“暂扣款”扣除“暂扣款”审查、判断

备注①：供应商的核查不理想，公司资本需要一段时间周转，故暂扣供应商的部分结算款；②：供应商的核查理想，公司资本周转优异，全额付款；人工办理过程2系统办理流程：促销业务流程—事先分担企划课商品课财务课电脑课不合格返回更正或重新洽商开始N拟定促销方案①与供应商协审批商促销事宜②录入商品优惠方式，Y③设定供应商优惠分担和企划部共同组织商品促销促销商品在前④依据供应商销售报表台销售自动调整供应商的结算核对，确认结束

备注①与供应商协商的促销事宜包含：商品的促销价格、折扣、分担方式和对应比率等内容；②商品优惠方式：卡打折，时段促销，限量促销，数目促销等方式；③供应商优惠分担：自营：进价分担或售价分担；专柜商品：联营商品进行“降扣”办理。④产生供应商优惠分担报表。说明：计算机操作手工单据办理多单据审查、判断人工办理过程3系统办理流程：促销业务流程—事后分担企划课开始拟定促销方案

商品课不合格返回更正或重新洽商①与供应商协商促销事宜和企划部共同组织商品促销促销商品在前台销售

财务课电脑课备注1.①与供应商协商的促销事宜时因为其余原由不可以在促销N前对优惠进行分摊，一定通过销售后，由财务手工调整。审批2.②商品优惠方式：卡打折，时段促销，限量促销，数目Y②录入商品优惠方式促销等方式；3.③自营商品的供应商优惠分摊调整经过供应商对付款调整单进行；4.④联营商品优惠分摊调整通过供应商对付款调整单、商品抽成异动单进行。产生供应商销售报表③自营商品优④联营商品优惠分摊调整惠分摊调整结束说明：计算机操作手工单据办理多单据审查、判断人工办理过程4系统办理流程：柜组开营业小票流程柜组开始填写手工“购物凭据”，交给顾客凭体系收银小票发货并给顾客发票结束

顾客收款台收款后在“购物凭顾客凭票去收证”上盖’现金收银台交款迄’章交顾客“购物凭据”打印POS收银小票和体系收银小票

备注“购物凭据”一式四联：第一联为发票联，第二联为柜组存根联，第三联为收银凭据联，第四联为交款凭据联；假如顾客持卡销售，营业员依据状况决定能否依据原价格还是打折后的价格开票。假如顾客持卡折扣销售，则营业柜组要凭电脑体系POS收银

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