财务核算与报告流程-采购库存

一、概 采购库存核算流程总体介 流程.....................................................................总体方案设 二、采购库存核算流程文 ACC.SC.01.01采购订单建立流 ACC.SC.01.02采购订单变更流 ACC.SC.01.03采购订单撤销流 ACC.SC.01.04采购订单关闭流 ACC.SC.02.01采购报账付款流 ACC.SC.03.01平台采购流 ACC.SC.04.01实物入库流程-省结算（非通用库 ACC.SC.04.02实物入库流程-省结算（通用库 ACC.SC.09.01盘点流 一、概采购库存核算流程总体介控的业务范围、标准化物资进销存管理流程、规范物资进销存系统化操作模式及财务处理、规范管控的时点和方式、明确供应链管理系统与ERP系统之间的对接关系，提升业务与流、流的全流程把控，同时物资使用的效率效益。采购库存核算流程主要涉及的财务系统包括全面管理系统、财务、ERP系统，主要涉及的业务系统包括供应链系统、合同管理系统、BOSS系统等。从供应链系统发起采购库存核算流程，结合全面管理系统的控制功能和合同系统的合同调用功能，将采ERP流程序L3流L4流流程编L5流1采购库存234567实物入库-省结算（非通用库8实物入库-省结算（通用库9领用及销售出序一级流二级流流程编三级流子库转移（相同业务实体库存组织间调拨（相同业务实体市市物资减值跌价总体方案设本次流程梳理，通过评估差异，统筹兼顾，形成流程优化达标模式与理想模式理想模式：ERPERP享与。达标模式：达标模式确保操作性。对于由于系统对接改造难度较大，或短期无法实现的流程，保留根据业务系统相关报表在ERP系统操作的相关功能，确保的可操作性。二、采购库存核算流程文ACC.SC.01.01采购订单建立流文件名采购订单建立流版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购订单管理流流程责任财务部副总经采购订单建立流适用范（、直辖市）公标准角需求部门采购申请人、采购部门购员、采购部门采购订单复核目单创建的操作，确保SCM系统、ERP系统采购订单的数据一致性。业务模式与流程描需求部门提出采购申请时，已明确用途或直接关联使用项目）与产品化采购订单（采购时属SCM，SCMERPERP单，作为后续库存管务核算的基础。ERP术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服务中心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于管务、物流和人力资源业务的系统。合同系指用于支撑合同全生命周期管理的信息系统SCM采购订指狭义订单（不包括平台订单，通常指在SCM系统中生成的订ERP采购订指狭义订单（不包括平台订单，通常指在ERP系统中生成的采合同管理系合同管理系统是对合同业务全过程进行支撑与管理的业务系统。在合同审核、合同款收支结算等阶段，各级财务可以调用合同的基础信息、财务信息或查阅附件，用以支持相关财务处理工作未来标准流程采购订单管理流SCM01需求部门发出购需求，复核开 形成采购需求是否存在可用 架否SCM系 合同系 SCM系 ERP-采04创建及SCMSC-S接口RP-02根据办法，编 03与供应商订立 采购订单（ CM- 05根据SCM采购采购方案、进行采 验），工程物资需 单和合同在ERP系 结执行、完成采购结 联项目编 形成ERP采购订采购方案、采购结 采购合 SCM采购订 ERP采购订省/省/市公司采购部否是ERP采购订采购方案、采购结ACC.SC.01.01-采购订单建立流程（产品化采购采购订单管理流04与供应商订立合同系06根据SC形成RP采购订单05议，SCM系调拨、出库流02采购部根据公SCM系是接省/市公司需求部未来标准流程描采购订单建立流程（项目化采购流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描1SCM请，经采购需求部门2人省/市公司采购部门采购员编写采购方案，实施具体采购寻源并形成采购结2SCM省/3省/省/完成采购方案后与供应商SCM单的创建及，同时断是否可抵扣、投资项目关联校验4SCM采SCM专门才可以在ERP系ERP适当的根据采ERP采购订单进行复核和订单通过后，将SCMERP采购业务，应由经采购将订单通过接5SCM采购ERPERPERPERP系统，接口生传送结果报告。ERP系统证无误后采购才能ERP采购进行跟进和采购订单建立流程（产品化采购流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描1SCM请，经采购需求部门人省/2SCM单3省/市公司采购部门采购员编写采购方案，实施具体采购寻源并形成采购结3SCM省/4省/市公司采购部门采购员完成采购方案后与供应商省/的采购根据框架SCM购订单的创建及，时进行是否可抵5SCM采SCM专门才可以在ERP系ERP只有经的采购部门专门才可以在ERP系ERPERP6SCM采购ERPERPERP订单通过后，将SCM流程绩效评估指指标名系统订单差异设置目确保SCM系统与ERP系统订单的一致进供应链环节的协同管指标定定期比对供应链系统、ERP系统的订单进行一致计算公SCM系统与ERP系统差异订单金额/总订单金计量单%考核周每说1.订单总金额指SCM系统中的订单金指标名订单差错设置目提升订单准确性，确保采购订单信息与采购合同的一致指标定比对采购订单信息与合同信息，包括规格型号、数量、单价等计算公差错订单数量/金计量单个考核周按月或季说1.差错的订单指采购订单信息与合同信息不一致的订支持文序名文件编1采购申请ACC.SC.01.01-2采购合ACC.SC.01.01-3SCM采购订ACC.SC.01.01-4ERP采购订ACC.SC.01.01-系统支撑要求说（1)总体要①订单操作控制：将ERP系统采购订单和库存操作关闭，由SCM系统发起采购订单SCMERP系统。SCMERP系统的采购订单和物资库存数③基础信息同步：在SCM系统与ERP系统间实现产品 ④采购订单金额控制：采购订单总金额原则上应不超过合同金额，在SCM系统中就实现采购⑤控制：由SCM系统控制采购订单管理。在SCM系统中实现采购订单通过后扣（2)接口文接口编码:SC-SCM-ERP-01接口名称:采购订单创建与变更接序字段描字段的业务定备1供应商码移动总部规定的供应商编2供应商名称该供应商编码所对应的中文描3供应商地点供应商所在地点的中文描例如：该供应商在4采购员负责该采购订单的采购员HR系统员工编号，为8位编码smap平台的员工编码保持一致例如：浙江5采购员姓负责该采购订单的采购员中文描例如22485999对应的中文描述是俞杰6税按照税定进项税率进行列示，需要按照例如笔采购订单适用17%的税率，故该字段填列7是否可抵扣判断业务活动是否可抵扣项8业务活对于CX零购类订单、X订单，需录入“业务活动”，业务活动是否可抵扣将作为订单是否可抵扣的判断依据，即可抵扣的订单不允许选择不可抵扣业务活例如工福利使9关联交易类该笔采购订单对应的关联交易类型属采购类该笔采购订单对应的采 的属性，按“一级集采“、“二级集采”、“自采”该字段不允许出现为空的情况，根据采购项目确公采购订单的公司属物料产品按照申请物料时填写的产品保持一例如：A物料在申请时的产品为“壁挂空调物料编一级集采订单按照总部规定的8位流水编码例如：A物料编码10000001，不允以文本列物料说对应的物料描单该该物料对应的单价，请以“0.000000”填列均为不含税单单价小数点后支持6数采购订单行项目中的数量，不允许出现文信库存组织接收或退货物资所属物资类型对应ERP系统目前基本上分4类，工程物资，业务用杂品品备件库存组织库存组织的名需要SCM系统与ERP系统的库组织架库存组织数库存组织的数项目编对于工程物资采购订单，关联工程项目编任务任务，接收直发时必须输入字支出类支出的所属类是否撤采购订单是否为撤销状订单状该笔采购订单所处的状态，主要有三种准中、批准、关ACC.SC.01.02采购订单变更流文件名采购订单变更流版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购订单管理流流程责任财务部副总经采购订单变更流适用范（、直辖市）公标准角需求部门采购申请人、采购部门购员、采购部门采购订单复核目本流程用于规范由于业务需求、合同变更、操作等原因导致需要修改ERP系统原采购业务模式及流程概SCM系统。本流程主要包括提交订单修改申请、修改订单、调整、同步系统信息等环节术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理系载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服务中心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统省省/市公司采购部ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于管务、物流和人力资源业务的系统。合同系SCM采购订指狭义订单（不包括平台订单，通常指在SCM系统中生成的订ERP采购订指狭义订单（不包括平台订单，通常指在ERP系统中生成的采合同管理系合同管理系统是对合同业务全过程进行支撑与管理的业务系统。在合同审核、合同款收支结算等阶段，各级财务可以调用合同的基ACC.SC.01.02-采购订单变更流采购订单管理流省/市公司需求部门或采购部未来标准流程描流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描省/1SCMSCM采购订单是否已接收2并省/市公司采购部门采购员根据订单修改需求签订补充协议，并获得相关。判断SCM采购订单是否已接收入库，若已入库则进入采购订单撤销流程及采购订单建立流程；3SCM若SCM采购订单未接收入库，省/市公司采购部门采购员直接在原SCM采购订单上修改，同时调整预ERP4ERPERPERPSCM系统订流程绩效评估指指标名系统订单差异设置目确保SCM系统与ERP系统订单的一致进供应链环节的协同管指标定定期比对供应链系统、ERP系统的订单进行一致计算公SCM系统与ERP系统差异订单金额/总订单金计量单%考核周每说1.订单总金额指SCM系统中的订单金指标名订单差错设置目提升订单准确性，确保采购订单信息与采购合同的一致指标定比对采购订单信息与合同信息，包括规格型号、数量、单价计算公差错订单数量/金计量单个考核周抽说1.差错的订单指采购订单信息与合同信息不一致的订支持文序名文件编1采购订单变更申请ACC.SC.01.02-2SCM采购订ACC.SC.01.02-3ERP采购订ACC.SC.01.02-系统支撑要求说（1)总体要①采购订单变更合规性检查：采购订单变更时比对合同系统中订单/金额等相关信息，确保变更后的订单金额小于或等于合同金额。并同时检查订单的库存状态，确保不存在入库的情况。②占用的调整：实现SCM系统与计划建设管理系统协同，通过系统进行本订单的调③数据一致性稽核：建立稽核机制，至少每月进行SCM系统与ERP系统的采购订单和物资库存数据的一致性检查。包括基础信息同步一致性稽核：包括产品和物流编码、供应商编码（2)接口文接口编SC-SCM-ERP-01接口名称:采购订单创建与变更接序字段描字段的业务定备1供应商码移动总部规定的供应商编2供应商名该供应商编码所对应的中文描3供应商地点供应商所在地点的中文描例如：该供京4采购员负责该采购订单的采购员HR系统员工，为8编码smap台的员工编码保持一致例如：浙江5采购员姓名负责该采购订单的采购员中文描22485999对应的中文描述是6税按照税定进项税率进行列示，需要按照如适用17%的税率该字段填列为7是否可抵扣判断业务活动是否可抵扣项8业务活对于CX零购类订单、OPEX订单，需录入单是否可抵扣的判断依据，即可抵扣的订单允许选择不可抵扣业务活9关联交易类该笔采购订单对应的关联交易类型属采购类该笔采购订单对应的采购 的属性，按照该字段不允公采购订单的公司属物料产品按照申请物料时填写的产品保持一例如：A时的产品为空调物料编例如：A物料说对应的物料描单该该物料对应的单价，请以0.000000”填列，均为不含税单单价小数点6数采购订单行项目中的数量，不允许出现文本息库存组织接收或退货物资所属物资类型对应ERP统中目前基本上分为4用品，杂品件库存组织库存组织的名需要SCM系统ERP统的库存组织库存组织数库存组织的数项目编对于工程物资采购订单，关联工程项目编任务任务，接收直发时必须输入字支出类支出的所属类是否撤采购订单是否为撤销状订单状该笔采购订单所处的状态，主要有三种：批中、批准、关ACC.SC.01.03采购订单撤销流文件名采购订单撤销流版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购订单管理流流程责任财务部副总经采购订单撤销流适用范（、直辖市）公标准角购员、仓储部门实物管理员、仓部门账务管理目本流程用于规范由于业务需求、操作等原因，例如取消合同，采购订单中供应商信息业务模式及流程概根据采购订单撤销请求，依据合同是否需要终止以及订单是否入库、是否接收及付SCMERP术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理系载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服务中心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于务、物流和人力资源业务的系统采购订指广义订单（不包括平台订单，至少包括供应商、金额、物编码等信息，可以是ERP订单、订货单、委托单、结算单、大区领用申请单等，但必须在SCM统中存档。接指中国移动为标准化、重用化各个系统（最初主要为标准化ERP系统对外接口，故又称ERP接口平台）对外的接口，基于SOA技术标准，采用Oracle中间件产品构建包括、企业服务总线、业务流程管理合同管理系合同管理系统是对合同业务全过程进行支撑与管理的业务系统。在合同审核、合同款收支结算等阶段，各级财务可以调用合同的基采购订单管理流未来标准流程描序活处理方部门岗时间或频输输流程详细描1SCM2；4；若采购采购订单3；若未出库，则3。ERP系统中修改或取消采2在合同系统中终止原合34整SCMSCMSCM系统中撤销采购订单，并调整。若省市SCM系统，则在ERP系统中撤销采购订单时调整5ERPERPSCM系统中采购订单同步ERP采购订单。流程绩效评估指指标名订单撤销设置目提升采购订单准确率，减低人为或舞弊可指标定定期对SCM/ERP系统中撤销的订单进行统计算公撤销的订单数量（金额）/订单总量（金额计量单%考核周每说2、订单总量（金额）指SCM系统中的订单数量（金额支持文序名文件编1入库ACC.SC.01.03-2退货出库通知ACC.SC.01.03-3采购订单撤销申请ACC.SC.01.03-系统支撑要求说（1)总体要①采购订单撤销合规性及完整性检查：SCM系统会协同OA系统完成采购订单撤销的，及针对采购订单的当前状态，SCM系统协同合同系统/报账系统等完成合同撤销、红字等操②数据一致性稽核：建立稽核机制，至少每月进行SCM系统与ERP系统的采购订单和物资库存③基础信息同步：包括产品④控制：采购订单通过后扣减，对采购订单修改或删除时，对执行量进行修改和。这些环节由SCM系统控制。（2)接口文接口编SC-SCM-ERP-01接口名称:采购订单创建与变更接序字段描字段的业务定备1供应商码移动总部规定的供应商编2供应商名称该供应商编码所对应的中文描3供应商地点供应商所在地点的中文描例如：该供京4采购员负责该采购订单的采购员HR系统员工，为8编码smap台的员工编码保持一致例如：浙江5采购员姓名负责该采购订单的采购员中文描22485999对应的中文描述是6税按照税定进项税率进行列示，需要按照如适用17%的税率该字段填列为7是否可抵扣判断业务活动是否可抵扣项8业务活对于CX零购类订单、OPEX订单，需录入单是否可抵扣的判断依据，即可抵扣的订单允许选择不可抵扣业务活9关联交易类该笔采购订单对应的关联交易类型属采购类该笔采购订单对应的采购 的属性，按照该字段不允公采购订单的公司属物料产品按照申请物料时填写的产品保持一例如：A时的产品为空调物料编一级集采订单按照总部规定的8流水编码进例如：A物料说对应的物料描单该该物料对应的单价，请以0.000000”填列，均为不含税单单价小数点6数采购订单行项目中的数量，不允许出现文本息库存组织接收或退货物资所属物资类型对应ERP统中目前基本上分为4用品，杂品件库存组织库存组织的名需要SCM系统ERP统的库存组织库存组织数库存组织的数项目编对于工程物资采购订单，关联工程项目编任务任务，接收直发时必须输入字支出类支出的所属类是否撤采购订单是否为撤销状订单状该笔采购订单所处的状态，主要有三种：批中、批准、关ACC.SC.01.04采购订单关闭流文件名采购订单关闭流版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购订单管理流流程责任财务部副总经采购订单关闭流适用范（、直辖市）公标准角目业务模式及流程概采购部门专门定期审阅长期未关闭的采购订单，及时查找原因并积极跟进。对于的采购订单，需要及时进行关闭操作。本流程主要包括采购订单状态审阅、关闭申请、关闭操作等相关环节术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理系载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服务中心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指本部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于务、物流和人力资源业务的系统省/市省/市公司仓储部门省/市公司需求部省/市公司采购部SCM采购订指狭义订单（不包括平台订单，通常指在SCM系统中生成的订ERP采购订指狭义订单（不包括平台订单，通常指在ERP系统中生成的采合同管理系合同管理系统是对合同业务全过程进行支撑与管理的业务系统。合同审核、合同款收支结算等阶段，各级财务可以调用合同的基础ACC.SC.01.04-采购订单关闭流采购订单管理流未来标准流程描流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描1定期审阅SCM省/市公司省/市公司采购部门采购员定期通过系统报表审阅订单状态。判断采购订单是否已接收已匹配，若已接收已匹配，则进入步骤2；若未完成，则判断采购订单是否已接收，若已接收，则进入步骤3；若未接收，则判断需求部门确认是否需要继续执行，若订单仍需执行，则进入采购入库流程，若订单不需继续执行，则进入步骤4。HQ11A.2.5：采购部门或计划部门或采购需求部门专门定期（如每季度）通过ERP系统生成未关闭采购订单（尚未收货的采购订单），审阅其中长期未关闭的采购订单明细，及时查找原因并积极跟进。相关 在未关闭采购订单 上签字确认，以建立必要的问2SCM采购SCM若采购订单在系统中已全部接收且已匹配，则采购3采购报账省/市公司采购部门省/市公司采购部门采购员需及时发起报账，匹配已4申请手工SCM省/市公司需求部门采购申请省/市公司需求部门申请人确认该订单是否需要继续执行，对于需求部门确认不再继续执行的订单，采购部门申请手工关闭5ERP系统同步关闭采购订单ERP采购ERP系统中同步已关闭SCM采购订单信息到ERP系统中，更新ERP系统采购订流程绩效评估指指标名关闭采购订单占设置目提升采购订单准确性，减少关闭采购订单的操指标定每季度末关闭的采购订单数量与金额比计算公关闭订单数量（金额）/已关闭采购订单数量（金额计量单%考核周每季说关闭指除收货完毕，系统自动关闭之外的采购订单关闭操支持文序名文件编1SCM采购订ACC.SC.01.04-2订单状态ACC.SC.01.04-3ERP采购订ACC.SC.01.04-系统支撑要求说（1)总体要①采购订单关闭合规性检查：采购订单关闭时比对合同系统中订单/金额等相关信息，同时检续影响。②占用的调整：SCM系统与计划建设管理系统协同，进行本订单的调整③数据一致性稽核：建立稽核机制，至少每月进行SCM系统与ERP系统的采购订单和物资库存（2)接口文接口编SC-SCM-ERP-01接口名称:采购订单创建与变更接序字段描字段的业务定备1供应商码移动总部规定的供应商编2供应商名该供应商编码所对应的中文描称3供应商地点供应商所在地点的中文描例如：该供京4采购员负责该采购订单的采购员HR系统员工，为8编码smap台的员工编码保持一致例如：浙江5采购员姓名负责该采购订单的采购员中文描22485999对应的中文描述是6税按照税定进项税率进行列示，需要按照如例如：该笔17%的税率，故该字段填列为VAT177是否可抵扣判断业务活动是否可抵扣项8业务活对于CX零购类订单、OPEX订单，需录入单是否可抵扣的判断依据，即可抵扣的订单允许选择不可抵扣业务活9关联交易类该笔采购订单对应的关联交易类型属采购类该笔采购订单对应的采购 的属性，按照该字段不允公采购订单的公司属物料产品按照申请物料时填写的产品保持一例如：A时的产品为空调物料编一级集采订单按照总部规定的8流水编码进例如：A物料说对应的物料描单该该物料对应的单价，请以0.000000”填列，均为不含税单单价小数点6数采购订单行项目中的数量，不允许出现文本息库存组织接收或退货物资所属物资类型对应ERP统中目前基本上分为4用品，杂品件库存组织库存组织的名需要SCM系统ERP统的库存组织库存组织数库存组织的数项目编对于工程物资采购订单，关联工程项目编任务任务，接收直发时必须输入字支出类支出的所属类是否撤采购订单是否为撤销状订单状该笔采购订单所处的状态，主要有三种：批中、批准、关ACC.SC.02.01采购报账付款流文件名采购报账付款流版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购报账付款流流程责任财务部副总经适用范（、直辖市）公标准角部门税务核算岗、财务部门出纳核算目业务模式及流程概报帐时需要进行三单匹配及的验证等，在报账流程完成后进行款项支付。本流程主要包括报账申请、三单匹配、验证、付款等环节术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理系载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服务中心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指本部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于管务、物流和人力资源业务的系统报账平指由规范并组织实施的用于支撑财务报账的ERP系统系统；由、省两级系统构成。报账平台系统是各公司所属分公司和公司本部进行财务报销、报账的系统平台。该系统平台提供了报账信息、、传递和财务审核功能；通过定义报账信息与财务信息间关系自动生成会计凭证信息，为ERP系统的核算处理和凭证归档提供支持；并能提高财务集中核算和结算的准确性和效采购订指广义订单（不包括平台订单，至少包括供应商、金额、物料编码等信息，可以是ERP订单、订货单、委托单、结算单、大区用申请单等，但必须在SCM系统中存档SCM采购订指狭义订单（不包括平台订单，通常指在SCM系统中生成的订ERP采购订指狭义订单（不包括平台订单，通常指在ERP系统中生成的采三单匹采购订单、采购接收单、的匹配未来标准流程描流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描1填写报账申请，发省/市公司采购部门采购员/需求部门需需求部门需求申请人填写报账申请，发起报账。判断是否有ERP采购订单，若存在ERP采购订单，则22报账材料合规性检省/市公司财务部门会计核算ERP采购订单，则进行ERP采购订单、入库单、的匹配处理，与报账材料合规性检查相联3报账平台省/市公司财务部门会计核算理想模式：前置财务稽核，在报账平台审核三单匹配，报账平台与ERP系HQ11C.2.4:财务部门应付会计收到后，将信息录入ERP系统，与入库单、采购订单进行三单匹配，由ERP系统进行匹配确认。ERP系统匹配成功后，自动形成会计分录，将暂估应付款结转至4关联SCM若无ERP采购订单，则报账平台与SCM5报账省/市公司财务部门税务会计通过省/市公司财务部门税务会计岗通过报账合规性检查，包括三单匹配、税务系统 验证等环节后，进行报账。HQ11A.4.1：支付应付账款时，采购部门或计划部门或采购需求部门填写付款通知单并附以原件及相关凭据，经相关部门负责人签字同意后，按照涉及金额的不同取得财务门或公司管理层批准，并在付款通知单上签字确认。最迟需在开具后120天内将报账流程提交至财6生成应付及付款凭ERP省/市公司财务部门会计核算报账通过后，自动导入ERP系统，三单匹配处理，在ERP应付中生成应7ERP省/市公司财务部门会计核算ERP应付传送总账，在总账中进行总账过账处理，生8银企互联省/市公司财务部门出纳及资ERP系统完成应付凭证、付款凭证以后，自动导入银企直联系统，进行款项支9修改支付款项成功支付以后，在系统中自动修改报账平台的将付款信息回传至SCM系统SCM理想模式：报账支付”支付状态回传至SCM系统。流程绩效评估指指标名超期暂估应付款占设置目提升业务部门报账及时指标定超期暂估应付款占暂估应付款余额计算公超期暂估应付款余额/暂估应付款总余计量单%考核周每说1.超期的时限需具体定义（建议三个月支持文序名文件编1采购申请ACC.SC.02.01-2采购合ACC.SC.02.01-3原始ACC.SC.02.01-4SCM采购订ACC.SC.02.01-5ERP采购订ACC.SC.02.01-6采购接收ACC.SC.02.01-7实物签收入库ACC.SC.02.01-8采购付款报账ACC.SC.02.01-系统支撑要求说（1)总体要ERPSCM（2)接口文接口编SC-ERP-EAS-02接口名称:订单信息同步序字段描字段的业务定备1合同报账相关合同2付款方根据合同要求设置付款方式，例如现金支付承兑汇票支付3账按照合同要求设置付款要求时间，例如30天付款，60天付款4采购订ERP系统采购订单号5采购订名6采购订数ERP系统采购订单数7采购订金ERP系统采购订单金8订单状订单状9订单行订单行物料编物料编物料描物料描单单单单库存组库存组收货数系统收货数收货金收货金匹配数匹配数匹配金匹配金供应商号系统中供应商供应商称供应商名供应商点供应商户信供应商付款相关信息，例如行账号号数数金金是否可扣是否可抵扣表示字税按照税定进项税率进行列示，需要按照如适用17%的税率该字段填列为含税总额项目信如果订单有需要提任务信如果订单有需要提业务活信如果订单有需要提接口编SC-EAS-ERP-03接口名称:订单信息回传序字段描字段的业务定备1合同报账相关合同2公公司相关信3付款日预计付款时4付款金付款金5币币6汇汇7付款方付款方8付款条付款条9付款人号付款人系统付款人称付款人名号日日数数金金类类税按照税定进项税率进行列示，需要按照例如：该笔采购订付款方根据合同要求设置付款方式，例如现金付、承兑汇票支付账付款，60付款等供应商号系统中供应商供应商称供应商名供应商点信供应商地点信供应商户信供应商付款相关信息，例如行账号报账单报账平台生成单号信报账单型根据业务特点生成的报账单类报账日业务部门提报报账日报账金报账单提报金报账工报账员工报账人称报账人名合同报账相关合同采购订号ERP系统采购订单号采购订单行信采购订分配信采购订单分配信采购订数ERP系统采购订单数采购订金ERP系统采购订单金匹配数ACC.SC.03.01平台采购流文件名平台采购流版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公平台采购流流程责任财务部副总经适用范（、直辖市）公标准角求部门需求申请人、财务部门会核算目本流程用于规范平台采购与付款操作，明确平台采购全过程职责，确保电业务模式及流程概基于平台的采购流程主要业务场景是由总部采购共享中心引入供应商，代表各单位与采购量预估需求，提前支付备用金至第支付账户。各单位需求部门在平台上完成请购需求申请、过程。请购完成后，供应商进行配货/发货。到货接收在平台进行到货确认后平台触发第支付账户备用金扣款。各单位在收到货物及后报账付款本流程主要包括开立第支付账户、支付备用金、平台采购、备用金扣款、采购报术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采项目、总部采购项目、大区物流管理的供应链管理系统；统建省系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理系载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服务中心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于管务、物流和人力资源业务的系统。平中国移动平台移动单位和外部供应商的电子商务生产，由总部规划管理，设计院建设运营，供内各单位用于办公文具、普通电器、耗材配件、数码产品和劳保用品日常采购报账平指由规范并组织实施的用于支撑财务报账的ERP系统系统；由、省两级系统构成。报账平台系统是各公司所属分公司和公司本部进行财务报销、报账的系统平台。该系统平台提供了报账信息、、传递和财务审核功能；通过定义报账信息与财务信息间关系自动生成会计凭证信息，为ERP系统的核算处理和凭证归档提供支持；并能提高财务集中核算和结算的准确性和率采购订指广义订单（不包括平台订单，至少包括供应商、金额、物料编码等信息，可以是ERP订单、订货单、委托单、结算单、大区用申请单等，但必须在SCM系统中存档SCM采购订指狭义订单（不包括平台订单，通常指在SCM系统中生成的订ERP采购订指狭义订单（不包括平台订单，通常指在ERP系统中生成的采三单匹采购订单、采购接收单、的匹配平台采购流平台采购流未来标准流程描流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描1开立供应商第支付账户并签订委托付款协第专业归口管理部门采购管理采购共享中心经谈判引入供应商，并代表各单位与中移电子商务、供应商签订委托付款协议。供应商、省公司在中移电子商务开立第支2估算备用金，提交专业归口管理部门采购管理岗省公司平台业务归口管理部门估算备用金额度，提交备用金支付申3ERP岗根据报账平台相关信息，在ERP系统应付模块审核4通过银企互联支付岗省/市公司财务部门通过银企互联将款项支付到第三方支付账户，转入备用5形成可用第第支付系统根据收的款项形成该单位的可用6发起采购需求，生成采购订单需求部门采购申请需求部门采购申请人发起采购需求，并通过平7通知供应专业归口管理部门采购管理岗专业归口管理部门采购管理岗通过平台通知供应商配货，确认发货计8供应商送货供应商根据发货计划按期9需求部门采购申请需求部门或仓储部门确认收货，并定时出对HQ11A.3.1：采购的设备或物资到货时，由采购部门或计划部门或采购需求部门独立于采购执行和订单创建的对所接收的资或服务与采购订单进行复核确认，并根据采购验收制度，确定检验方式，由专门的验收机构或验收对采购项目的品种、规格、数量等相关内容进行验收，并在采购验收单HQ11C.2.4:工程物资入库时，仓库实物管理员依据采购订单或到货通知单核对到货物资标识的供应商名称、工程物资类型、数量、到货日期等信息准确无误后，在货物签收单上签字确认。仓库系统管理员依据货物签收单与系统中的采购订单信息核对一致才能在系统确认收货，否则不能在系统执行收货确认。仓库系统操作员进行收货确认后通过系统打印入库单，签字确认，并交给仓库实物管理员复核系统自动第第支付系统自动从供应商提交供应商按时提交专业归口管理部门采购管理专业归口管理部门在报账平台商实施报账。ERP根据报账平台相关信息，在ERP系统应付模块审核通过银企互联支付款项补省/市公司财务部门通过银企互联将款项支付到第三方支付账户，补足备用往来过账，分ERP通过往来，将成本会计凭证ERP省公司财务部门会省公司会计核算岗在ERP系统进行会计凭证打印归流程绩效评估指指标名平台确认收货及时设置目确保需求部门在收到实物后及时在平台确指标定物流到货时间与平台确认时间之间的差计算公（平台确认时间-物流到货时间）未超期订单数/总订单计量单%考核周每说1.未超期的时点界定需明确，建议三指标名报账及时设置目提升业务部门报账及时指标定业务归口部门计算公规定时间内报账单数/平台采购总报账单计量单%考核周每说基于供应商与货物同时寄送无建议平台收货确认收一周内发起报支持文序名文件编1平台采购订ACC.SC.03.01-2实物签收入库ACC.SC.03.01-系统支撑要求说（1)总体要①平台与报账平台的系统对接:确保平台可以实现数据信息传送中报账平台,通过②报账平台与ERP应付模块的数据对接：平台通过报账平台实施报账，确保报账平台ACC.SC.04.01实物入库流程-省结算（非通用库文件名实物入库流程-省结算（非通用库版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购入库管理流流程责任财务部副总经实物入库流程-省结算（非用库适用范（、直辖市）公标准角仓储部门实物管理员、仓储部门务管理员、财务部门会计核算目本流程用于规范省公司采购结算，且采购需求部门提出采购申请时，已明确用途或直业务模式及流程概省公司采购，结算，且采购需求部门提出采购申请时已明确用途或直接关联使用术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理系载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服务中心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于管务、物流和人力资源业务的系统。接指中国移动为标准化、重用化各个系统（最初主要为标准化ERP系统对外接口，故又称ERP接口平台）对外的接口，基于SOA技术标准，采用Oracle中间件产品构建包括、企业服务总线、业务流程管理采购入库管理流采购入库管理流未来标准流程描流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描1确认供应商发货计SCM省公司采购部门采省公司采购部门采购员在SCM系统中确认供应商发2供应商物确认发货计划后，供应商3接收货物市公司仓储部门实市公司仓储部门接收货物HQ11A.3.1：采购的设备或物资到货时，由采购部门或计划部门或采购需求部门独立于采购执行和订单创建的对所接收的物资或服务与采购订单进行复核确认，并根据采购验收制度，确定检验方式，由专门的验收机构或验收对采购项目的品种、规格、数量等相关内容进行验收，并在采购验收单HQ11C.2.4:工程物资入库时，仓库实物管理员依据采购订单或到货通知单核对到货物资标识的供应商名称、工程物资类型、数量、到货日期等信息准确无误后，在货物签收单上签字确认。仓库系统管理员依据货物签收单与系统中的采购订单信息核对一致才能在系统确认收货，否则不能在系统执行收货确认。仓库系统操作员进行收货确认后通过系统打印入库单，签字确认，并交给仓库实物管理员复核4创建物资SCM市公司仓储部门账实物接收入库后，市公司仓储部门账务管理员创建5接收采购订单，进行入库操ERP市公司仓储部门账SCM系统入库单创建后，通过接口服务推送接收入ERP系统6ERP系统库存模块过账生成ERP省公司财务部门会省公司会计核算岗将ERP系统库存模块过账生成总7ERP系统采购模块过账生成ERP省公司财务部门会省公司会计核算岗将ERP系统采购模块过账生成总8总账模块凭证审核ERP省公司财务部门会省公司会计核算岗将ERP总账模块凭证审核过账。判断是否工程物资，若是工程物资，则进入步骤11；若不是工程物资，则9生成公司间往来凭ERP省公司ERP系统自动生成总账模块凭证审核ERP省公司财务部门会省公司ERP总账模块进行记录对应订单的批次入库信ERP若为工程物资，ERP系统项目管理模块记录对应订单会计凭证ERP省公司财务部门会省公司会计核算岗在系统进行会计凭证打印归流程绩效评估指指标名订单接收及时设置目确保实物到货后及时在系统做接收操指标定实物到货时间与采购订单接收时间比对,确定差异占计算公到货时间与订单接收时间无差异的订单金额/订单接收总金计量单%考核周季说原则上实物签收时间与系统接收时间同步（当天）,无差异定义为到货时间与订单接收时间为同一天实物签收单没有入系统，需要从系统角度解决取数问支持文序名文件编1采购接收ACC.SC.04.01-2实物签收入库ACC.SC.04.01-系统支撑要求说（1）总体要SCMERP系统采购、库存模块接口传送入库单信息。ERP系统与SCM系统在库存组织、库位等系统层级设置上需要实现接口。③基础信息同步：包括产 和物料编码、供应商编码等，确保系统间的一致性（2)接口文接口编SC-SCM-ERP-04接口名称:库存入库接序字段描字段的业务定备1采购订采购订单的订单2公采购订单所属公3系统传单系统传送，SCM统传入ERP的接收号4到货日实物到货的日可选项，规范时使5物料编一级集采订单按照总部规定的8位流水编码例如：A行列示，二级集采及非集采不作要10000001不允许以文本列6物料说对应的物料描7按照申请物料时填写的产品保持一例如：A8接收数接收物资的数量，单位依物料种类而9子库编接收物资所属的ERP子库编费用类接收输入子库编码与名子库名ERP子库名费用类接收输入子库编码与名工程项例如：江西某一工程项目的C1588007对应工程项目的名称为2015点机房配套改造工任务信用于费用类订批次营改增使接收或退货物资所属物资类型对应ERP统中目前基本上分为4用品，杂品件库存组名ERP中库存组织的名货位信若库存组织启用货位，则标出具体货位信接收日指系统接收的时间，即系统操作入库的日ACC.SC.04.02实物入库流程-省结算（通用库文件名实物入库流程-省结算（通用库版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购入库管理流流程责任财务部副总经实物入库流程-省结算（通库适用范（、直辖市）公标准角理员、仓储部门账务管理员、财部门会计核算目本流程用于规范省公司采购结算，且采购时属于通用物资，即需求未指向明确用途，业务模式及流程概主要指省公司采购结算，且采购时属于通用物资，即需求未指向明确用途的物资，在术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理系载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于管务、物流和人力资源业务的系统。接指中国移动为标准化、重用化各个系统（最初主要为标准化ERP系统对外接口，故又称ERP接口平台）对外的接口，基于SOA技术标准，采用Oracle中间件产品构建包括、企业服务总线、业务流程管理采购入库管理流未来标准流程描流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描1确认供应商发货计SCM省公司采购部门采省公司采购部门采购员在SCM系统中确认供应商发2供应商物确认发货计划后，供应商3采购订单SCM省公司仓储部门账供应商发货后，省公司仓储部门账务管理员在ERP系统进行采购订单接收操4接收货物省公司仓储部门实省公司仓储部门接收货物HQ11A.3.1：采购的设备或物资到货时，由采购部门或计划部门或采购需求部门独立于采购执行和订单创建的对所接收的物资或服务与采购订单进行复核确认，并根据采购验收制度，确定检验方式，由专门的验收机构或验收对采购项目的品种、规格、数量等相关内容进行验收，并在采购验收单HQ11C.2.4:工程物资入库时，仓库实物管理员依据采购订单或到货通知单核对到货物资标识的供应商名称、工程物资类型、数量、到货日期等信息准确无误后，在货物签收单上签字确认。仓库系统管理员依据货物签收单与系统中的采购订单信息核对一致才能在系统确认收货，否则不能在系统执行收货确认。仓库系统操作员进行收货确认后通过系统打印入库单，签字确认，并交给仓库实物管理员复核5创建入库SCM省公司仓储部门账实物接收入库后，省公司仓储部门账务管理员创建6接收采购订单，进行入库操作ERP省公司仓储部门账SCM系统入库单创建后，通过接口服务推送接收入ERP系统。7ERP系统库存模块过账生成ERP省公司会省公司会计核算岗将ERP系统库存模块过账生成总8ERP系统采购模块过账生成ERP省公司会省公司会计核算岗将ERP系统采购模块过账生成总9总账模块凭证审核ERP省公司会省公司会计核算岗将会计凭证ERP省公司财务部门会省公司会计核算岗在系统进行会计凭证打印归流程绩效评估指指标名订单接收及时设置目确保实物到货后及时在系统做接收操指标定实物到货时间与采购订单接收时间比对,确定差异占计算公到货时间与订单接收时间无差异的订单金额/订单接收总金计量单%考核周季说原则上实物签收时间与系统接收时间同步（当天）,无差异定义为到货时间与订单接收时间为同一天实物签收单没有入系统，需要从系统角度解决取数问支持文序名文件编1采购接收ACC.SC.04.02-2实物签收入库ACC.SC.04.02-系统支撑要求说（1）总体要SCMERP系统采购、库存模块接口传送入库单信息。ERP系统与SCM系统在库存组织、库位等系统层级设置上需要实现接口。③基础信息同步：包括产 和物料编码、供应商编码等，确保系统间的一致性（2)接口文接口编SC-SCM-ERP-04接口名称:库存入库接序字段描字段的业务定备1采购订采购订单的订单2公采购订单所属公3系统传单系统传送，SCM统传入ERP的接收号4到货日实物到货的日可选项，规范时使5物料编例如：A10000001不允许以6物料说对应的物料描7按照申请物料时填写的产品保持一例如：A时的产品为空调8接收数接收物资的数量，单位依物料种类而9子库编接收物资所属的ERP子库编费用类接收输入子库编码与名子库名ERP子库名输入子库编码与名工程项某一工程项目的对应工程项目的名称为2015点机房配套改造工任务信用于费用类订批次营改增使接收或退货物资所属物资类型对应ERP统中目前基本上分为4用品，杂品件ERP中库存组织的名货位信若库存组织启用货位，则标出具体货位信接收日指系统接收的时间，即系统操作入库的日ACC.SC.04.03实物入库流程-省市自采（非通用库文件名实物入库流程-省市自采（非通用库版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购入库管流程责任财务部副总经实物入库流程-省市自采（非通用库适用范（、直辖市）公标准角理员、仓储部门账务管理员、财部门会计核算目业务模式及流程概术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理系载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于管接指中国移动为标准化、重用化各个系统（最初主要为标准化ERP系统对外接口，故又称ERP接口平台）对外的接口，基于SOA技术标准，采用Oracle中间件产品构建包括、企业服务总线、业务流程管理采购入库管理流采购入库管理流未来标准流程描流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描1确认供应商发货计SCM省/市公司采购部门省/市公司采购部门采购员SCM系统中确认供应商2供应商物确认发货计划后，供应商3创建物资入库通知SCM省/市公司仓储部门账务管理厂家到货签收供应商发货后，省/市仓储公司创建物资入库通知4接收货物省/市公司仓储部门实物管理物资入库单创建完成后，省/市公司仓储部门实物管理员依据采购订单或入库通知单核对到货物资标识的供应商名称、工程物资类型、数量、到货日期等信息，在货物签收单上签HQ11A.3.1：采购的设备或物资到货时，由采购部门或计划部门或采购需求部门独立于采购执行和订单创建的对所接收的物资或服务与采购订单进行复核确认，并根据采购验收制度，确定检验方式，由专门的验收机构或验收对采购项目的品种、规格、数量等相关内容进行验收，并在采购验收单HQ11C.2.4:工程物资入库时，仓库实物管理员依据采购订单或到货通知单核对到货物资标识的供应商名称、工程物资类型、数量、到货日期等信息准确无误后，在货物签收单上签字确认。仓库系统管理员依据货物签收单与系统中的采购订单信息核对一致才能在系统确认收货，否则不能在系统执行收货确认。仓库系统操作员进行收货确认后通过系统打印入库单，签字确认，并交给仓库实物管理员复核5确认货物SCM省/市公司仓储部门仓库账务省/市公司仓储部门确认货SCM系统形成6接收采购订单，进行入库操ERP省/市公司仓储部门账务管理SCM系统入库单创建后，通过接口服务推送接收入ERP系统。7ERP系统库存模块过账生成ERP省公司会省公司会计核算岗将ERP系统库存模块过账生成总8ERP系统采购模块过账生成ERP省公司会省公司会计核算岗将ERP系统采购模块过账生成总9总账模块凭证审核ERP省公司会省公司会计核算岗将ERP总账模块凭证审核过账。判断是否工程物资，若是工程物资，则进入步骤10；若不是工程物资，则记录对应订单的批次入库信ERP若为工程物资，ERP系统项目管理模块记录对应订单会计凭证ERP省公司财务部门会省公司会计核算岗在ERP系统进行会计凭证打印归流程绩效评估指指标名订单接收及时设置目确保实物到货后及时在系统做接收操指标定实物到货时间与采购订单接收时间比对,确定差异占计算公到货时间与订单接收时间无差异的订单金额/订单接收总金计量单%考核周季说原则上实物签收时间与系统接收时间同步（当天）,无差异定义为到货时间与订单接收时间为同一天实物签收单没有入系统，需要从系统角度解决取数问支持文序名文件编1采购接收ACC.SC.04.03-2实物签收入库ACC.SC.04.03-系统支撑要求说（1)总体要SCMERP系统采购、库存模块接口传送入库单信息。ERP系统与SCM系统在库存组织、库位等系统层级设置上需要实现接口。③基础信息同步：包括产 和物料编码、供应商编码等，确保系统间的一致性(2)接口文接口编SC-SCM-ERP-04接口名称:库存入库接序字段描字段的业务定备1采购订采购订单的订单2公采购订单所属公3系统传单系统传送，SCM统传入ERP的接收号4到货日实物到货的日可选项，规范时使5物料编一级集采订单按照总部规定的8位流水编码例如：A行列示，二级集采及非集采不作要10000001不允许以文本列6物料说对应的物料描7按照申请物料时填写的产品保持一例如：A8接收数接收物资的数量，单位依物料种类而9子库编接收物资所属的ERP子库编费用类接收输入子库编码与名子库名ERP子库名费用类接收输入子库编码与名工程项例如：江西某一工程项目的C1588007对应工程项目的名称为2015点机房配套改造工任务信用于费用类订批次营改增使接收或退货物资所属物资类型对应ERP统中目前基本上分为4用品，杂品件库存组名ERP中库存组织的名货位信若库存组织启用货位，则标出具体货位信接收日指系统接收的时间，即系统操作入库的日ACC.SC.04.04实物入库流程-省市自采（通用库文件名实物入库流程-省市自采（通用库版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购入库管流程责任财务部副总经实物入库流程-省市自采（通用库适用范（、直辖市）公标准角采购部门采购员、物流部门仓库实物管理员、物流部门仓库账务管理员、财务部门会计核算目业务模式及流程概术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理系载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于管务、物流和人力资源业务的系统。接指中国移动为标准化、重用化各个系统（最初主要为标准化ERP系统对外接口，故又称ERP接口平台）对外的接口，基于SOA技术标准，采用Oracle中间件产品构建包括、企业服务总线、业务流程管理采购入库管理流采购入库管理流未来标准流程描流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描1根据相关部门需求，确认供应商发SCM省公司采购部门采系统采购采购订单建立后，在SCM系统中确认供应商发货计2供应商物供确认发货计划后，供应商3创建物资入库通知SCM省/市公司物流部门仓库账务供应商发货后，省/市物流公司创建物资入库通知4接收货物省/市公司物流部门仓库实物物资入库单创建完成后，由省/市公司物流部门接收货物实物入库。仓库实物管理员依据采购订单或入库通知单核对到货物资标识的供应商名称、工程物资类型、数量、到货日期等信息准确无误后，在货物签收单上签字确认。HQ11A.3.1：采购的设备或物资到货时，由采购部门或计划部门或采购需求部门独立于采购执行和订单创建的对所接收的物资或服务与采购订单进行复核确认，并根据采购验收制度，确定检验方式，由专门的验收机构或验收对采购项目的品种、规格、数量等相关内容进行验收，并在采购验收单HQ11C.2.4:工程物资入库时，仓库实物管理员依据采购订单或到货通知单核对到货物资标识的供应商名称、工程物资类型、数量、到货日期等信息准确无误后，在货物签收单上签字确认。仓库系统管理员依据货物签收单与系统中的采购订单信息核对一致才能在系统确认收货，否则不能在系统执行收货确认。仓库系统操作员进行收货确认后通过系统打印入库单，签字确认，并交给仓库实物管理员复核5确认货物SCM省/市公司物流部门仓库账务省/市公司物流部门确认货物入库，在ERP系统形成6入库单过SCM省/市公司物流部门仓库账务SCM系7采购订单接收入ERP省/市公司物流部门仓库账务入库单过账后，在ERP采购系统进行采购订单过8物资入ERP省/市公司物流部门仓库账务入库采购订单过账后，在ERP库存模块进行物资入库，9凭证审核ERP省/市公司财务部门会计核算在ERP系统总账模块进行自动生成平衡ERP省/市公司财务部门会计核算ERP总账模块过账后，原总账凭证自动生成平衡会计凭证ERP省/市公司财务部门会计核算省公司会计核算岗在ERP系统进行会计凭证打印归流程绩效评估指指标名订单接收及时设置目确保实物到货后及时在系统做接收操指标定指实物到货时间与采购订单接收时间对计算公实物到货时间与采购订单接收时间之计量单差异天考核周不定期抽说原则上实物签收时间与系统接收时间同步（当天实物签收单没有入系统，需要从系统角度解决取数问支持文序名文件编1采购接收ACC.SC.04.04-2实物签收入库ACC.SC.04.04-系统支撑要求说总体要SCMERP系统采购、库存模块接口传送入库单信息。ERP系统与SCM系统在库存组织、库位等系统层级设置上需要实现接口。③基础信息同步：包括产 和物流编码、供应商编码等，确保系统间的一致性接口文接口编SC-SCM-ERP-04接口名称:库存入库接序字段描字段的业务定备1采购订采购订单的订单2公采购订单所属公3系统传单系统传送，SCM统传入ERP的接收号4到货日实物到货的日可选项，规范时使5物料编一级集采订单按照总部规定的8位流水编码行列示，二级集采及非集采不作要例如：A10000001不允许以文本列6物料说对应的物料描7按照申请物料时填写的产品保持一例如：A时的产品为空调8接收数接收物资的数量，单位依物料种类而9子库编接收物资所属的ERP子库编费用类接收输入子库编码与名子库名ERP子库名费用类接收输入子库编码与名工程项某一工程项目的对应工程项目的名例如：以上2015点机房配套改造工任务信用于费用类订批次营改增使接收或退货物资所属物资类型对应ERP统中目前基本上分为4用品，杂品件库存组名ERP中库存组织的名货位信若库存组织启用货位，则标出具体货位信接收日指系统接收的时间，即系统操作入库的日ACC.SC.04.05直发现场流文件名直发现场流版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购入库管理流流程责任财务部副总经直发现场流适用范（、直辖市）公标准角采购部门采购员、需求部门项目经理、仓储部门实物管理员、仓储部门账务管理员、财务部门会计核算岗目本流程用于规范采购订单建立后，供应商执行发货至现场的操作流程，确保直发业务模式及流程概出/入库、ERP术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM统是其中：总部SCM系统指采购共享服务中心建设的承载一级集采系统指采购共享服务中心建设的承载、吉林、江西、重庆、、陕西、青海、采购物流业务管理的供应链管理系载采购物流业务管理的供应链管理系统；ES系统指采购共享服务中心建设的承载31个省公司、直属单位、专业公司的中国移动子采购与招标投标系统ERP系全称是EnterpriseResourcePlanning，移动具体指部及公司基于OracleEBS电子商务套件管理实施的用于务、物流和人力资源业务的系统接指中国移动为标准化、重用化各个系统（最初主要为标准化ERP系统对外接口，故又称ERP接口平台）对外的接口，基于SOA技术标准，采用Oracle中间件产品构建包括、企业服务总线、业务流程管理采购入库管理流采购入库管理流未来标准流程描流程环处理方部门岗时间或频输输流程详细描1确认供应商发货计SCM省/市公司采购部门省/市公司采购部门采购员SCM系统中确认供应商2供应商物确认发货计划后，供应商3创建物资直发现场SCM省/市公司仓储部门账务管理供应商发货后，省/市公司仓储部门账务管理员创建4清点直发现场货物并确认收需求部门直发现场通知单创建完成后，由需求部门项目经理清点直发现场货物，并确认收货，生成直发现场收5确认直发现场订单收货并生SCM省/市公司仓储部门账务管理省/市公司仓储部门账务管理员确认直发现场订单收6接收采购订单，同步进行入ERP省/市公司仓储部门账务管理SCM系统入库单创建后，对应支付库位，通过接口服务推送接收入库信息至ERP系统。购订单中加入预计到货日期的信息。由仓库系统操作员在每季度最后一个月月末关账之前对已到期但尚未办理物资接收入库的采购订单进行汇总，由采购部门负责协调跟进；对于实际已经入库（包括货系统或供应链系统中做接收入库的采购订单，工程物资管理部门应将收货确认的相关单据提交仓库管理，仓库管理应在每季度最后一个月底关7根据账户别名，关联项目、SCM省/市公司仓储部门账务管理省/市公司仓储部门账务管理员根据账户别名，关联8根据账户别名，关联项目、ERPERPSCM系统出9ERP系统库存模块过账生成ERP省公司会省公司会计核算岗将ERP系统库存模块过账生成总总账模块凭证审核ERP省公司会省公司会计核算岗将ERP总账模块凭证审核过账。判断是否工程物资，若是工程物资，则进入步骤11；若不是工程物资，则记录对应订单的批次入库信ERP若为工程物资，ERP系统项目管理模块记录对应订会计凭证ERP省公司财务部门会省公司会计核算岗在ERP系统进行会计凭证打印归流程绩效评估指指标名订单接收及时设置目确保实物到货后及时在系统做接收操指标定实物到货时间与采购订单接收时间比对,确定差异占计算公到货时间与订单接收时间无差异的订单金额/订单接收总金计量单%考核周季说原则上实物签收时间与系统接收时间同步（当天）,无差异定义为到货时间与订单接收时间为同一天实物签收单没有入系统，需要从系统角度解决取数问支持文序名文件编1采购接收ACC.SC.04.05-2直发现场签收ACC.SC.04.05-系统支撑要求说(1)总体要SCMERP③基础信息同步：包括产 和物流编码、供应商编码等，确保系统间的一致性（2)接口文接口编SC-SCM-ERP-04接口名称:库存入库接序字段描字段的业务定备1采购订采购订单的订单2公采购订单所属公3系统传单系统传送，SCM统传入ERP的接收号4到货日实物到货的日可选项，规范时使5物料编例如：A10000001不允许以6物料说对应的物料描7按照申请物料时填写的产品保持一例如：A8接收数接收物资的数量，单位依物料种类而9子库编接收物资所属的ERP子库编输入子库编码与名子库名ERP子库名费用类接收输入子库编码与名工程项用于工程项目，资本开支类订单如果是项目用物资需要填写对应的项目例如：江西某一工程项目的对应工程项目的名称为2015点机房配套改造工任务信用于费用类订批次营改增使接收或退货物资所属物资类型对应ERP统中目前基本上分为4用品，杂品件库存组名ERP中库存组织的名货位信若库存组织启用货位，则标出具体货位信接收日指系统接收的时间，即系统操作入库的日接口编SC-SCM-ERP-05接口名称:库存出库接序字段描字段的业务定备1物料编物料编例如：A2物料说对应的物料文字描3按照申请物料时填写的产品保持一例如：A时的产品为空调4数出库物资的数量，单位根据物资的种类决5库存组出库的库存组目前基本上分为4用品，杂品件6对应ERP系统中的库存组织代7库存组名ERP中库存组织的名8子库名ERP子库名费用类接收输入子库编码与名9子库编物资所属的ERP子库编费用类接收输入子库编码与名项目信对于工程物资，需要关联相关项目信主要针对 X类库任务信包括建设站点等任务信主要针对CX类出支出类包括在建工程科批与订单行一对一关系，一个订单行对应一个次出库日出库日创建创建账户别包括账户ID、会计账户组合ID等信主要针对 X零类及OPEX出业务活业务活动已关联是否可抵扣标主要针对CXOPEX一个科目对应多个业务活动，科目+业务活动可对到一个会计科项项科按照系统定义的成本项填写，具体系统为ACC.SC.04.06费用类接收流文件名费用类接收流版生效日文件编流程架财务管理流拟制江苏公司魏安财务核算与报告流审核江苏公司孙采购库存核算流批准江苏公采购入库管理流流程责任财务部副总经费用类接收流适用范（、直辖市）公标准角理、仓储部门账务管理员、财务门会计核算目业务模式及流程概SCM术语说名定全称是SupplyChainManagement，指供应链管理系统。SCM系统是其中：