2023年年度“小金库”专项治理工作总结

201*年度“小金库”专项治理工作总结201*年度“小金库”专项治理工作总结

XXXX201*年度“小金库”专项治理工作总结

依据《关于印发的通知》（新治金办[201*]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和根本原则，严格根据“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛发动，细心部署，仔细组织，稳步推动，对财务治理行为绽开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下：

一、根本状况

我办共设立根本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金治理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

二、主要做法

（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作

为仔细做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，仔细讨论并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人详细负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。

（二）完善制度，严厉纪律，杜绝“小金库”现象滋生我办在财务治理及运作方面，不断完善制度，讨论制定出《财务治理制度》、《固定资产治理方法》、《公务接待治理方法》和《车辆治理方法》等一系列财务治理制度，标准单位财务行为，加强财务治理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清晰，坚持专款专用，按规划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消退虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

（三）措施得力，稳固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上去除“小金库”的思想根源和制度根源，认真排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结，着力完善防治“小金库”长效机制，一是把“小金库”治理工作推向深入，纳入我办财务工作的年度规划和长远规划，不断完善财务制度程序，加强财务人员技能和职业道德的培训，确保“小金库”防治工作的常态化；二是利用职工大会、专题会议等时机广泛宣传，使每位干部职工深刻领悟政策精神，切实熟悉“小金库”的危害性，增加法治理念和制度意识，鼓舞监视和举报，为建立长效机制奠定群众根底；三是全

面复查工作的开展，进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的熟悉，积存了较为丰富的“小金库”治理工作阅历，促进了根底治理，堵塞了治理漏洞，提高了治理水平。

三、下一步工作

今后，我办将严格执行行政单位财务治理各项规章制度，进一步深化对治理工作重要意义的熟悉，切实增加责任感和使命感，健全财务治理体系，完善相关财务制度，严厉财经纪律，把“小金库”长效机制建立作为根本任务积极推动。

（一）加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透亮度、影响力和知晓率，实行各种行之有效的形式，如网络、专题会议、职工大会等，增加法治理念和制度意识，增加按制度办事的行为意识，让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好气氛。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。

（二）健全内掌握度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提，因此，要进一步完善内掌握度，在行为标准上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，建立和完善构造合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内掌握度，使其不能设立“小金库”。

（三）强化监视惩办。加强监视检查，严厉问责惩办，是构

建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监视、监察监视、群众监视的力度，配备监视力气，整合监视资源，加大监视投入，在治理的各个环节“堵死漏”，使监视惩办制度落到实处，通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。

二○一一年十一月三十日

扩展阅读：201*年“小金库”专项治理工作状况汇报

201*年****“小金库”专项治理工作状况汇报

集团公司：

依据集团公司《关于开展201*年“小金库”专项治理工作的通知》和***的要求，****针对**局“小金库”检查发觉的整改问题，深入讨论分析产生的缘由，逐项制订了切实有效的整改措施，并加以贯彻落实。详细状况报告如下：

根据****“小金库”专项治理工作实施方案的要求，纳入本次“小金库”专项治理范围的包括：****范围内的全部部门、企业以及建立指挥部（不包括无财务隶属关系的专业化公司）。此次专项治理工作分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建立和总结验收5个阶段。

一、加大“小金库”专项治理的工作力度。**所属各部门、企业根据通知要求，在201*年“小金库”专项治理工作的根底上，结合了各单位实际状况开展全面复查，复查面到达100%，对复查中发觉的违法违规问题做到自觉订正，并形成《“小金库”全面复查报告表》和承诺书上报至****，在单位内部进展公示，承受群众监视。****“小金库”专项治理工作领导小组办公室依据所属各部门、企业上报状况汇总填列****《“小金库”全面复查报告表》、签订的承诺书及文字说明，并上报集团公司“小金库”专项治理工作领导小组办公室，同时将**全面复查状况及承诺状况在**内部进展公示。

二、加强重点环节的督导抽查工作。在全面复查根底上，****“小金库”专项治理领导小组结合201*年“小金库”专项治理工作状况，组织特地力气对所属各部门、企业进展督导抽查。重点关注涉及**重要经济业务环节的部门、企业，特殊是执收相对集中的部门、企业，以前年度发觉过“小金库”的部门、企业，全面复查措施不得力、工作走过场的部门、企业，在201*年“小金库”专项治理工作中涉及需要进一步标准和整改问题的部门、企业。督导抽查阶段完毕后，依据抽查状况，****“小金库”专项治理领导小组办公室填制成《“小金库”重点抽查统计表》、《“小金库”问题举报核查状况统计表》及相关文字说明上报集团公司“小金库”工作领导小组办公室。

三、落实整改工作要求。****重点对201*年“小金库”专项治理工作中发觉的财务治理方面需要进一步标准和整改问题深入分析讨论产生的缘由，逐项制订了切实有效的整改措施，并加以贯彻落实。并针对201*年全面复查和督导抽查工作中发觉的问题，制订切实有效的整改措施，扎实抓好整改落实工作，切实有效地做到资金资产处理到位、财务会计治理整改到位、违纪责任人处理到位，确保****“小金库”专项治理工作卓有成效。四、完善“小金库”专项治理机制的建立。****针对专项治理工作中发觉的问题，从**实际动身，深入剖析问题产生的根源，讨论制定出源头治理的措施，切实推动建立健全防治“小金库”的长效机制。详细表现在一方面进一步加强制度建立，强化财务与内控治理，完善相关业务流程和规章制度；另一方面加大制度执行力度，完善制度执行的监视体系，强化制度监视机制，通过加强对财务法律法规的学习和培训，提高制度执行的自觉意识。

通过此次****“小金库”专项治理工作的有效实施，一方面全面汇总成效、梳理阅历，另一方面查找缺乏、积极完善。我们将坚决贯彻**局和集团公司的有关要求，为连续做好“小金库”专项治理工作，稳固专项治理整改成果，进一步加强对《中华人民共和国会计法》等相关财务法律法规及财经纪律的学习与培训，进一步强化财务与内控治理，进一步完善相关流程和规章制度，提