某集团KPI说明1104课件

岗位说明与KPI考核指标阶段报告北京海问投资咨询有限责任公司2002年10月机密澄星实业集团岗位说明与KPI考核指标阶段报告北京海问投资咨询有限责任公司职能部门岗位年终业绩奖金计算方法10/28/20221职能部门岗位年终业绩奖金计算方法10/22/20221关键业绩指标介绍KPI（KeyPerformanceIndex）即关键业绩考评指标；确定KPI应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作；在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标；制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；选择KPI的原则：对工作业绩产生重大影响的工作内容，占用大量工作时间的工作内容10/28/20222关键业绩指标介绍KPI（KeyPerformanceIn公司KPI指标体系说明(一)每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。10/28/20223公司KPI指标体系说明(一)每个岗位的KPI指标由KPI组成公司KPI指标体系说明(二)计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到；考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益；在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释；部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样；考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用10/28/20224公司KPI指标体系说明(二)计算方式指的是计算该岗位员工实际选择KPI指标的原则少而精原则：KPI指标应能够反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考评工作效率细分化原则：KPI指标是对工作目标的分解，要使KPI指标有较高的清晰度，必须对考评内容细分，直到KPI指标可以直接评定界限清楚原则：每项KPI指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义10/28/20225选择KPI指标的原则少而精原则：KPI指标应能够反映出工作的硬指标与软指标在制定岗位KPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效硬指标是以统计数据为基础，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，最终获得数量结果的业绩考评指标软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价，容易受各种主观因素影响根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，制定出适合被考评人的考核指标10/28/20226硬指标与软指标在制定岗位KPI指标时应该采取硬指标和软指标相发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部澄星集团岗位说明与KPI考核指标10/28/20227发展规划部澄星集团岗位说明与KPI考核指标10/22/202发展规划部经理职位说明书（一）岗位目的前瞻性地研究集团未来发展方向，为集团未来发展决策提供依据；并协助实施集团发展战略项目的规划项目岗位职责1、负责集团公司相关的行业研究、政策研究2、负责集团发展战略的制定和具体的发展目标的规划3、协助设定集团年度的经营目标的设定4、负责重大投资、资产重组决策论证与参与谈判5、集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整优化方案的制订6、负责参与财务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划7、负责参与集团资本运作、资产经营的分析与评估8、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案9、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系10、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作10/28/20228发展规划部经理职位说明书（一）岗位前瞻性地研究集团未来发展方发展规划部经理职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、深厚的专业技术基础2、丰富的财务、金融、税法等政策法规方面的知识3、丰富的企业管理、战略规划方面的知识及管理能力4、较强的沟通能力和写作能力5、团队协作精神岗位资格要求1、经济管理类本科以上学历，MBA尤佳2、5年以上工作经验10/28/20229发展规划部经理职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗发展规划部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的投资绩效半年100分实际净资产回报率/计划净资产回报率A40A<90%090%<A<105%每增加1%，增加10点A>105150%财务报告建立资产投资回报制度，控制投资决策风险集团公司战略规划报告一年100分附表130附表2提交战略报告强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义费用指标控制率半年100分实际费用/费用额度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值减少10分财务部财务报表有效控制费用的使用，保证各部门职能的正常发挥部门年度运作报告半年100分完成率100%10%100执行率A=100%6070%<A<100%0A<70%本部门的报告加强对公司管理流程的规范化运作员工培训及管理半年100分考核本部门员工培训计划的实施情况10%完成计划培训次数满分；缺少一次，90分；缺少两次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力资源部门保障满足各岗位的基本要求，提高员工的素质能力10/28/202210发展规划部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权附表1：集团公司战略规划报告主要内容

战略规划报告报告内容环境分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析愿景规划公司愿景使命及战略目标设定集团发展5年规划主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标集团财务目标预测主要的销售收入、投资回报率的设定集团主要资源分配预测主要人力资源、资金需求及安排方案的设计10/28/202211附表1：集团公司战略规划报告主要内容附表2：集团公司战略规划报告评分表（主管副总填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性50报告内容的全面性20报告内容论证的充分性20总计10010/28/202212附表2：集团公司战略规划报告评分表软指标评分项目分数分布考评发展规划部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源主管副总投资绩效集团公司战略规划报告财务报表审核整理备案接受考评反馈战略规划报告审核整理备案部门年度运作报告费用指标控制率部门工作报告审核评分整理备案财务报表审核评分整理备案员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案10/28/202213发展规划部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源主管副总投资绩战略研究员职位说明书（一）岗位目的协助发展规划部经理规划集团发展战略，及时提供各类相关行业信息、政策背景分析，为领导层决策提供分析支持岗位职责1、负责收集集团管理层对战略的要求和目标2、分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁3、负责分析集团各职能部门、业务企业内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题4、综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架5、负责跟踪集团发展战略的执行6、负责审阅各业务企业年度经营目标和工作意见7、评议各业务企业年度计划的合理性、可操作性以及与公司总体战略的一致性8、负责集团资产结构、产业结构、产品结构研究9、完成领导交付的其他任务10/28/202214战略研究员职位说明书（一）岗位协助发展规划部经理规划集团发展战略研究员职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、具有丰富的行业分析能力2、具有相当的政策灵敏性分析能力3、具有企业管理、战略规划等知识能力4、一定的数理分析的能力岗位资格要求1、企业管理等相关专业2、本科及以上学历3、2年以上工作经验10/28/202215战略研究员职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗位1发展规划部战略研究员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的集团公司战略规划报告一年100分附表125%附表2提交战略报告强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义公司年度经营目标与运作计划建议报告一年100分附表325%同附表2经营运作报告提供集团发展目标支持国家和地方宏观政策研究报告半年100分附表425%同附表2提交经济研究报告研究和所处行业相关的国家和地方政策，为公司争取良好的经营软环境行业发展研究报告半年100分附表525%同附表2提交行业报告对公司所处的行业进行跟踪与分析，给公司的产业布局决策提供依据10/28/202216发展规划部战略研究员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI附表1：集团公司战略规划报告主要内容

战略规划报告报告内容环境分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析愿景规划公司愿景使命及战略目标设定集团发展5年规划主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标集团财务目标预测主要的销售收入、投资回报率的设定集团主要资源分配预测主要人力资源、资金需求及安排方案的设计10/28/202217附表1：集团公司战略规划报告主要内容附表2：集团公司战略规划报告评分表（战略规划部经理填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性50报告内容的全面性20报告内容论证的充分性20总计10010/28/202218附表2：集团公司战略规划报告评分表软指标评分项目分数分布考评附表3：公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容

经营运作计划报告报告内容公司年度经营目标净资产回报率，利润水平、现金流水平、资产负债水平等公司年度战略行动计划业务组合是否要调整，产品组合是否要调整、要建立与推行哪些管理制度，规范哪些方面的运作以及各个业务部经营与竞争策略等资源需求计划为达到战略目标，需要的人力资源、资金资本等方面的预测需要重点介入的业务工作计划对市场开拓与内部管理出现问题的子公司进行介入，针对问题提出概要的解决方案以及行动计划10/28/202219附表3：公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容附表4：国家和地方宏观政策研究报告主要内容

宏观经济研究报告报告内容国际宏观经济环境国外主要证券市场动态，国际经济走向等国内经济运行趋势国民生产总值，GDP增长率等国内主要经济政策国家财政政策，行业政策，税收政策等地区主要经济政策地区行业政策、税收政策等10/28/202220附表4：国家和地方宏观政策研究报告主要内容宏观附表5：行业发展研究报告主要内容

行业发展研究报告报告内容主要磷化工行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等PET行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等主要关注行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等各类行业信息收集最新信息收集及整理10/28/202221附表5：行业发展研究报告主要内容发展规划部战略研究员考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划部经理集团公司战略规划报告公司年度经营目标与运作计划建议报告战略规划报告审核评分整理备案接受考评反馈经营计划报告审核评分整理备案行业发展研究报告国家和地方宏观政策研究报告行业发展研究审核评分整理备案经济政策研究审核评分整理备案10/28/202222发展规划部战略研究员考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划发展规划部商务运作岗职位说明书（一）岗位目的协助发展规划部经理投融资项目谈判及实施的商务运作岗位职责1、负责集团新业务、投资项目的战略评估与建议2、负责投资、新上项目重大谈判方案设计与资料准备3、负责投资、新上项目手续办理及优惠政策的申请4、负责相关的公关工作5、参与公司投资与新上项目谈判6、完成领导交付的其他任务10/28/202223发展规划部商务运作岗职位说明书（一）岗位协助发展规划部经理投发展规划部商务运作岗职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、具有良好的商务谈判能力2、具有良好的协调、沟通能力3、具有一定的市场开拓能力4、具有一定的公关能力岗位资格要求1、本科及以上学历2、2年以上工作经验10/28/202224发展规划部商务运作岗职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标发展规划部商务运作岗KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的企业调查报告半年100分附表140%附表2企业调查报告完善项目背景的了解，为商务谈判决策提供依据商务谈判资料整理半年100分20%同附表2谈判资料完善项目谈判的基础工作商务项目完成率半年100分各项目设计进程控制点，按工作量计算完成百分比40%100%100分每下降1个百分点，减少5分80%0分项目总结提高商务项目操作的效率10/28/202225发展规划部商务运作岗KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI附表1：商务运作企业调查报告主要内容

目标企业调查报告报告内容地区环境分析目标企业所在的地区经济、政治环境分析营销状况分析目标公司主要产品销售情况和产业发展趋势财务状况分析目标公司资产回报率、财务风险评价协作程度分析目标公司与集团的战略优势互补分析初步运作方案商务谈判与未来发展规划初步设想10/28/202226附表1：商务运作企业调查报告主要内容附表2：集团公司战略规划报告评分表（战略规划部经理填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对商务谈判的指导性50报告内容的全面性20报告内容论证的充分性20总计10010/28/202227附表2：集团公司战略规划报告评分表软指标评分项目分数分布考评发展规划部商务运作岗考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划部经理企业调查报告商务谈判资料整理调查报告审核评分整理备案接受考评反馈谈判资料审核评分整理备案商务项目完成率项目工作总结审核评分整理备案10/28/202228发展规划部商务运作岗考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部澄星集团岗位说明与KPI考核指标10/28/202229发展规划部澄星集团岗位说明与KPI考核指标10/22/202资产管理部经理职位说明书（一）岗位目的编制集团年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位职责规划资产管理部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理

拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并组织实施；

根据公司规定制定部门预算并执行；

全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作；

协调与有关其他职能部门以及各下属企业之间的关系；编制集团年度经营计划，并监督实施根据企业发展规划初步设定年度经营目标以及进行初步经营目标分解根据下属企业详细经营计划调整确定最终年度经营目标和经营计划论证下属企业经营计划与企业整体计划的一致性，与企业发展规划的一致性以及下属企业经营目标的合理性与可实施性定期收集汇总企业经营成果信息，确保经营目标的实现随时掌握企业重大事件情况，分析对经营的影响领导新项目、对外投资方案的执行工作确定项目执行详细计划计划的分布组织实施、过程跟踪与监督并对风险进行预计和控制，实施风险管理审核各类业务资产的评估与处置建议部门内部管理以及组织内部人员培训协助主管总裁助理做好相应工作10/28/202230资产管理部经理职位说明书（一）岗位编制集团年度生产计划，并监资产管理部经理职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策深厚的专业技术基础较强的企业管理方面的知识出色的领导组织、沟通及协调能力岗位资格要求硕士以上学历，MBA更佳五年以上相关工作经验三年以上管理经验10/28/202231资产管理部经理职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗资产管理部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的集团投资回报率一年100分资产管理部对于集团回报率有重要影响5%0A<=2%2%<A<=5%605%<A<=8%以后每增加2个百分点，得分增加20分（数值可依据情况而改动）财务部财务分析报告有效利用资本创造回报的能力部门费用超支率半年100分考核由本部门所支出的管理费用15%1000<=A<=0.5%800.5%<A<=2%602%<A<=5%405%<A<=10%0A>=10%当有节约情况表现时，并节约确实为本部门的贡献，可增加得分财务部财务分析报告按照预算控制本部门支出的费用集团年度经营计划制定情况一年100分见附表一20%见附表二本部门工作报告使整个集团的生产经营具有可预见性投资单位经济指标完成率半年100分投资单位经济指标综合20%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%财务部财务分析报告提高管理、监督水平10/28/202232资产管理部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权资产管理部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的投资项目管理分析报告半年100分见附表三20%见附表四本部门报告投资项目综合分析部门年度工作总结报告一年100分对于资产管理部的各项工作表现均体现在本部门工作报告中15%见附表五主管总裁副总对报告评价对资产管理部年度内全面工作的考核部门员工管理工作报告一年100分考核本部门下属员工的管理5%见附表六本岗位提交，上级领导评价作为部门领导的管理能力10/28/202233资产管理部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权附表一：年度生产计划主要内容

报告项目报告内容本阶段经营目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率成本预算原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）投资计划及技改技措执行情况项目、金额、说明本年度管理方针及措施生产方面、业务方面、人事总务方面、其他可能遇到的主要风险及应对措施10/28/202234附表一：年度生产计划主要内容报告项目报告内容本阶段经营目附表二：年度经营计划评分表

请针对资产管理部提交的年度经营计划综合以下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分计划上交及时性10计划报告的全面性30计划报告的可行性30计划报告的严谨性30总计10010/28/202235附表二：年度经营计划评分表软指标评分项目分数分布考评得分计附表三：投资项目分析报告报告项目报告内容投资项目效益分析投资项目发展方向预测存在的主要问题分析下一步策略10/28/202236附表三：投资项目分析报告报告项目报告内容投资项目效益分析投附表四：投资项目分析报告

请针对资产管理部提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性30报告内容的全面性30报告内容论证的充分性30总计10010/28/202237附表四：投资项目分析报告软指标评分项目分数分布考评得分报告附表五：部门年度工作总结报告请针对资产管理部经理提交的部门年度工作总结报告综合以下六方面评分

软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性情况10磷化工业务管理情况20PET业务管理状况20国际贸易运行状况10参股企业管理状况20对外投资运行状况20总计10010/28/202238附表五：部门年度工作总结报告软指标评分项目分数分布考评得分报附表六：部门员工管理工作报告请针对资产管理部经理提交的部门员工管理报告综合以下几方面评分软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10下属员工工作质量、工作时间情况30部门员工受到奖励、处罚情况30部门员工投诉率30总计10010/28/202239附表六：部门员工管理工作报告软指标评分项目分数分布考评得分报资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源集团投资回报率部门费用超支率集团年度经营计划制定情况部门年度工作总结报告部门员工管理工作报告整理备案整理备案对费用情况进行审核整理备案对报告打分评价本部门工作报告整理备案审阅并打分接受考评反馈财务部分析报告整理备案对报告打分部门员工管理工作报告部门年度工作总结报告财务部分析报告资产管理部经理考核流程投资单位经济指标完成率整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告10/28/202240资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源集团投资回报率部门资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（一）岗位目的编制磷化工企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位职责磷化工业务相关企业年度经营目标和计划的制定根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标制定下属磷化工企业经营考核指标及标准对磷化工企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据定期收集磷化工企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的实现随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响集团磷化工业务资产的评估与处置建议领导交办的其他事宜10/28/202241资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（一）岗位编制磷化工企业资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求深厚的专业技术基础较强的企业管理方面的知识较强的项目管理及组织能力较好的沟通及协调能力岗位资格要求本科以上学历经济、管理类相关专业三年以上相关工作经验10/28/202242资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（二）关键指标项目量化目资产管理部磷化工业务管理员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的磷化工年度经营计划制定情况一年100分见附表一20%见附表二本岗位工作报告使磷化工业务的生产经营具有可预见性磷化工企业经济指标完成率半年100分磷化工企业经济指标综合30%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%财务部财务分析报告提高管理、监督水平投资项目管理分析报告半年100分见附表三30%见附表四本部门报告投资项目综合分析磷化工企业考核一年100分完成率100%20%执行率A=100%70%≤A＜100%00<70%人力资源部加强对磷化工企业的监管10/28/202243资产管理部磷化工业务管理员KPI组成表KPI考核周期考核标准附表一：年度生产计划主要内容

报告项目报告内容本阶段经营目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率成本预算原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）投资计划及技改技措执行情况项目、金额、说明本年度管理方针及措施生产方面、业务方面、人事总务方面、其他可能遇到的主要风险及应对措施10/28/202244附表一：年度生产计划主要内容报告项目报告内容本阶段经营目附表二：年度经营计划评分表

请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分计划上交及时性10计划报告的全面性30计划报告的可行性30计划报告的严谨性30总计10010/28/202245附表二：年度经营计划评分表软指标评分项目分数分布考评得分计附表三：投资项目分析报告报告项目报告内容投资项目效益分析投资项目发展方向预测存在的主要问题分析下一步策略10/28/202246附表三：投资项目分析报告报告项目报告内容投资项目效益分析投附表四：投资项目分析报告

请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性30报告内容的全面性30报告内容论证的充分性30总计10010/28/202247附表四：投资项目分析报告软指标评分项目分数分布考评得分报告资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源磷化工年度经营计划制定情况磷化工企业考核整理备案对报告打分评价本部门工作报告接受考评反馈整理备案打分考评资产管理部磷化工业务管理员考核流程磷化工企业经济指标完成率整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告人力资源部10/28/202248资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源磷化工年度经营计划资产管理部PET业务管理员职位说明书（一）岗位目的编制PET相关企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位职责PET业务相关企业年度经营目标和计划的制定根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标制定下属PET企业经营考核指标及标准对PET企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据定期收集PET企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的实现随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响集团PET业务资产的评估与处置建议领导交办的其他事宜10/28/202249资产管理部PET业务管理员职位说明书（一）岗位编制PET相关资产管理部PET业务管理员职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求深厚的专业技术基础较强的企业管理方面的知识较强的项目管理及组织能力较好的沟通及协调能力具有较好的信息敏感性岗位资格要求本科以上学历经济、管理类相关专业三年以上相关工作经验10/28/202250资产管理部PET业务管理员职位说明书（二）关键指标项目量化目资产管理部PET业务管理员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的PET年度经营计划制定情况一年100分见附表一20%见附表二本岗位工作报告使PET业务的生产经营具有可预见性PET企业经济指标完成率半年100分PET企业经济指标综合30%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%财务部财务分析报告提高管理、监督水平投资项目管理分析报告半年100分见附表三30%见附表四本部门报告投资项目综合分析PET企业考核一年100分完成率100%20%执行率A=100%70%≤A＜100%00<70%人力资源部加强对PET企业的监管10/28/202251资产管理部PET业务管理员KPI组成表KPI考核周期考核标准附表一：年度生产计划主要内容

报告项目报告内容本阶段经营目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率成本预算原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）投资计划及技改技措执行情况项目、金额、说明本年度管理方针及措施生产方面、业务方面、人事总务方面、其他可能遇到的主要风险及应对措施10/28/202252附表一：年度生产计划主要内容报告项目报告内容本阶段经营目附表二：年度经营计划评分表

请针对资产管理部PET业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分计划上交及时性10计划报告的全面性30计划报告的可行性30计划报告的严谨性30总计10010/28/202253附表二：年度经营计划评分表软指标评分项目分数分布考评得分计附表三：投资项目分析报告报告项目报告内容投资项目效益分析投资项目发展方向预测存在的主要问题分析下一步策略10/28/202254附表三：投资项目分析报告报告项目报告内容投资项目效益分析投附表四：投资项目分析报告

请针对资产管理部PET业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性30报告内容的全面性30报告内容论证的充分性30总计10010/28/202255附表四：投资项目分析报告软指标评分项目分数分布考评得分报告资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源PET年度经营计划制定情况PET企业考核整理备案对报告打分评价本部门工作报告接受考评反馈整理备案打分考评资产管理部PET业务管理员考核流程PET企业经济指标完成率整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告人力资源部10/28/202256资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源PET年度经营计划发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部澄星集团岗位说明与KPI考核指标10/28/202257发展规划部澄星集团岗位说明与KPI考核指标10/22/202财务部经理职位说明书（一）岗位目的组织开展公司的会计核算及会计监督工作，实施公司的投融资等财务运作及税务管理工作，保障公司的财务体系正常运作岗位职责1、拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施2、根据公司规定进行部门预算制定及执行3、协助组织编制公司的财务计划和预算，检查并监督各子公司财务计划及预算的执行情况4、制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查5、指导公司及各子公司的会计核算，监督各项会计工作按法律法规及有关制度的规定正常进行，及时准确核算和反映公司的经营成果6、合理筹集、调度、分配资金，维护资金的正常安全运作7、负责公司的财务分析工作，为决策提供财务依据8、参与公司生产经营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务计划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分析、审核9、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案10、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系11、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作10/28/202258财务部经理职位说明书（一）岗位组织开展公司的会计核算及会计监财务部经理职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识3、具有丰富的中、高级财务管理经验4、出色的领导组织、沟通及协调能力5、很强的职业道德岗位资格要求1、本科以上学历2、财务、会计、审计相关专业3、注册会计师资格4、相关财务专业工作经验5年以上10/28/202259财务部经理职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗位1财务管理部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的集团公司财务费用控制率半年100分实际财务费用/目标财务费用20%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值减少10分财务报表降低、控制集团财务成本资金成本控制率半年100分实际成本/目标成本15%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值减少10分财务部财务报表保证资金灵活运用，降低资金使用成本费用指标控制率半年100分实际费用/费用额度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值减少10分财务部财务报表有效控制费用的使用，保证各部门职能的正常发挥税务费用节省目标完成率半年100分实际节省额/目标节省额15%完成率≥100%，100分，每降低1%，分值减少10分财务部财务报表考核公司税收节约，在合法情况下合理避税10/28/202260财务管理部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权财务管理部经理KPI组成表（续）KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的部门年度运作报告半年100分完成率100%10%100执行率A=100%6070%<A<100%0A<70%本部门的报告加强对公司管理流程的规范化运作财务报表及分析报告半年100分附表110%附表2财务部财务报表及时准确反映公司的实际经营状况，为公司的决策提供依据年度预算的制定半年100分10%附表3财务部财务报表指导公司的运做，达到事前预测、事中执行、事后考核的目的，降低企业经营的风险员工培训及管理半年100分考核本部门员工培训计划的实施情况10%完成计划培训次数满分；缺少一次，90分；缺少两次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力资源部门保障满足各岗位的基本要求，提高员工的素质能力10/28/202261财务管理部经理KPI组成表（续）KPI考核周期考核标准KPI附表1：公司财务分析报告主要内容

财务分析报告项目报告内容市场信息收集市场信息及同行业主要竞争对手经营状况信息的采集汇总内部财务状况分析公司近几年的财务指标分析对比分析横向与竞争对手的优劣势分析，纵向内部财务指标的历史分析主要结论对公司的发展现状从财务的角度进行描述，得出主要结论可能的建议重要注意事项或可能的改进措施建议10/28/202262附表1：公司财务分析报告主要内容附表2：公司财务分析报告评分表（财务总监填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10外部信息采集的有效性20内部财务信息分析的全面性20横向与纵向的对比分析20分析结论对决策的支持性30总计10010/28/202263附表2：公司财务分析报告评分表软指标评分项目分数分布考评得分附表3：公司财务预算报告评分表（财务总监填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10年度预算制定材料准备的充分性20表格设计的实用性和易于操作性20表格汇总收集、整理的及时性20最终汇总预算的全面准确度30总计10010/28/202264附表3：公司财务预算报告评分表软指标评分项目分数分布考评得分财务管理部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源财务总监资金成本控制率费用指标控制率税务费用节省目标完成率财务报表审核整理备案接受考评反馈财务报表审核整理备案财务报表审核整理备案部门年度运作报告财务报表及分析报告年度预算的制定工作报告对报告打分整理备案报表及分析报告审核评分整理备案财务预算报表审核评分整理备案员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案集团公司财务费用控制率财务报表审核整理备案10/28/202265财务管理部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源财务总监资金成财务管理科科长职位说明书（一）岗位目的全面负责建设及实施企业的财务预算体系，分析项目投资、融资的需求及设计相关投融资方案，提高集团财务管理能力岗位职责1、制定和完善财务管理有关的规章制度、组织执行并进行检查2、根据公司规定进行部门预算制定及执行3、协助组织编制公司的财务计划和预算，检查并监督各子公司财务计划及预算的执行情况4、参与公司生产经营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务计划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分析、审核5、负责公司的财务分析工作，为决策提供财务依据6、负责集团投资项目的融资方案设计及融资计划的实施7、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案8、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作10/28/202266财务管理科科长职位说明书（一）岗位全面负责建设及实施企业的财财务管理科科长职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识3、具有丰富的中、高级财务管理经验4、很强的职业道德岗位资格要求1、本科以上学历2、财务、会计、审计相关专业3、中级会计资格4、相关财务专业工作经验3年以上10/28/202267财务管理科科长职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗财务管理科财务科长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的资金成本控制率半年100分实际成本/目标成本15%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值减少10分财务部财务报表保证资金灵活运用，降低资金使用成本税务费用节省目标完成率半年100分实际节省额/目标节省额15%完成率≥100%，100分，每降低1%，分值减少10分财务部财务报表考核公司税收节约，在合法情况下合理避税年度预算的制定半年100分10%附表1财务部财务报表指导公司的运做，达到事前预测、事中执行、事后考核的目的，降低企业经营的风险各类财务报表及分析报告半年100分附表2附表3报表及报告及时分析财务环境，为公司决策提供帮助内部员工考核半年100分完成率100%10%100执行率A=100%6070%<A<100%0A<70%人力资源部提高财务部门工作效率10/28/202268财务管理科财务科长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说附表1：公司财务预算报告评分表（财务经理填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10年度预算制定材料准备的充分性20表格设计的实用性和易于操作性20表格汇总收集、整理的及时性20最终汇总预算的全面准确度30总计10010/28/202269附表1：公司财务预算报告评分表软指标评分项目分数分布考评得分附表2：公司各类财务报表及报告

财务融资报告项目报告内容财务报表季度、半年及年度资产负债表、损益表、现金流量表财务分析报告财务报表分析，公司整体财务风险及机遇分析项目财务分析项目风险评价及项目资金需求、财务风险分析融资报告项目汇总，财务融资安排汇总，融资渠道比较分析10/28/202270附表2：公司各类财务报表及报告财附表3：财务科长财务报表及报告评分表（财务经理填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10财务信息的准确性20财务信息全面性20财务建议的明确、有效性25财务报告对企业发展的指导性25总计10010/28/202271附表3：财务科长财务报表及报告评分表软指标评分项目分数分布考财务管理科科长考核流程本岗位人力资源部信息来源财务经理资金成本控制率税务费用节省目标完成率财务报表审核整理备案接受考评反馈财务报表审核整理备案财务报表及分析报告年度预算的制定报表及分析报告审核评分整理备案财务预算报表审核评分整理备案员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案10/28/202272财务管理科科长考核流程本岗位人力资源部信息来源财务经理资金成财务预算员职位说明书（一）岗位目的协助财务科长完成集团的预算计划的编制及实施，并协助设计项目融资方案岗位职责1、负责编制集团公司现金预算及年度预算计划2、负责编制子公司财务控制指标3、负责执行落实集团的财务预算规划4、针对实施中存在的问题，规划财务滚动计划5、提出财务改进意见6、协助分析融资渠道及融资趋势7、协助设计项目融资方案8、协助协调年度融资安排10/28/202273财务预算员职位说明书（一）岗位协助财务科长完成集团的预算计划财务预算员职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、具备很强的会计知识2、具有较好的数字敏感性3、具有很强的财务分析与财务管理能力4、较强的逻辑分析能力岗位资格要求1、本科以上学历2、中级会计资格3、二年以上工作经验10/28/202274财务预算员职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗位1财务管理科财务预算员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司财务预算报告半年100分40%附表1提交预算报告为公司未来发展提供财务目标及控制标准财务滚动计划和财务改进建议半年100分附表235%附表3财务预算滚动计划落实财务预算计划，并根据财务环境改进公司财务状况集团融资预案设计半年100分附表425%附表5项目融资方案提高融资方案可行性，保障项目的成功实施10/28/202275财务管理科财务预算员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI附表1：公司财务预算报告评分表（财务科长填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10年度预算制定材料准备的充分性20表格设计的实用性和易于操作性20表格汇总收集、整理的及时性20最终汇总预算的全面准确度30总计10010/28/202276附表1：公司财务预算报告评分表软指标评分项目分数分布考评得分附表3：公司财务预算滚动计划评分表（财务科长填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10年度预算制定材料准备的充分性20表格设计的实用性和易于操作性20表格汇总收集、整理的及时性20最终汇总预算的全面准确度30总计10010/28/202277附表3：公司财务预算滚动计划评分表软指标评分项目分数分布考评附表4：公司财务融资报告主要内容

财务融资报告项目报告内容融资环境分析国内外主要资本市场的表现，融资要求分析公司财务状况分析公司的财务风险控制，资金状况和财务需求分析融资风险成本分析公司资本利润率预测及融资成本及风险变动分析项目资金安排预算项目风险控制分析，未来现金流预测及资金需求分析年度融资安排投资项目汇总，财务融资安排汇总，融资渠道安排10/28/202278附表4：公司财务融资报告主要内容附表5：公司财务融资报告评分表（财务科长填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10融资内外部环境分析全面性20融资渠道分析比较的科学性20项目风险及融资安排分析的可行性20融资报告对项目实施的影响力30总计10010/28/202279附表5：公司财务融资报告评分表软指标评分项目分数分布考评得分财务管理科财务预算员考核流程本岗位人力资源部信息来源财务科长公司财务预算报告财务滚动计划和财务改进建议集团融资预案设计预算报告对报告打分整理备案接受考评反馈财务滚动计划对报告打分整理备案集团融资方案对报告打分整理备案10/28/202280财务管理科财务预算员考核流程本岗位人力资源部信息来源财务科长财务分析员职位说明书（一）岗位目的为公司领导的重大决策提供财务信息和财务数据支持，分析公司运营成本以及其他财务运作中的现实与潜在问题，并做出合理的财务建议岗位职责1、配合公司的预算体系，规划每年的财务分析范围、内容和具体执行时间2、收集相关财务数据，支持公司财务分析3、负责集团公司及下属主要分公司成本控制分析4、年终根据收入、费用预算执行情况汇总表，同时参照行业总体情况和同行对应数据进行公司的决算分析，为下一年的预算制定提供合理建议5、协助完成项目可行性分析中的财务分析方面，提供相关的财务意见和建议6、完成领导交办的其他任务10/28/202281财务分析员职位说明书（一）岗位为公司领导的重大决策提供财务信财务分析员职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、具备很强的会计知识2、具有较好的数字敏感性3、具有很强的财务分析与财务管理能力4、较强的逻辑能力岗位资格要求1、本科以上学历2、中级会计资格3、二年以上工作经验10/28/202282财务分析员职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗位1财务管理科财务分析员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司财务分析报告半年100分附表140%附表2分析报告为公司提供财务标杆，通过财务分析，为企业的决策提供依据项目财务分析报告半年100分附表335%附表4分析报告对项目的可行性进行财务分析和预测，规避风险成本控制指标落实情况半年100分公司主要产品实际单位成本与单位计划成本之比A25%A>105%X=095%<A<105%X=20*(105-A)A<95%X=200财务报表与财务分析报告加强公司产品成本核算，降低主要产品成本10/28/202283财务管理科财务分析员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI附表1：公司财务分析报告主要内容

财务分析报告项目报告内容市场信息收集市场信息及同行业主要竞争对手经营状况信息的采集汇总内部财务状况分析公司近几年的财务指标分析对比分析横向与竞争对手的优劣势分析，纵向内部财务指标的历史分析主要结论对公司的发展现状从财务的角度进行描述，得出主要结论可能的建议重要注意事项或可能的改进措施建议10/28/202284附表1：公司财务分析报告主要内容附表2：公司财务分析报告评分表（财务科长填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10外部信息采集的有效性20内部财务信息分析的全面性20横向与纵向的对比分析20分析结论对决策的支持性30总计10010/28/202285附表2：公司财务分析报告评分表软指标评分项目分数分布考评得分附表3：项目财务分析评分表（财务科长填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10项目的可行性报告的财务分析的完整性20对可能的风险的准确预测和描述20可行性论证的充分性30对项目的建议或规避风险的措施可行性20总计10010/28/202286附表3：项目财务分析评分表软指标评分项目分数分布考评得分报告附表4：项目财务分析主要内容

项目财务分析报告项目报告内容可行性分析项目可行性分析报告的财务分析部分内容财务预测模型对项目的未来至少5年的财务预测模型财务风险主要面临的财务风险揭示主要结论对项目上马的建议或规避风险的可能举措可能的建议需要重要注意事项或可能的调整建议10/28/202287附表4：项目财务分析主要内容财务管理科财务分析员考核流程本岗位人力资源部信息来源财务科长公司财务分析报告项目财务分析报告成本控制指标落实情况分析报告对报告打分整理备案接受考评反馈分析报告对报告打分整理备案财务预算及财务报告审核考评整理备案10/28/202288财务管理科财务分析员考核流程本岗位人力资源部信息来源财务科长会计科长职位说明书（一）岗位目的负责完成集团的各项会计核算及财务报表汇总等工作，并负责下属子公司会计信息的管理岗位职责1、负责制定、完善集团会计制度，统一会计科目2、负责集团及主要子公司各类财务报表汇总3、负责推荐子公司会计派出人选4、负责按期收集下属公司财务信息5、负责子公司会计制度执行情况检查6、监督、指导下属公司会计结算和核算工作7、负责部门人员管理与组织内部培训8、完成领导交付的其他任务10/28/202289会计科长职位说明书（一）岗位负责完成集团的各项会计核算及财务会计科长职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识3、具有丰富的中、高级会计核算经验4、很强的职业道德岗位资格要求1、本科以上学历2、财务、会计、审计相关专业3、中级会计资格4、相关财务专业工作经验3年以上10/28/202290会计科长职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗位1、会计核算科会计科长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司财务信息分析半年100分会计业务未按公司会计制度及时入帐及存档的出错次数30%100错误数为0次601次02次财务分析报告保证公司会计信息的准确性税务费用节省目标半年100分负责子公司的实际纳税水平与计划税务目标的比值A30%X=1/A2×100公司财务报表及财务分析报表保证公司合理避税、合法纳税集团及主要子公司财务报表汇总半年100分附表20%附表财务分析报表保障公司财务信息的及时准确披露员工培训与考核半年100分附表15%附表财务分析报表提高财务部门工作效率10/28/202291会计核算科会计科长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说附表：会计核算科财务报表评分表（财务部经理填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司销售及应收款管理的影响60报告内容的全面性15报告内容的充分性15总计10010/28/202292附表：会计核算科财务报表评分表软指标评分项目分数分布考评得分会计核算科会计科长考核流程本岗位人力资源部信息来源财务部经理负责主要子公司会计业务处理准确性公司税务费用节省目标集团及主要子公司财务报表汇总财务报表审核考评整理备案接受考评反馈财务报表财务分析报告审核考评整理备案财务报表对报告打分整理备案员工培训与考核培训总计及考核报告对报告打分整理备案10/28/202293会计核算科会计科长考核流程本岗位人力资源部信息来源财务部经理会计职位说明书（一）岗位目的协助会计科长实施公司会计核算及相关财务报表汇总、核对的工作，完成公司税务核算业务岗位职责1、执行会计制度，负责主要子公司会计结算和核算工作2、负责集团及子公司税务核算业务3、负责汇总子公司分类帐，编制月度会计报表和季度报表4、负责汇总月度、季度报表，编制年度会计报表5、负责会计报表的核对与调整6、协助汇编集团财务报表7、完成领导交付的其他任务10/28/202294会计职位说明书（一）岗位协助会计科长实施公司会计核算及相关财会计职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识3、具有丰富的中、高级会计核算经验4、很强的职业道德岗位资格要求1、专科以上学历2、财务、会计、审计相关专业3、初级以上会计资格4、2年以上相关财务专业工作经验10/28/202295会计职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗位1、熟悉会计核算科会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的会计凭证处理审核准确性半年100分会计业务未按公司会计制度及时入帐及存档的出错次数40%100错误数为0次601次02次主管或相关单位的检查记录保证会计信息的准确性税务费用节省目标半年100分负责子公司的实际纳税水平与计划税务目标的比值A30%X=1/A2×100公司财务报表及财务分析报表保证公司合理避税、合法纳税负责子公司报表的及时编制半年100分附表30%附表财务报表保障公司财务信息的及时准确披露10/28/202296会计核算科会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权附表：会计核算科会计财务报表评分表（会计科长填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10报告对公司决策影响性40报告内容的全面性25报告内容的充分性15总计10010/28/202297附表：会计核算科会计财务报表评分表软指标评分项目分数分布考评会计核算科会计考核流程本岗位人力资源部信息来源会计科长会计凭证处理审核准确性公司税务核算管理的合理性负责子公司报表的及时编制审计报告及相关记录审核考评整理备案接受考评反馈相关记录审核考评整理备案审计报告及相关记录对报告打分整理备案10/28/202298会计核算科会计考核流程本岗位人力资源部信息来源会计科长会计凭出纳职位说明书（一）岗位目的负责货币资金及银行帐户的收付业务及对帐管理业务，为公司日常运作办理各类发票报销等货币资金手续岗位职责1、负责公司现金和银行存款的收付业务，做到日清月结，确保帐款相符2、负责购买支票及保管印鉴，保障转帐收付业务的顺利、合法进行3、执行公司现金数量管理规定，保障公司日常业务所需货币量，根据现金需求预测，到银行提取备用金及返纳现金，进行公司每日现金量管理4、负责集团支票手续办理及转帐收付业务5、负责审核集团公司及子公司各类发票、单据的真实性和审批6、负责报销公司各类发票、单据7、完成领导交办的其他任务10/28/202299出纳职位说明书（一）岗位负责货币资金及银行帐户的收付业务及对出纳职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、具备一定的会计知识2、掌握对记帐凭证的审核方法和原则3、掌握盘点现金的方法4、掌握选择适当结算方式的技巧5、掌握核对帐目及查找错帐的方法岗位资格要求1、专科以上学历2、初级会计资格3、二年以上工作经历10/28/2022100出纳职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗位1、具备会计核算科出纳KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金及银行帐户管理半年100分对日常现金的使用控制及银行对帐单的检查错误率35%100错误数为0次601次02次主管或相关单位的检查记录保障资金安全公司支票业务管理半年100分对日常现金的使用控制及银行对帐单的检查错误率35%100错误数为0次601次02次主管或相关单位的检查记录保障资金安全公司业务发票、单据报销半年100分对日常现金的使用控制及银行对帐单的检查错误率15%100错误数为0次601次02次主管或相关单位的检查记录保障资金安全公司资金分析月报半年100分完成率100%15%100执行率A=100%6070%<A<100%0A<70%人力资源部提高财务部门工作效率10/28/2022101会计核算科出纳KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权附表：会计核算科出纳公司资金分析月报评分表（会计科长填写）软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司销售及应收款管理的影响60报告内容的全面性15报告内容的充分性15总计10010/28/2022102附表：会计核算科出纳公司资金分析月报评分表软指标评分项目分数会计核算科出纳考核流程本岗位人力资源部信息来源会计科长现金及银行帐户管理公司支票业务管理公司业务发票、单据报销客户投诉及销售员反馈审核考评整理备案接受考评反馈应收款统计分析报告审核考评整理备案客户信用评价报告对报告打分整理备案公司资金分析月报客户信用评价报告对报告打分整理备案10/28/2022103会计核算科出纳考核流程本岗位人力资源部信息来源会计科长现金及开票员职位说明书（一）岗位目的负责集团公司销售票务及相关手续的管理，并负责集团的销售及应收款分析、客户信用评价分析，以降低销售管理风险岗位职责1、负责开票申请单的查验，合适审批手续2、负责销售产品发票的开立及相关发票凭证的保管与存档3、负责销售开票的客户分类管理4、负责客户销售开票的统计5、负责客户到帐情况及应收款统计6、负责月度已开票销售业务的汇总统计及趋势分析7、负责客户应收款帐龄分析及主要客户信用评价8、协助制定客户信用政策9、完成领导交付的其他任务10/28/2022104开票员职位说明书（一）岗位负责集团公司销售票务及相关手续的管开票员职位说明书（二）关键业绩指标指标项目量化目标指标权重岗位技能要求1、具备一定的会计知识2、掌握财务管理分析的能力3、具备一定数理统计等知识分析能力4、具有良好的责任感岗位资格要求1、专科以上学历2、初级会计资格3、二年以上工作经历10/28/2022105开票员职位说明书（二）关键指标项目量化目标指标权重岗位1、具会计核算科开票员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售发票开立的及时性及准确率半年100分开立发票次数中出现的重大延误及错误的次数50%无出错1001次802次403次0客户投诉及销售员