IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-5-6 公司报告期内现金流情况（企业盖章）模版

公司报告期内现金流情况公司获取现金能力分析；单位：元类别**年1-6月2016年度**年度经营活动现金流入10,170,049.1714,906,554.3610,394,726.80经营活动现金流出10,142,466.2515,386,074.2211,819,838.85经营活动产生的现金流量净额27,582.92-479,519.86-1,425,112.05投资活动现金流入180,000.001,800,000.00-投资活动现金流出121,177.78231,991.903,209,464.20投资活动产生的现金流量净额58,822.221,568,008.10-3,209,464.20筹资活动现金流入8,510,000.005,800,000.004,400,000.00筹资活动现金流出7,453,115.284,187,725.65200,000.00筹资活动产生的现金流量净额1,056,884.721,612,274.354,200,000.00现金及现金等价物净增加净额1,143,289.862,700,762.59-434,576.251、经营活动现金流量分析报告期内，公司获取经营活动现金流的能力逐步增强，**年公司经营活动现金流量净额为流出较大金额，主要系因当前公司部分货款以商业汇票方式收回，公司直接用部分商业汇票支付了建筑工程款，造成以现金方式销售回款的减少所致；2016年公司虽然当前收到了较多的与收益相关的政府补助资金，但受公司应收账款增长以及为下年度订单备货加大采购支出的影响，经营活动现金流量净额仍为流出；**年1-6月公司经营活动现金流量流入流出基本平衡，流出金额仍较大系因当前公司资金较为充裕，为加强与供应商的长期合作关系，公司缩短了供应商的信用付款期所致。公司的现金获取能力主要与公司的营业收入、成本费用开支情况，以及应收款项、应付款项、存货的变化有关，但长期来看，公司的现金获取能力最终取决于主营业务的盈利情况，公司具有持续获取经营活动现金流的能力。（1）净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析单位：元项目**年1-6月2016年度**年度净利润1,041,834.081,400,449.96348,603.56加：资产减值准备40,497.9269,070.42-119,216.15固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧237,438.35511,335.67189,359.23无形资产摊销26,641.8653,283.7253,283.72长期待摊费用摊销---处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---固定资产报废损失（收益以“－”号填列）---公允价值变动损失（收益以“－”号填列）---财务费用172,563.89392,383.99150,680.55投资损失（收益以“－”号填列）---递延所得税资产的减少-5,954.69-10,360.5617,882.42递延所得税负债的增加---存货的减少922,191.84-610,553.26-559,456.79经营性应收项目的减少-767,671.74-1,724,456.60-346,692.59经营性应付项目的增加-1,639,958.59-504,114.28-104,747.00其他---1,054,809.00经营活动产生的现金流量净额27,582.92-479,519.86-1,425,112.05**年随公司业务规模增长，应收票据、应收账款及存货余额均有所增长，另外其他项系以收回的应收票据1,054,809.00元支付了建筑工程款；2016年为下年度订单备货加大采购造成存货余额增加，同时应收票据、应收账款、预付账款余额均有所增加；**年1-6月上年备货完成生产实现销售使得存货减少，而向供应商付款以及返回保证金使得经营性应付款项大幅减少。（2）收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金具体构成如下表所示：单位：元类别**年1-6月2016年度**年度收到其他与经营活动有关的现金政府补助收入-1,530,352.8060,000.00保证金100,000.00630,000.00-利息收入12,488.156,674.851,638.13营业外收入7,037.10354.00267.00合计119,525.252,167,381.6561,905.13支付其他与经营活动有关的现金退保证金630,000.00--管理费用370,397.75715,337.03678,266.87销售费用234,791.71326,171.13350,357.59财务费用12,017.317,988.716,863.50营业外支出1,715.432,385.91389.37合计1,248,922.201,051,882.781,035,877.332、投资活动现金流量分析报告期内，在投资活动的现金流入方面，公司在2016年投资收到投资活动现金流180万元，系收到“年产2000台（套）火电锅炉低氮燃烧用气动门执行器国产化项目”项目事前补助金额；**年1-6月投资活动流入18万元，系转让了持有的流体公司的股份收到了股份转让款；在投资活动的现金流出方面，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，其中公司**年购买土地使用权、房屋建筑物所支付的款项金额较大。3、筹资活动现金流量分析**年，公司筹资活动现金流入440万元，是由于北京集万讯等关联方向公司提供的短期无息借款；2016年，公司筹资活动现金流入580万元，包括取得的银行短期短期借款