NC系统合并报表操作流程和注意事项

NC系统合并报表操作程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。为加强实际操作人员对合并报表模块的解，保障操作人员顺完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作程，请各公司使用人员仔细阅读。一、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管〗－＞〖企业报表〗－＞〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，换报表主组织到需进计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。1.2个别报表计算点选上方选项卡〖数据〗－＞〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进逐个表格计算，请勿点击多表计算。

涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。iUO洙屋开*砂空I■略M觀1M葬柯I冃梱氏（i.k«D3S：«wHS=tafl：I吐帖釉|：0dlf 就4打査|1怡皿臭曲斗"祠■粹总珈婷I如刚1従:山1„玉誉辟「皿円01臭出耳阳“爭i故期般权授资明细衣Ei~l■冃k合內HEi~l■冃S&iii元siiais1417伯cy^KLmS+OEDiamuBWfifflUJJ+oPP3■箜計4匚IBM運用踽fis1417伯cy^KLmS+OEDiamuBWfifflUJJ+oPP3■箜計4匚IBM運用踽f□BKffiU4＞：DB«lEAiK.+.Obq?^(xB?屮□^诟咆芮补SJ上筍JBt*O0iaflB5iB12Jffi话毁&石怕岸也1膘科■卫:jj刃B⑵千HUdK阳百肚:贯IOB14SqU^kc.qBfBfl-^R+fliartvDiR®：.QMilSiE石自化工・用£出I珂•.巧4I*SIn内部往来明细表料報們肿玉［UfiMR-■j^o塗鈕極去*I（店m剰和歸■利a期*［血就I缶衬&豹晅ft论叮酬洽須吟量走甘曲閒椰*■］tfcati低埴弄if^a和単蚕动主］fru阳於ikA D C D E F 03至位:潮南帝华氏瞄石融易有限吐司蓝忖菲举时規和陆鼻社劉和冲更n務畫碧«］載典惟底收爭聋■捕液卑信应忖廉蛋m呦曲抿汲史联耳圭那展莽口刪I出酗出hfid^klliljGl:汕2翻新孕豈0彌石洞it工叩田□日26»貝怖仙居在日确宜口BO-4田口BOC弟阿阱居辰釈•石油吃a□0oe州冠粹u石汩規Biitu田口日盯13口QM：间IWi华屐石油优工存MB网上曲抄琦血北工iMlilE厨□叭詆万蔓任毗工砸£ATI诵亠氏云外石洞亘可HP駆诉半联春孵制3嚴努•■舄m丹剛肄昨:在呼爲砸社超014當面祈隼展石油职蔓糠*1油诂田□啤0•卫专祈华氏石油址工伽士司勻囁眩级' 瑕箱勺询匸锻:工仝囲1.3个别报表上报计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－＞〖任务审核〗，进报表审核，然后点击〖程审批〗－＞〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管〗－＞〖任务上报〗，上报完成后，

回到〖回到〖程审批〗－＞〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管人员。报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管〗－＞〖企业报表〗－＞〖报送管〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司可多项选择）。然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。上框O朋ISEM®押选烧计上框O朋ISEM®押选烧计Kuo齐上粮col o巳雄rato]K'3嚴胡F■•:"百5由WPB-ii-ffl电雷码|s0!閘朋华联■际=5：•由烫醍竝Fe±«?上石苜程石:出抵工育阳脸刁gpemu卸南:W华Stm田=诂出里RH号岂顒爼应B32m曲iA曰.兄瑤轴华取归®比工需卩目处耳B2DeWiA曲H岬俎1：由姑已硝承中:*：!][]曲站SStiO]e?.RU科腔且1D•由站93002己确认TOR歯坦出诂02003emu曰盛日轴华1*归®比工需卩目处耳meWiAA* 1.-..1DQLCHm曲iA；期匕世■曲:0口.：由f匕工百ERkbKHOlZ已昭认立大加啦占80103己确认武•由站30JCF5己砸认CWF灿曲油gigemu淞西肋力垃加[归7占B31O7m曲iA■-■UIII：'.doiea«u怦F衣亚1_01：出浴WJL4己諒承牛田加啦占妙l2己砸Vi.启垂加啦占妙l3己瑚认R9白:毎玉化工灯限苕旬&lSSWlU:II:'.EtDia-ia«u妁貂酉林坤.:田晒BOIMm曲iA曲阳加血占当幷SOIF*己諒1A3审庄■:T石化・PRil-Hl807己瑚认牡阡加啦占3070]己砸认注意：在个别报表数据完成后，可暂时先上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进最后一步合并执前再操作。二、合并报表个别报表调整个别报表数据计算完成后，回到〖企业绩效管〗－＞〖合并报表〗－＞〖个别报表调整成本法转权法〗，如下图所示，点击上方〖自动生成〗，在弹窗内选择需合并的单位及会计期间，勾选第一个（002）模板，选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选

择个别报表，然后点击执。JQLS-MU®字IC 谓■中也 白士戈站卄桶士为 自土步站枪覚 科目伞顋冑 N«■吓目畤融贰丰樹级註去I前樂仝甘勿臺」 0|JQLS-MU®字IC 谓■中也 白士戈站卄桶士为 自土步站枪覚 科目伞顋冑 N«■吓目畤融贰丰樹级註去I前樂仝甘勿臺」 0|帳A肯■岸仓 IM睡舔两酗AI虚金盘壬壬鼻憎■極岳和MM%＜：ldw'i艇土开挣右亡•:帽鼻＞覷t店押甘邑活舷阳梓5■届合幷欣flffi饶is巧呂升■IfUKlPlSiaitn灯脈is七Uff椁用旳疔轉：IFH'.s■Mf鋼網同胖扩；|侏|.ir^t■■- I-J 虫|注意：如果用合并报表进合并，数据版本需要选择合并报表。生成个别报表调整凭证后，回到〖企业绩效管〗－＞〖合并报表〗－＞〖个别报表调整凭证审核〗，选择生成的凭证，点击审核。

口航消息中心自走契结转启亲走決自走契拡味走契科目余额娈抠送壹理D刷新取消审檢方莊O悝皿咚£I全部调整植板Q]j^=编制甲皿 编旳 険 光吐尖£1 leu空制牛朕… 00001 蚪冷前生朕匕油百眼丛口I-：询I.…ndriRJ--T摘娶舍弁扳表项目1摘娶舍弁扳表项目1estvtxh半朕g;由育跟艺口1mi1內…忻期股权投资期丰藪（扌民表》2勢换諦华联石油有限处司-卩阴雨...投为肢活注意：如果权类部分需要手工调整，就需要选择〖个别报表调整凭证制单〗，再去〖个别报表调整凭证审核〗直接审核。审核完成后，点击〖企业绩效管〗－＞〖合并报表〗－＞〖个别报表调整执〗，选择需进合并的单位及会计期间，点击〖报表调整〗，生成的个别报表调整表在旁边的数据中心进查询，并在数据中心内点击〖审核〗－＞〖表内审核〗，然后点击〖报送管〗－＞〖合并方案上报〗。60SKI&BQ7EOEE1C顋两埔1华联伍样■庐三时化工离陶益耳1那手耳1华底石::由岂卩60SKI&BQ7EOEE1C顋两埔1华联伍样■庐三时化工离陶益耳1那手耳1华底石::由岂卩冋乂口枣珪It*弔化侖卩冃iitSl河用:W1华礙石•:由化工有胆埜耳轴51万3E石::由化工有卩H缢司0:石血奂费Fftfi苕E呂甘目R■表丽加fife本）E1■SM胡SJ茹华越国囱石::由昭農I宿阳仝司田匸cmsapam华底石:由化工■限址6I \?匸划驹L刚南硝华订扫:田爼険SH帰相如:由卒-SD4崩兩閒华蘇并促昭:販开应和H缢可屮EjffiQBIB口BEICj申■ __ ―■EU册芈叹?吕:叶•石油址弐-=12何呵詐军底石油Ft站值迢脈务"I限iim-el3带:越前牛底so远石•:由空驕比卩冃啦m翊吋训牛慕石油岳阳公九乖：®曲站由SBkd说埒耳1华联石油化工亩隔笛Bmw owJF'料務了醒 數揭中心 导茁第的能寻琉春户_M©若计科目-IM务堀更■空值虫旧金不BNC：-方检下綁O^SBU计月［足口］旷06WiWUWO阳密上才磧妊［ 甸J押義左iA徉乘栩丟組奴 幄1令耳媛.产员1S験=些祥利丁喊=些#甬之■钗盜亚功鳶BSPSf^F酷見骑半爭翻愛赫半联2.2对账与抵消完成个别报表数据调整，点击〖企业绩效管〗－＞〖合并报表〗－＞〖对账及对账数据查询〗，进去后选择〖自动对账〗，如下图所示，在弹窗中选择需进合并的单位及会计期间勾选前面四项，点击确定。丄3P-JHSMEH-KE3口瓷剧需記h^M-NS-^nIRsWEHl■m含曲幫覺厚丁审£a^st/皆冒巒*J■厘・由nFffrBW-■费二丄3P-JHSMEH-KE3口瓷剧需記h^M-NS-^nIRsWEHl■m含曲幫覺厚丁审£a^st/皆冒巒*J■厘・由nFffrBW-■费二S!1£B伽业衲Fd山wa曲!tWfg宜主交小駛舷I遇«4KM¥«PP^M4«H悬解i睡辽冲护UN-如足馆崗5却■:«抽M」搠验主613mft-5ilRStJri■：¥*vR£±Ai&■f-jfe-SHRaWri■:TTZftfi&ifliT■OiiifiJAAW艾Is¥wflISUS£SMRSL0宣耳过啊玉逬乱■科势迪虽三=勺日必耳电-SsTMBttMA MH2.2.2由于前期往来数据问题，导致合并抵消这存在较大差异，至今底可能存在种抵消方式：1.自动抵消：系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据，能够在所在期间范围内完全勾稽上，系统可自动根据公式进抵消；革万早1也时方早|口魁備料H履& XSWM11SEU'#-«石ifell工視IB莒4却北瓷打芾鴨E甘化工楙社4£期阳馆側经托*□%绸》&甜63IH召华氐石1B1L工口服匸4相西站力曲1胴1回沽甜阳曲芈宜石《1已工西跟鱼F和甲TlflWBTfii命1职廉疋014百阳可半联石泊比工弭岷盘m(5於ti：出話1干走耐砂017苗旧时联石油1江弭岷址司立时前虫U1工姿■臥圧M@河百舟嘉华鞍石科丫工桶鶯司超€如幅评左加:HUI冋—吕H回:冊砒=|目诃石岡5ESM刃咕i事妥■假斥Q回20苗阳紙芈底石工西跟鱼F知址時-iTAIHXtiL-^@ZL苗阳所半临石泊址工弭眼氐4灯亍山■］曲1祕耐砂®Z2百阳折申楼石i&lli工啊誤H也制flEltW眸打4J旳THE出@23百韶嘉华鞍石科丫工桶’司牛田竝离祜i工?024H?5flDllLZBffli：fli工妥际甩Q回务祐阳紙芈氐石工西険鱼F章酌AffiiVlE测4¥S剛眩出@M苗虽所卿l&tHE工弭跟也耳邯能剧F證丽HllKflll目i抉1时矽@Kv7^12In-1-Z7如锻話午丸石：*优工*«£日詞瓯学味万ftftl^lPil^宵4J械抚目@回EI甜詔磅华麻石科丫工桶莒司划靑站丸出1側i鼻丸tfiUlHLUl^LSS.MTG欝6310戟华血石剧L工徘ft#出挪段RfUfl日咕iH*・RW诞：d回&M.72B缶L47W.型肚3,jaL,ilve闌甜册勒氐石腳上工U険鱼国3133百阳所事底石761上工啊誤玄也肿甜旧两华麻石油忙工桶2司趴鬥旧口半斤石1由1工・ie艺4m甜册却氐百腳上工冃跟总司M肪旧所卿由比工轉跟也可r百阳朋半展石ifeitJjRlWj超M話旧砂I联石；白比工弭用疋司弟QBU'#-«5：bilZRIEi!^q尉闰册斗*曰Bit工祠険也4宵电1昭1HE*3.W?.MlW比宴1时區财L,^lL,37e.^j1.090.42]34牛田如：自沾祥4J屈1在“1.W5.44ST9冷junwi區■:di抉IRfflfea商中洱厦吃匚弭EPE司评JUBWl旳JJ58,3K«.LS■Fi 卜Ri TTni2.手工调整抵消：合并体系内部客商之间往来能够勾稽，但额存在差异，双击所在蓝字信息，出现图2的窗口，点击〖调整及说明〗，进手工差异调整；供应两-篥团自走丈畅走咒抽琨目-全目个朋眩血曲li印门舍笄無舍攔'自幽攜1r投资嗣'-■'打旬理王r； —+| 杖:r芒严： 词 t弐: ，二j ：：?^:.taH；1立回甘幵根弘顷旦僧月蛍複持万金前1詢畤联五油it工有限沁测迫［taw往来HW?膵iy「聽■ir.-t■3IE.]|JT302?=口|：「；耳山，卜柑l.；=Ol门4.1?3顶目小计17-mpi?--■=u•：.••:：*：：：f‘用亠'312.]iJ?.3J4往去HU初畛計也应冃藏期i曲劉j.M.I34.T2-5lhr；.r-厂肿艮T312.]0?3J].E(i：i.13t.T卿抵蹈■•录茧跑嫌鋼f■I占叱®3唸泥:加:nJ :•上工l_6030L亡宓蛛代•丁巧lj.•训含书味项目催方金苗贡方金葡生皿牴溝廿迢描方生翩洁分录箜方楓说LH111.,I^；：i7ii:--.F：3L2,1Q733332.9073d|1川痔2直也虧HE年初就■:际L80CU547331.3.1073Cpews3.手工凭证抵消：如果出现图3所示只存在一方挂内部往来，另一方完全没有数据，那就需要进手工录入抵消凭证，进入〖企业绩效管〗－＞〖合并报表〗－＞〖抵消分录制单〗，点击〖新增〗，如图4所示，抵消分录类别注意选择往来类，新增2条分录，合并报表项目如图所示（调整期初选择其他应收付初数（报表），调整期末选择其他应收付期末数（报表）），并填写额。进入〖企业绩效管〗－＞〖合并报表〗－＞〖自动生成抵消分录〗，点击〖生成抵消分录〗，如下图所示，勾选相应项目，点击确定。

肖息中心合浴音抿铁管啤脳肖分录制单TW▼联查投齣闻▼自动生蘇诵分录躺记托洁上I爻砥淫669L0_1二□□□□所属组组項區扁卫就畠称00]兰咼浑土月=J=f二目二日全局注003肖息中心合浴音抿铁管啤脳肖分录制单TW▼联查投齣闻▼自动生蘇诵分录躺记托洁上I爻砥淫669L0_1二□□□□所属组组項區扁卫就畠称00]兰咼浑土月=J=f二目二日全局注003aaa005151S171S19辽丄羽未苛4 乜*奕」勺已E炀表辽土羽FJ社:户 亡土支」;：1出处身去亍期能収民貝愿性 叹亞艾_K乱埜丘良亍期玉弐抵注 也益爻一十揑削型.殳圭E.貢业仝砥菱 段益戈」主乱聖E尖列刑去一吕衽I冋甘赴刑■卞吕立吊尘刈用去_=袒冋訐赳呵，十=立弔生刚囲赤门人戊左 E半刮d|忠厲人戊耳匸 丸半出干无聿忑上些袴m 匚屯奘冋計殳号衷投资视圏 投資列表诵定］［皿;冃进入〖企业绩效管〗－＞〖合并报表〗－＞〖抵消分录审核〗，选择查询条件，然后审核调整凭证。酮剥牛查询杀件巻昇，务［百址咗二让捏去给'•)［血玉得慕巨日比工石阳匕习QS'gfiO誨酮剥牛查询杀件巻昇，务［百址咗二让捏去给'•)［血玉得慕巨日比工石阳匕习QS'gfiO誨X嬪麟型苦二空工清空丙托羽方頁乳耳ti'—f［n?rn?i3D"5-092.3合并执进入〖企业绩效管〗－＞〖合并报表〗－＞〖合并执〗，在报表合并体系选择需进合并的单位及会计期间，点击合并。生成的合并报表在旁边的数据中心进查询，并在数据中心内点击〖审核〗－＞〖表内审核〗，然后点击〖报送管〗－＞〖合并方案上报〗，完成合并报