公司各职员的岗位职责

Word——4—公司各职员的岗位职责公司各职员的岗位职责（通用5篇）

公司各职员的岗位职责篇1更夫岗位职责

1、每天下午17点准时接管司机车库钥匙，严格保管好车库车辆，大门钥匙，不能转给他人，不能丢失。

2、每天下午16：30将2、3、4、5楼大厅及卫生间纸篓清理洁净，用垃圾袋运走。

3、每天7：30分前，在岗位预备等待司机提车，提车后将车库钥匙保管好。

4、负责打扫公司楼前、车库外卫生，做到准时清理，保持洁净。

5、每天夜间在二十点、零点、早晨四点对车库、财务室、总经理办公室等重地进行检查，看是否有特别现象，并做好记录，发觉问题准时报警。

6、对公司复印机、饮水机、电脑检查是否关机。

7、负责2、3、4楼用电管理，，每晚八点准时熄灯及打开楼顶霓虹灯。

8、负责监督管理住寝人员的日常就寝管理，对夜不归寝，违法乱纪的有权制止并汇报公司。

9、对外来人员的访问做好登记和记录，并谢绝外来人员住寝。

10、在晚五点至其次天八点接听打入公司全部电话，并负责联络公司的有关人员，做到准时传达，不漏报，不迟报。

11、娴熟使用灭火器材。

公司各职员的岗位职责篇21.做好筹资方案，筹资是企业重要的理财事项，应依据企业的进展规划做好统筹支配，以保证生产经营资金的需要。

2.按企业的理财规划，做好向银行借款、筹备各项资金的工作，假如是发行股票或债券，必需按法定程序仔细预备尽量避开或削减筹资失败带来的损失。

3.科学地确定筹资数量，掌握资金投放时间，从数量上保证，并在时间上连接，仔细选择筹资渠道和筹资方式，降低资金成本，留意支配筹资结构，降低筹资风险。

4.对资本公积形成及使用、盈余公积的计提及使用、未安排利润的形成及使用进行有关的核算。

5.进行各项筹资的财务处理及各种明细分类核算。

公司各职员的岗位职责篇31.总账与财务分析岗位，负责公司报表编制与月度经营数据收集与分析工作，包括预算掌握与现金流预算。

2.收人核算与应收款岗位，负责公司按飞机、航线核算的收人及相应的应收款项，以及营业税核算与报缴工作。

3.成本、航材核算与应付款岗位,负责核算按飞机、航线统计的成本、费用及相应的应付款项。

4.费用、资产管理、报销审核岗位，负责营业费用、管理费用按部门、项目的归集，固定资产、周转航材的账务处理,长期资产的摊销核算。

公司各职员的岗位职责篇41.仔细贯彻执行国家有关职工薪酬方面的政策、法规，会同企业有关部门制定本单位各项职工薪酬的计算、发放、缴纳的详细标准、程序、方法。

2.根据国家有关政策法规和企业的详细规定，计算提取各项职工薪酬并组织发放或准时向有关部门交付。

3.根据会计准则规定，色值"应付职工薪酬"账户，对职工薪酬的计提(安排)和结算进行明细核算，并准时编制有关报表。

4.在财务负责人的指导下，编制年度职工薪酬方案，并定期对方案执行状况进行分析。

公司各职员的岗位职责篇51.会同有关部门制定本企业的信用政策，建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度，明确应收款项管理责任，乐观了解客户资信状况，防止坏账损失。

2.根据债权债务种类，应收应付对象的详细单位和个人分类设置总分类账和明细分类账，依据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。

3.督促有关方面准时进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时，应乐观协同有关部门查明缘由，准时处理;对于购销业务以外的各种应收、暂付款项，要准时催收结算;对于应付、暂收款项，要商定清偿;对于的确无法收回的应收账款，要准时办理领用和报销手续，加强管理，对预借的差旅费，要准时办理报销手续，收回余额，不得拖欠和挪用。

4.会同有关部门定期组织往来款项的核对。对于购销业务产生的应收、应付款，应协同选购及销售部门核对;对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单，或以个别特别方式核对;对于长期呆滞的往来款项，特殊是长期未能收回的债权，应会同有关部门准时调查并向上级报告，做好往来款项的清收及核销工作，以供应企业资金的利用效率。

5.期末计提商业汇票利息，安排长期应收应付款融资收益或