投资基金募集说明书课件

***投资基金募集说明书投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)***投资基金投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集和一个巨大行业一同成长是企业和人生最难得的机遇每个行业都有其“黄金十年”家电业：1980年代中期开始，长虹、创维、海尔、美的、格力……证券业：1990年代初期开始，南方、银河、中信、海通、国君、申万……基金业：1990年代中期开始，南方、华夏、博时、大成、银华……房地产：1990年代中期开始，万科、SOHO、碧桂园、保利、合创……通讯业：1990年代中期开始，移动、电信、联通、华为、中兴互联网：1990年代后期开始，新浪、网易、搜狐、阿里巴巴、百度、腾讯、盛大、九城、巨人……PE：2006年开始，深创投、鼎辉、联想、达晨、天图、松禾、天堂硅谷……投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)和一个巨大行业一同成长是企业和人生最难得的机遇每个行业都有其专业术语

本募集方案使用词语同义词

领跑者基金领跑者投资基金、基金、投资基金、合伙企业基金管理公司领跑者投资有限管理公司、管理公司LP(LimitedPartner)有限合伙人、基金投资人GP(GeneralPartner)一般合伙人、基金管理人目标企业拟投项目、被投项目、拟投企业、被投企业

投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)专业术语本募集方案使用词语同义词领跑者基金领跑者投目录PE行业介绍基金设立方案基金启动计划基金管理团队目标企业结语附：联系方式投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)目录PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募什么是PEPrivateEquity私人股权投资Private的双重含义：资金来源：非公开募集资金投向：非公众公司目前常说的“私募基金”，主要投资于二级市场（PIPE），而非本处所指之PE一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)什么是PEPrivateEquity私人股权投资PrivaPE与其它主要集合投资工具的区别PrivateEquity私人股权投资MutualFund共同基金HedgeFund对冲基金VC“PE”LBOPre-IPO一、PE行业介绍交易手段卖空杠杆操作程序交易互换交易套利交易衍生品种获利方式对冲换位套头套期各国定义不一，一般指契约型基金、债券基金、信托基金，部分投资于股票市场投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)PE与其它主要集合投资工具的区别PrivateEquity一、PE行业介绍VCPELBOPre-IPO天使资本企业生命周期从实验室到市场：3-7年资本在不同阶段进入回报/退出周期亦不同｛***基金PIPEIPO投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)一、PE行业介绍VCPELBOPre-IPO天使企业生命周期一、PE行业介绍为什么投资PE-中美近年投资回报率比较

美国过去10年国债：4.7%S&P500：12%共同基金：11.6%（一般投资者因频繁交易，年均回报率仅7%）对冲基金：17%PE基金：24%投资于中、印等新兴市场的基金年均回报率均超过30%数据来源：社科院美国研究所、互联网中国过去5年本土PE，年均回报率超过32%投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)一、PE行业介绍为什么投资PE-中美近年投资回报率比较

数据来源：清科研究中心2002~2008年中外创投机构募集的投向中国大陆的资本PE——长期资本的乐园一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)数据来源：清科研究中心2002~2008年中外创投机构募集的中国的PE时代20年市场经济建设，PE环境成熟大量新兴或成长的行业大量有活力的中小企业中小企业融资需求增长多层次资本市场建设的结构性机会企业家群体成熟职业经理人市场形成专业投资管理人市场形成富裕人群理财需求多元化社保基金、养老基金需要多种配置渠道一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)中国的PE时代20年市场经济建设，PE环境成熟一、PE行业介发达国家各种行业都比较成熟，股权投资向VC和LBO两端发展成长型PE投资的最大机会在新兴市场中国在新兴市场中具有独特优势庞大人口规模和大规模城市化进程政治稳定和经济持续高速发展良好的基础设施建设政府大力发展股权投资中国制造优势已经形成，中国创造在该基础上兴起全球金融危机将更多机会留给了中国一、PE行业介绍PE的中国时代投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)发达国家各种行业都比较成熟，股权投资向VC和LBO两端发展一现在是投资PE的好时机投资PE的好时机2006年开始发力，2007年形成一个小高潮2008年全球金融危机中小企业融资需求更旺企业估值更加合理好企业与坏企业更易识别创业板及时推出中国长期增长趋势看好二级市场相对于一级市场的溢价仍然很高“黄金十年”之后PE风险升高、回报降低需要承担更大风险进入VC需要更高资本门槛进入LBO一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)现在是投资PE的好时机投资PE的好时机“黄金十年”之后一、P本土民营PE方兴未艾PE高风险高回报特质，注定PE市场是私人资本的天下政府通过退出机制、引导基金等方式扶持和引导行业发展创业板已于2009年开板并积极扩容中国内IPO市场越来越发达和规范，海外上市的重要性相对下降，外资PE相对优势因此削弱社保基金、保险基金等机构型LP市场正在形成，其选择管理人完全采用市场化方式一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)本土民营PE方兴未艾PE高风险高回报特质，注定PE市场是私人PE在中国——群星闪耀一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)PE在中国——群星闪耀一、PE行业介绍投资基金募集说明书(P一、PE行业介绍PE的组织形式公司型投资人有限公司管理人被投资企业LP有限合伙企业GP被投资企业有限合伙型投资人管理人被投资企业信托（契约）型托管人投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)一、PE行业介绍PE的组织形式公司型投资人有限公司管理人被投一、PE行业介绍国外中国投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)一、PE行业介绍国外中国投资基金募集说明书(PPT41页)投PE的机构化运作方式

立项会

项目收集初步DD初审会

框架谈判

复审会

外部DD

投决会

项目池/放弃商业计划书初调报告中介报告框架协议

交易执行

后期管理

退审会

退出执行退出

建议投资

合同复核DD

复核

报告一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)PE的机构化运作方式立项会项目收集初步DD初审会框架谈二、基金设立方案投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)二、基金设立方案投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募二、基金设立方案***投资基金*基金组织形式： 有限合伙制首期募集资金： *亿元人民币管理团队入资份额： **万元人民币（2%）基金存续期： 7+1年出资方式： 货币经营场所： ***首期出资额: 不低于承诺出资额的20%

出资承诺期： 3年基金管理： 委托领跑者股权投资管理有限公司托管银行： XXXX银行（建议）法律顾问： XXXX律师事务所（建议）投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)二、基金设立方案***投资基金*投资基金募集说明书(PPT4组织结构（拟）LP：托管银行LP***基金****万目标企业n基金管理公司（投资决策委员会）目标企业2目标企业1目标企业3……***万***万GP：管理团队***万发起顾问机构****有限公司基金管理公司投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)组织结构（拟）LP：托管银行LP***基金目标企业n基金管

投资决策委员会基金股东代表（LP）和管理团队（GP）组成基金股东拥有一票否决权管理公司管理团队出资组建，专业管理本基金，注册资本绝大部分投入基金池日常运营费用源于基金支付的管理费，以利基金股东对管理团队的制约和监督团队建设构建投资经验丰富、高等学历的投资经理团队确保管理团队与投资经理团队价值观趋同、资源互补、形成合力决策机制与运营管理投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)投资决策委员会决策机制与运营管理投资基金募集说明书(PPT

发起费用发起成立基金期间所发生的费用，按注册资本总额的0.5%一次性收取管理费除前期开办费外，基金管理费按实际到资金额*的2%收取（每年）业绩报酬投资所获得的净收益，包括任何源自投资组合的红利和利息收入，

15%归于管理团队享有，以激励管理团队

85%归于全体合伙人，按出资份额比例分配决策机制与运营管理投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)发起费用决策机制与运营管理投资基金募集说明书(PPT41页投资领域（再商定）重点投资区域投资策略

重点关注江苏/上海/浙江等地区挖掘产业升级市场机会

单个项目投资限定在5,000万元人民币以内或小于基金总额的20%。

不谋求成为投资对象企业的最大股东，在单个项目的占股比例一般不超过25%，最高不超过35%。投资组合

重点投资处于发展中后期、高成长期和扩张期的企业少量资金投资于创业初期阶段的前期性项目主要投资产业

信息技术现代服务业生物、健康食品新能源、新材料、环保等高科技行业投资对象

已具备上市基本条件的拟上市公司

尚不具备上市基本条件但有一定上市前景的创业型公司投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)投资领域（再商定）重点投资区域投资策略重点关注江苏/上海/三、基金启动计划投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)三、基金启动计划投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募3

***基金首期注资***万元人民币（20%启动）

基金及基金管理公司在***注册、运营12

管理公司注册资本***万元人民币，分两期缴足三、基金启动计划投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)3***基金首期注资***万元人民币（20%启动）基金及募集注册

运作7月15日前8月15日前

遴选创始合伙人物色管理团队确定创始合伙人确定基金设立方案召开筹备会议与合伙人沟通确定管理模式

签署投资协议签署合伙人协议书注册合伙企业注册管理公司首期资金注入

机构设置部门设置人员配置管理制度项目投资项目管理9月起三、基金启动计划投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)募集注册运作7月15日前8月15日前遴选创始合伙人签署四、基金管理团队投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)四、基金管理团队投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募 XX先生

XX岁，XXX投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页) XX先生投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说 XX先生

XX岁，XXX投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页) XX先生投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说目标企业A：目标企业B：五、目标企业投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)目标企业A：五、目标企业投资基金募集说明书(PPT41页)投目标企业A：行业价值：历史业绩：投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)目标企业A：行业价值：投资基金募集说明书(PPT41页)投

融资计划：投资价值：

目标企业A：投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)目标企业A：投资基金目标企业B：行业价值：

历史业绩：投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)目标企业B：行业价值： 投资基金募集说明书目标企业B：

融资计划：投资价值：投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)目标企业B：投资基金募商业投资预期回报测算：预期月平均营业收入（月）

预期每月分成

每年分成租房投资回报率回收年（约）投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)商业投资预期回报测算：预期每月分成每年分成租房投资回报率投资人预期回报以营业额的12%-15%作为红利，按月份分红，年收益率可达30%—50%使自己所在的企业有一个很好的商务平台。更好地展示投资者企业形象。通过投资结交更多人脉及合作机会，助推企业成长

投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)投资人预期回报以营业额的12%-15%作为红利，按月份分红，我们承诺

对基金投资方高度负责，坚持基金/LP利益最大化勤勉尽职、严谨执业、专业判断、保守秘密不“打擦边球”、不“脚踏两条船”坚守“专业化、市场化为主、政府资源为辅”的经营理念确保基金资产年收益率不低于35%（折合资本利得6倍）六、结语投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)我们承诺六、结语投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募

联系方式XX先生 手机：/Email：xxxx@XX先生 手机：/Email：xxxx@XX先生 手机：/Email：xxxx@****：XXX路XX号XX大厦XXX室XXX公司T/F:0513-xxxxxxxx/xxxxxxxx***：

XXX路XX号XX大厦XXX室XXX公司T/F:0513-xxxxxxxx/xxxxxxxx投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)联系方式XX先生投资基金募集说明书(PPT4

法律声明投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)法律声明投资基金募集说明书(PPT41页)投****基金

共享中国成长投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)****基金

共享中国成长投资基金募集说明书(PPT41页)1、 认真、仔细询问访客的办事意图，快速办理相关业务。2、 遇到两位以上客户办理业务时，既要认真办理前面客户的业务，又要礼貌地与后面的客户打招呼，请其稍后。3、 接到同一客户较多业务时，要帮助他们分出轻重缓急，合理安排前后顺序，缩短办事时间。4、 遇到不能办理的业务时，要向客户说明情况，争取客户的理解和谅解。5、 遇到户外作业时，最大限度地避免或减少危害群众利益。6、 在客户驻地作业时，尽量不影响其正常作息，做到使用文明用语，文明施工，并保持现场清洁。形象行为规范（仪容）：自然、大方、端庄1、头发梳理整齐，不染彩色头发，不戴夸张的饰物。2、男职工修饰得当，头发长不覆额，侧不掩耳，后不触领，嘴上不留胡须。3、女职工淡妆上岗，修饰文雅，且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。4、颜面和手臂保持清洁，不留长指甲，不染彩色指甲。形象行为规范（着装）：统一、整洁、得体1、服装正规、整洁、完好、协调、无污渍、扣子齐全、不漏扣、错扣。2、着西装时，打好领带（领结），扣好领扣，上衣袋少装东西，裤袋不装东西，并做到不挽袖口和裤脚。3、鞋、袜保持干净卫生，鞋面洁净，在工作场所不赤脚，不穿拖鞋。基础行为规范（技能）：勤奋学习、精通业务1、勤奋学习科学文化知识，积极参加文化、技术培训，努力达到中等以上文化专业水平。2、刻苦钻研业务，精通本职工作，熟练掌握与本职工作相关的业务知识，达到中级以上专业技术水平。3、苦练基本功和操作技能，精通业务规程、岗位操作规程和服务礼仪。4、不断充实更新现代业务知识和工作技能，努力学习和运用最新的科学技术。5、加强思想业务修养，增强综合业务能力，不断提高分析、认识、解决问题的能力，提高交往、协调能力和应变等方面的能力。发扬"三必精神"争创行业一流公司，开拓公司市场等工作形势逼人，全体干部职工要用于发扬"有先必争、有标必夺、有旗必抗"的"三必"精神，在各项工作中，瞄准一流标准，多争先进、多夺标兵、多抗锦旗，在全公司形成浓厚的争先创优氛围，推动公司各项工作健康发展。培育忠诚美德公司和员工是一个不可分割的利益共同体，忠诚与公司是员工的基本素质要求。要履行职责、公道正直、干事创业、爱岗敬业、恪尽职守，高效率、高质量的完成工作任务，自觉维护公司的利益和声誉。像爱护自己的眼睛一样维护公司的形象和声誉维护公司的形象和利益是每一位员工的义务和责任。员工要发扬公司的优良作风，树立集体荣誉感和标杆意识。见困难就上，见荣誉就创，见先进就学，见后进就帮。加强道德建设，自觉遵纪守法，遵守社会公德、职业道德和家庭美德，不发生违法违纪案件，不发生损害公司形象声誉和利益的事件。人人是人才，人人能成才公司不仅需要"千里马"，更需要"老黄牛"。专家、技术能手是人才，在适合的岗位上尽职尽责、完成工作任务的是人才，经过培训能够胜任本职工作的员工也是人才。通过优化组合、动态管理等工作，不断优化公司人力资源的科学配置，为人才的脱颖而出、健康成长和人尽其才创造有利的环境，做到人才与企业共成长岗位靠竞争，薪酬凭绩效，职务能上能下对员工实行动态管理，定期进行岗位优化组合、岗位交流和轮换，打破岗薪终身制，坚持薪随岗变，凡重要岗位和从低岗级到高岗级都必须竞争上岗，竞争中坚持"公开、公平、公正、择优"的原则，按照公司相关规定内规定的程序和考试、考核规则进行。实行干部绩效考评制度，打破传统的干部终身制，走出干部能上能下的路子。有的干部从岗位上下来并不是因为犯了错误或工作不努力，而是因为别人比他做得更好；有的干部下来后经过努力重新走上干部岗位。德才兼备，以绩效论英雄选拨任用干部，严格标准和程序，坚持民主集中制，不搞任人唯亲。选拔和评价干部，要"赛马不相马"不断完善科学的干部绩效考评体系。实行以绩效考评与民主评议相结合的办法，力求客观公正，采取物质与精神奖励并举的干部激励政策，最大限度调动干部队伍的主动性，积极性和创造性。感谢您的聆听，再见！1、 认真、仔细询问访客的办事意图，快速办理相关业务。形象行***投资基金募集说明书投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)***投资基金投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集和一个巨大行业一同成长是企业和人生最难得的机遇每个行业都有其“黄金十年”家电业：1980年代中期开始，长虹、创维、海尔、美的、格力……证券业：1990年代初期开始，南方、银河、中信、海通、国君、申万……基金业：1990年代中期开始，南方、华夏、博时、大成、银华……房地产：1990年代中期开始，万科、SOHO、碧桂园、保利、合创……通讯业：1990年代中期开始，移动、电信、联通、华为、中兴互联网：1990年代后期开始，新浪、网易、搜狐、阿里巴巴、百度、腾讯、盛大、九城、巨人……PE：2006年开始，深创投、鼎辉、联想、达晨、天图、松禾、天堂硅谷……投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)和一个巨大行业一同成长是企业和人生最难得的机遇每个行业都有其专业术语

本募集方案使用词语同义词

领跑者基金领跑者投资基金、基金、投资基金、合伙企业基金管理公司领跑者投资有限管理公司、管理公司LP(LimitedPartner)有限合伙人、基金投资人GP(GeneralPartner)一般合伙人、基金管理人目标企业拟投项目、被投项目、拟投企业、被投企业

投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)专业术语本募集方案使用词语同义词领跑者基金领跑者投目录PE行业介绍基金设立方案基金启动计划基金管理团队目标企业结语附：联系方式投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)目录PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募什么是PEPrivateEquity私人股权投资Private的双重含义：资金来源：非公开募集资金投向：非公众公司目前常说的“私募基金”，主要投资于二级市场（PIPE），而非本处所指之PE一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)什么是PEPrivateEquity私人股权投资PrivaPE与其它主要集合投资工具的区别PrivateEquity私人股权投资MutualFund共同基金HedgeFund对冲基金VC“PE”LBOPre-IPO一、PE行业介绍交易手段卖空杠杆操作程序交易互换交易套利交易衍生品种获利方式对冲换位套头套期各国定义不一，一般指契约型基金、债券基金、信托基金，部分投资于股票市场投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)PE与其它主要集合投资工具的区别PrivateEquity一、PE行业介绍VCPELBOPre-IPO天使资本企业生命周期从实验室到市场：3-7年资本在不同阶段进入回报/退出周期亦不同｛***基金PIPEIPO投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)一、PE行业介绍VCPELBOPre-IPO天使企业生命周期一、PE行业介绍为什么投资PE-中美近年投资回报率比较

美国过去10年国债：4.7%S&P500：12%共同基金：11.6%（一般投资者因频繁交易，年均回报率仅7%）对冲基金：17%PE基金：24%投资于中、印等新兴市场的基金年均回报率均超过30%数据来源：社科院美国研究所、互联网中国过去5年本土PE，年均回报率超过32%投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)一、PE行业介绍为什么投资PE-中美近年投资回报率比较

数据来源：清科研究中心2002~2008年中外创投机构募集的投向中国大陆的资本PE——长期资本的乐园一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)数据来源：清科研究中心2002~2008年中外创投机构募集的中国的PE时代20年市场经济建设，PE环境成熟大量新兴或成长的行业大量有活力的中小企业中小企业融资需求增长多层次资本市场建设的结构性机会企业家群体成熟职业经理人市场形成专业投资管理人市场形成富裕人群理财需求多元化社保基金、养老基金需要多种配置渠道一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)中国的PE时代20年市场经济建设，PE环境成熟一、PE行业介发达国家各种行业都比较成熟，股权投资向VC和LBO两端发展成长型PE投资的最大机会在新兴市场中国在新兴市场中具有独特优势庞大人口规模和大规模城市化进程政治稳定和经济持续高速发展良好的基础设施建设政府大力发展股权投资中国制造优势已经形成，中国创造在该基础上兴起全球金融危机将更多机会留给了中国一、PE行业介绍PE的中国时代投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)发达国家各种行业都比较成熟，股权投资向VC和LBO两端发展一现在是投资PE的好时机投资PE的好时机2006年开始发力，2007年形成一个小高潮2008年全球金融危机中小企业融资需求更旺企业估值更加合理好企业与坏企业更易识别创业板及时推出中国长期增长趋势看好二级市场相对于一级市场的溢价仍然很高“黄金十年”之后PE风险升高、回报降低需要承担更大风险进入VC需要更高资本门槛进入LBO一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)现在是投资PE的好时机投资PE的好时机“黄金十年”之后一、P本土民营PE方兴未艾PE高风险高回报特质，注定PE市场是私人资本的天下政府通过退出机制、引导基金等方式扶持和引导行业发展创业板已于2009年开板并积极扩容中国内IPO市场越来越发达和规范，海外上市的重要性相对下降，外资PE相对优势因此削弱社保基金、保险基金等机构型LP市场正在形成，其选择管理人完全采用市场化方式一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)本土民营PE方兴未艾PE高风险高回报特质，注定PE市场是私人PE在中国——群星闪耀一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)PE在中国——群星闪耀一、PE行业介绍投资基金募集说明书(P一、PE行业介绍PE的组织形式公司型投资人有限公司管理人被投资企业LP有限合伙企业GP被投资企业有限合伙型投资人管理人被投资企业信托（契约）型托管人投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)一、PE行业介绍PE的组织形式公司型投资人有限公司管理人被投一、PE行业介绍国外中国投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)一、PE行业介绍国外中国投资基金募集说明书(PPT41页)投PE的机构化运作方式

立项会

项目收集初步DD初审会

框架谈判

复审会

外部DD

投决会

项目池/放弃商业计划书初调报告中介报告框架协议

交易执行

后期管理

退审会

退出执行退出

建议投资

合同复核DD

复核

报告一、PE行业介绍投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)PE的机构化运作方式立项会项目收集初步DD初审会框架谈二、基金设立方案投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)二、基金设立方案投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募二、基金设立方案***投资基金*基金组织形式： 有限合伙制首期募集资金： *亿元人民币管理团队入资份额： **万元人民币（2%）基金存续期： 7+1年出资方式： 货币经营场所： ***首期出资额: 不低于承诺出资额的20%

出资承诺期： 3年基金管理： 委托领跑者股权投资管理有限公司托管银行： XXXX银行（建议）法律顾问： XXXX律师事务所（建议）投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)二、基金设立方案***投资基金*投资基金募集说明书(PPT4组织结构（拟）LP：托管银行LP***基金****万目标企业n基金管理公司（投资决策委员会）目标企业2目标企业1目标企业3……***万***万GP：管理团队***万发起顾问机构****有限公司基金管理公司投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)组织结构（拟）LP：托管银行LP***基金目标企业n基金管

投资决策委员会基金股东代表（LP）和管理团队（GP）组成基金股东拥有一票否决权管理公司管理团队出资组建，专业管理本基金，注册资本绝大部分投入基金池日常运营费用源于基金支付的管理费，以利基金股东对管理团队的制约和监督团队建设构建投资经验丰富、高等学历的投资经理团队确保管理团队与投资经理团队价值观趋同、资源互补、形成合力决策机制与运营管理投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)投资决策委员会决策机制与运营管理投资基金募集说明书(PPT

发起费用发起成立基金期间所发生的费用，按注册资本总额的0.5%一次性收取管理费除前期开办费外，基金管理费按实际到资金额*的2%收取（每年）业绩报酬投资所获得的净收益，包括任何源自投资组合的红利和利息收入，

15%归于管理团队享有，以激励管理团队

85%归于全体合伙人，按出资份额比例分配决策机制与运营管理投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)发起费用决策机制与运营管理投资基金募集说明书(PPT41页投资领域（再商定）重点投资区域投资策略

重点关注江苏/上海/浙江等地区挖掘产业升级市场机会

单个项目投资限定在5,000万元人民币以内或小于基金总额的20%。

不谋求成为投资对象企业的最大股东，在单个项目的占股比例一般不超过25%，最高不超过35%。投资组合

重点投资处于发展中后期、高成长期和扩张期的企业少量资金投资于创业初期阶段的前期性项目主要投资产业

信息技术现代服务业生物、健康食品新能源、新材料、环保等高科技行业投资对象

已具备上市基本条件的拟上市公司

尚不具备上市基本条件但有一定上市前景的创业型公司投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)投资领域（再商定）重点投资区域投资策略重点关注江苏/上海/三、基金启动计划投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)三、基金启动计划投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募3

***基金首期注资***万元人民币（20%启动）

基金及基金管理公司在***注册、运营12

管理公司注册资本***万元人民币，分两期缴足三、基金启动计划投资基金募集说明书(PPT41页)投资基金募集说明书(PPT41页)3***基金首期注资***万元人民币（20%启动）基金及募集注册

运作7月15日前8月15日前

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